الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬١١١٬٦١١٬٦٤٠
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مستشارو الاستثمار التقاعد، وشركة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬١١١٬٦١١٬٦٤٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRetirement Investment Advisors, Inc. هي Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VIGA.X) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) .

مستشارو الاستثمار التقاعد، وشركة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٣ ٢٣٢٫٣٢ ٢٠٫٨٩٩٦ ١٫٩٦٥٤
٢٫٠٢ ١٦٨٫٨٥ ١٥٫١٨٩٩ ٠٫٣٠٢٦
١٫٣٥ ٨١٫١٣ ٧٫٢٩٨٥ ٠٫٢٣٦٩
٠٫٠٤ ٢٫٤٠ ٠٫٢١٦٣ ٠٫٠٣٢٩
٠٫٠١ ١٫٤٥ ٠٫١٣٠٢ ٠٫٠٢٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠١٨٩
٠٫٠١ ٣٫٨٦ ٠٫٣٤٧٥ ٠٫٠١٤٧
٠٫٠٣ ٠٫٤٨ ٠٫٠٤٣٤ ٠٫٠٠٨٦
٠٫٠٠ ١٫١١ ٠٫٠٩٩٤ ٠٫٠٠٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٠٢٣٩ ٠٫٠٠٣٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٣١ ٢٣١٫٩١ ٢٠٫٨٦٢٣ ؜٠٫٩٤٥٤
١٫٦٣ ١٢٦٫٠٩ ١١٫٣٤٢٧ ؜٠٫٧٦٠١
٠٫٩٢ ٤٥٫٤٢ ٤٫٠٨٦٤ ؜٠٫١٩٦٧
٠٫٢٧ ٢٥٫٣٢ ٢٫٢٧٨٠ ؜٠٫٠٨٣٩
٠٫٠٤ ٣٫٨٢ ٠٫٣٤٣٣ ؜٠٫٠٨٢٩
٠٫٥١ ١٨٫٧٦ ١٫٦٨٧٢ ؜٠٫٠٧٧٨
٠٫٠٩ ٤٫٥٧ ٠٫٤١١٢ ؜٠٫٠٦٧٥
٠٫٣٥ ٣٧٫٠٠ ٣٫٣٢٨٧ ؜٠٫٠٦٣٩
٠٫٠١ ١٫١٧ ٠٫١٠٥٣ ؜٠٫٠٣٨٧
٠٫٠١ ١٫٢٠ ٠٫١٠٨٣ ؜٠٫٠٣٥٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-07 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VIGA.X / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٥٣ ٥٫٠٨ ٢٣٢٫٣٢ ٢٤٫٢٢ ٢٠٫٨٩٩٦ ١٫٩٦٥٤
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ١٫٣١ ٥٫٢٣ ٢٣١٫٩١ ٧٫٦٦ ٢٠٫٨٦٢٣ ؜٠٫٩٤٥٤
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٢٫٠٢ ٤٫٠٦ ١٦٨٫٨٥ ١٤٫٨٣ ١٥٫١٨٩٩ ٠٫٣٠٢٦
BIV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات المتوسطة الأجل ١٫٦٣ ٤٫٤٢ ١٢٦٫٠٩ ٥٫٤٧ ١١٫٣٤٢٧ ؜٠٫٧٦٠١
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ١٫٣٥ ٤٫٥٨ ٨١٫١٣ ١٦٫٣٢ ٧٫٢٩٨٥ ٠٫٢٣٦٩
VBR / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٣٨ ٧٫٢٠ ٧٤٫٠٣ ١٢٫٢٢ ٦٫٦٥٩٣ ؜٠٫٠١٩٢
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫٩٢ ٥٫٨٨ ٤٥٫٤٢ ٧٫٣٧ ٤٫٠٨٦٤ ؜٠٫١٩٦٧
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٣٥ ١١٫٤٤ ٣٧٫٠٠ ١٠٫٤٢ ٣٫٣٢٨٧ ؜٠٫٠٦٣٩
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٢٧ ٦٫١٧ ٢٥٫٣٢ ٨٫٥٤ ٢٫٢٧٨٠ ؜٠٫٠٨٣٩
HYLB / DBX ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع Xtrackers USD ٠٫٥١ ٥٫٣٤ ١٨٫٧٦ ٧٫٥٨ ١٫٦٨٧٢ ؜٠٫٠٧٧٨
VBK / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة للنمو ذات رأس المال الصغير ٠٫٠٦ ١٫٣٥ ١٦٫٤١ ١١٫٤٩ ١٫٤٧٦٤ ؜٠٫٠١٤٠
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF ٠٫١٢ ١٢٫٠٤ ٦٫١٤ ٩٫٩٢ ٠٫٥٥٢٥ ؜٠٫٠١٣٢
VTEB / صناديق الطليعة للسندات البلدية - صندوق الطليعة للسندات المعفاة من الضرائب ٠٫٠٩ ؜٢٫١٧ ٤٫٥٧ ؜٣٫٣٢ ٠٫٤١١٢ ؜٠٫٠٦٧٥
SCHV / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ذات القيمة السوقية الكبيرة ETF ٠٫١٤ ٠٫٣٧ ٤٫٠١ ٤٫٤٩ ٠٫٣٦٠٣ ؜٠٫٠٢٧٨
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠١ ؜٠٫١١ ٣٫٨٦ ١٧٫٥٢ ٠٫٣٤٧٥ ٠٫٠١٤٧
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٨٢ ؜٩٫٣٦ ٠٫٣٤٣٣ ؜٠٫٠٨٢٩
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٤ ١٨٫٣١ ٢٫٤٠ ٣٢٫٧٤ ٠٫٢١٦٣ ٠٫٠٣٢٩
SDY / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Dividend ETF ٠٫٠٢ ؜٠٫٠١ ٢٫٢١ ٠٫٠٥ ٠٫١٩٨٦ ؜٠٫٠٢٤٨
VXUS / Vanguard STAR Funds - صندوق Vanguard Total International Stock ETF ٠٫٠٣ ؜١٫٠٦ ١٫٨٨ ١٠٫٠٧ ٠٫١٦٩٢ ؜٠٫٠٠٣٨
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٠٥ ١٫٦٣ ٤٫٤٣ ٠٫١٤٦٥ ؜٠٫٠١١٣
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ١٫٩٤ ١٫٥١ ؜٧٫٠٣ ٠٫١٣٥٦ ؜٠٫٠٢٨٥
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٥ ٤٥٫٨٧ ٠٫١٣٠٢ ٠٫٠٢٩٧
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٩ ١٥٫٥٢ ٠٫١٢٥٣ ٠٫٠٠٣٢
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٠٢ ؜٠٫٦٧ ١٫٣٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٢٠ ؜٠٫٠١٥٣
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٣ ؜٠٫٣٢ ١٫٣٥ ٨٫٨٨ ٠٫١٢١٤ ؜٠٫٠٠٤٠
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜٥٫٣٩ ١٫٢١ ٤٫٤٨ ٠٫١٠٩٢ ؜٠٫٠٠٨٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٨٫٠١ ١٫٢٠ ؜١٥٫٠٣ ٠٫١٠٨٣ ؜٠٫٠٣٥٢
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ؜١٧٫٧٢ ٠٫١٠٥٣ ؜٠٫٠٣٨٧
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١١ ١٨٫٥٦ ٠٫٠٩٩٤ ٠٫٠٠٥٠
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫٠١ ؜٨٫٥٢ ١٫٠٩ ؜٤٫٠٦ ٠٫٠٩٧٨ ؜٠٫٠١٦٩
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜٩٫٧٤ ٠٫٨٥ ١٠٫٧٠ ٠٫٠٧٦٣ ؜٠٫٠٠١٣
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ؜٣٫٣٩ ٠٫٠٧١٨ ؜٠٫٠١١٨
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF ٠٫٠٠ ١٫٩٥ ٠٫٦٦ ٦٫٤٦ ٠٫٠٥٩٤ ؜٠٫٠٠٣٤
PWV / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو ذو القيمة السوقية الكبيرة ٠٫٠١ ؜٠٫٠٨ ٠٫٦٥ ٤٫٣٧ ٠٫٠٥٨١ ؜٠٫٠٠٤٦
OGE / شركة أو جي إي للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ؜٣٫٣٨ ٠٫٠٥٤٠ ؜٠٫٠٠٨٩
VTSM.X / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ١٠٫٥٧ ٠٫٠٥٢٧ ؜٠٫٠٠٠٩
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ١١٫٣٧ ٠٫٠٥٢٠ ؜٠٫٠٠٠٥
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ؜١٤٫٦٣ ٠٫٠٥١٥ ؜٠٫٠١٦٣
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٢ ٠٫٥٠ ٥٫٤٩ ٠٫٠٤٥٠ ؜٠٫٠٠٣٠
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٠٫٠٣ ٤٣٫٧٥ ٠٫٤٨ ٤٠٫١٢ ٠٫٠٤٣٤ ٠٫٠٠٨٦
IAGG / iShares Trust - صندوق iShares Core International Aggregate Bond ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٥٩ ٠٫٤٣ ١٫٦٥ ٠٫٠٣٨٩ ؜٠٫٠٠٤٢
DGRW / WisdomTree Trust - صندوق WisdomTree لنمو أرباح الأسهم الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٤٫٧٩ ٠٫٠٣٣٥ ؜٠٫٠٠٢٥
SGOV / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 0-3 أشهر ٠٫٠٠ ؜١٫٣٦ ٠٫٣٥ ؜١٫٤٠ ٠٫٠٣١٦ ؜٠٫٠٠٤٤
TRI / شركة طومسون رويترز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ١٦٫٦١ ٠٫٠٢٨٥ ٠٫٠٠٠٩
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٥٫٠٧ ٠٫٠٢٨٠ ؜٠٫٠٠٢٠
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٦٫٥٨ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠٠٥٢
SFNC / شركة سيمونز فيرست الوطنية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٧٫٤٩ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠٠٥٦
SPDW / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١١٫١٦ ٠٫٠٢٥٢ ؜٠٫٠٠٠٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٣٢٫٥٠ ٠٫٠٢٣٩ ٠٫٠٠٣٦
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٢٢٫٥٤ ٠٫٠٢٣٥ ٠٫٠٠١٩
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٢١٫٩٥ ٠٫٠٢٢٥ ٠٫٠٠١٧
BANF / شركة بانك فيرست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٢٫٩٨ ٠٫٠٢١٢ ؜٠٫٠٠٠٠
HYMB / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Nuveen ICE للسندات البلدية عالية العائد المتداول في البورصة ٠٫٠١ ؜٠٫٢٩ ٠٫٢٣ ؜٢٫١٤ ٠٫٠٢٠٦ ؜٠٫٠٠٣١
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٦٫٣٥ ٠٫٢٢ ؜٣٫٩٣ ٠٫٠١٩٨ ؜٠٫٠٠٣٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٧٫٦٦ ٠٫٠١٩٥ ؜٠٫٠٠٤٣
F / شركة فورد للسيارات ٠٫٠٢ ؜٠٫٢٨ ٠٫٢٢ ٨٫٠٠ ٠٫٠١٩٥ ؜٠٫٠٠٠٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠١٨٩
CannaSys Inc / STOCK (137651204) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MJNA / الماريجوانا الطبية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
OWCP / شركة OWC للأبحاث الصيدلانية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HEMP / القنب، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠