الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٨٬٠٩١٬٨٨٧
المواقع الحالية ٦١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة راوند هيل لإدارة الأصول عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٨٬٠٩١٬٨٨٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRound Hill Asset Management هي S&P Global Inc. (US:SPGI) , Amgen Inc. (US:AMGN) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) . تشمل مواقع Round Hill Asset Management الجديدة Capital One Financial Corporation (US:COF) , Apple Inc. (US:AAPL) , .

راوند هيل لإدارة الأصول - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٤٤ ١٫٦٤٩٩ ١٫٦٤٩٩
٠٫١٤ ٣٫٠٢ ٢٫٠٤٢٣ ١٫٠٩٦٤
٠٫٠٨ ١٠٫١٨ ٦٫٨٧٤٢ ٠٫٩٥٤٠
٠٫٠٨ ٥٫٠٨ ٣٫٤٣٠٥ ٠٫٩٥١٥
٠٫٠٥ ٢٫١٢ ١٫٤٢٩٠ ٠٫٧٤٠٤
٠٫٠٢ ٢٫٩١ ١٫٩٦٨١ ٠٫٧٢٥٥
٠٫٢٥ ٦٫٠٠ ٤٫٠٥٣٥ ٠٫٧١٣٩
٠٫٠١ ٣٫٨٢ ٢٫٥٧٩٩ ٠٫٥٥٩١
٠٫٠٩ ٧٫٩٩ ٥٫٣٩٢٥ ٠٫٥٢٠٦
٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٠٫٧٣٨٦ ٠٫٥٠٤٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١١٫٨٢ ٧٫٩٧٩٥ ؜١٫٧١٠٨
٠٫٠٨ ٥٫٩٦ ٤٫٠٢٣٢ ؜٠٫٩٠١٨
٠٫٢٥ ٨٫٩٧ ٦٫٠٥٦٧ ؜٠٫٧٣٤٢
٠٫٠٢ ٢٫٩٠ ١٫٩٦٠١ ؜٠٫٤١٢٩
٠٫٠٢ ١٫٥٤ ١٫٠٣٧٧ ؜٠٫٣٣٧٧
٠٫٠٥ ٤٫٣٣ ٢٫٩٢٦٩ ؜٠٫٣٣٢٥
٠٫٠٣ ١٤٫٢٧ ٩٫٦٣٩١ ؜٠٫٣٣١٠
٠٫٠١ ٣٫٠٥ ٢٫٠٥٦٩ ؜٠٫٢٢١٨
٠٫٠٦ ٣٫٩٤ ٢٫٦٥٨٤ ؜٠٫٢١٩٣
٠٫١٤ ١٫٥٠ ١٫٠١٣٨ ؜٠٫١٩٥٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٣ ؜٠٫٧٩ ١٤٫٢٧ ٢٫٩٦ ٩٫٦٣٩١ ؜٠٫٣٣١٠
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٤ ؜٢٫١٥ ١١٫٨٢ ؜١٢٫٣٠ ٧٫٩٧٩٥ ؜١٫٧١٠٨
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٨ ؜١٫٥٨ ١٠٫١٨ ٢٣٫٦٦ ٦٫٨٧٤٢ ٠٫٩٥٤٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٢٥ ؜١٫٨٠ ٨٫٩٧ ؜٥٫٠٢ ٦٫٠٥٦٧ ؜٠٫٧٣٤٢
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٧٫٩٩ ١٧٫٨٨ ٥٫٣٩٢٥ ٠٫٥٢٠٦
PFE / شركة فايزر ٠٫٢٥ ٣٥٫١٣ ٦٫٠٠ ٢٩٫٢٤ ٤٫٠٥٣٥ ٠٫٧١٣٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٨ ؜١٫٣٦ ٥٫٩٦ ؜١٣٫٠١ ٤٫٠٢٣٢ ؜٠٫٩٠١٨
SYF / التزامن المالي ٠٫٠٨ ١٦٫٩٠ ٥٫٠٨ ٤٧٫٣٧ ٣٫٤٣٠٥ ٠٫٩٥١٥
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٥ ؜١٫٤٢ ٤٫٣٣ ؜٤٫٣٧ ٢٫٩٢٦٩ ؜٠٫٣٣٢٥
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜١٫٠٢ ٣٫٩٤ ؜١٫٦٢ ٢٫٦٥٨٤ ؜٠٫٢١٩٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٢٫٦٠ ٣٫٨٢ ٣٥٫٩٤ ٢٫٥٧٩٩ ٠٫٥٥٩١
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات ٠٫٠١ ؜١٫٥٠ ٣٫٥١ ٩٫٢٤ ٢٫٣٧٢١ ٠٫٠٦٠١
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫١٢ ؜٢٫٣٤ ٣٫٣٨ ؜٠٫٠٦ ٢٫٢٨٥٧ ؜٠٫١٤٩٩
HRB / إتش آند آر بلوك، إنك. ٠٫٠٦ ؜٠٫٨٤ ٣٫٠٦ ؜٠٫٨٧ ٢٫٠٦٥٧ ؜٠٫١٥٣٧
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٠٥ ؜٣٫٨٥ ٢٫٠٥٦٩ ؜٠٫٢٢١٨
BZH / بيزر هومز الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫١٤ ١٠٩٫٥٧ ٣٫٠٢ ١٢٩٫٩٦ ٢٫٠٤٢٣ ١٫٠٩٦٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ٤٨٫٠٠ ٢٫٩١ ٦٨٫٦٣ ١٫٩٦٨١ ٠٫٧٢٥٥
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٢ ؜٠٫٧١ ٢٫٩٠ ؜١٢٫٠٣ ١٫٩٦٠١ ؜٠٫٤١٢٩
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٣ ؜٠٫٦٨ ٢٫٨٥ ١٩٫٠٩ ١٫٩٢٥٢ ٠٫٢٠٣٦
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠١ ٢٫٤٤ ١٫٦٤٩٩ ١٫٦٤٩٩
MHO / إم/آي هومز، إنك. ٠٫٠٢ ؜٠٫٤٩ ٢٫٤٠ ؜٢٫٣٢ ١٫٦٢٢٦ ؜٠٫١٤٥٧
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٣ ؜١٫٩١ ٢٫٢٨ ٩٫٤٧ ١٫٥٣٨٨ ٠٫٠٤١٨
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٥ ١٩١٫١٧ ٢٫١٢ ١٢١٫١١ ١٫٤٢٩٠ ٠٫٧٤٠٤
PII / شركة بولاريس ٠٫٠٥ ٢٢٫٣٢ ١٫٨٧ ٢١٫٤٨ ١٫٢٦٠٤ ٠٫١٥٥٣
FSFG / مجموعة التوفير الأولى المالية، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٧٢ ؜٢٫٧٧ ١٫١٦٣٧ ؜٠٫١١١٢
MCO / شركة موديز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٦٥ ٧٫٦٨ ١٫١١٧٤ ٠٫٠١٢٦
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠٢ ؜٠٫٣٠ ١٫٥٤ ؜١٩٫٦٧ ١٫٠٣٧٧ ؜٠٫٣٣٧٧
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫٣٢ ١٫٥٢ ٢٫٨٤ ١٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٣٦٧
FLG / فلاجستار المالية المحدودة ٠٫١٤ ؜٢٫١١ ١٫٥٠ ؜١٠٫٧١ ١٫٠١٣٨ ؜٠٫١٩٥٣
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٠٨ ١٫٤٢ ؜١٠٫٧٨ ٠٫٩٥٦٦ ؜٠٫١٨٥٣
WHR / شركة ويرلبول ٠٫٠١ ؜٢٫١٥ ١٫٤١ ١٠٫١٨ ٠٫٩٥٠٢ ٠٫٠٣١٢
RMNI / شركة ريميني ستريت ٠٫٣٧ ؜٣٫٦١ ١٫٣٩ ٤٫٤٤ ٠٫٩٣٧٧ ؜٠٫٠١٨٦
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ١٫٢٦ ٠٫٨٧١٧ ؜٠٫٠٤٤٦
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠١ ٩٩٫٦٨ ١٫٢٨ ٦٥٫٧٢ ٠٫٨٦٥٤ ٠٫٣٠٨٩
WSM / شركة ويليامز سونوما ٠٫٠١ ؜٢٫٧٢ ١٫١٧ ٠٫٥٢ ٠٫٧٨٨٤ ؜٠٫٠٤٦٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ١٦٢٫٧٧ ١٫٠٩ ٢٣٦٫٣١ ٠٫٧٣٨٦ ٠٫٥٠٤٩
IOSP / شركة اينوسبك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ؜١١٫٢٩ ٠٫٦٧٩٩ ؜٠٫١٣٥٩
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٠٤ ١٥٫٩٢ ٠٫٩٩ ؜١٫٥٨ ٠٫٦٧١٣ ؜٠٫٠٥٥٥
HTB / هوم ترست Bancshares، Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ٩٫١٨ ٠٫٦٥٨٥ ٠٫٠١٥٩
MBWM / شركة البنك التجاري ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٦٫٨١ ٠٫٥٨٣١ ٠٫٠٠١٩
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٢٫٦١ ٠٫٥٥٧٨ ؜٠٫٠٢١٦
SCI / شركة الخدمة الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ١٫٤٨ ٠٫٥٥٥٤ ؜٠٫٠٢٧٤
PARA / باراماونت جلوبال ٠٫٠٦ ؜٤٫١٥ ٠٫٧٧ ٣٫٣٤ ٠٫٥٢٢٢ ؜٠٫٠١٥٧
DLX / شركة ديلوكس ٠٫٠٥ ؜١٫٧١ ٠٫٧٤ ؜١٫٢٠ ٠٫٥٠٣٠ ؜٠٫٠٣٨٦
BFIN / مؤسسة البنك المالية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ؜٨٫٤٣ ٠٫٤٤٨١ ؜٠٫٠٧٣٢
ATKR / شركة اتكور ٠٫٠١ ؜١٫٨٩ ٠٫٦٤ ١٥٫٢٩ ٠٫٤٣٣٣ ٠٫٠٣٣٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٠٫٤٠٩٤ ٠٫٤٠٩٤
BHC / شركة بوش الصحية ٠٫٠٧ ؜٣٫٧٣ ٠٫٤٩ ؜٠٫٨٠ ٠٫٣٣٣٢ ؜٠٫٠٢٤٩
TGNA / شركة تيجنا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ؜٨٫٠٩ ٠٫٢٩٩٨ ؜٠٫٠٤٧٣
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ؜٢٫٤٨ ٠٫٤٢ ١٠٫٥٥ ٠٫٢٨٣٦ ٠٫٠١٠٥
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٨٫٤٧ ٠٫٢٧٧٢ ٠٫٠٠٥٢
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٢١٫٣٩ ٠٫٣٦ ؜٢٨٫١٧ ٠٫٢٤١١ ؜٠٫١١٧٠
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٣٫٧٢ ٠٫٢٢٦٩ ؜٠٫٠٠٥٧
NATR / شركة منتجات صن شاين الطبيعية ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٣ ٠٫٣٢ ١٦٫٦١ ٠٫٢١٤٠ ٠٫٠١٩٠
TCBK / أسهم تريكو البنكية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٫٥٠ ٠٫١٨٢٥ ؜٠٫٠٠٩٤
IDCC / شركة إنترديجيتال ٠٫٠٠ ؜١٫٨٦ ٠٫٢٤ ٦٫٧٦ ٠٫١٦٠٢ ؜٠٫٠٠٠١
BLFY / بلو مسبك بانكورب ٠٫٠٢ ؜١٫٢٠ ٠٫٢٤ ٣٫٠٦ ٠٫١٥٩٥ ؜٠٫٠٠٥٨
VTRS / شركة فياتريس ٠٫٠٢ ؜٠٫٦٧ ٠٫١٥ ١٫٣٨ ٠٫٠٩٩٧ ؜٠٫٠٠٤٦
GYRO / جيرودين، LLC ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٥٫٦٩ ٠٫٠٨٨٢ ؜٠٫٠٠٠٣
OGN / أورجانون وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٣٥٫١٨ ٠٫٠٨٧٤ ؜٠٫٠٥٥٨
PTEN / باترسون-UTI للطاقة، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٢٨٫٠٣ ٠٫٠٦٤٦ ؜٠٫٠٣٠٨
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠