الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٨٧٦٬٣١٠٬٩٥٨ |
| المواقع الحالية | ٧١ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة RPHYX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق RiverPark قصير الأجل ذو العائد المرتفع عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٧٦٬٣١٠٬٩٥٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRPHYX - RiverPark Short Term High Yield Fund Retail Class هي Latam Airlines Group SA (CL:US51818LAB45) , Consolidated Communications Inc (US:US20903XAH61) , Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp (US:US830146AB28) , Tidewater, Inc. (US:NO0012952227) , and Tidewater Inc (US:NO0011129579) . تشمل مواقع RPHYX - RiverPark Short Term High Yield Fund Retail Class الجديدة Latam Airlines Group SA (CL:US51818LAB45) , Consolidated Communications Inc (US:US20903XAH61) , Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp (US:US830146AB28) , Tidewater, Inc. (US:NO0012952227) , and Tidewater Inc (US:NO0011129579) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٤٧٫٣٧ | ٦٫٣٥٢٣ | ٦٫٣٥٢٣ | ||
| ٣٥٫٤٠ | ٤٫٧٤٧٨ | ٤٫٧٤٧٨ | ||
| ٢٩٫٩١ | ٤٫٠١١٣ | ٤٫٠١١٣ | ||
| ٢٣٫٩٦ | ٣٫٢١٢٨ | ٣٫٢١٢٨ | ||
| ١٨٫٩٨ | ٢٫٥٤٤٩ | ٢٫٥٤٤٩ | ||
| ١٨٫٩٨ | ٢٫٥٤٤٩ | ٢٫٥٤٤٩ | ||
| ١٨٫٥٠ | ٢٫٤٨١٣ | ٢٫٤٨١٣ | ||
| ١٨٫١٩ | ٢٫٤٣٩٩ | ٢٫٤٣٩٩ | ||
| ١٦٫٩٠ | ٢٫٢٦٧٢ | ٢٫٢٦٧٢ | ||
| ١٦٫٩٠ | ٢٫٢٦٧٢ | ٢٫٢٦٧٢ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٦٫٦٠ | ٠٫٨٨٤٩ | ١٫٥٦٥٢ | ||
| ٥٫٨٠ | ٠٫٧٧٧٨ | ٠٫٣٥٦٠ | ||
| ١٨٫٥٩ | ٢٫٤٩٣٨ | ٠٫١٤٣٦ | ||
| ١٩٫١٩ | ٢٫٥٧٤٢ | ٠٫٠١١٣ | ||
| ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US51818LAB45 / مجموعة خطوط لاتام الجوية SA | ٤٧٫٣٧ | ٦٫٣٥٢٣ | ٦٫٣٥٢٣ | ||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | ٣٥٫٤٠ | ٤٫٧٤٧٨ | ٤٫٧٤٧٨ | ||||||
| US20903XAH61 / شركة الاتصالات الموحدة | ٢٩٫٩١ | ٤٫٠١١٣ | ٤٫٠١١٣ | ||||||
| US830146AB28 / سيزلنج بلاتر ذ م م / سيزلنج بلاتر فاينانس كورب | ٢٤٫٢٧ | ٢٤٫٣٣ | ٣٫٢٥٤٤ | ٠٫٦٨٢٧ | |||||
| NO0012952227 / شركة مياه المد والجزر | ٢٣٫٩٦ | ٣٫٢١٢٨ | ٣٫٢١٢٨ | ||||||
| NO0011129579 / شركة تايدووتر | ٢٣٫٦٩ | ٢١٨٫٢٤ | ٣٫١٧٧٢ | ٢٫١٩٦١ | |||||
| NO0011123432 / جولار للغاز الطبيعي المسال المحدودة | ٢٣٫١٩ | ٠٫١٢ | ٣٫١١٠٠ | ٠٫٠٥٠٤ | |||||
| US896818AU56 / شركة تريومف جروب | ٢١٫٩٦ | ٤٩٫٠٢ | ٢٫٩٤٤٩ | ١٫٠٠٣١ | |||||
| US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | ١٩٫٩٨ | ٠٫٠٤ | ٢٫٦٨٠١ | ٠٫٠٤٥٦ | |||||
| US374276AJ21 / جيتي إيماجيس، إنك. | ١٩٫١٩ | ٢٫١٧ | ٢٫٥٧٤٢ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| J2BL34 / شركة جابيل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٨٫٩٨ | ٢٫٥٤٤٩ | ٢٫٥٤٤٩ | ||||||
| J2BL34 / شركة جابيل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٨٫٩٨ | ٢٫٥٤٤٩ | ٢٫٥٤٤٩ | ||||||
| US92537VAA89 / عمودي هولدكو المحدودة | ١٨٫٥٩ | ٧٫١٠ | ٢٫٤٩٣٨ | ٠٫١٤٣٦ | |||||
| US460599AF06 / الدولية لتكنولوجيا الألعاب PLC | ١٨٫٥٠ | ٢٫٤٨١٣ | ٢٫٤٨١٣ | ||||||
| US04624VAB53 / شركة أشوريد بارتنرز | ١٨٫٣٠ | ٠٫٠٩ | ٢٫٤٥٤١ | ٠٫٠٤٠٧ | |||||
| US20903XAF06 / شركة الاتصالات الموحدة | ١٨٫١٩ | ٢٫٤٣٩٩ | ٢٫٤٣٩٩ | ||||||
| THE DUN & BRADSTREET CORPORATION 1/18/2029 / LON (26483NAW0) | ١٦٫٩٠ | ٢٫٢٦٧٢ | ٢٫٢٦٧٢ | ||||||
| THE DUN & BRADSTREET CORPORATION 1/18/2029 / LON (26483NAW0) | ١٦٫٩٠ | ٢٫٢٦٧٢ | ٢٫٢٦٧٢ | ||||||
| US02376RAF91 / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية | ١٥٫٧٢ | ٢٫١٠٨٦ | ٢٫١٠٨٦ | ||||||
| US419838AA57 / خطوط هاواي الجوية 2013-1 فئة A تمر عبر CERT | ١٥٫٦٩ | ٠٫٤٩ | ٢٫١٠٤٣ | ٠٫٠٢٦٦ | |||||
| Informatica 6/24 TLB 27-Oct-2028 / LON (45673YAL0) | ١٥٫٠٥ | ٢٫٠١٨٦ | ٢٫٠١٨٦ | ||||||
| Informatica 6/24 TLB 27-Oct-2028 / LON (45673YAL0) | ١٥٫٠٥ | ٢٫٠١٨٦ | ٢٫٠١٨٦ | ||||||
| HCA 0% CP 8/6/2025 0% CP / ABS-APCP (US40412BV672) | ١٥٫٠٢ | ٢٫٠١٤٨ | ٢٫٠١٤٨ | ||||||
| HCA 0% CP 8/6/2025 0% CP / ABS-APCP (US40412BV672) | ١٥٫٠٢ | ٢٫٠١٤٨ | ٢٫٠١٤٨ | ||||||
| US93710WAA36 / شركة WASH Multifamily Acquisition Inc | ١٤٫٩٧ | ٢٫٣٢ | ٢٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٧٩٧ | |||||
| P1HC34 / شركة باركر-هانيفين - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٤٫٩٣ | ٢٫٠٠٢٧ | ٢٫٠٠٢٧ | ||||||
| P1HC34 / شركة باركر-هانيفين - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٤٫٩٣ | ٢٫٠٠٢٧ | ٢٫٠٠٢٧ | ||||||
| G1PC34 / شركة قطع الغيار الأصلية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٤٫٩٢ | ٢٫٠٠٠٦ | ٢٫٠٠٠٦ | ||||||
| US74166MAC01 / Prime Security Services Borrower, LLC / Prime Finance, Inc. | ١٤٫٨٤ | ١٫٩٩٠٤ | ١٫٩٩٠٤ | ||||||
| US37045XDZ69 / شركة جنرال موتورز المالية | ١٤٫٦٦ | ١٫٩٦٦٢ | ١٫٩٦٦٢ | ||||||
| US009066AB74 / صفر قابل للتحويل | ١٤٫٥٠ | ١٫٩٤٤٣ | ١٫٩٤٤٣ | ||||||
| BACARD BV 0% CP 7/10/2025 0% CP / ABS-APCP (US05634EUA80) | ١٤٫٤٨ | ١٫٩٤٢٣ | ١٫٩٤٢٣ | ||||||
| CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٤٫٢٩ | ١٫٩١٧١ | ١٫٩١٧١ | ||||||
| US87901JAF21 / شركة تيجنا | ١٣٫١٦ | ٦٠٫١٧ | ١٫٧٦٤٤ | ٠٫٦٨٢٠ | |||||
| US421924BT72 / شركة هيلث ساوث بوند | ١٢٫٥٣ | ٧٥٫٩٢ | ١٫٦٨٠٤ | ٠٫٧٤١٨ | |||||
| US78466CAC01 / شركة إس إس آند سي تكنولوجيز هولدينجز | ١١٫٤٦ | ١٫٥٣٦٧ | ١٫٥٣٦٧ | ||||||
| MATW / شركة ماثيوز الدولية | ١١٫٣٢ | ٠٫١٦ | ١٫٥١٧٥ | ٠٫٠٢٨٨ | |||||
| MATW / شركة ماثيوز الدولية | ١١٫٣٢ | ٠٫١٦ | ١٫٥١٧٥ | ٠٫٠٢٨٨ | |||||
| US235825AG15 / شركة دانا | ١١٫٠٧ | ١٫٤٨٤٩ | ١٫٤٨٤٩ | ||||||
| US644535AH91 / شركة الذهب الجديدة | ١٠٫٧٥ | ٧٨٫٩٨ | ١٫٤٤١٥ | ٠٫٦٥٠٢ | |||||
| WTFCM / شركة Wintrust المالية - الأسهم المفضلة | ٠٫٤٢ | ١٠٫٧٤ | ١٫٤٤٠٦ | ١٫٤٤٠٦ | |||||
| NO0013009282 / أرض ممتازة | ١٠٫١٤ | ١٫٣٥٩٤ | ١٫٣٥٩٤ | ||||||
| PENSKE 0% CP 8/8/2025 0% CP / ABS-APCP (US70962AV861) | ٩٫٩٥ | ١٫٣٣٤٣ | ١٫٣٣٤٣ | ||||||
| PENSKE 0% CP 8/8/2025 0% CP / ABS-APCP (US70962AV861) | ٩٫٩٥ | ١٫٣٣٤٣ | ١٫٣٣٤٣ | ||||||
| US83001WAC82 / شركة سيكس فلاجز للمتنزهات الترفيهية | ٨٫٥٠ | ١٢٫٤٣ | ١٫١٤٠٥ | ٠٫١٤٣٧ | |||||
| US527298BU63 / شركة المستوى 3 للتمويل | ٨٫٣٣ | ١٫١١٧٠ | ١٫١١٧٠ | ||||||
| C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٧٫٩٨ | ١٫٠٦٩٦ | ١٫٠٦٩٦ | ||||||
| C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٧٫٩٧ | ١٫٠٦٩٣ | ١٫٠٦٩٣ | ||||||
| US384637AA23 / شركة جراهام القابضة | ٧٫٥٤ | ١٫٠١١٤ | ١٫٠١١٤ | ||||||
| US538034AN93 / شركة لايف نيشن للترفيه | ٧٫٢٥ | ٠٫٩٧٢٠ | ٠٫٩٧٢٠ | ||||||
| Global Cash Access 6/21 TLB 6/30/2028 / LON (N/A) | ٧٫٠١ | ٠٫٩٤٠٣ | ٠٫٩٤٠٣ | ||||||
| Global Cash Access 6/21 TLB 6/30/2028 / LON (N/A) | ٧٫٠١ | ٠٫٩٤٠٣ | ٠٫٩٤٠٣ | ||||||
| US958102AM75 / شركة ويسترن ديجيتال 4.75% 15/02/2026 سندات | ٦٫٦٠ | ٦٤٫٥٢ | ٠٫٨٨٤٩ | ١٫٥٦٥٢ | |||||
| US64828TAA07 / شركة الاستثمار السكني الجديد | ٥٫٨٥ | ٠٫٧٨٤٤ | ٠٫٧٨٤٤ | ||||||
| US55955DAB64 / MAGNITE INC نسبة التغير 0.25% في 15/03/2026 | ٥٫٨٠ | ٣٢٫٦٠ | ٠٫٧٧٧٨ | ٠٫٣٥٦٠ | |||||
| US87612BBL53 / ملاحظة: | ٤٫٩٦ | ٠٫٦٦٥٨ | ٠٫٦٦٥٨ | ||||||
| CANNABIST CO HOLDINGS INC/THE 9.250000% 12/31/2028 / DBT (CA13766HAA73) | ٤٫٧٢ | ٠٫٦٣٣٠ | ٠٫٦٣٣٠ | ||||||
| US47010BAJ35 / شركة جاكوار لاند روفر للسيارات بي إل سي | ٤٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٥٣٧٦ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a السندات | ٤٫٠٠ | ٠٫٥٣٦٦ | ٠٫٥٣٦٦ | ||||||
| US345397XL24 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٣٫٧٨ | ١٢٫٣٧ | ٠٫٥٠٦٧ | ٠٫٠٦٣٦ | |||||
| US200340AU17 / شركة كومريكا | ٣٫٥٠ | ٠٫٤٦٨٧ | ٠٫٤٦٨٧ | ||||||
| US92922PAM86 / شركة دبليو آند تي أوفشور | ٢٫٩٤ | ٤٧٤٫٧٦ | ٠٫٣٩٤٠ | ٠٫٣٢٦٥ | |||||
| JVSA / شركة JVSPAC للاستحواذ | ٠٫١٩ | ٢٫١١ | ٠٫٢٨٢٩ | ٠٫٢٨٢٩ | |||||
| IBAC / شركة اكتساب IB | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ١٫٧٢ | ١٫٦٥ | ٠٫٢٣٠٩ | ٠٫٠٠٧٧ | |||
| WTFCP / شركة Wintrust المالية - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٥ | ١٫٣٦ | ٠٫١٨٢٠ | ٠٫١٨٢٠ | |||||
| US235825AF32 / دانا، وشركة | ١٫٠٠ | ٠٫١٣٤٦ | ٠٫١٣٤٦ | ||||||
| US66679NAA81 / نورثريفر ميدستريم فاينانس إل بي | ٠٫٩٠ | ٠٫٣٤ | ٠٫١٢٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| PRIF.PRI / Priority Income Fund, Inc. - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٢ | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٥١٣ | ٠٫٠٥١٣ | |||||
| UMBFP / شركة UMB المالية - الأسهم الممتازة | ٠٫٠١ | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٤٣١ | ٠٫٠٤٣١ | |||||
| VRNOF / شركة فيرانو القابضة | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| US87284T1007 / شركة TS Innovation Acquisitions Corp.، الفئة أ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٥٫٧١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| CANNABIST CO HLDGS INC RESTRICTED UNLISTED COMMON STOCK / EC (13765Y509) | ١٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| CANNABIST CO HLDGS INC RESTRICTED UNLISTED COMMON STOCK / EC (13765Y400) | ١٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ |
