آر إم إف جي بي، ذ.م.م محتويات المحفظة

الإحصائيات الأساسية

ملف المطلعين الشخصي	RMF GP, LLC
قيمة المحفظة	$ ٢٥٥٬٩١٣٬٠٠٠
المواقع الحالية	٢٧

أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة آر إم إف جي بي، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥٥٬٩١٣٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRmf Gp, Llc هي Ensco plc (US:ESV) , BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) , Statoil ASA (US:STO) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Capital Bank Financial Corp. (US:CBF) . تشمل مواقع Rmf Gp, Llc الجديدة SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأسهم (مليون)	القيمة (مليون دولار)	المحفظة %	Δالمحفظة %
١٫١٩	٦٣٫٩٦	٢٤٫٩٩٤٠	٢٤٫٩٩٤٠
٠٫٧٣	٣٠٫٥٤	١١٫٩٣٤٥	١١٫٩٣٤٥
١٫٨٠	٢٤٫٧٩	٩٫٦٨٨٤	٩٫٦٨٨٤
٠٫٥١	١٥٫٨٧	٦٫٢٠٢١	٦٫٢٠٢١
١٫٢٣	١٤٫٧٦	٥٫٧٦٨٤	٥٫٧٦٨٤
٠٫٧٥	١٦٫٤٦	٦٫٤٣٣٠	٥٫٣٠١٧
٠٫٤١	١٢٫٦٣	٤٫٩٣٤٥	٤٫٩٣٤٥
٠٫٢٠	٨٫٦٣	٣٫٣٧١١	٣٫٣٧١١
٠٫١٣	٥٫٩٣	٢٫٣١٧٦	٢٫٣١٧٦
٠٫٢٠	٤٫٨٨	١٫٩٠٨١	١٫٩٠٨١

أعلى الانخفاضات هذا الربع

الأمان	الأسهم (مليون)	القيمة (مليون دولار)	المحفظة %	Δالمحفظة %

13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2013-11-13 لفترة التقرير 2013-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel يشترط التسجيل بالخطة المميزة .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).

الأمان	الأسهم (مليون)	Δالأسهم (%)	Δالأسهم (%)	القيمة (مليون دولار)	المحفظة (%)	Δالمحفظة (%)
ESV / شركة إنسكو المحدودة	١٫١٩	٠٫٠٠	٦٣٫٩٦	؜٧٫٥٢	٢٤٫٩٩٤٠	٢٤٫٩٩٤٠
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٧٣	٠٫٠٠	٣٠٫٥٤	٠٫٧٠	١١٫٩٣٤٥	١١٫٩٣٤٥
STO / ستات أويل آسا	١٫١٠	٠٫٠٠	٢٤٫٨٦	٩٫٦٢	٩٫٧١٣١	٠٫٧٢١٣
BAC / شركة بنك أوف أمريكا	١٫٨٠	؜٥٫٢٢	٢٤٫٧٩	١٫٧١	٩٫٦٨٨٤	٩٫٦٨٨٤
CBF / شركة كابيتال بنك المالية	٠٫٧٥	٤٠٠٫٠٠	١٦٫٤٦	٤٧٧٫٠٤	٦٫٤٣٣٠	٥٫٣٠١٧
/ مجموعة XL المحدودة.	٠٫٥١	٠٫٠٠	١٥٫٨٧	١٫٦٥	٦٫٢٠٢١	٦٫٢٠٢١
STAR / شركة اي ستار	١٫٢٣	؜٠٫٧٠	١٤٫٧٦	٥٫٨٩	٥٫٧٦٨٤	٥٫٧٦٨٤
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة	٠٫٤١	؜٣٣٫٠١	١٢٫٦٣	؜٣٢٫٥٨	٤٫٩٣٤٥	٤٫٩٣٤٥
TK / شركة تيكاي المحدودة	٠٫٢٠	٠٫٠٠	٨٫٦٣	٥٫٢٢	٣٫٣٧١١	٣٫٣٧١١
NGP CAP RES CO / (62912R107)	٠٫٨٦		٦٫٤٣			٠٫٠٠٠٠
LPNT / لايف بوينت الصحة، وشركة	٠٫١٣	٠٫٠٠	٥٫٩٣	؜٤٫٥٢	٢٫٣١٧٦	٢٫٣١٧٦
GE / شركة جنرال اليكتريك	٠٫٢٠	؜٣٢٫٨٥	٤٫٨٨	؜٣٠٫٨٣	١٫٩٠٨١	١٫٩٠٨١
KFH / كيه كيه آر المالية القابضة ذ	٠٫٤٢	٠٫٠٠	٤٫٣٤	؜٢٫٠٨	١٫٦٩٤٧	١٫٦٩٤٧
EFC / شركة إلينغتون المالية	٠٫١٨	٠٫٠٠	٤٫١٢	؜١٫٤٨	١٫٦٠٨٧	١٫٦٠٨٧
CSCO / شركة سيسكو سيستمز	٠٫١٧	٠٫٠٠	٣٫٩٤	؜٣٫٧٢	١٫٥٣٩٢	١٫٥٣٩٢
HPQ / شركة اتش بي	٠٫١٥	٠٫٠٠	٣٫١٥	؜١٥٫٣٥	١٫٢٣٠٥	١٫٢٣٠٥
GM / شركة جنرال موتورز	٠٫٠٧	؜٦٤٫٩٨	٢٫٤٢	؜٦٢٫١٨	٠٫٩٤٦٨	٠٫٩٤٦٨
GM.WS.A / شركة جنرال موتورز	٠٫٠٨	٠٫٠٠	٢٫٢١	١٠٫١١	٠٫٨٦٤٠	٠٫٨٦٤٠
DHT / دي إتش تي القابضة، وشركة	٠٫٤٩	٤٥٫٣٣	٢٫١٦	٤١٫٦٩	٠٫٨٤٣٣	٠٫٨٤٣٣
GM.WS.B / شركة جنرال موتورز - ضمانات 10/07/2019	٠٫٠٨	٠٫٠٠	١٫٥٦	١٣٫٨٢	٠٫٦٠٨٤	٠٫٦٠٨٤
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة	٠٫٠٠		٠٫٦٩		٠٫٢٧٠٠	٠٫٢٧٠٠
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF	٠٫٠١		٠٫٥٥		٠٫٢١٦١	٠٫٢١٦١
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF	٠٫٠١		٠٫٤١		٠٫١٥٨٦	٠٫١٥٨٦
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	٠٫٠٠		٠٫٣٠		٠٫١١٨٤	٠٫١١٨٤
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF	٠٫٠٠		٠٫٣٠		٠٫١١٨٠	٠٫١١٨٠
HSY / شركة هيرشي	٠٫٠٠		٠٫٠٢		٠٫٠٠٦٣	٠٫٠٠٦٣
UNITEK GLOBAL SVCS INC / COM PAR $.00002 (91324T302)	٠٫٠٠		٠٫٠٠			٠٫٠٠٠٠