الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٬٠٦٨٬٢٨٥
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RYFSX - فئة خدمة صندوق رويس للخدمات المالية العالمية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٬٠٦٨٬٢٨٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRYFSX - Royce Global Financial Services Fund Service Class هي The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. (IL:TASE) , Sprott Inc. (US:SII) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , and FirstService Corporation (US:FSV) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٦ ٢٫٦٢٠١ ٢٫٦٢٠١
٠٫٠١ ١٫٠٣ ٣٫٥٥٥١ ١٫٢٤٩٣
٠٫٠٤ ١٫٥١ ٥٫٢٠٥٤ ٠٫٥٩٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٢٫١٣٣٧ ٠٫٤٠٠٢
٠٫٢٣ ١٫٦٦ ٥٫٧٣٢٧ ٠٫٣٥٣٠
٠٫٠١ ٠٫٨٢ ٢٫٨١١٢ ٠٫٢٣٧٣
٠٫٠١ ١٫٣٧ ٤٫٧٣٢٣ ٠٫٢٣٢٨
٠٫٠٥ ٠٫٣٠ ١٫٠٤٧٤ ٠٫٢٣١٨
٠٫٠٤ ١٫٠٧ ٣٫٦٩٠١ ٠٫٢١٦٢
٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٢٫٣٢٦٧ ٠٫١٦٧٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٨٥ ٢٫٩٢٩٣ ؜٠٫٤٧٥٦
٠٫٠١ ٠٫٧١ ٢٫٤٥٣٧ ؜٠٫٤٤٤٨
٠٫١٨ ٠٫٣٤ ١٫١٥٤٥ ؜٠٫٣٤٤٤
٠٫٠١ ١٫١٥ ٣٫٩٥٧١ ؜٠٫٣٢٦٦
٠٫٠١ ٠٫٧٩ ٢٫٧١٩٨ ؜٠٫٢٦١٢
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٢٫٠١٧٧ ؜٠٫٢٥٢٤
٠٫٠١ ٠٫٦٢ ٢٫١٢٥٤ ؜٠٫٢٢٤٧
٠٫٠٩ ٠٫١٠ ٠٫٣٥٢٧ ؜٠٫١٧٠٦
٠٫٠١ ٠٫٣١ ١٫٠٦٧٧ ؜٠٫١١٠٣
٠٫١٠ ٠٫١٢ ٠٫٤٢٠٤ ؜٠٫١٠٨٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-08-12 لفترة التقرير 2024-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TASE / بورصة تل أبيب المحدودة ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ١٫٦٦ ٥٫٩٩ ٥٫٧٣٢٧ ٠٫٣٥٣٠
SII / شركة سبروت ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٥١ ١٢٫٤٣ ٥٫٢٠٥٤ ٠٫٥٩٧٥
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ٤٫٦٥ ٤٫٧٣٢٣ ٠٫٢٣٢٨
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ٢٫٩٥ ٤٫٦٨٤٩ ٠٫١٥٨٧
FSV / شركة الخدمة الأولى ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٥ ؜٨٫٠٨ ٣٫٩٥٧١ ؜٠٫٣٢٦٦
ELFIF / شركة EL المالية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ٠٫٥٦ ٣٫٦٩٢١ ٠٫٠٣٧٠
ICP / شركة باناماكس للطاقة الجديدة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ٥٫٧٣ ٣٫٦٩٠١ ٠٫٢١٦٢
FTAI / FTAI للطيران المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ٥٣٫٣٤ ٣٫٥٥٥١ ١٫٢٤٩٣
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ؜٠٫٥٩ ٣٫٤٩٨٤ ؜٠٫٠٠٠٨
AIF / مجموعة ألتوس المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ؜٣٫٦٣ ٣٫٠٢١٧ ؜٠٫٠٩٦١
CG / شركة مجموعة كارلايل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ؜١٤٫٤٠ ٢٫٩٢٩٣ ؜٠٫٤٧٥٦
BOKF / شركة بي أو كيه المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ؜٠٫٤٩ ٢٫٨١٩٨ ٠٫٠٠٣٥
AXS / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ٨٫٦٦ ٢٫٨١١٢ ٠٫٢٣٧٣
ONEXF / شركة أونيكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ؜٩٫٣١ ٢٫٧١٩٨ ؜٠٫٢٦١٢
BLX / بنك أمريكا اللاتينية للتجارة الخارجية، SA ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٠٫١٣ ٢٫٦٢٦٠ ٠٫٠١٧٩
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٠٫٧٦ ٢٫٦٢٠١ ٢٫٦٢٠١
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ١٫٨٩ ٢٫٦٠٦٣ ٠٫٠٦٠٩
500092 / كريسيل المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ؜١٥٫٨٤ ٢٫٤٥٣٧ ؜٠٫٤٤٤٨
SNEX / شركة ستون اكس جروب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٧٫١٤ ٢٫٣٢٦٧ ٠٫١٦٧٢
GSY / جويسي المحدودة. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٢٢٫٥٧ ٢٫١٣٣٧ ٠٫٤٠٠٢
X / مجموعة TMX المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٥٫٤٦ ٢٫١٣١٣ ٠٫١٢٢٠
SEIC / شركة إس إي آي للاستثمارات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜٩٫٩٣ ٢٫١٢٥٤ ؜٠٫٢٢٤٧
AGO / الضمان المحدود المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ؜١١٫٦٣ ٢٫٠١٧٧ ؜٠٫٢٥٢٤
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٠٫١٩ ١٫٨٣٥١ ٠٫٠١٣٦
WAL / مؤسسة التحالف الغربي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜٢٫١٤ ١٫٧٣٠٧ ؜٠٫٠٢٨٦
CCBG / مجموعة كابيتال سيتي بنك، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٢٫٧٧ ١٫٦٦٣٩ ٠٫٠٥١٦
REAL / شركة المسائل الحقيقية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٫٧٧ ١٫٥٨٠٩ ٠٫٠٣٢٩
GROW / شركة المستثمرون العالميون الأمريكيون ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٦٫٣٠ ١٫٤٨٧٦ ؜٠٫٠٨٨٧
SAMG / مجموعة سيلفركريست لإدارة الأصول ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜١٫٣٨ ١٫٤٨٢٥ ؜٠٫٠١٣٢
CXT / شركة كرين NXT ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ؜٠٫٧٥ ١٫٣٧٤٩ ؜٠٫٠٠٣٦
NZX / NZX المحدودة ٠٫٥٨ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٣٫٨٦ ١٫٣٠١٥ ٠٫٠٥٤٩
ENV / إنفست نت، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٨٫٠٧ ١٫٢٩٣٣ ٠٫١٠٢٩
MORN / مورنينغستار، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٤٫٠٧ ١٫٢٢١٦ ؜٠٫٠٤٥١
B3SA3 / B3 SA - البرازيل، البورصة، العداد ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٢٣٫٣٤ ١٫١٥٤٥ ؜٠٫٣٤٤٤
APAM / شركة ارتيزان بارتنرز لإدارة الأصول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٩٫٦٢ ١٫٠٦٧٧ ؜٠٫١١٠٣
DFIN / شركة دونيلي للحلول المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٣٫٧٩ ١٫٠٥٢٩ ؜٠٫٠٣٦٦
JSE / بورصة جوهانسبرغ المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٢٧٫٧٣ ١٫٠٤٧٤ ٠٫٢٣١٨
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٨٫٣٦ ٠٫٩٨٢٧ ؜٠٫٠٨٦٢
WSX / بورصة وارسو سا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٣٫٨٨ ٠٫٩٦١٢ ٠٫١١٩٧
VIRT / شركة فيرتو المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٩٫٨١ ٠٫٨٠٩٩ ٠٫٠٧٣٤
GCMG / شركة جي سي إم جروسفينور ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٩٨ ٠٫٧١٥٩ ٠٫٠١١٠
NTB / بنك إن تي باترفيلد آند سون المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٩٫٧٣ ٠٫٧٠٢١ ٠٫٠٦٥٩
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜١٣٫٣٦ ٠٫٦٩٢٧ ؜٠٫١٠٢٨
ECN / شركة إي سي إن كابيتال ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٢٠٫٧٨ ٠٫٤٢٠٤ ؜٠٫١٠٨٢
HRHO / شركة إي إف جي القابضة ش.م.م ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٩٫٧١ ٠٫٣٩١٥ ٠٫٠٣٧٩
MKTW / شركة ماركيت وايز ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٣٢٫٨٩ ٠٫٣٥٢٧ ؜٠٫١٧٠٦
RAND / شركة راند كابيتال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٠٫١٤ ٠٫٢٦٣٥ ٠٫٠٢٧١
QUESS / شركة كويس المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٦٫٣٦ ٠٫٢٢١٤ ٠٫٠٣٢٤
CML / مديري صندوق التتويج المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٥٫٠٠ ٠٫٢٠٨٠ ٠٫٠٤٠٧