الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٨٬٩٣٤٬٥٦٧
المواقع الحالية ٢٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RUTAX - صندوق العائد الإجمالي غير المقيد فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٨٬٩٣٤٬٥٦٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRUTAX - Unconstrained Total Return Fund Class A هي Sberbank of Russia Via SB Capital SA (LU:XS0848530977) . تشمل مواقع RUTAX - Unconstrained Total Return Fund Class A الجديدة Sberbank of Russia Via SB Capital SA (LU:XS0848530977) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٩٫٠٠ ٩٨٫٩٧ ٩٩٫٨٧٢٠ ٩٩٫٥٤٤٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢٢٠ ؜٠٫٣٤٩١
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٤١ ؜٠٫٣٤١٢
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٣٤٠٥
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١١٥ ؜٠٫٣٣٨٦
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٣٣١٦
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٣٣١٢
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٣٢٩٠
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٣٢٨٩
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٣٢٧٥
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٣٢٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-09-27 لفترة التقرير 2023-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) ٩٩٫٠٠ ٩٨٫٩٧ ٤٬٨٤٨٫٢٥ ٩٩٫٨٧٢٠ ٩٩٫٥٤٤٩
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٩٨٫٩٥ ٠٫٠٢٢٠ ؜٠٫٣٠٥٠
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٩٩٫٥٥ ٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٣١٧٥
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٨٥ ٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٣٢٣٨
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٠ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٣٢٤٤
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٥ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٣٢٥٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٥ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٣٢٥٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٥ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٣٢٥٩
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٣٢٦٥
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٣٢٦٥
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٣٢٦٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٣٢٦٩
XS0848530977 / سبيربنك الروسي عبر SB Capital SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٣٢٧١
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٣٢٧٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٣٢٧٥
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٣٢٨٩
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٣٢٩٠
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٢٠ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٣٣١٢
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٢٠ ؜٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٣٣١٦
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜١٠٠٫٥٥ ؜٠٫٠١١٥ ؜٠٫٣٣٨٦
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠١ ؜١٠٠٫٦٥ ؜٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٣٤٠٥
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜١٠٠٫٦٥ ؜٠٫٠١٤١ ؜٠٫٣٤١٢
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٢ ؜١٠١٫٠٥ ؜٠٫٠٢٢٠ ؜٠٫٣٤٩١