الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٧٩٬٨٣٨٬٠٠٠
المواقع الحالية ١٢٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركاء القيمة النسبية، LLC عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٧٩٬٨٣٨٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRelative Value Partners, LLC هي iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , BlackRock Credit Allocation Income Trust (US:BTZ) , Tri-Continental Corporation (US:TY) , BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (US:BDJ) , and Special Opportunities Fund, Inc. (US:SPE) . تشمل مواقع Relative Value Partners, LLC الجديدة Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (US:BSL) , General American Investors Company, Inc. (US:GAM) , BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. (US:FRA) , Bank of the Ozarks, Inc. (US:OZRK) , and Trupanion, Inc. (US:TRUP) .

شركاء القيمة النسبية، LLC - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٣ ٧٫١٧ ٠٫٨١٥٣ ٠٫٧٩١١
٤٫٩٦ ٢٤٫١٦ ٢٫٧٤٥٤ ٠٫٥٩٥٠
٠٫١٤ ٥٫٠٥ ٠٫٥٧٣٩ ٠٫٥٧٣٩
٣٫٩٨ ٢١٫٥٤ ٢٫٤٤٨١ ٠٫٥٢٠٢
٢٫٨٧ ٣١٫٠٦ ٣٫٥٢٩٩ ٠٫٤٠٤٤
١٫٥٥ ٢٥٫٦٠ ٢٫٩٠٩٥ ٠٫٢٦١٧
٠٫١٦ ٢٫١٧ ٠٫٢٤٦٣ ٠٫٢٤٦٣
٠٫٠٩ ١٫٩٦ ٠٫٢٢٢٥ ٠٫٢٢٢٥
١٫٧٣ ٣١٫٢٤ ٣٫٥٥٠٥ ٠٫٢١٨١
٤٫٩٦ ٦٦٫٧٥ ٧٫٥٨٦٤ ٠٫١٧١٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٨٥٨
٠٫٨١ ٧٣٫٣١ ٨٫٣٣٢٧ ؜٠٫٣٧٦٩
٢٫٨٤ ١٥٫٨٨ ١٫٨٠٥٢ ؜٠٫٣٦٢٩
١٫٦٤ ٢٣٫٤٩ ٢٫٦٧٠٠ ؜٠٫٣٣٧٧
٠٫٢٠ ٣٫٤٣ ٠٫٣٨٩٦ ؜٠٫٢٦٤٠
٠٫٠٣ ٠٫٣٨ ٠٫٠٤٣٢ ؜٠٫٢٤٩٧
٠٫١٤ ١٫٩٠ ٠٫٢١٥٤ ؜٠٫١٥٠٠
٢٫٨٥ ١٦٫٦٦ ١٫٨٩٣٢ ؜٠٫١١٦٦
٣٫٤٣ ٢١٫٨١ ٢٫٤٧٩٠ ؜٠٫١٠٥٦
١٫٤٥ ٢١٫٠٦ ٢٫٣٩٣٥ ؜٠٫٠٩٥٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2015-05-14 لفترة التقرير 2015-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF ٠٫٨١ ؜١٫٤٧ ٧٣٫٣١ ؜٢٫٢١ ٨٫٣٣٢٧ ؜٠٫٣٧٦٩
BTZ / صندوق بلاك روك لتخصيص الدخل ٤٫٩٦ ٠٫٣٩ ٦٦٫٧٥ ٤٫٥٨ ٧٫٥٨٦٤ ٠٫١٧١٩
TY / شركة تراي كونتيننتال ١٫٩٥ ١٫٣٩ ٤٢٫٢٧ ٢٫٧١ ٤٫٨٠٤٦ ٠٫٠٢٣٣
BDJ / صندوق توزيعات أرباح الأسهم المعزز من بلاك روك ٤٫٧٥ ؜٠٫٧٥ ٣٩٫٠٠ ٠٫٣٥ ٤٫٤٣٢٣ ؜٠٫٠٨٢٣
SPE / صندوق الفرص الخاصة، وشركة ٢٫٤٨ ١٫١٢ ٣٨٫٢٩ ١٫٤٥ ٤٫٣٥٢١ ؜٠٫٠٣٢٨
XZTRX / شركة Zweig Total Return Fund Inc. ٢٫٤٧ ٤٫٢١ ٣٣٫٧٤ ١٫٧٥ ٣٫٨٣٤٩ ؜٠٫٠١٧٤
ACG / صندوق الدخل ALLIANCEBERNSTEIN INC ٤٫٣٣ ؜٢٫٠٦ ٣٣٫٤٠ ١٫٢٢ ٣٫٧٩٦٦ ؜٠٫٠٣٧٥
PPT / صندوق بوتنام بريميير للدخل ٥٫٩٨ ٠٫٣١ ٣١٫٤٩ ٠٫٦٩ ٣٫٥٧٩٤ ؜٠٫٠٥٤١
DRA / صندوق الدخل الحقيقي المتنوع ١٫٧٣ ٤٫٣٥ ٣١٫٢٤ ٨٫٩٠ ٣٫٥٥٠٥ ٠٫٢١٨١
ETJ / صندوق إيتون فانس للدخل المتنوع للأسهم المُدارة بالمخاطر ٢٫٨٧ ١٣٫٧٣ ٣١٫٠٦ ١٥٫٤٤ ٣٫٥٢٩٩ ٠٫٤٠٤٤
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٢٩ ٠٫٥٦ ٣١٫٠١ ١٫٧٤ ٣٫٥٢٤٩ ؜٠٫٠١٦٣
VBMFX / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق مؤشر الطليعة للسندات صندوق مؤشر سوق السندات الإجمالي ٠٫٣٤ ؜٠٫٢٤ ٢٨٫٥٩ ٠٫٩٧ ٣٫٢٤٩٥ ؜٠٫٠٤٠١
MCR / صندوق دخل MFS Charter ٣٫٠٣ ٥٫٥٦ ٢٦٫٦٩ ١٫٠٨ ٣٫٠٣٣٩ ؜٠٫٠٣٤٢
US9576671088 / الصندوق الاستراتيجي للأصول الغربية ذات المعدل المتغير ١٫٥٥ ١٣٫٢٠ ٢٥٫٦٠ ١٢٫٣٢ ٢٫٩٠٩٥ ٠٫٢٦١٧
MIN / MFS صندوق الدخل المتوسط ٤٫٩٦ ٢٨٫٠٨ ٢٤٫١٦ ٣٠٫٥٠ ٢٫٧٤٥٤ ٠٫٥٩٥٠
RVT / رويس سمول كاب تراست، Inc. ١٫٦٤ ؜٩٫٢٠ ٢٣٫٤٩ ؜٩٫٢٦ ٢٫٦٧٠٠ ؜٠٫٣٣٧٧
MMT / صندوق دخل الأسواق المتعددة من MFS ٣٫٤٣ ٠٫٣٥ ٢١٫٨١ ؜١٫٩٦ ٢٫٤٧٩٠ ؜٠٫١٠٥٦
TSI / صندوق الدخل الاستراتيجي TCW، Inc. ٣٫٩٨ ٢٩٫٣١ ٢١٫٥٤ ٢٩٫٧٩ ٢٫٤٤٨١ ٠٫٥٢٠٢
EVG / صندوق إيتون فانس للدخل المتنوع قصير الأمد ١٫٤٥ ؜٤٫٠١ ٢١٫٠٦ ؜١٫٧٠ ٢٫٣٩٣٥ ؜٠٫٠٩٥٣
BSL / صندوق بلاكستون ذو السعر العائم لعام 2027 ١٫٠٦ ١٨٫٣٤ ٢٫٠٨٤٧ ٠٫١٥٣٧
EVV / صندوق إيتون فانس للدخل المحدود المدة ١٫٢٦ ١٫٥٤ ١٨٫١٨ ٣٫٤٨ ٢٫٠٦٥٧ ٠٫٠٢٥٣
XUSAX / صندوق ليبرتي أول ستار للأسهم ٢٫٨٥ ؜١٫٤١ ١٦٫٦٦ ؜٣٫٧٢ ١٫٨٩٣٢ ؜٠٫١١٦٦
BOE / صندوق بلاك روك المعزز للأرباح العالمية ١٫١٨ ؜٣٫٧٣ ١٦٫٣٦ ١٫٧٧ ١٫٨٥٩٩ ؜٠٫٠٠٨٢
MGF / صندوق دخل الأسواق الحكومية التابع لشركة MFS ٢٫٨٤ ؜١٣٫٨٣ ١٥٫٨٨ ؜١٤٫٩٠ ١٫٨٠٥٢ ؜٠٫٣٦٢٩
ETY / صندوق إيتون فانس للدخل المتنوع للأسهم المُدارة من قبل الضرائب ١٫٢٥ ؜٠٫٩٩ ١٤٫٢٠ ٠٫٦٠ ١٫٦١٤٤ ؜٠٫٠٢٥٩
ZF / صندوق زويغ، وشركة ٠٫٧٣ ؜٢٫٨٢ ١١٫٣٠ ؜٣٫٣٢ ١٫٢٨٤٣ ؜٠٫٠٧٣٥
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫١٠ ؜٢٫١٣ ١٠٫١٨ ؜٠٫٢٣ ١٫١٥٦٥ ؜٠٫٠٢٨٣
BLACKROCK DEFINED OPPRTY CR / (09255Q105) ٠٫٦٤ ٢٤٫٣٩ ٨٫٤٤ ٢٨٫٩١ ٠٫٠٠٠٠
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF ٠٫٤٣ ٣٬٥٤٠٫٣٥ ٧٫١٧ ٣٬٣٤٨٫٥٦ ٠٫٨١٥٣ ٠٫٧٩١١
EGF / صندوق بلاك روك المحسن الحكومي، Inc. ٠٫٥١ ٥٫٢١ ٧٫٠٤ ٢٫٤٢ ٠٫٧٩٩٩ ٠٫٠٠١٦
FPF / صندوق الائتمان الأول للمدة المتوسطة والدخل المفضل ٠٫٢٨ ١٫٣٩ ٦٫٣٩ ٠٫٢٧ ٠٫٧٢٥٩ ؜٠٫٠١٤١
BSL / صندوق بلاكستون ذو السعر العائم لعام 2027 ٠٫٣٩ ٢٫٢٦ ٦٫٣٢ ٦٫٢٧ ٠٫٧١٨١ ٠٫٠٢٧٤
GAM / الشركة العامة الأمريكية للمستثمرين، وشركة ٠٫١٤ ٥٫٠٥ ٠٫٥٧٣٩ ٠٫٥٧٣٩
BLW / صندوق بلاك روك للدخل المحدود المدة ٠٫٢٩ ٥٫٣٤ ٤٫٥٩ ٥٫٨١ ٠٫٥٢١٩ ٠٫٠١٧٧
BIT / صندوق بلاك روك للدخل متعدد القطاعات ٠٫٢٤ ؜١٧٫٢٩ ٤٫١٤ ؜١٣٫٨٣ ٠٫٤٧٠٨ ؜٠٫٠٨٧٧
NIE / صندوق فيرتوس للأسهم والدخل القابل للتحويل ٠٫١٩ ؜٥٫٦٤ ٣٫٦٨ ؜٩٫٦١ ٠٫٤١٧٨ ؜٠٫٠٥٤٧
JGH / صندوق نوفين العالمي للدخل المرتفع ٠٫٢٠ ؜٣٨٫٤٤ ٣٫٤٣ ؜٣٩٫٠٧ ٠٫٣٨٩٦ ؜٠٫٢٦٤٠
GDO / صندوق الفرص العالمية المحددة للشركات من ويسترن أسيت. ٠٫١٧ ؜٢٫٩٩ ٣٫٠٣ ؜٣٫٤٨ ٠٫٣٤٣٩ ؜٠٫٠٢٠٣
JQC / صندوق الدخل لاستراتيجيات الائتمان Nuveen ٠٫٢٩ ؜١٨٫٣٢ ٢٫٦٣ ؜١٥٫٧١ ٠٫٢٩٩٤ ؜٠٫٠٦٣٧
ECF / صندوق إلسورث للنمو والدخل المحدودة ٠٫٢٦ ؜٢٫٩٧ ٢٫٣٠ ؜٢٫٤٢ ٠٫٢٦١٥ ؜٠٫٠١٢٤
SPXX / صندوق Nuveen S&P 500 الديناميكي للاستبدال ٠٫١٦ ؜٩٫٦٧ ٢٫٢٦ ؜١١٫٧٣ ٠٫٢٥٧٣ ؜٠٫٠٤٠٧
AIF / صندوق أبولو للدخل التكتيكي ٠٫١٤ ؜٧٫٤٣ ٢٫٢٣ ؜٥٫٣٤ ٠٫٢٥٣٧ ؜٠٫٠٢٠٣
FRA / صندوق استراتيجيات الدخل ذو المعدل العائم من بلاك روك، Inc. ٠٫١٦ ٢٫١٧ ٠٫٢٤٦٣ ٠٫٢٤٦٣
GDXJ / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Junior Gold Miners المتداولة ٠٫٠٩ ؜١٫٣١ ٢٫٠٦ ؜٦٫٤١ ٠٫٢٣٤١ ؜٠٫٠٢١٦
SDS / صندوق ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 ٠٫٠٩ ؜٧٫٤٢ ١٫٩٦ ؜١٠٫٤٣ ٠٫٢٢٢٥ ٠٫٢٢٢٥
FCT / صندوق First Trust Senior للدخل المتغير II ٠٫١٤ ؜٤٣٫٢٢ ١٫٩٠ ؜٣٩٫٧٥ ٠٫٢١٥٤ ؜٠٫١٥٠٠
BKT / شركة بلاك روك للدخل ٠٫٢٧ ١٥٤٫٥٣ ١٫٧٦ ١٥٥٫٢٣ ٠٫١٩٩٦ ٠٫١١٩٧
MADISON STRTG SECTOR PREM FD / (558268108) ٠٫١٤ ؜٤٫٢٩ ١٫٧٠ ؜٢٫٩٢ ٠٫٠٠٠٠
EVF / صندوق إيتون فانس للدخل الكبير ٠٫٢٠ ٢٨٫٨٠ ١٫٢٩ ٣٤٫٣٤ ٠٫١٤٧٢ ٠٫٠٣٥٢
GLO / صندوق كلوف للفرص العالمية ٠٫١٠ ؜١٫٤٣ ١٫٢٥ ؜٤٫٢٢ ٠٫١٤١٨ ؜٠٫٠٠٩٥
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. ٠٫١١ ؜١٫١١ ١٫١١ ١٫٤٦ ٠٫١٢٦٤ ؜٠٫٠٠٠٩
US0373471012 / شركة أنورث لأصول الرهن العقاري ٠٫١٨ ٦٤٫٠٩ ٠٫٩٣ ٥٩٫١١ ٠٫١٠٥٢ ٠٫٠٣٧٦
WHF / شركة وايت هورس للتمويل ٠٫٠٧ ٢٤٫١٠ ٠٫٩١ ٣٣٫٥٨ ٠٫١٠٣١ ٠٫٠٢٤٢
JMM / صندوق نوفين للدخل متعدد الأسواق ٠٫١٢ ؜٦٫٥٧ ٠٫٩٠ ؜٧٫٧٦ ٠٫١٠٢٦ ؜٠٫٠١١١
TWO / شركة الموانئ للاستثمار ٠٫٠٨ ١٠٫٤٠ ٠٫٨٩ ١٦٫٩٧ ٠٫١٠١٠ ٠٫٠١٢٧
PFLT / بينانت بارك Floating Rate Capital Ltd. ٠٫٠٦ ١٠٫٥٦ ٠٫٨٥ ١٣٫٠١ ٠٫٠٩٦٧ ٠٫٠٠٩٢
FTF / صندوق فرانكلين للدخل المحدود المدة ٠٫٠٧ ٣٥٫٨٦ ٠٫٨٤ ٣٥٫٥٣ ٠٫٠٩٥٨ ٠٫٠٢٣٦
RGT / شركة رويس جلوبال ترست ٠٫١٠ ؜٩٫٤٦ ٠٫٨٣ ؜٩٫٣٣ ٠٫٠٩٣٩ ؜٠٫٠١٢٠
ACRE / شركة آريس التجارية العقارية ٠٫٠٧ ١٩٫٤٠ ٠٫٧٨ ١٤٫٨٧ ٠٫٠٨٨٧ ٠٫٠٠٩٨
ARCC / شركة آريس كابيتال ٠٫٠٤ ؜١٥٫١٨ ٠٫٧٦ ؜٦٫٧٤ ٠٫٠٨٦٥ ؜٠٫٠٠٨٣
PBCP / بولندا بانكورب، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٫٠٤ ٠٫٧٥ ٢٤٫٤٦ ٠٫٠٨٥٠ ٠٫٠١٥٢
EOI / صندوق إيتون فانس لدخل الأسهم المعزز ٠٫٠٥ ؜٢٫٢٩ ٠٫٧٢ ؜٢٫٧١ ٠٫٠٨١٧ ؜٠٫٠٠٤١
L / شركة لويز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ؜٢٫٨٤ ٠٫٠٨١٦ ؜٠٫٠٠٤٢
MRKT / ماركيت المحدودة. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ١٫٨١ ٠٫٠٧٦٦ ٠٫٠٧٦٦
SAR / شركة ساراتوجا للاستثمار ٠٫٠٤ ١٦٫٠٩ ٠٫٦٦ ٢٣٫٩٢ ٠٫٠٧٤٨ ٠٫٠١٣١
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٢ ؜٠٫٦٩ ٠٫٦٤ ؜١٤٫٤٨ ٠٫٠٧٣٢ ؜٠٫٠١٤٣
BXMT / بلاكستون للرهن العقاري تراست، وشركة ٠٫٠٢ ١٥٫٩٦ ٠٫٦٣ ١٢٫٩٣ ٠٫٠٧١٥ ٠٫٠٧١٥
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٠٫٠٦٩٠ ٠٫٠٦٩٠
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٠١ ؜١٫٨٩ ٠٫٦٠ ٢٫٢٠ ٠٫٠٦٨٦ ؜٠٫٠٠٠٠
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠١ ٣٤٫٧٦ ٠٫٥٩ ٤٢٫٢٣ ٠٫٠٦٦٦ ٠٫٠١٨٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٠٫٥٧ ؜١٢٫١٧ ٠٫٠٦٤٨ ؜٠٫٠١٠٦
MFA / شركة إم إف إيه المالية ٠٫٠٧ ٣٠٫٩٦ ٠٫٥٦ ٢٨٫٨٣ ٠٫٠٦٤٠ ٠٫٠١٣٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ؜٦٫٣٩ ٠٫٠٦١٦ ؜٠٫٠٠٥٧
PNNT / شركة بينانت بارك للاستثمار ٠٫٠٦ ٢٦٫٦٩ ٠٫٥٢ ٢٠٫٢٨ ٠٫٠٥٩٣ ٠٫٠٠٨٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ؜٣٫٧٤ ٠٫٠٥٨٥ ؜٠٫٠٠٣٦
FSK / إف إس كيه آر كابيتال كورب ٠٫٠٥ ٦٫٨٢ ٠٫٥٠ ٩٫١١ ٠٫٠٥٧٢ ٠٫٠٠٣٦
PMO / صندوق فرص بلدية بوتنام ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٢٫٢٤ ٠٫٠٥٧٢ ٠٫٠٠٠٠
NMFC / مؤسسة نيو ماونتن للتمويل ٠٫٠٣ ٥٫٤٨ ٠٫٤٨ ٢٫٩٨ ٠٫٠٥٥٠ ٠٫٠٠٠٤
DBRG / مجموعة ديجيتال بريدج، وشركة ٠٫٠٢ ١٠٫٢١ ٠٫٤٨ ١٩٫٨٥ ٠٫٠٥٤٢ ٠٫٠٠٨٠
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫٠٠ ؜٢٫٧١ ٠٫٤٥ ٠٫٨٩ ٠٫٠٥١٦ ؜٠٫٠٠٠٧
PIM / صندوق بوتنام ماستر للدخل المتوسط ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٫٨٣ ٠٫٠٥٠٧ ؜٠٫٠٠٠٢
PFE / شركة فايزر ٠٫٠١ ؜٣٫٥٢ ٠٫٤٣ ٧٫٦٧ ٠٫٠٤٩٤ ٠٫٠٠٢٥
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜٤٫٨٥ ٠٫٠٤٦٨ ؜٠٫٠٠٣٥
OZRK / بنك أوزاركس، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٠٫٠٤٤٨ ٠٫٠٤٤٨
JRO / صندوق فرص الدخل ذو المعدل العائم Nuveen ٠٫٠٣ ؜٨٥٫٣٧ ٠٫٣٨ ؜٨٤٫٩٣ ٠٫٠٤٣٢ ؜٠٫٢٤٩٧
TCPC / بلاك روك تي سي بي كابيتال كورب ٠٫٠٢ ١٢٤٫٦٣ ٠٫٣٧ ١١٤٫٩٤ ٠٫٠٤٢٥ ٠٫٠٢٢٣
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٫٣٦ ٠٫٠٤٢٥ ؜٠٫٠٠٠٤
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫٠٠ ؜١٦٫٣٨ ٠٫٣٧ ؜١٥٫٤٢ ٠٫٠٤٢٤ ٠٫٠٤٢٤
INSI / انسايت حدد صندوق الدخل ٠٫٠٢ ؜٣٫٧٢ ٠٫٣٧ ؜٠٫٥٤ ٠٫٠٤١٧ ؜٠٫٠٠١٢
XLU / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمرافق ٠٫٠١ ؜٧٫٨٧ ٠٫٣٦ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٠٤١٤ ؜٠٫٠٠٧٤
FEZ / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR EURO STOXX 50 ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٣٦ ٥٫٢٥ ٠٫٠٤١٠ ٠٫٠٠١٢
IVR / شركة إنفيسكو للرهن العقاري كابيتال ٠٫٠٢ ٨٫٥٤ ٠٫٣٣ ٨٫٩١ ٠٫٠٣٧٥ ٠٫٠٠٢٣
BBWI / شركة باث اند بودي وركس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٩٫٠٠ ٠٫٠٣٧٢ ٠٫٠٠٢٣
HTS / شركة هاتراس المالية ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٥٣ ٠٫٣٣ ؜٣٩٫٤١ ٠٫٠٣٧١ ؜٠٫٠٢٥٤
NFJ / صندوق Virtus للأرباح والفوائد والإستراتيجية المتميزة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ١٫٩٢ ٠٫٠٣٦٣ ؜٠٫٠٠٠١
ARI / أبولو للتمويل العقاري التجاري، وشركة ٠٫٠٢ ١٥٫٨٨ ٠٫٣٢ ٢١٫٦٢ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٠٥٧
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜١٫٥٨ ٠٫٠٣٥٥ ؜٠٫٠٠١٤
NNY / صندوق قيمة بلدية نوفين نيويورك ٠٫٠٣ ؜٨٫٣٢ ٠٫٣٠ ؜٨٫٧٣ ٠٫٠٣٤٤ ؜٠٫٠٠٤١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜٣٫١٩ ٠٫٠٣٤٤ ؜٠٫٠٠١٩
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٢ ؜١٫٢٤ ٠٫٢٨ ؜١٥٫٠٣ ٠٫٠٣١٥ ؜٠٫٠٠٦٤
JNK / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٤ ٠٫٢٨ ؜١٨٫٣٤ ٠٫٠٣١٤ ؜٠٫٠٠٧٩
GM.WS.A / شركة جنرال موتورز ٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٠٫٠٣١٤ ٠٫٠٣١٤
GDL / صندوق جي دي إل ٠٫٠٢ ؜٩٫٩٠ ٠٫٢٦ ؜٨٫٩٠ ٠٫٠٢٩١ ؜٠٫٠٠٣٥
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٩٫٨٩ ٠٫٠٢٨٠ ؜٠٫٠٠٣٨
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜١٫٢٢ ٠٫٠٢٧٥ ؜٠٫٠٠١٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٧٫٨١ ٠٫٠٢٦٨ ؜٠٫٠٠٢٩
SBSI / ساوثسايد بانكشيرز، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٠٫١١ ٠٫٢٣ ؜٣٠٫٥١ ٠٫٠٢٦١ ؜٠٫٠١٢٣
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٨ ؜٠٫٠٠٠٦
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜٨٫٢٦ ٠٫٢٢ ؜١٦٫٥٤ ٠٫٠٢٤٧ ؜٠٫٠٠٥٥
GF / صندوق ألمانيا الجديد، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٢٠ ١٠٫٥٠ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٠١٧
BCX / صندوق استراتيجية بلاك روك للموارد والسلع ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜١٫٥١ ٠٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠٠٠٨
TRUP / شركة تروبانيون ٠٫٠٢ ٠٫١٩ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٢٢٠
TLMR / تالمر بانكورب، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٩٫٤٩ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٠٠١٣
278284104 / EATON VANCE FLOATING-RATE INCO الأسهم العادية ذات الفائدة المفيدة، القيمة الاسمية 0.01 دولار ٠٫٠١ ؜٥٩٫٨٧ ٠٫١٧ ؜٥٧٫٦٤ ٠٫٠١٩٥ ؜٠٫٠٢٧٦
IHRMF / شركة iShares العامة المحدودة - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (توزيع) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١١٫٩٧ ٠٫٠١٨١ ٠٫٠٠١٦
AOD / صندوق Abrdn الإجمالي للأرباح الديناميكية ٠٫٠٢ ٠٫١٥ ٠٫١٥ ٤٫٨٦ ٠٫٠١٧٢ ٠٫٠٠٠٤
XCMKX / MFS Intermarket Income Trust I ٠٫٠٢ ؜٢١٫١٨ ٠٫١٤ ؜١٩٫٤٤ ٠٫٠١٦٥ ؜٠٫٠٠٤٤
DCA / صندوق فيرتوس للعائد الإجمالي ٠٫٠٣ ؜٧٫٠٨ ٠٫١١ ؜٦٫٥٦ ٠٫٠١٣٠ ؜٠٫٠٠١٢
BGY / صندوق بلاك روك المعزز للأرباح الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٥٫٥٦ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠٠٠٣
STGG / مجموعة إس تي جي، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٤٣
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٤٥
BGB / صندوق بلاكستون الاستراتيجي للائتمان لعام 2027 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣٢٥
DFP / صندوق فلاهيرتي آند كرومرين الديناميكي المفضل والدخل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٥٦١
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٥٤
GBDC / شركة جولوب كابيتال بي دي سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢١٥
SHY / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 1-3 سنوات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٢٣
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٨٥٨
UNM / مجموعة واحدة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٣٤
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٣٢
BXMX / Nuveen S&P 500 صندوق دخل الشراء والكتابة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩٢١
IBCA / صندوق iShares Trust - صندوق iShares iBonds Dec 2035 Term Corp ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٥٩
NHF / صندوق الفرص الإستراتيجية NexPoint ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣٣١