الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٥٢٬٧٢٠٬١٤٨
المواقع الحالية ٥٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RYPRX - فئة استثمار صندوق رويس بريميير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٥٢٬٧٢٠٬١٤٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRYPRX - Royce Premier Fund Investment Class هي SEI Investments Company (US:SEIC) , MKS Inc. (US:MKSI) , Stella-Jones Inc. (US:STLJF) , Arcosa, Inc. (US:ACA) , and FirstService Corporation (US:FSV) . تشمل مواقع RYPRX - Royce Premier Fund Investment Class الجديدة Evercore Inc. (US:EVR) , Knowles Corporation (US:KN) , Victory Capital Holdings, Inc. (US:VCTR) , Onto Innovation Inc. (US:ONTO) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٥٫٧١ ١٫٤٩٣٧ ١٫٤٩٣٧
٠٫٣٨ ٣٧٫٩١ ٣٫٦٠٣١ ٠٫٨٥١٥
٠٫٠٣ ٨٫٧٨ ٠٫٨٣٤١ ٠٫٨٣٤١
٠٫٤١ ٧٫٢٢ ٠٫٦٨٦٤ ٠٫٦٨٦٤
٠٫١١ ٦٫٨١ ٠٫٦٤٧٥ ٠٫٦٤٧٥
٠٫٣٩ ٢٩٫٠٣ ٢٫٧٥٩٢ ٠٫٦٤٧٢
٠٫٦٥ ٣٧٫٢٣ ٣٫٥٣٨٧ ٠٫٥٧٧٥
٠٫٠٥ ٤٫٨٩ ٠٫٤٦٤٩ ٠٫٤٦٤٩
٠٫١٠ ١٨٫٤٠ ١٫٧٤٩٣ ٠٫٤١٨٥
٠٫١١ ٢٥٫٥٦ ٢٫٤٢٩٨ ٠٫٤٠٥٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٦ ٢٣٫٨٠ ٢٫٢٦٢١ ؜٠٫٦٨٨٣
٠٫١٩ ١٠٫٩٥ ١٫٠٤٠٨ ؜٠٫٥٩٤٩
٠٫٠٥ ١٤٫٩٢ ١٫٤١٨٢ ؜٠٫٤٣٨٥
٠٫٢٨ ٢٣٫٣٤ ٢٫٢١٨٥ ؜٠٫٣٢٤١
٠٫٣٧ ١٨٫٨٦ ١٫٧٩٢٥ ؜٠٫٣٠٨٤
٠٫١٩ ١٧٫٥٨ ١٫٦٧٠٩ ؜٠٫٢٨١٨
٠٫١١ ١٥٫٨٥ ١٫٥٠٦٩ ؜٠٫٢٦٣٤
٠٫٢٣ ٢٥٫٦٣ ٢٫٤٣٦٤ ؜٠٫١٩٨٩
٠٫٣٨ ١١٫٩٥ ١٫١٣٥٨ ؜٠٫١٩٤١
٠٫٣٧ ١١٫٤٤ ١٫٠٨٧٠ ؜٠٫١٥٣٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-15 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SEIC / شركة إس إي آي للاستثمارات ٠٫٤٢ ؜٩٫٥٣ ٣٨٫١٠ ٤٫٧٢ ٣٫٦٢١٤ ٠٫١٠٣٩
MKSI / شركة MKS ٠٫٣٨ ٧٫٤٤ ٣٧٫٩١ ٣٣٫١٩ ٣٫٦٠٣١ ٠٫٨٥١٥
STLJF / شركة ستيلا جونز ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ٣٧٫٢٣ ٢١٫٥٥ ٣٫٥٣٨٧ ٠٫٥٧٧٥
ACA / شركة أركوسا ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٣٣٫٥٦ ١٢٫٤٤ ٣٫١٩٠٣ ٠٫٣٠٤٢
FSV / شركة الخدمة الأولى ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٣٣٫٤١ ٥٫٢٢ ٣٫١٧٥٧ ٠٫١٠٥٩
X / مجموعة TMX المحدودة ٠٫٧٨ ٠٫٠٠ ٣٣٫٠٢ ١٦٫١٠ ٣٫١٣٨٦ ٠٫٣٨٨٨
JBTM / شركة جي بي تي ماريل ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٣٢٫٤٥ ؜١٫٥٩ ٣٫٠٨٥٠ ؜٠٫١٠٣٥
RBA / شركة آر بي العالمية ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٣٢٫١٠ ٥٫٨٧ ٣٫٠٥١٧ ٠٫١١٩٨
RS / شركة ريلاينس ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٣٠٫٠٥ ٨٫٧١ ٢٫٨٥٦٠ ٠٫١٨٣٨
HAE / شركة الهيمونيتكس ٠٫٣٩ ١٣٫١٩ ٢٩٫٠٣ ٣٢٫٨٨ ٢٫٧٥٩٢ ٠٫٦٤٧٢
CIGI / شركة مجموعة كوليرز الدولية ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٢٨٫٤٦ ٧٫٦٢ ٢٫٧٠٥٦ ٠٫١٤٨٤
ESE / شركة إسكو تكنولوجيز ٠٫١٥ ؜١٥٫٥٢ ٢٨٫٣٢ ١٫٨٧ ٢٫٦٩٢١ ٠٫٠٠٤١
RBC / محامل RBC إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٨٫١٤ ١٩٫٥٩ ٢٫٦٧٤٦ ٠٫٣٩٩٧
CRUS / شركة سيروس لوجيك ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٢٧٫٦١ ٤٫٦٢ ٢٫٦٢٤٢ ٠٫٠٧٢٨
ESAB / شركة إيساب ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٢٦٫٨٥ ٣٫٤٨ ٢٫٥٥٢٥ ٠٫٠٤٣٤
VMI / شركة فالمونت للصناعات ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٥٫٧٣ ١٤٫٤٤ ٢٫٤٤٥٣ ٠٫٢٧١٩
KWR / شركة كويكر الكيميائية ٠٫٢٣ ٣٫٨٤ ٢٥٫٦٣ ؜٥٫٩٦ ٢٫٤٣٦٤ ؜٠٫١٩٨٩
LFUS / شركة ليتيلفوس ٠٫١١ ٥٫٩٦ ٢٥٫٥٦ ٢٢٫١١ ٢٫٤٢٩٨ ٠٫٤٠٥٨
ENOV / شركة إنوفيس ٠٫٧٦ ؜٤٫٩٨ ٢٣٫٨٠ ؜٢٢٫٠٢ ٢٫٢٦٢١ ؜٠٫٦٨٨٣
IOSP / شركة اينوسبك ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٢٣٫٣٤ ؜١١٫٢٥ ٢٫٢١٨٥ ؜٠٫٣٢٤١
DORM / منتجات دورمان، وشركة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٢١٫٩٨ ١٫٧٧ ٢٫٠٨٨٩ ٠٫٠٠١١
IPAR / شركة إنتربارفيومز المحدودة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٢١٫٨٩ ١٥٫٣٢ ٢٫٠٨٠٥ ٠٫٢٤٥٤
MORN / مورنينغستار، وشركة ٠٫٠٧ ؜٩٫٤٣ ٢٠٫٨٦ ؜٥٫١٩ ١٫٩٨٢٧ ؜٠٫١٤٤٣
FORM / شركة فورم فاكتور ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ١٩٫٢٩ ٢١٫٦٣ ١٫٨٣٣٦ ٠٫٣٠٠٣
VVV / شركة فالفولين ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٨٫٨٨ ٨٫٧٩ ١٫٧٩٤٣ ٠٫١١٦٧
TECH / شركة التكنولوجيا الحيوية ٠٫٣٧ ؜١٫١٠ ١٨٫٨٦ ؜١٣٫٢١ ١٫٧٩٢٥ ؜٠٫٣٠٨٤
LAZ / شركة لازارد ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ١٨٫٧٨ ١٠٫٨١ ١٫٧٨٥٠ ٠٫١٤٦٥
RL / شركة رالف لورين ٠٫٠٧ ؜١٨٫٠١ ١٨٫٦٤ ١٫٨٨ ١٫٧٧١٧ ٠٫٠٠٢٩
IBP / شركة منتجات البناء المثبتة ٠٫١٠ ٢٧٫١٣ ١٨٫٤٠ ٣٣٫٧٠ ١٫٧٤٩٣ ٠٫٤١٨٥
LECO / لينكولن الكهربائية القابضة، وشركة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٧٫٧٥ ٩٫٥٩ ١٫٦٨٧٤ ٠٫١٢١٤
LCII / صناعات إل سي آي ٠٫١٩ ؜١٦٫٥٥ ١٧٫٥٨ ؜١٢٫٩٧ ١٫٦٧٠٩ ؜٠٫٢٨١٨
WWD / شركة وودوارد ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٥٫٩٣ ٣٤٫٣١ ١٫٥١٤٣ ٠٫٣٦٧٤
SSD / شركة سيمبسون للتصنيع، وشركة ٠٫١٠ ٦٫٣٧ ١٥٫٩١ ٥٫١٧ ١٫٥١٢١ ٠٫٠٤٩٧
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫١١ ؜٦٫٤٦ ١٥٫٨٥ ؜١٣٫٤٢ ١٫٥٠٦٩ ؜٠٫٢٦٣٤
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ١٥٫٧١ ١٫٤٩٣٧ ١٫٤٩٣٧
KAI / شركة كادانت ٠٫٠٥ ؜١٧٫٥٤ ١٤٫٩٢ ؜٢٢٫٣٠ ١٫٤١٨٢ ؜٠٫٤٣٨٥
LNN / شركة ليندسي ٠٫١٠ ؜١٦٫٣٨ ١٤٫٦١ ؜٤٫٦٦ ١٫٣٨٨٩ ؜٠٫٠٩٢٨
BC / شركة برونزويك ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ١٢٫٧٥ ٢٫٥٨ ١٫٢١٢٢ ٠٫٠١٠٢
NPO / شركة انبرو ٠٫٠٦ ؜١١٫٢٨ ١٢٫٢٣ ٥٫٠٤ ١٫١٦٢٤ ٠٫٠٣٦٨
CGNX / شركة كوجنيكس ٠٫٣٨ ؜١٨٫٣١ ١١٫٩٥ ؜١٣٫١٤ ١٫١٣٥٨ ؜٠٫١٩٤١
MMI / ماركوس وميليشاب، وشركة ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ١١٫٤٤ ؜١٠٫٨٦ ١٫٠٨٧٠ ؜٠٫١٥٣٣
AL / شركة تأجير الهواء ٠٫١٩ ؜٤٦٫٥٤ ١٠٫٩٥ ؜٣٥٫٢٨ ١٫٠٤٠٨ ؜٠٫٥٩٤٩
UFPI / شركة يو إف بي للصناعات ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٠٫٩٢ ؜٧٫١٨ ١٫٠٣٨٣ ؜٠٫٠٩٩٤
POOL / شركة بول ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٦ ؜٨٫٤٤ ١٫٠٢٣٠ ؜٠٫١١٣٥
BRC / شركة برادي ٠٫١٣ ١١٫٤٩ ٨٫٩٣ ٧٫٢٧ ٠٫٨٤٨٨ ٠٫٠٤٤٠
EVR / شركة ايفركور ٠٫٠٣ ٨٫٧٨ ٠٫٨٣٤١ ٠٫٨٣٤١
AAON / شركة عون ٠٫١١ ٦٦٫٣٩ ٧٫٨٥ ٥٧٫٠٦ ٠٫٧٤٦٥ ٠٫٢٦٣١
KFY / كورن فيري ٠٫١٠ ؜١٩٫٦٩ ٧٫٤٠ ؜١٣٫١٧ ٠٫٧٠٣٧ ؜٠٫١٢٠٧
KN / شركة نولز ٠٫٤١ ٧٫٢٢ ٠٫٦٨٦٤ ٠٫٦٨٦٤
RLI / شركة آر إل آي ٠٫١٠ ١٤٫٧١ ٧٫٠٦ ٣٫١٣ ٠٫٦٧٠٩ ٠٫٠٠٩٢
VCTR / شركة فيكتوري كابيتال هولدنجز ٠٫١١ ٦٫٨١ ٠٫٦٤٧٥ ٠٫٦٤٧٥
EXPO / شركة اكسبونت ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٦٫٦٥ ؜٧٫٨٣ ٠٫٦٣٢٤ ؜٠٫٠٦٥٥
ONTO / شركة أونتو للابتكار ٠٫٠٥ ٤٫٨٩ ٠٫٤٦٤٩ ٠٫٤٦٤٩