الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٧٬٣٢٣٬٨٩٥
المواقع الحالية ٧٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مجموعة تخطيط الموارد عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٧٬٣٢٣٬٨٩٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتResource Planning Group هي iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . تشمل مواقع Resource Planning Group الجديدة iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) .

مجموعة تخطيط الموارد - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٦٫٣١ ٤٫٠٠٩٧ ٣٫٤١٧٢
٠٫١٨ ٥٫٢٣ ٣٫٣٢٤٥ ٣٫٠٩٦١
٠٫١١ ٥٫٤٤ ٣٫٤٦٠٠ ١٫٨٩٧٩
٠٫٠٢ ٢٫٥٥ ١٫٦١٨٦ ١٫٦١٨٦
٠٫٠٧ ٢٫٥٥ ١٫٦١٧٩ ١٫٦١٧٩
٠٫٠٣ ٢٫٥٣ ١٫٦٠٦٧ ١٫٦٠٦٧
٠٫٠٩ ٢٫٥٢ ١٫٦٠٢١ ١٫٦٠٢١
٠٫٠٩ ٢٫٢٦ ١٫٤٣٦٤ ١٫٤٣٦٤
٠٫١٩ ١٨٫٨٧ ١١٫٩٩٢٤ ١٫٣٥٠٥
٠٫٢١ ١٦٫٠١ ١٠٫١٧٨٠ ١٫٣٣٦٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٧٫٩٥ ٥٫٠٥٢٣ ؜٢٫٩١٢٩
٠٫٠٩ ٤٫٤٩ ٢٫٨٥٣٤ ؜٢٫٦٢٥٦
٠٫١٣ ٤٫٣٩ ٢٫٧٩١٩ ؜٢٫١١٧٠
٠٫٠٤ ٤٫٧٩ ٣٫٠٤٤٩ ؜٢٫٠١٤٠
٠٫١٠ ٥٫٧٤ ٣٫٦٤٨٣ ؜١٫٧٢٧٣
٠٫٠٨ ٣٫٩٦ ٢٫٥١٦٩ ؜١٫٦١٤٢
٠٫١٣ ٣٫٥٠ ٢٫٢٢١٨ ؜١٫١٤١٧
٠٫٠٤ ٣٫٥٢ ٢٫٢٣٦٩ ؜١٫٠٥٤٤
٠٫١١ ٤٫٤١ ٢٫٨٠٠١ ؜١٫٠٣٢٦
٠٫٠٣ ٧٫٣٦ ٤٫٦٨١٢ ؜٠٫٨٧٧١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-01-10 لفترة التقرير 2023-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫١٩ ٤٢٫٢٩ ١٨٫٨٧ ٥٠٫٢٩ ١١٫٩٩٢٤ ١٫٣٥٠٥
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫٢١ ٤٩٫٨٤ ١٦٫٠١ ٥٣٫٥٢ ١٠٫١٧٨٠ ١٫٣٣٦٦
VV / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة ذات رؤوس الأموال الكبيرة ٠٫٠٤ ؜٢٤٫١٢ ٧٫٩٥ ؜١٥٫٤١ ٥٫٠٥٢٣ ؜٢٫٩١٢٩
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫١٧ ٢٠٫٦٧ ٧٫٧٨ ٣٣٫٧٧ ٤٫٩٤٨٣ ٠٫٠١٥٠
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٣ ؜٠٫٤٥ ٧٫٣٦ ١٢٫٣٢ ٤٫٦٨١٢ ؜٠٫٨٧٧١
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠١ ٧١١٫٣٥ ٦٫٣١ ٨٠٢٫٤٣ ٤٫٠٠٩٧ ٣٫٤١٧٢
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI الأسواق الناشئة باستثناء الصين ETF ٠٫١٠ ؜١٨٫٦٠ ٥٫٧٤ ؜٩٫٤٩ ٣٫٦٤٨٣ ؜١٫٧٢٧٣
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫١١ ١٨٦٫٢٠ ٥٫٤٤ ١٩٥٫٤٩ ٣٫٤٦٠٠ ١٫٨٩٧٩
DFAC / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسهم الأمريكية الأساسية 2 ٠٫١٨ ١٬٦٣٩٫٧٥ ٥٫٢٣ ١٬٨٤٤٫٢٤ ٣٫٣٢٤٥ ٣٫٠٩٦١
QUS / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR MSCI USA StrategyFactors ETF ٠٫٠٤ ؜٢٦٫٦٨ ٤٫٧٩ ؜١٩٫٧٣ ٣٫٠٤٤٩ ؜٢٫٠١٤٠
SCHP / شواب ترست الاستراتيجية - شواب يو إس تيبس إتف ٠٫٠٩ ؜٣٢٫٨٢ ٤٫٤٩ ؜٣٠٫٥٤ ٢٫٨٥٣٤ ؜٢٫٦٢٥٦
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫١١ ؜٧٫٠٥ ٤٫٤١ ؜٢٫٥٧ ٢٫٨٠٠١ ؜١٫٠٣٢٦
FNDC / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي الدولي للأسهم الصغيرة المتداولة في البورصة ٠٫١٣ ؜٣٠٫٠٧ ٤٫٣٩ ؜٢٤٫١٥ ٢٫٧٩١٩ ؜٢٫١١٧٠
SCHO / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للخزانة الأمريكية قصير الأجل ٠٫٠٨ ؜١٩٫٦٩ ٣٫٩٦ ؜١٨٫٧٦ ٢٫٥١٦٩ ؜١٫٦١٤٢
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF ٠٫٠٤ ؜١٠٫٩٠ ٣٫٥٢ ؜٩٫٣٥ ٢٫٢٣٦٩ ؜١٫٠٥٤٤
RODM / Lattice Strategies Trust - مؤسسة هارتفورد للأسواق المتقدمة متعددة العوامل (الولايات المتحدة سابقًا). ٠٫١٣ ؜١٧٫٥٩ ٣٫٥٠ ؜١١٫٩٠ ٢٫٢٢١٨ ؜١٫١٤١٧
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF ٠٫٠٢ ٢٫٥٥ ١٫٦١٨٦ ١٫٦١٨٦
DFUV / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة سوقية أمريكية ذات أبعاد ٠٫٠٧ ٢٫٥٥ ١٫٦١٧٩ ١٫٦١٧٩
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ٠٫٠٣ ٢٫٥٣ ١٫٦٠٦٧ ١٫٦٠٦٧
DFAR / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للعقارات الأمريكية الأبعاد ٠٫٠٩ ٢٫٥٢ ١٫٦٠٢١ ١٫٦٠٢١
DFIC / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الدولية الأساسية 2 ٠٫٠٩ ٢٫٢٦ ١٫٤٣٦٤ ١٫٤٣٦٤
DFIS / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد الدولية الصغيرة ٠٫٠٩ ؜١٩٫٣٧ ٢٫١٠ ؜١١٫١٦ ١٫٣٣٦٣ ؜٠٫٦٦٩٩
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ١٫٧٥ ٢٫١٠ ١٤٫٤٣ ١٫٣٣٦١ ؜٠٫٢٢١١
MGMT / صندوق Unified Series Trust - صناديق الاستثمار المتداولة ذات القيمة الصغيرة/المتوسطة ٠٫٠٥ ؜٢٧٫٩١ ١٫٧١ ؜٢٢٫٥٥ ١٫٠٨٧٢ ؜٠٫٧٨٥٣
PRFZ / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو RAFI US 1500 للصناديق الصغيرة والمتوسطة ٠٫٠٤ ؜٩٫٥٠ ١٫٥٧ ٢٫٨٨ ٠٫٩٩٩٤ ؜٠٫٢٩٦٦
ROAM / Lattice Strategies Trust - مؤسسة هارتفورد للأسواق الناشئة متعددة العوامل ٠٫٠٥ ٠٫٤٩ ١٫١٩ ٦٫٦٢ ٠٫٧٥٧٧ ؜٠٫١٨٩٢
DIHP / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول عالمي ذو ربحية عالية ٠٫٠٤ ١٫١٣ ٠٫٧١٦٧ ٠٫٧١٦٧
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠١ ؜٢٥٫٣٦ ١٫١٢ ؜١٩٫١٣ ٠٫٧٠٩٧ ؜٠٫٤٦٠٤
PRF / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو RAFI US 1000 ETF ٠٫٠٣ ؜٨٫٤٢ ١٫١٢ ١٫٢٧ ٠٫٧٠٩٧ ؜٠٫٢٢٥١
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF ٠٫٠٣ ١٫١١ ٠٫٧٠٧٩ ٠٫٧٠٧٩
DFIV / صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للقيمة الدولية للأبعاد ٠٫٠٣ ١٫١١ ٠٫٧٠٣٣ ٠٫٧٠٣٣
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF ٠٫٠٢ ١٫١٠ ٠٫٧٠٠٠ ٠٫٧٠٠٠
XCEM / كولومبيا إتف تراست 2 - كولومبيا إي إم كور إكس-تشين إي تي إف ٠٫٠٣ ؜١٠٫٧٠ ١٫٠٠ ؜١٫٣٨ ٠٫٦٣٨٣ ؜٠٫٢٢٥٢
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٢ ؜٤٫١٨ ٠٫٩٨ ٠٫٩٣ ٠٫٦٢٢٤ ؜٠٫٢٠٠٥
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٠ ؜٢٥٫١١ ٠٫٩٦ ؜١٤٫٤٨ ٠٫٦١٢٤ ؜٠٫٣٤٢٨
AVEM / American Century ETF Trust - صندوق أفانتيس للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠٢ ٠٫٩٥ ٠٫٦٠١٣ ٠٫٦٠١٣
ROUS / Lattice Strategies Trust - صندوق هارتفورد متعدد العوامل للأسهم الأمريكية ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٦ ٠٫٩٠ ٣٫٨٢ ٠٫٥٦٩٦ ؜٠٫١٦٢٣
SCHE / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠٣ ؜١٩٫٢٩ ٠٫٨٦ ؜١٦٫٤٤ ٠٫٥٤٩٤ ؜٠٫٣٢٧٣
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ١٤٫٥٩ ٠٫٥٠٩٨ ؜٠٫٠٨٣٠
AVSC / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis US Small Cap Equity ETF ٠٫٠١ ٠٫٧٥ ٠٫٤٧٤٢ ٠٫٤٧٤٢
VMBS / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ٠٫٠٢ ؜١١٫٧٢ ٠٫٧٤ ؜٦٫٥٣ ٠٫٤٧٣٤ ؜٠٫٢٠٢٠
GWX / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR S&P International Small Cap ETF ٠٫٠٢ ؜١٠٫٠١ ٠٫٧٢ ؜١٫٩٠ ٠٫٤٥٩٦ ؜٠٫١٦٥٥
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫٠٢ ؜١٣٫٥٤ ٠٫٧٢ ؜٥٫٨٧ ٠٫٤٥٩١ ؜٠٫١٩١٦
SCHZ / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للسندات الإجمالية ٠٫٠٢ ؜١٥٫٠٨ ٠٫٧٢ ؜١٠٫٤٦ ٠٫٤٥٧٤ ؜٠٫٢٢٤١
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٠٢ ؜١٣٫٥٢ ٠٫٧١ ؜١٫٣٨ ٠٫٤٥٤٠ ؜٠٫١٥٩٩
SMMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ٠٫٠٢ ٠٫٦٩ ٠٫٤٣٩٥ ٠٫٤٣٩٥
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٫٧١ ٠٫٥٤ ؜٩٫٣٦ ٠٫٣٤٤٦ ؜٠٫١٦٢٤
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٤٩ ١١٫٥٦ ٠٫٣١٣٣ ؜٠٫٠٦١٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٤٦ ١٩٫٩٠ ٠٫٢٩١٢ ؜٠٫٠٣٣٣
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٫٨٣ ٠٫٢٨٣٥ ؜٠٫٠٨٧٧
SON / شركة منتجات سونوكو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٢٫٨٠ ٠٫٢٥٧٣ ؜٠٫٠٧٦٥
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١١٫٩٧ ٠٫٢٤٩٨ ؜٠٫٠٤٨٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٥٫٩٨ ٠٫٢٤٩٧ ؜٠٫٠٣٧٥
NUE / شركة نوكور ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١١٫٥٠ ٠٫٢٤٠٣ ؜٠٫٠٤٧٦
BIV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات المتوسطة الأجل ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤٣ ٠٫٣٦ ؜١٤٫٨٢ ٠٫٢٣٠٣ ؜٠٫١٣٠٦
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF ٠٫٠١ ؜١٤٫٤٥ ٠٫٣٥ ؜١٠٫١٦ ٠٫٢١٩٧ ؜٠٫١٠٥٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ١٧٫٤٥ ٠٫٢٠٥٦ ؜٠٫٠٢٨٢
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٢٠٠٧ ٠٫٢٠٠٧
SUB / iShares Trust - iShares صندوق الاستثمار المتداول لسندات موني الوطنية قصيرة الأجل ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫١٩٧٨ ٠٫١٩٧٨
UITB / محفظة النصر II - صندوق الاستثمار المتداول للسندات المتوسطة الأساسية من VictoryShares ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٥٫٥٤ ٠٫١٨١٩ ؜٠٫٠٤٨٤
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٣٫٩٧ ٠٫٢٨ ٤٫٠٣ ٠٫١٨٠٩ ؜٠٫٠٥٠٦
ILTB / iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF ٠٫٠١ ؜١٫٧٧ ٠٫٢٨ ٩٫٣٨ ٠٫١٧٨٥ ؜٠٫٠٣٩٣
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٥٫٤٩ ٠٫١٧١٣ ؜٠٫٠٤٥٤
BLV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات طويلة الأجل ٠٫٠٠ ؜٢١٫٣٨ ٠٫٢٦ ؜١٢٫٥٨ ٠٫١٦٨٠ ؜٠٫٠٨٨٣
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫١٥٦٢ ٠٫١٥٦٢
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٢٣ ٠٫٤٥ ٠٫١٤٣٦ ؜٠٫٠٤٦٦
IBB / iShares Trust - مؤسسة iShares للتكنولوجيا الحيوية ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫١٣٩٩ ٠٫١٣٩٩
SPDW / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة ٠٫٠١ ؜٣٠٫٨١ ٠٫٢٢ ؜٢٤٫٢٢ ٠٫١٣٩٧ ؜٠٫١٠٥٨
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٢١ ؜١٤٫٨٠ ٠٫١٣٥٥ ؜٠٫٠٧٦٧
VSS / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜١٧٫٢٣ ٠٫٢١ ؜١٥٫٣٢ ٠٫١٣٣٥ ؜٠٫٠٧٧٣
TIP / iShares Trust - صندوق iShares TIPS Bond ETF ٠٫٠٠ ؜١٧٫١٦ ٠٫٢١ ؜١٤٫٠٥ ٠٫١٣٢٣ ؜٠٫٠٧٣٢
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜٣١٫٣٩ ٠٫٢٠ ؜٢٣٫٧٧ ٠٫١٢٨٧ ؜٠٫٠٩٦٢
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - صندوق مؤشر سندات الشركات Vanguard IT Admiral ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٦٨