الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٧٢٬٩٤٥٬٠٨٦
المواقع الحالية ٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إدارة روديوس LP عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٧٢٬٩٤٥٬٠٨٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRudius Management LP هي Veralto Corporation (US:VLTO) , Alcon Inc. (US:ALC) , Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RTO) , Sunoco LP - Limited Partnership (US:SUN) , and Everus Construction Group, Inc. (US:ECG) .

إدارة روديوس LP - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٨٥ ٢٨٧٫٢٣ ٦٠٫٧٣٢٢ ٣٫٨٦٥٢
٠٫٤٥ ١٠٫٦٩ ٢٫٢٦١٣ ٠٫١٦٤٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٩٨ ١٧٥٫٠٢ ٣٧٫٠٠٦١ ؜٢٫٤٨٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VLTO / شركة فيرالتو ٢٫٨٥ ٠٫١٨ ٢٨٧٫٢٣ ٣٫٧٧ ٦٠٫٧٣٢٢ ٣٫٨٦٥٢
ALC / شركة ألكون ١٫٩٨ ؜٢٫٠٩ ١٧٥٫٠٢ ؜٨٫٩٤ ٣٧٫٠٠٦١ ؜٢٫٤٨٤٨
RTO / Rentokil الأولي plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٦٩ ٤٫٨٠ ٢٫٢٦١٣ ٠٫١٦٤٧
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
ECG / مجموعة إيفيروس للإنشاءات، المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠