الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٬٨٠٩٬٣٠٣٬٢٦١ |
| المواقع الحالية | ٧٣٧ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق القيمة النسبية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٨٠٩٬٣٠٣٬٢٦١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRelative Value Fund هي CLFFW-ENH LN-I (US:US18685P1084) , Glenmede Fund Inc - Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Port Advisor Class (US:GTLLX) , CS-P/M-I (US:US21255V4068) , Opportunistic Credit Interval Fund (US:US68390R1059) , and HMS Holdings Corp. (US:US40425J1016) . تشمل مواقع Relative Value Fund الجديدة Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Credit Linked Note (CA:XS2608243098) , Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-A (US:US80290CBY93) , and Mount Logan Funding 2018-1 LP (US:US62188AAC53) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٩٧٫٣٢ | ٣٫٤٧٢٨ | ٣٫٤٧٢٨ | |
| ٠٫٠٠ | ٨١٫٩٥ | ٢٫٩٢٤٤ | ٢٫٩٢٤٤ | |
| ٠٫٠٠ | ٨١٫٩٥ | ٢٫٩٢٤٤ | ٢٫٩٢٤٤ | |
| ٢٫٣٩ | ٧٤٫٠٩ | ٢٫٦٤٤٠ | ٢٫٦٤٤٠ | |
| ٠٫٠٠ | ٥٤٫١٦ | ١٫٩٣٢٧ | ١٫٩٣٢٧ | |
| ٠٫٠٠ | ٥٤٫١٦ | ١٫٩٣٢٧ | ١٫٩٣٢٧ | |
| ١٫٩٩ | ٥٢٫٣١ | ١٫٨٦٦٥ | ١٫٨٦٦٥ | |
| ٠٫٠٠ | ٥٠٫٨٤ | ١٫٨١٤٣ | ١٫٨١٤٣ | |
| ٠٫٠٠ | ٥٠٫٨٤ | ١٫٨١٤٣ | ١٫٨١٤٣ | |
| ٥٠٫٠٦ | ١٫٧٨٦٥ | ١٫٧٨٦٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٧٦٫٢١ | ٦٫٢٨٨١ | ٦٫٢٨٨١ | ||
| ١٩٫٩٧ | ٠٫٧١٢٦ | ٢٫٩١٠٧ | ||
| ٧٢٫٣٩ | ٢٫٥٨٣١ | ٢٫٥٨٣١ | ||
| ٥٠٫٠٦ | ١٫٧٨٦٦ | ١٫٧٨٦٦ | ||
| ٤٨٫٥٥ | ١٫٧٣٢٤ | ١٫٧٣٢٤ | ||
| ٤٥٫٠٧ | ١٫٦٠٨٢ | ١٫٦٠٨٢ | ||
| ٧٫٣٣ | ٨١٫٨٥ | ٢٫٩٢٠٧ | ٠٫٨٦٣٦ | |
| ١٫٦٣ | ٢٠٫١٥ | ٠٫٧١٩٢ | ٠٫٧٣٧٠ | |
| ١٧٫٣٢ | ٠٫٦١٨٢ | ٠٫٦١٨٢ | ||
| ٠٫٧٩ | ٤٦٫٣٦ | ١٫٦٥٤٤ | ٠٫٦١٨١ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) | ١٠٥٫٩٦ | ٩٨٫١١ | ٣٫٧٨١١ | ١٫٦٨٩٧ | |||||
| CIRE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, Inc. / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٩٧٫٣٢ | ٣٫٤٧٢٨ | ٣٫٤٧٢٨ | |||||
| OAK St REAL EST LP BLUE OWL NET LEASE / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٨١٫٩٥ | ٢٫٩٢٤٤ | ٢٫٩٢٤٤ | |||||
| OAK St REAL EST LP BLUE OWL NET LEASE / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٨١٫٩٥ | ٢٫٩٢٤٤ | ٢٫٩٢٤٤ | |||||
| US18685P1084 / CLFFW-ENH LN-I | ٧٫٣٣ | ١٥٫٥٤ | ٨١٫٨٥ | ١٥٫٤٣ | ٢٫٩٢٠٧ | ٠٫٨٦٣٦ | |||
| BAILARD REAL ESTATE LP / / EC (999999999) | ٢٫٣٩ | ٧٤٫٠٩ | ٢٫٦٤٤٠ | ٢٫٦٤٤٠ | |||||
| GTLLX / Glenmede Fund Inc - فئة مستشار ميناء الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة في الولايات المتحدة من Glenmede | ٥٫١٧ | ٩٫٨١ | ٧٢٫٧٢ | ٦٫٦٢ | ٢٫٥٩٤٩ | ٠٫٤٥٠٢ | |||
| WALLEYE OPPORTUNITIE LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٥٤٫١٦ | ١٫٩٣٢٧ | ١٫٩٣٢٧ | |||||
| WALLEYE OPPORTUNITIE LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٥٤٫١٦ | ١٫٩٣٢٧ | ١٫٩٣٢٧ | |||||
| POMONA INVESTMENT FD / / EC (732125208) | ٣٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٥٢٫٦٤ | ١٫١٣ | ١٫٨٧٨٣ | ٠٫١٥٦٩ | |||
| POMONA INVESTMENT FD / / EC (732125208) | ٣٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٥٢٫٦٤ | ١٫١٣ | ١٫٨٧٨٣ | ٠٫١٥٦٩ | |||
| INVESCO REAL ESTATE INCOME TRUST, Inc. / / EC (999999999) | ١٫٩٩ | ٥٢٫٣١ | ١٫٨٦٦٥ | ١٫٨٦٦٥ | |||||
| TCW DIRECT LENING VIII LLC / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٨٤ | ١٫٨١٤٣ | ١٫٨١٤٣ | |||||
| TCW DIRECT LENING VIII LLC / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٨٤ | ١٫٨١٤٣ | ١٫٨١٤٣ | |||||
| PYMES Magdalena / ABS-CBDO (ES0305901003) | ٥٠٫٠٦ | ١٫٧٨٦٥ | ١٫٧٨٦٥ | ||||||
| US21255V4068 / CS-P/مي | ٠٫٧٩ | ٢٤٫٥١ | ٤٦٫٣٦ | ٢٠٫٢٣ | ١٫٦٥٤٤ | ٠٫٦١٨١ | |||
| LEGO 2023-1 B VAR RT 6/25/2035 / / ABS-MBS (999999999) | ٤٤٫٦٨ | ١٫٥٩٤٢ | ١٫٥٩٤٢ | ||||||
| GREGORY SPV SRL VAR RT12/30/2045 / / ABS-MBS (BCC3LJFB9) | ٤٣٫٣٥ | ٨٫٩٤ | ١٫٥٤٦٨ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| WHITEHAWK NEPH TERM LOAN / / LON (999999999) | ٣٧٫٨١ | ١٫٣٤٩٢ | ١٫٣٤٩٢ | ||||||
| DSC MERIDIAN LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٣٦٫٨٦ | ١٫٣١٥٢ | ١٫٣١٥٢ | |||||
| US68390R1059 / صندوق الفاصل الائتماني الانتهازي | ٣٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٣٦٫٤٢ | ١٫١٣ | ١٫٢٩٩٥ | ٠٫١٠٨٥ | |||
| ARTS SPV SRL VAR RT11/30/2041 / / ABS-MBS (999999999) | ٣٥٫٣٤ | ١٫٢٦١١ | ١٫٢٦١١ | ||||||
| EISLER CAPTIAL MULTI STRATEGY FUND LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٣١٫٨٣ | ١٫١٣٦٠ | ١٫١٣٦٠ | |||||
| POINT72 CAPITAL CL A LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٣١٫٢٣ | ١٫١١٤٣ | ١٫١١٤٣ | |||||
| POINT72 CAPITAL CL A LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٣١٫٢٣ | ١٫١١٤٣ | ١٫١١٤٣ | |||||
| LINDEN INVESTORS LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٠٣ | ١٫٠٣٦١ | ١٫٠٣٦١ | |||||
| GRANVILLE USD Ltd. VAR RT 02/15/2030 / / ABS-MBS (BCC3KJ828) | ٢٨٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٩٩٢ | ٠٫٠٩٥٧ | |||||
| LLOYDS BANK PLC 12/16/2030 / / ABS-MBS (BCC3JSBN0) | ٢٦٫١٨ | ٦٫٤٣ | ٠٫٩٣٤٢ | ٠٫٠٢٧٦ | |||||
| WHITEHAWK SHRYNE TERM LOAN / / LON (999999999) | ٢٥٫٦٤ | ٠٫٩١٥١ | ٠٫٩١٥١ | ||||||
| OLD ORCHARD CRDIT FUND LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٧١ | ٠٫٨٨١٩ | ٠٫٨٨١٩ | |||||
| LBBW LION-6 SNR 10/30/2036 / / ABS-MBS (BCC3JWDF6) | ٢٤٫٦٨ | ٢٫٨٧ | ٠٫٨٨٠٨ | ٠٫١١٢٩ | |||||
| TCW KICHLER LIGHTING / / LON (999999999) | ٢٤٫٠٨ | ٠٫٨٥٩٤ | ٠٫٨٥٩٤ | ||||||
| TCW KICHLER LIGHTING / / LON (999999999) | ٢٤٫٠٨ | ٠٫٨٥٩٤ | ٠٫٨٥٩٤ | ||||||
| RIVERNORTH CAPITAL PARTNERS LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٤١ | ٠٫٧٢٨٣ | ٠٫٧٢٨٣ | |||||
| US40425J1016 / شركة إتش إم إس القابضة | ١٫٦٣ | ٤٧٫١٥ | ٢٠٫١٥ | ٤٥٫٨٨ | ٠٫٧١٩٢ | ٠٫٧٣٧٠ | |||
| US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية | ١٩٫٩٧ | ٧٨٫٤٥ | ٠٫٧١٢٦ | ٢٫٩١٠٧ | |||||
| PSBD / بالمر سكوير كابيتال بي دي سي إنك | ١٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ١٩٫٩٥ | ٤٫٨١ | ٠٫٧١١٩ | ٠٫٠٣٢٤ | |||
| TCW IPSEN TL LLC / / LON (999999999) | ١٩٫٦٤ | ٠٫٧٠٠٧ | ٠٫٧٠٠٧ | ||||||
| TCW IPSEN TL LLC / / LON (999999999) | ١٩٫٦٤ | ٠٫٧٠٠٧ | ٠٫٧٠٠٧ | ||||||
| XS2608243098 / ملاحظة مرتبطة بالائتمان | ١٩٫٦٢ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٠٠٠ | ٠٫٠٧٢٦ | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2025-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69703VAC00) | ١٨٫٨٩ | ٠٫٤٧ | ٠٫٦٧٤٠ | ٠٫٠٦١١ | |||||
| CHYM / تشايم المالية، المحدودة | ٠٫٥٤ | ١٨٫٥٢ | ٠٫٦٦١٠ | ٠٫٦٦١٠ | |||||
| Fondo de Titulizacion Magdalena 11 / ABS-CBDO (ES0305863005) | ١٨٫١٦ | ٥٫٦٧ | ٠٫٦٤٧٩ | ٠٫١٠٤٨ | |||||
| TCW ACCURAY, Inc. TL / / LON (999999999) | ١٧٫٨٠ | ٠٫٦٣٥٣ | ٠٫٦٣٥٣ | ||||||
| EPIC GAMES / / EC (999999999) | ٠٫٠٣ | ١٧٫٧٧ | ٠٫٦٣٤١ | ٠٫٦٣٤١ | |||||
| AUDAX Co.-INVEST TL / / LON (999999999) | ١٧٫١٨ | ٠٫٦١٣٠ | ٠٫٦١٣٠ | ||||||
| AUDAX Co.-INVEST TL / / LON (999999999) | ١٧٫١٨ | ٠٫٦١٣٠ | ٠٫٦١٣٠ | ||||||
| TCW Co.-Invest TL CONNECT AMERICA / / LON (999999999) | ١٧٫١١ | ٠٫٦١٠٥ | ٠٫٦١٠٥ | ||||||
| Ducati 2024-1 CLN VAR 06/20/2030 / / ABS-MBS (BCC3F2FG2) | ١٦٫٥٣ | ٦٫٤٨ | ٠٫٥٩٠٠ | ٠٫٠١٧٢ | |||||
| APOGEM MCF CLO 12 CLO / / ABS-MBS (999999999) | ١٦٫٤٨ | ٠٫٥٨٧٩ | ٠٫٥٨٧٩ | ||||||
| Deutsche Bank A.G./CRAFT / ABS-CBDO (XS2387449890) | ١٦٫٢٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٥٧٧٩ | ٠٫٠٥٧٩ | |||||
| ARTS SPV SRL WH VAR RT11/30/2041 / / ABS-MBS (999999999) | ١٥٫٩٠ | ٠٫٥٦٧٥ | ٠٫٥٦٧٥ | ||||||
| ARTS SPV SRL WH VAR RT11/30/2041 / / ABS-MBS (999999999) | ١٥٫٩٠ | ٠٫٥٦٧٥ | ٠٫٥٦٧٥ | ||||||
| COLSS 2024-2 F Mtge VAR RT 05/22/2034 / / ABS-MBS (BCC3GBMB4) | ١٥٫٦١ | ٢٫٢٨ | ٠٫٥٥٦٩ | ٠٫٠٦٧٥ | |||||
| 137 VENTURES VI LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٥٫٥١ | ٠٫٥٥٣٦ | ٠٫٥٥٣٦ | |||||
| MESP 2024-1 B MTGE VAR 07/28/2032 / / ABS-MBS (BCC3G0FW0) | ١٥٫٤٣ | ٧٫٨٤ | ٠٫٥٥٠٨ | ٠٫١٠٤١ | |||||
| ACER TREE CREDIT OPP PARTNERS LP / / (999999999) | ١٥٫١٣ | ٠٫٥٣٩٩ | ٠٫٥٣٩٩ | ||||||
| ACER TREE CREDIT OPP PARTNERS LP / / (999999999) | ١٥٫١٣ | ٠٫٥٣٩٩ | ٠٫٥٣٩٩ | ||||||
| TCW FROST BUYER T/L LLC / / LON (999999999) | ١٤٫٧٥ | ٠٫٥٢٦٣ | ٠٫٥٢٦٣ | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2024-2 Ltd. / ABS-CBDO (US69703HAC16) | ١٤٫٦٩ | ١٦٫٢٥ | ٠٫٥٢٤١ | ٠٫١٦١٧ | |||||
| Palmer Square European Loan Funding 2024-2 DAC / ABS-CBDO (XS2865670454) | ١٤٫٥٧ | ٦٫٨٣ | ٠٫٥٢٠١ | ٠٫٠١٣٤ | |||||
| KOHLBERG CLO / / ABS-MBS (999999999) | ١٤٫١٢ | ٠٫٥٠٤٠ | ٠٫٥٠٤٠ | ||||||
| Palmer Square European CLO 2024-1 DAC / ABS-CBDO (XS2815973024) | ١٤٫١٢ | ٠٫٨٦ | ٠٫٥٠٣٧ | ٠٫٠٥٣١ | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 61 Ltd. / ABS-CBDO (US640985AE71) | ١٣٫٨٢ | ٠٫٤٩٣٢ | ٠٫٤٩٣٢ | ||||||
| SANTADER CONSUMER FINANCE24-1 12/25/34 / / ABS-MBS (BCC3JLXT8) | ١٣٫٧٥ | ٧٫٠٤ | ٠٫٤٩٠٦ | ٠٫٠٨٧٧ | |||||
| LBBW LION-5 MEZ MTGE VAR 07/31/2034 / / ABS-MBS (999999999) | ١٣٫٤٦ | ٠٫٤٨٠٢ | ٠٫٤٨٠٢ | ||||||
| Palmer Square CLO 2024-4 Ltd. / ABS-CBDO (US69703XAC65) | ١٣٫٤٤ | ٥٫٣٢ | ٠٫٤٧٩٦ | ٠٫٠٧٥٥ | |||||
| AUDAX SUMMIT SPINE TL / / LON (999999999) | ١٣٫٢٢ | ٠٫٤٧١٨ | ٠٫٤٧١٨ | ||||||
| AUDAX SUMMIT SPINE TL / / LON (999999999) | ١٣٫٢٢ | ٠٫٤٧١٨ | ٠٫٤٧١٨ | ||||||
| HILLPOINTE WORKFORCE HOUSING PARTNER V LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٣٫٢١ | ٠٫٤٧١٤ | ٠٫٤٧١٤ | |||||
| Palmer Square CLO 2024-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69703KAC45) | ١٣٫٠٠ | ٠٫٥٦ | ٠٫٤٦٣٩ | ٠٫٠٤٧٣ | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2024-3 Ltd. / ABS-CBDO (US69690RAC43) | ١٢٫٨٤ | ١٣٫٨٩ | ٠٫٤٥٨١ | ٠٫١٢٤٨ | |||||
| WHITEHAWK STEWARD DI TERM LOAN 12/31/2024 / / LON (999999999) | ١٢٫٣٤ | ٠٫٤٤٠٢ | ٠٫٤٤٠٢ | ||||||
| Palmer Square CLO 2023-4 Ltd. / ABS-CBDO (US696925AC03) | ١٢٫٣٢ | ١٫٦٩ | ٠٫٤٣٩٦ | ٠٫٠٣٤١ | |||||
| NXT CAPITAL CLO 2026-1 CLO EQUITY / / ABS-MBS (999999999) | ١٢٫٠٠ | ٠٫٤٢٨٣ | ٠٫٤٢٨٣ | ||||||
| SILVER POINT LOAN NOTE LLC VIREMAIN / / ABS-MBS (999999999) | ١١٫٩٥ | ٠٫٤٢٦٤ | ٠٫٤٢٦٤ | ||||||
| U.S. Bank N.A. / ABS-CBDO (US90357PBJ21) | ١١٫٧٤ | ١٣٫٠٧ | ٠٫٤١٨٨ | ٠٫١٠٩١ | |||||
| BC PARTNERS LENDING Corp. / / EC (999999999) | ٠٫٥٧ | ١١٫٢٦ | ٠٫٤٠١٩ | ٠٫٤٠١٩ | |||||
| Schonfeld Strategic Partners Fund LLC / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١١٫٢٣ | ٠٫٤٠٠٩ | ٠٫٤٠٠٩ | |||||
| Schonfeld Strategic Partners Fund LLC / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١١٫٢٣ | ٠٫٤٠٠٩ | ٠٫٤٠٠٩ | |||||
| Palmer Square European CLO 2025-2 DAC / ABS-CBDO (XS3086803395) | ١١٫١٩ | ٠٫٣٩٩٣ | ٠٫٣٩٩٣ | ||||||
| Deutsche Bank A.G./GATE 2025-1 / ABS-CBDO (XS3046287747) | ١١٫١٩ | ٠٫٣٩٩٣ | ٠٫٣٩٩٣ | ||||||
| Palmer Square CLO 2025-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69703UAC27) | ١١٫٠٣ | ٤٫٥٦ | ٠٫٣٩٣٧ | ٠٫٠٥٨٣ | |||||
| Audax Private Credit FUND LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٠٫٨٧ | ٠٫٣٨٨٠ | ٠٫٣٨٨٠ | |||||
| RAISIN 2A COMMON / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٠٫٨٢ | ٠٫٣٨٦٣ | ٠٫٣٨٦٣ | |||||
| RAMP PREFERRED SERIES A-2 / / EP (999999999) | ٠٫٢٤ | ١٠٫٨٢ | ٠٫٣٨٦٢ | ٠٫٣٨٦٢ | |||||
| BANCO SANTANDER TOTT VAR 12/27/2043 / / ABS-MBS (BCC3FHQ51) | ١٠٫٨١ | ٨٫٣٥ | ٠٫٣٨٥٧ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| US80290CBY93 / سلسلة الملاحظات المرتبطة بالائتمان من بنك سانتاندر 2023-A | ١٠٫٢٩ | ٢٫٨٧ | ٠٫٣٦٧٠ | ٠٫٠٤٧٠ | |||||
| SALIS 2023-1 Z MTGE 11/19/2029 / / ABS-MBS (BCC3CZMS8) | ١٠٫١٠ | ١٫٣٥ | ٠٫٣٦٠٥ | ٠٫٠٢٩٣ | |||||
| Palmer Square European Loan Funding 2024-1 DAC / ABS-CBDO (XS2775058782) | ٩٫٩٤ | ١٠٫٠٣ | ٠٫٣٥٤٧ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| Palmer Square European CLO 2024-2 DAC / ABS-CBDO (XS2849655076) | ٩٫٨٩ | ١٫٤٢ | ٠٫٣٥٣١ | ٠٫٠٢٨٤ | |||||
| HEDOSOPHIA RULA INVESTMENTS VI / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٩٫٨٣ | ٠٫٣٥٠٨ | ٠٫٣٥٠٨ | |||||
| CCLFX / صندوق إقراض الشركات Cliffwater - صندوق إقراض الشركات Cliffwater الفئة الأولى | ٠٫٨٩ | ٥١٫١٧ | ٩٫٦٠ | ٥١٫٣٠ | ٠٫٣٤٢٤ | ٠٫٤٢٨١ | |||
| Palmer Square European Loan Funding 2025-2 DAC / ABS-CBDO (XS3070650455) | ٩٫٤٨ | ٠٫٣٣٨٤ | ٠٫٣٣٨٤ | ||||||
| QUIET VENTURE III FUND LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٩٫٤١ | ٠٫٣٣٥٧ | ٠٫٣٣٥٧ | |||||
| QUIET VENTURE III FUND LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٩٫٤١ | ٠٫٣٣٥٧ | ٠٫٣٣٥٧ | |||||
| MANITOULIN 23-1X VAR 11/01/2028 / / ABS-MBS (BCC3CBL29) | ٩٫٣٨ | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٣٤٨ | ٠٫٠٣٣١ | |||||
| Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC / ABS-CBDO (XS2921573551) | ٩٫٢٩ | ٩٫٨١ | ٠٫٣٣١٦ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| MERCURY PREF- A-1 / / EP (999999999) | ٠٫٠٧ | ٩٫٢٦ | ٠٫٣٣٠٥ | ٠٫٣٣٠٥ | |||||
| Fondo de Titulizacion PYMES Magdalena 7 / ABS-CBDO (ES0305741003) | ٩٫٠٤ | ٠٫٦٨ | ٠٫٣٢٢٦ | ٠٫٠٢٨٥ | |||||
| Palmer Square CLO 2024-2 Ltd. / ABS-CBDO (US69703MAC01) | ٩٫٠٤ | ٦٫٤٠ | ٠٫٣٢٢٦ | ٠٫٠٥٥٠ | |||||
| Palmer Square European Loan Funding 2023-2 DAC / ABS-CBDO (XS2648492416) | ٨٫٧٩ | ٤٫٩٣ | ٠٫٣١٣٧ | ٠٫٠١٣٩ | |||||
| Palmer Square European CLO 2023-2 DAC / ABS-CBDO (XS2697592595) | ٨٫٥٨ | ٢٫١٩ | ٠٫٣٠٦٣ | ٠٫٠٢٢٢ | |||||
| COLSS 2023-2 F2 VAR RT 04/22/2033 / / ABS-MBS (BCC3C8T85) | ٨٫٥٧ | ٨٫٠٥ | ٠٫٣٠٦٠ | ٠٫٠٥٨٧ | |||||
| Palmer Square CLO 2025-2 Ltd. / ABS-CBDO (US69704DAC92) | ٨٫٤٨ | ٠٫٣٠٢٦ | ٠٫٣٠٢٦ | ||||||
| Palmer Square CLO 2023-2 Ltd. / ABS-CBDO (US69703CAC29) | ٨٫٤٤ | ١٢٫٩٥ | ٠٫٣٠١١ | ٠٫٠٧٧٩ | |||||
| TCW FENIX TOPCO B TL B 3/28/2029 / / LON (999999999) | ٨٫٣٧ | ٠٫٢٩٨٦ | ٠٫٢٩٨٦ | ||||||
| TCW FENIX TOPCO B TL B 3/28/2029 / / LON (999999999) | ٨٫٣٧ | ٠٫٢٩٨٦ | ٠٫٢٩٨٦ | ||||||
| AUDAX NMA HOLDINGS TL / / LON (999999999) | ٨٫٣٤ | ٠٫٢٩٧٦ | ٠٫٢٩٧٦ | ||||||
| AUDAX NMA HOLDINGS TL / / LON (999999999) | ٨٫٣٤ | ٠٫٢٩٧٦ | ٠٫٢٩٧٦ | ||||||
| Palmer Square European Loan Funding 2023-3 DAC / ABS-CBDO (XS2712146930) | ٨٫٣٤ | ٥٫٣٢ | ٠٫٢٩٧٥ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| ANTARES LOAN FUNDING CLO EQUITY / / ABS-MBS (03690BAA2) | ٨٫١٢ | ١٫٢٧ | ٠٫٢٨٩٧ | ٠٫٠٢٣٨ | |||||
| Palmer Square European CLO 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2618889633) | ٧٫٩٩ | ٢٫٨٨ | ٠٫٢٨٥١ | ٠٫٠٣٦٦ | |||||
| TCW RESCUE FINANCING FUND II LP / / (999999999) | ٧٫٨٨ | ٠٫٢٨١٣ | ٠٫٢٨١٣ | ||||||
| TCW RESCUE FINANCING FUND II LP / / (999999999) | ٧٫٨٨ | ٠٫٢٨١٣ | ٠٫٢٨١٣ | ||||||
| Palmer Square CLO 2023-3 Ltd. / ABS-CBDO (US696927AC68) | ٧٫٨٦ | ٣٫٩٧ | ٠٫٢٨٠٣ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| FORTRESS CREDIT OPP XXVII CLO EQUITY / / ABS-MBS (999999999) | ٧٫٨٥ | ٠٫٢٨٠٢ | ٠٫٢٨٠٢ | ||||||
| GRANVILLE 23-1X VAR RT 07/31/2031 / / ABS-MBS (XS2654103832) | ٧٫٧٤ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٧٦٣ | ٠٫٠٢٧٢ | |||||
| Vale Securities Finance No. 2 DAC / ABS-CBDO (XS2730332207) | ٧٫٧٣ | ٣٫٥٣ | ٠٫٢٧٥٨ | ٠٫٠٣٧٥ | |||||
| US62188AAC53 / تمويل ماونت لوغان 2018-1 LP | ٧٫٥٠ | ٩٫١٣ | ٠٫٢٦٧٧ | ٠٫٠٥٥١ | |||||
| SF HAWKERS STORES SERIER A PREF / / EP (999999999) | ٠٫١٩ | ٧٫٥٠ | ٠٫٢٦٧٦ | ٠٫٢٦٧٦ | |||||
| SF HAWKERS STORES SERIER A PREF / / EP (999999999) | ٠٫١٩ | ٧٫٥٠ | ٠٫٢٦٧٦ | ٠٫٢٦٧٦ | |||||
| ARES CAPITAL 2023-1 SUBORDINATED NOTE / / ABS-MBS (999999999) | ٧٫٤٨ | ٠٫٢٦٦٩ | ٠٫٢٦٦٩ | ||||||
| ARES CAPITAL 2023-1 SUBORDINATED NOTE / / ABS-MBS (999999999) | ٧٫٤٨ | ٠٫٢٦٦٩ | ٠٫٢٦٦٩ | ||||||
| WHITEHAWK CHERCO TERM LOAN / / LON (999999999) | ٧٫٤٦ | ٠٫٢٦٦٣ | ٠٫٢٦٦٣ | ||||||
| WHITEHAWK CHERCO TERM LOAN / / LON (999999999) | ٧٫٤٦ | ٠٫٢٦٦٣ | ٠٫٢٦٦٣ | ||||||
| WHITEHAWK C3 FINANCE TERM LOAN 04/22/2027 / / LON (999999999) | ٧٫٣٩ | ٠٫٢٦٣٦ | ٠٫٢٦٣٦ | ||||||
| WHITEHAWK C3 FINANCE TERM LOAN 04/22/2027 / / LON (999999999) | ٧٫٣٩ | ٠٫٢٦٣٦ | ٠٫٢٦٣٦ | ||||||
| Palmer Square European Loan Funding 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS2999625556) | ٧٫٣٢ | ٩٫١٤ | ٠٫٢٦١١ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| SEER CAPITAL REG CAPITAL RELIEF FUND / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٧٫٢٩ | ٠٫٢٦٠١ | ٠٫٢٦٠١ | |||||
| AUDAX RICCOBENE TL / / LON (999999999) | ٧٫١٦ | ٠٫٢٥٥٦ | ٠٫٢٥٥٦ | ||||||
| AUDAX RICCOBENE TL / / LON (999999999) | ٧٫١٦ | ٠٫٢٥٥٦ | ٠٫٢٥٥٦ | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 60 Ltd. / ABS-CBDO (US640974AC50) | ٧٫٠٩ | ٠٫٢٥٢٩ | ٠٫٢٥٢٩ | ||||||
| LEONARD VALVE TERM LOAN 09/30/2027 / / LON (999999999) | ٦٫٩٨ | ٠٫٢٤٩٢ | ٠٫٢٤٩٢ | ||||||
| LLOYDS BANK PLC 12/16/2030 / / ABS-MBS (BCC3JSBM2) | ٦٫٨٧ | ٦٫٣١ | ٠٫٢٤٥٣ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| NUVEEN REAL ESTATE U.S. Cities Industr Fd / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٦٫٦٩ | ٠٫٢٣٨٧ | ٠٫٢٣٨٧ | |||||
| Palmer Square European CLO 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS2989762187) | ٦٫٦٠ | ٤٫٣٣ | ٠٫٢٣٥٥ | ٠٫٠١١٨ | |||||
| PYMAG 12 WAREHOUSE VAR RT 12/31/2039 / / ABS-MBS (999999999) | ٦٫٤٨ | ٠٫٢٣١٢ | ٠٫٢٣١٢ | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2022-4 Ltd. / ABS-CBDO (US69702XAC74) | ٦٫٤٥ | ٨٫٤٢ | ٠٫٢٣٠٣ | ٠٫٠٤٥٢ | |||||
| QONTO COMMON / / EC (999999999) | ٠٫٠٤ | ٦٫٤٤ | ٠٫٢٢٩٧ | ٠٫٢٢٩٧ | |||||
| QONTO COMMON / / EC (999999999) | ٠٫٠٤ | ٦٫٤٤ | ٠٫٢٢٩٧ | ٠٫٢٢٩٧ | |||||
| AUDAX MEDTECH TL / / LON (999999999) | ٦٫٤٢ | ٠٫٢٢٨٩ | ٠٫٢٢٨٩ | ||||||
| AUDAX MEDTECH TL / / LON (999999999) | ٦٫٤٢ | ٠٫٢٢٨٩ | ٠٫٢٢٨٩ | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2024-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69703QAE70) | ٦٫٣٣ | ١١٫٢٤ | ٠٫٢٢٥٨ | ٠٫٠٥٣٠ | |||||
| Palmer Square CLO 2024-3 Ltd. / ABS-CBDO (US69688HAC07) | ٦٫٠٦ | ٢٫٠٧ | ٠٫٢١٦٢ | ٠٫٠٢٥٧ | |||||
| NUVEEN REAL ESTATE U.S. CITIES MULTI LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٦٫٠٠ | ٠٫٢١٤٣ | ٠٫٢١٤٣ | |||||
| BNP PARIBAS S1 MEZZ VAR 10/12/2032 / / ABS-MBS (BCC3C9V07) | ٥٫٨٥ | ١٠٫٦٤ | ٠٫٢٠٨٧ | ٠٫٠٤٧٢ | |||||
| WHITEHAWK WEST SIDE TERM LOAN 09/03/2027 / / LON (999999999) | ٥٫٧١ | ٠٫٢٠٣٧ | ٠٫٢٠٣٧ | ||||||
| FCP REALTY FUND VI-A LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٥٫٥٩ | ٠٫١٩٩٣ | ٠٫١٩٩٣ | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2023-2 Ltd. / ABS-CBDO (US69703GAC33) | ٥٫٥١ | ٧٫٠٣ | ٠٫١٩٦٨ | ٠٫٠٣٥١ | |||||
| QUIET T1 LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٥٫٥١ | ٠٫١٩٦٦ | ٠٫١٩٦٦ | |||||
| QUIET T1 LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٥٫٥١ | ٠٫١٩٦٦ | ٠٫١٩٦٦ | |||||
| KQ PARTNERS FUND LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٥٫٥٠ | ٠٫١٩٦٤ | ٠٫١٩٦٤ | |||||
| Santander Consumer Finance S.A./NOMA 2023-1 / ABS-MBS (XS2725960004) | ٥٫٤٢ | ٢٫٢٧ | ٠٫١٩٣٣ | ٠٫٠٢٣٤ | |||||
| HEDOSOPHIA SP B / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٥٫٢٦ | ٠٫١٨٧٧ | ٠٫١٨٧٧ | |||||
| LEGO 2023-1 B WH VAR RT 6/25/2035 / / ABS-MBS (999999999) | ٥٫٢٣ | ٠٫١٨٦٧ | ٠٫١٨٦٧ | ||||||
| Palmer Square European CLO 2024-2 DAC / ABS-CBDO (XS2849654939) | ٥٫٢٣ | ٨٫٠٦ | ٠٫١٨٦٧ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| QONTO PREFERRED SERIES D / / EC (999999999) | ٠٫٠٣ | ٥٫١٩ | ٠٫١٨٥٣ | ٠٫١٨٥٣ | |||||
| QONTO PREFERRED SERIES D / / EC (999999999) | ٠٫٠٣ | ٥٫١٩ | ٠٫١٨٥٣ | ٠٫١٨٥٣ | |||||
| HEDOSOPHIA PARTNERS VI LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٥٫١٨ | ٠٫١٨٤٨ | ٠٫١٨٤٨ | |||||
| TCPC / بلاك روك تي سي بي كابيتال كورب | ٥٫١٥ | ٣٫٠٠ | ٠٫١٨٣٩ | ٠٫٠١١٧ | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd. / ABS-CBDO (US696923AC54) | ٥٫١٠ | ٩٫١٥ | ٠٫١٨١٩ | ٠٫٠٣٧٥ | |||||
| ARBOUR LANE CREDIT OPP FUND IV LP / / (999999999) | ٥٫٠٢ | ٠٫١٧٩٢ | ٠٫١٧٩٢ | ||||||
| ARBOUR LANE CREDIT OPP FUND IV LP / / (999999999) | ٥٫٠٢ | ٠٫١٧٩٢ | ٠٫١٧٩٢ | ||||||
| CORE SPACES FUND IV LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٤٫٨٠ | ٠٫١٧١٣ | ٠٫١٧١٣ | |||||
| HEDOSOPHIA HS INVEST FUND LP BESTOW / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٤٫٧٥ | ٠٫١٦٩٦ | ٠٫١٦٩٦ | |||||
| U.S. INDUSTRIAL CLUB VII LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٤٫٦٦ | ٠٫١٦٦٤ | ٠٫١٦٦٤ | |||||
| U.S. INDUSTRIAL CLUB VII LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٤٫٦٦ | ٠٫١٦٦٤ | ٠٫١٦٦٤ | |||||
| Franklin BSP Capital Corp. / DBT (US35250VAB09) | ٤٫٦٦ | ٠٫١٦٦٢ | ٠٫١٦٦٢ | ||||||
| BBDC / شركة بارينجز بي دي سي | ٤٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦٥٦ | ٠٫٠١٥٩ | |||||
| WHITEHAWK IV PLUS ONSHORE FUND / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٤٫٦٢ | ٠٫١٦٤٩ | ٠٫١٦٤٩ | |||||
| WHITEHAWK IV PLUS ONSHORE FUND / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٤٫٦٢ | ٠٫١٦٤٩ | ٠٫١٦٤٩ | |||||
| US691205AG35 / شركة أوول روك للتكنولوجيا المالية | ٤٫٥٢ | ٠٫٨٠ | ٠٫١٦١٤ | ٠٫٠١٤١ | |||||
| USG59314AB30 / سلسلة MCF CLO LLC: 2018-1A الفئة: SUB | ٤٫٥٢ | ٣٫٣٠ | ٠٫١٦١٢ | ٠٫٠٢١٥ | |||||
| ROUTE APP PREFERRED SERIES A / / EP (999999999) | ١٫١٧ | ٤٫٣٩ | ٠٫١٥٦٨ | ٠٫١٥٦٨ | |||||
| 137 HOLDINGS RBC II LLC / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٤٫٣٦ | ٠٫١٥٥٦ | ٠٫١٥٥٦ | |||||
| CCLF SPV LLC CLO EQUITY 4/29/34 / / LON (999999999) | ٤٫٢٦ | ٠٫١٥١٩ | ٠٫١٥١٩ | ||||||
| WHWK STEW HEA BRIDGE BRIDGE 10/31/2024 / / LON (999999999) | ٤٫٢١ | ٠٫١٥٠٣ | ٠٫١٥٠٣ | ||||||
| NGTLS 2021-1LF NOTE VAR RT 4/01/2028 / / ABS-MBS (999999999) | ٤٫١٢ | ٠٫١٤٧٠ | ٠٫١٤٧٠ | ||||||
| AIRWALLEX PREF- B2 / / EP (999999999) | ٠٫٢٨ | ٤٫١١ | ٠٫١٤٦٥ | ٠٫١٤٦٥ | |||||
| AIRWALLEX PREF- B2 / / EP (999999999) | ٠٫٢٨ | ٤٫١١ | ٠٫١٤٦٥ | ٠٫١٤٦٥ | |||||
| NMFC / مؤسسة نيو ماونتن للتمويل | ٤٫٠٨ | ٠٫٥٤ | ٠٫١٤٥٤ | ٠٫٠١٣٠ | |||||
| BNP Paribas - Broadway / ABS-CBDO (FR001400OP09) | ٤٫٠٦ | ١٨٫١٩ | ٠٫١٤٤٩ | ٠٫٠٤٩٢ | |||||
| US708062AD65 / بي إن تي 4 11/01/26 | ٤٫٠٥ | ٠٫٧٥ | ٠٫١٤٤٤ | ٠٫٠١٢٧ | |||||
| 137 VENTURES RBC LLC / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٤٫٠٤ | ٠٫١٤٤٢ | ٠٫١٤٤٢ | |||||
| MERCURY COMMON CLASS B / / EC (999999999) | ٠٫٠٣ | ٤٫٠٢ | ٠٫١٤٣٣ | ٠٫١٤٣٣ | |||||
| 137 DIRECT FUND LP LLC / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٤٫٠٠ | ٠٫١٤٢٧ | ٠٫١٤٢٧ | |||||
| Palmer Square CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69702UAC36) | ٣٫٨٩ | ٥٫٧٤ | ٠٫١٣٨٩ | ٠٫٠٢٢٥ | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2022-2 Ltd. / ABS-CBDO (US69702KAC53) | ٣٫٨٩ | ٩٫٩٨ | ٠٫١٣٨٧ | ٠٫٠٣٠١ | |||||
| SEER HOME XPRESS LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٣٫٥٨ | ٠٫١٢٧٩ | ٠٫١٢٧٩ | |||||
| SEER HOME XPRESS LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٣٫٥٨ | ٠٫١٢٧٩ | ٠٫١٢٧٩ | |||||
| Blue Owl Technology Finance Corp. / DBT (US69121JAB35) | ٣٫٥٧ | ٠٫٦٨ | ٠٫١٢٧٤ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| BFNS 2022-1 / ABS-CBDO (US05553FAA49) | ٣٫٤٥ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٢٣٢ | ٠٫٠١١٥ | |||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 11/06/2026 / / DFE (999999999) | ٣٫٣٩ | ٠٫١٢٠٨ | ٠٫١٢٠٨ | ||||||
| BANCO SANTANDER CLN VAR 05/02/2045 / / ABS-MBS (BCC3BQDT7) | ٣٫٣٨ | ١٦٫٨٨ | ٠٫١٢٠٨ | ٠٫٠٣٨٤ | |||||
| 03761UAE6 / سندات شركة أبولو للاستثمار | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٣٫٣٤ | ٠٫٧٤ | ٠٫١١٩٢ | ٠٫٠١٢٤ | |||
| CIRE ALTO OpCo LLC TL 11/29/2024 / / LON (999999999) | ٣٫٣٠ | ٠٫١١٧٨ | ٠٫١١٧٨ | ||||||
| EMPOWER FINANCE PREFERRED SERIES C / / EP (999999999) | ٠٫٣٥ | ٣٫٢٦ | ٠٫١١٦٥ | ٠٫١١٦٥ | |||||
| CSTEL 2023-1 CLN MTG VAR 08/15/2037 / / ABS-MBS (999999999) | ٣٫١٦ | ٠٫١١٢٦ | ٠٫١١٢٦ | ||||||
| WORKRISE COMMON / / EC (999999999) | ٠٫٠٢ | ٣٫١٤ | ٠٫١١٢٢ | ٠٫١١٢٢ | |||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2026 / / DFE (999999999) | ٣٫١٣ | ٠٫١١١٦ | ٠٫١١١٦ | ||||||
| MISFITS MARKETS PREFERRED SHARES / / EP (999999999) | ٠٫٠٨ | ٣٫١١ | ٠٫١١١٠ | ٠٫١١١٠ | |||||
| US67401PAD06 / شركة أوكتري للإقراض التخصصي | ٣٫٠٩ | ٠٫٠٣ | ٠٫١١٠٣ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| QUIET OA ACCESS LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٣٫٠٢ | ٠٫١٠٧٧ | ٠٫١٠٧٧ | |||||
| QUIET OA ACCESS LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٣٫٠٢ | ٠٫١٠٧٧ | ٠٫١٠٧٧ | |||||
| US69121KAC80 / شركة أوول روك كابيتال | ٣٫٠٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٠٧٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| QUIET SELECT FUND CLASS C / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٢٫٧٩ | ٠٫٠٩٩٥ | ٠٫٠٩٩٥ | |||||
| RAMP PREFERRED SERIES C-3 / / EP (999999999) | ٠٫٠٦ | ٢٫٧٨ | ٠٫٠٩٩٠ | ٠٫٠٩٩٠ | |||||
| WORKRISE PREFERRED SERIES C / / EP (999999999) | ٠٫٠٢ | ٢٫٧٧ | ٠٫٠٩٨٧ | ٠٫٠٩٨٧ | |||||
| AIRWALLEX COMMON / / EC (999999999) | ٠٫١٩ | ٢٫٧٤ | ٠٫٠٩٧٩ | ٠٫٠٩٧٩ | |||||
| AIRWALLEX COMMON / / EC (999999999) | ٠٫١٩ | ٢٫٧٤ | ٠٫٠٩٧٩ | ٠٫٠٩٧٩ | |||||
| ADVANTAGE CAPITAL TL 04/14/2027 / / LON (999999999) | ٢٫٧٠ | ٠٫٠٩٦٣ | ٠٫٠٩٦٣ | ||||||
| ADVANTAGE CAPITAL TL 04/14/2027 / / LON (999999999) | ٢٫٧٠ | ٠٫٠٩٦٣ | ٠٫٠٩٦٣ | ||||||
| North Haven Private Income Fund LLC / DBT (US65960NAB64) | ٢٫٦٩ | ٠٫٠٩٦٠ | ٠٫٠٩٦٠ | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2022-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69702LAE92) | ٢٫٦٥ | ١١٫٧٦ | ٠٫٠٩٤٥ | ٠٫٠٢٢٨ | |||||
| Fortress Credit Opportunities XIX CLO LLC / ABS-CBDO (US34964RAY99) | ٢٫٥٧ | ١٫٧٠ | ٠٫٠٩١٦ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| HEDOSOPHIA VINTED INVESTMENTS VI / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٢٫٤٨ | ٠٫٠٨٨٦ | ٠٫٠٨٨٦ | |||||
| FCRX / شركة Crescent Capital BDC, Inc. - أسهم ممتازة | ٠٫١٠ | ٢٫٤٦ | ٠٫٠٨٧٦ | ٠٫٠٨٧٦ | |||||
| HEDOSOPHIA INVESTORS VI E LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٢٫٣٧ | ٠٫٠٨٤٦ | ٠٫٠٨٤٦ | |||||
| Sixth Street CLO XXII Ltd. / ABS-CBDO (US83011LAQ95) | ٢٫٣٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٨٢٩ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| AIRWALLEX PREF- A / / EP (999999999) | ٠٫١٦ | ٢٫٣٢ | ٠٫٠٨٢٩ | ٠٫٠٨٢٩ | |||||
| AIRWALLEX PREF- A / / EP (999999999) | ٠٫١٦ | ٢٫٣٢ | ٠٫٠٨٢٩ | ٠٫٠٨٢٩ | |||||
| US14316CAL72 / كارلايل استراتيجيات السوق العالمية Clo 2014-4-r Ltd Frn 07/15/2030 2014-4ra C 144a Bond | ٢٫٣١ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٨٢٦ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| ARLINGTON CAPITAL PARTNERS FUND LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٣ | ٠٫٠٧٩٤ | ٠٫٠٧٩٤ | |||||
| ARLINGTON CAPITAL PARTNERS FUND LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٣ | ٠٫٠٧٩٤ | ٠٫٠٧٩٤ | |||||
| HEDOSOPHIA SP A / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٢٫١٩ | ٠٫٠٧٨٢ | ٠٫٠٧٨٢ | |||||
| AIRWALLEX PREF- E / / EP (999999999) | ٠٫١٤ | ٢٫١٤ | ٠٫٠٧٦٣ | ٠٫٠٧٦٣ | |||||
| AIRWALLEX PREF- E / / EP (999999999) | ٠٫١٤ | ٢٫١٤ | ٠٫٠٧٦٣ | ٠٫٠٧٦٣ | |||||
| WELLBOURNE LAST OUT TERM LOAN / / LON (999999999) | ٢٫١١ | ٠٫٠٧٥٤ | ٠٫٠٧٥٤ | ||||||
| WELLBOURNE LAST OUT TERM LOAN / / LON (999999999) | ٢٫١١ | ٠٫٠٧٥٤ | ٠٫٠٧٥٤ | ||||||
| Palmer Square European Loan Funding 2022-1 DAC / ABS-CBDO (XS2439767232) | ٢٫١٠ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٧٤٩ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| TPG TECH ADJACENCIES II VITAL CI LP / / EC (TPGVITAL1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٩ | ٣٫٥١ | ٠٫٠٧٤٦ | ٠٫٠٠٤٣ | |||
| TPG TECH ADJACENCIES II VITAL CI LP / / EC (TPGVITAL1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٩ | ٣٫٥١ | ٠٫٠٧٤٦ | ٠٫٠٠٤٣ | |||
| 137 HOLDINGS MA SERIES 2024-1 / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٩ | ٠٫٠٧٤٥ | ٠٫٠٧٤٥ | |||||
| QUIET FT FUND CLASS E MERCURY / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٣ | ٠٫٠٧٢٤ | ٠٫٠٧٢٤ | |||||
| QUIET FT FUND CLASS E MERCURY / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٣ | ٠٫٠٧٢٤ | ٠٫٠٧٢٤ | |||||
| US24460RBE27 / ديرباث كابيتال CLO 2020-1, Ltd. | ٢٫٠٢ | ٠٫٠٧٢١ | ٠٫٠٧٢١ | ||||||
| US92915PAR64 / Voya CLO Ltd.، السلسلة 2014-1A، الفئة CR2 | ٢٫٠١ | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٧١٧ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| Silver Point CLO 9 Ltd. / ABS-CBDO (US82809VAA08) | ٢٫٠١ | ٠٫٠٧١٧ | ٠٫٠٧١٧ | ||||||
| Golub Capital Private Credit Fund / DBT (US38179RAB15) | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٧١٣ | ٠٫٠٧١٣ | ||||||
| Magnetite XXVI Ltd. / ABS-CBDO (US55954YBC84) | ١٫٩٩ | ٥٠٫٢٩ | ٠٫٠٧١١ | ٠٫٠٨٥٧ | |||||
| Palmer Square European CLO 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2944935225) | ١٫٩٤ | ٥٫٧٩ | ٠٫٠٦٩٢ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US69122JAC09 / أوول روك كابيتال كورب III | ١٫٩٣ | ١٫٤٢ | ٠٫٠٦٨٩ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 06/18/2026 / / DFE (999999999) | ١٫٩٢ | ٠٫٠٦٨٦ | ٠٫٠٦٨٦ | ||||||
| GBP FORWARD VIREMAIN CONTRACT 8/14/2025 / / DFE (999999999) | ١٫٩٢ | ٠٫٠٦٨٦ | ٠٫٠٦٨٦ | ||||||
| GBP SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | ١٫٩٢ | ٠٫٠٦٨٦ | ٠٫٠٦٨٦ | ||||||
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 62 / / ABS-MBS (999999999) | ١٫٩٢ | ٠٫٠٦٨٥ | ٠٫٠٦٨٥ | ||||||
| US302635AH04 / إف إس كيه آر كابيتال كورب | ١٫٩٢ | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٦٨٥ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| US03764WAG42 / أبيدس كلو الخامس عشر | ١٫٨٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٦٥٥ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| TPG TECH ADJACENCIES II VEGA / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٦٥٠ | ٠٫٠٦٥٠ | |||||
| TPG TECH ADJACENCIES II VEGA / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٦٥٠ | ٠٫٠٦٥٠ | |||||
| Palmer Square European CLO 2021-2 DAC / ABS-CBDO (XS2357233365) | ١٫٨١ | ٧٫١٢ | ٠٫٠٦٤٧ | ٠٫٠١١٦ | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2021-4 Ltd. / ABS-CBDO (US69702JAE47) | ١٫٧٧ | ١٠٫٣٨ | ٠٫٠٦٣٢ | ٠٫٠١٤١ | |||||
| Ares XXXIX CLO Ltd. / ABS-CBDO (US04015WBL72) | ١٫٧٦ | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٦٢٧ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| IRON HORSE ACQUISITI TENDERED SHARES / / EC (999999999) | ٠٫١٦ | ١٫٧١ | ٠٫٠٦١٠ | ٠٫٠٦١٠ | |||||
| SAVORY III BLOCKED FUND LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٫٧٠ | ٠٫٠٦٠٧ | ٠٫٠٦٠٧ | |||||
| TCW KNIGHT LIGHTING EQUITY / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٫٥٩ | ٠٫٠٥٦٩ | ٠٫٠٥٦٩ | |||||
| TCW KNIGHT LIGHTING EQUITY / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٫٥٩ | ٠٫٠٥٦٩ | ٠٫٠٥٦٩ | |||||
| US67590GBQ10 / OCT17 2013-1A DR2 | ١٫٥٦ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٥٥٥ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| Trinitas CLO XXXIV Ltd. / ABS-CBDO (US89643KAG67) | ١٫٥٢ | ٠٫٠٥٤٣ | ٠٫٠٥٤٣ | ||||||
| QUIET SELECT FUND CLASS D / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٫٥٢ | ٠٫٠٥٤٣ | ٠٫٠٥٤٣ | |||||
| US55954UAE38 / المغنتيت XXXV المحدودة | ١٫٥٢ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٥٤١ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US07378WAS70 / فول كريك CLO المحدودة 3.27 | ١٫٥١ | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٥٣٨ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| US03767CAE03 / أبيدوس كلو 28 | ١٫٥١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٥٣٧ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| US26250UAW53 / صندوق درايدن السادس والعشرون للقروض العليا | ١٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٥٣٧ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US41154XAN57 / هاربور بارك CLO المحدودة FRN 20/01/2031 144A 1A د | ١٫٥٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٥٣٧ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US75888ABE55 / ريجاتا السابع للتمويل المحدودة | ١٫٥٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٥٣٦ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| Trestles CLO VI Ltd. / ABS-CBDO (US894940AQ82) | ١٫٥٠ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٥٣٥ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| Apidos CLO XXIII / ABS-CBDO (US03765YBN31) | ١٫٤٨ | ١٫١٣ | ٠٫٠٥٣٠ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| HEDOSOPHIA INVEST FUND LP CANDEX / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٫٣٨ | ٠٫٠٤٩٣ | ٠٫٠٤٩٣ | |||||
| BLACK HAWK TENDERED SHARES / / EC (999999999) | ٠٫١٣ | ١٫٣٤ | ٠٫٠٤٧٨ | ٠٫٠٤٧٨ | |||||
| WORKRISE PREFERRED SERIES B / / EP (999999999) | ٠٫٠١ | ١٫٣٤ | ٠٫٠٤٧٧ | ٠٫٠٤٧٧ | |||||
| PHOENIX AVIATION CAP LLC PREFERRED A / / EP (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٫٣٢ | ٠٫٠٤٧٢ | ٠٫٠٤٧٢ | |||||
| PHOENIX AVIATION CAP LLC PREFERRED A / / EP (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٫٣٢ | ٠٫٠٤٧٢ | ٠٫٠٤٧٢ | |||||
| WELLBOURNE FIRST OUT TERM LOAN / / LON (999999999) | ١٫٣١ | ٠٫٠٤٦٨ | ٠٫٠٤٦٨ | ||||||
| WELLBOURNE FIRST OUT TERM LOAN / / LON (999999999) | ١٫٣١ | ٠٫٠٤٦٨ | ٠٫٠٤٦٨ | ||||||
| US26244QAU76 / درايدن 49 صندوق القروض العليا | ١٫٢٧ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٤٥٤ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| QUIET SELECT FUND CLASS B / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٫٢٧ | ٠٫٠٤٥٢ | ٠٫٠٤٥٢ | |||||
| HEDOSOPHIA INVEST FUND LP SHIFT 5 / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٫٢٦ | ٠٫٠٤٥١ | ٠٫٠٤٥١ | |||||
| Voya CLO 2019-2 Ltd. / ABS-CBDO (US92917RAJ86) | ١٫٢٦ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٤٤٨ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| Voya CLO 2019-2 Ltd. / ABS-CBDO (US92917RAJ86) | ١٫٢٦ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٤٤٨ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd. / ABS-CBDO (US14309YCJ10) | ١٫٢٥ | ٢٥٫١٧ | ٠٫٠٤٤٧ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| LEGT / شركة Legato Merger Corp. III | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٥ | ١٫٨٧ | ٠٫٠٤٤٧ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| QUIET SELECT FT CLASS F EON / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٫٢٥ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٤٤٦ | |||||
| QUIET SELECT FT CLASS F EON / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٫٢٥ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٤٤٦ | |||||
| Elmwood CLO X Ltd. / ABS-CBDO (US29002VBC19) | ١٫٢٥ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٤٤٦ | ||||||
| HEDOSOPHIA INV VI SUKI L.P. / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٫٢٤ | ٠٫٠٤٤١ | ٠٫٠٤٤١ | |||||
| CGBD / كارلايل الإقراض المضمون، وشركة | ١٫٢٣ | ٠٫٤١ | ٠٫٠٤٣٨ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| QUIET T1 CLASS B LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٫٢٣ | ٠٫٠٤٣٨ | ٠٫٠٤٣٨ | |||||
| QUIET T1 CLASS B LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٫٢٣ | ٠٫٠٤٣٨ | ٠٫٠٤٣٨ | |||||
| Madison Park Funding XXXIV Ltd. / ABS-CBDO (US55819GBE89) | ١٫٢١ | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٤٣٢ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| US67108PAG90 / أوزلم السادس المحدودة | ١٫١٦ | ١٫٥٧ | ٠٫٠٤١٦ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US69120VAU52 / ائتمان البومة الزرقاء 7.75 1/29 | ١٫٠٧ | ٠٫٠٣٨٢ | ٠٫٠٣٨٢ | ||||||
| 137 HOLDINGS MS LLC SERIES 2024-1 / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٫٠٧ | ٠٫٠٣٨١ | ٠٫٠٣٨١ | |||||
| Blue Owl Capital Corp. II / DBT (US69121DAD21) | ١٫٠٤ | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٣٧١ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| Neuberger Berman CLO XXII Ltd. / ABS-CBDO (US64131CAG69) | ١٫٠٢ | ٠٫٠٣٦٤ | ٠٫٠٣٦٤ | ||||||
| Flatiron CLO 24 Ltd. / ABS-CBDO (US33882HAA41) | ١٫٠٢ | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| Flatiron CLO 24 Ltd. / ABS-CBDO (US33882CAG24) | ١٫٠٢ | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| Post CLO 2024-1 Ltd. / ABS-CBDO (US73743FAA30) | ١٫٠١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٣٦٢ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| Regatta VIII Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75888KAU88) | ١٫٠١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣٦١ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| US37147WAA36 / إنشاء CLO 12, Ltd. | ١٫٠١ | ١٫٠٨ | ٠٫٠٣٦٠ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| US46091TAA79 / إنفيسكو الولايات المتحدة CLO 2023-3 المحدودة | ١٫٠١ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٣٦٠ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| US08186XAA46 / شركة Benefit Street Partners CLO LTD | ١٫٠١ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٣٦٠ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| Voya CLO 2019-1 Ltd. / ABS-CBDO (US92917NBC11) | ١٫٠١ | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٣٦٠ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| Voya CLO 2019-1 Ltd. / ABS-CBDO (US92917NBC11) | ١٫٠١ | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٣٦٠ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| Regatta XVI Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75888QAL59) | ١٫٠١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣٦٠ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| PTBSRBOM0039 / القلعة 2021-1 | ١٫٠١ | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٣٦٠ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| Menlo CLO I Ltd. / ABS-CBDO (US586915AG53) | ١٫٠١ | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٣٥٩ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| US55955BAA26 / المغنتيت XX المحدودة | ١٫٠١ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٣٥٩ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| Regatta XXVI Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75900QAJ40) | ١٫٠١ | ١٫٠٨ | ٠٫٠٣٥٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| Empower CLO 2025-1 Ltd. / ABS-CBDO (US29249DAJ00) | ١٫٠١ | ٠٫٠٣٥٩ | ٠٫٠٣٥٩ | ||||||
| Regatta XXI Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75889JAS50) | ١٫٠١ | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٣٥٩ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| Benefit Street Partners CLO XVII Ltd. / ABS-CBDO (US08182BBE74) | ١٫٠١ | ٣٣٫٢٢ | ٠٫٠٣٥٩ | ٠٫٠٢٣٠ | |||||
| Goldentree Loan Management U.S. CLO 5 Ltd. / ABS-CBDO (US38138DBE58) | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣٥٩ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| Mountain View Clo XV Ltd. / ABS-CBDO (US62432PBC59) | ١٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٠٣٥٩ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| Benefit Street Partners Clo XXXVII Ltd. / ABS-CBDO (US08182TAA79) | ١٫٠٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| Post CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US73743CAG78) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٣٥٨ | ||||||
| US14315LAJ35 / كارلايل استراتيجيات السوق العالمية CLO 2014-3-R المحدودة | ١٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| Cedar Funding IV CLO Ltd. / ABS-CBDO (US150323BL64) | ١٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US05685NAN03) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٣٥٨ | ||||||
| US12551YAG89 / تمويل CIFC 2018-III المحدودة | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| New Mountain CLO 1 Ltd. / ABS-CBDO (US64755RBJ14) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US67572YBW12 / أوكتاجون إنفستمنت بارتنرز XXII المحدودة | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| Cedar Funding VII Clo Ltd. / ABS-CBDO (US15032FAP18) | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXXVI Ltd. / ABS-CBDO (US081922AJ53) | ١٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| US25211AAL35 / ديولف بارك CLO، المحدودة. | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| OZLM VI Ltd. / ABS-CBDO (US67108LBR33) | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US36320WAS52 / جالاكسي الحادي والعشرون CLO المحدودة | ١٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| APID / أبيدوس كلو XX | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| Annisa CLO Ltd. 2016-2 / ABS-CBDO (US036011AW45) | ١٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٣٥٨ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| US04016VAJ44 / آريس XLVII CLO المحدودة، السلسلة 2018-47A، الفئة د | ١٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| US26245XAL10 / درايدن 86 CLO المحدودة | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2023-19 Ltd. / ABS-CBDO (US617934AW46) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||||
| Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2023-19 Ltd. / ABS-CBDO (US617934AU89) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||||
| Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US05685NAW02) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||||
| Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US05685NAY67) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||||
| US09630QAS03 / BLUEMUNTAIN CLO XXX LTD BLUEM 2020-30A DR | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||||
| US141312AG31 / كاربوني كلو المحدودة | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| Whitebox CLO IV Ltd. / ABS-CBDO (US96467KAU34) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||||
| Whitebox CLO IV Ltd. / ABS-CBDO (US96467KAU34) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||||
| Trestles CLO VIII Ltd. / ABS-CBDO (US89533DAL47) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||||
| Voya CLO 2020-3 Ltd. / ABS-CBDO (US92918NAY31) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| Voya CLO 2020-3 Ltd. / ABS-CBDO (US92918NAY31) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2022-18 Ltd. / ABS-CBDO (US617924AU99) | ١٫٠٠ | ١٫٢٨ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| Silver Point CLO 2 Ltd. / ABS-CBDO (US82808EAY77) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||||
| CIFC Funding 2018-II Ltd. / ABS-CBDO (US17180WAS44) | ١٫٠٠ | ١٫٠٩ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| Oaktree CLO 2022-1 Ltd. / ABS-CBDO (US67402NAE22) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||||
| 137 VENTURES VII LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | |||||
| Elmwood CLO X Ltd. / ABS-CBDO (US29002VAW81) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||||
| Elmwood CLO X Ltd. / ABS-CBDO (US29002WAL00) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||||
| US037977AA33 / أبيدوس CLO XLV، المحدودة. | ١٫٠٠ | ١٫٠٩ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| Oaktree CLO 2022-1 Ltd. / ABS-CBDO (US67402LAW63) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||||
| Rad CLO 15 Ltd. / ABS-CBDO (US750103AJ21) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||||
| Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd. / ABS-CBDO (US64131TAY01) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||||
| US14311NAS36 / CGMS_15-4A | ١٫٠٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| Barings Clo Ltd. 2023-I / ABS-CBDO (US06762HAS67) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||||
| Menlo Clo II Ltd. / ABS-CBDO (US586916AE88) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||||
| Battalion Clo XV Ltd. / ABS-CBDO (US07131AAR59) | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| US65023PAU49 / نيوارك بي إس إل كلو 2 المحدودة | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٦ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| Verdelite Static CLO 2024-1 Ltd. / ABS-CBDO (US92338VAG68) | ١٫٠٠ | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٣٥٦ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| US691205AC21 / شركة أوول روك للتكنولوجيا المالية | ١٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٣٥٦ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US92917JAN72 / فويا كلو 2018-2 المحدودة | ٠٫٩٩ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٣٥٤ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| Symphony CLO XXI Ltd. / ABS-CBDO (US87166RGE18) | ٠٫٩٩ | ٠٫٧١ | ٠٫٠٣٥٢ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| US896442AG58 / شركة ترينيتي كابيتال | ٠٫٩٧ | ٠٫٢١ | ٠٫٠٣٤٦ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US67401PAC23 / شركة أوكتري للإقراض التخصصي | ٠٫٩٦ | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٣٤٢ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US38173MAC64 / شركة جولوب كابيتال بي دي سي | ٠٫٩٥ | ٤٩٫٤٢ | ٠٫٠٣٤٠ | ٠٫٠٣٩٦ | |||||
| HUDSON BAY FUND LP LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٢ | ٠٫٠٣٣٠ | ٠٫٠٣٣٠ | |||||
| MISFITS MARKET COMMON SHARES / / EC (999999999) | ٠٫٠٢ | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٣١٤ | ٠٫٠٣١٤ | |||||
| Venture 38 CLO Ltd. / ABS-CBDO (US92332NBC83) | ٠٫٨٨ | ١١٫٩٢ | ٠٫٠٣١٤ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| Bryant Park Funding 2023-20 Ltd. / ABS-CBDO (US117919AJ92) | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٣١٤ | ٠٫٠٣١٤ | ||||||
| WORKRISE PREFERRED SERIES D / / EP (999999999) | ٠٫٠١ | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٣١٣ | ٠٫٠٣١٣ | |||||
| US04018LAG05 / آريس 18-50A D CLO 144A FRN (TSFR3M+316.2) 01-15-32 | ٠٫٨٥ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٣٠٤ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| MBAV / M3-لواء الاستحواذ الخامس | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٥ | ٩٫٨٧ | ٠٫٠٣٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| GPS IV LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٢٨٥ | ٠٫٠٢٨٥ | |||||
| THL Credit Wind River 2019-3 Clo Ltd. / ABS-CBDO (US97314JAJ43) | ٠٫٨٠ | ٣٣٫١٤ | ٠٫٠٢٨٤ | ٠٫٠١٨١ | |||||
| THL Credit Wind River 2019-3 Clo Ltd. / ABS-CBDO (US97314JAJ43) | ٠٫٨٠ | ٣٣٫١٤ | ٠٫٠٢٨٤ | ٠٫٠١٨١ | |||||
| Trinitas CLO XXXIV Ltd. / ABS-CBDO (US89643LAA70) | ٠٫٧٧ | ٠٫٠٢٧٦ | ٠٫٠٢٧٦ | ||||||
| Bryant Park Funding 2023-21 Ltd. / ABS-CBDO (US11766BAA44) | ٠٫٧٦ | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٢٧٢ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| Bryant Park Funding 2021-17R Ltd. / ABS-CBDO (US11766LAA26) | ٠٫٧٦ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٢٧٠ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| US26249BAW19 / درايدن 30 صندوق القروض العليا | ٠٫٧٥ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢٦٨ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| Dryden 54 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244RAD35) | ٠٫٧٥ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٦٨ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| KEERN RIVER CAPITAL / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٢٦٨ | ٠٫٠٢٦٨ | |||||
| US22616TAG13 / كريستلاين دينالي CLO XVII المحدودة. | ٠٫٧٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٢٦٧ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| Dryden 45 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244MBE12) | ٠٫٧٥ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٢٦٦ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| THL Credit Wind River 2015-1 CLO Ltd. / ABS-CBDO (US87246LAG95) | ٠٫٧٤ | ٠٫٠٢٦٥ | ٠٫٠٢٦٥ | ||||||
| Sculptor CLO XXX Ltd. / ABS-CBDO (US81124PAE51) | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٢٦٢ | ٠٫٠٢٦٢ | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2024-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69703QAC15) | ٠٫٧٢ | ٢٫٦٩ | ٠٫٠٢٥٩ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US67103SAJ24 / OCP CLO 2014-5, Ltd. | ٠٫٦٩ | ٣٫٤٧ | ٠٫٠٢٤٥ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| JVSPAC TENDERED SHARES / / EC (999999999) | ٠٫٠٦ | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٢٤٣ | ٠٫٠٢٤٣ | |||||
| VACH / شركة فوييجر أكويزيشن | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٧ | ١٫٩٧ | ٠٫٠٢٤١ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| Elevation CLO 2018-10 Ltd. / ABS-CBDO (US28623CAL54) | ٠٫٦٥ | ٣٤٫٧٠ | ٠٫٠٢٣٣ | ٠٫٠١٥٨ | |||||
| Post CLO 2021-1 Ltd. / ABS-CBDO (US73742FAQ90) | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٢٣١ | ٠٫٠٢٣١ | ||||||
| WHITEHAWK NEPHRON WARRANTS / / DE (999999999) | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٢٢٨ | ٠٫٠٢٢٨ | ||||||
| WHITEHAWK NEPHRON WARRANTS / / DE (999999999) | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٢٢٨ | ٠٫٠٢٢٨ | ||||||
| WORKRISE PREFERRED SERIES A / / EP (999999999) | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٢٢٧ | ٠٫٠٢٢٧ | |||||
| GPAT / شركة الاستحواذ بموجب القانون الثالث GP | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٣ | ٢٫٢٦ | ٠٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| AMED / شركة أمديسيس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٣ | ٦٫٢٤ | ٠٫٠٢٢٥ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| Audax-Riccobene Co. DDTL Audax Private / / LON (999999999) | ٠٫٦١ | ٠٫٠٢١٧ | ٠٫٠٢١٧ | ||||||
| Audax-Riccobene Co. DDTL Audax Private / / LON (999999999) | ٠٫٦١ | ٠٫٠٢١٧ | ٠٫٠٢١٧ | ||||||
| US03761UAH95 / شركة أبولو للاستثمار تسجيل 4.50000000 | ٠٫٥٩ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| Catamaran CLO 2018-1 Ltd. / ABS-CBDO (US14900CAJ45) | ٠٫٥١ | ١٫٣٥ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| 720 East CLO 2023-I Ltd. / ABS-CBDO (US81785EAU47) | ٠٫٥١ | ٠٫٠١٨٢ | ٠٫٠١٨٢ | ||||||
| NMFC / مؤسسة نيو ماونتن للتمويل | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠١٨٢ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| NETD / شركة نابورز لانتقال الطاقة II | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥١ | ١٫٤٠ | ٠٫٠١٨١ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| US92917CAN20 / فويا كلو 2013-1 المحدودة | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| TCW FENIX DDTL B-1 TOPCO LLC / / LON (999999999) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠١٧٩ | ||||||
| TCW FENIX DDTL B-1 TOPCO LLC / / LON (999999999) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠١٧٩ | ||||||
| BLUWU / شركة بلو ووتر أكويزيشن كورب 3 - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٥ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| INVESCO U.S. CLO 2025-1 Ltd. / ABS-CBDO (US46151PAA21) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠١٧٨ | ٠٫٠١٧٨ | ||||||
| PHOENIX AVIATION CAP LLC COMMON C-1 / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠١٧٨ | ٠٫٠١٧٨ | |||||
| Barings Clo Ltd. 2023-I / ABS-CBDO (US06762HAU14) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠١٧٨ | ٠٫٠١٧٨ | ||||||
| US14317KAJ34 / كارلايل US CLO 2021-9 المحدودة | ٠٫٥٠ | ٠٫٠١٧٨ | ٠٫٠١٧٨ | ||||||
| Elmwood CLO IX Ltd. / ABS-CBDO (US29003UAS87) | ٠٫٥٠ | ١٫٢٢ | ٠٫٠١٧٨ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| IBAC / شركة اكتساب IB | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٦١ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| BCSF / شركة باين كابيتال للتمويل التخصصي | ٠٫٤٩ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠١٧٧ | ||||||
| US08180YAE05 / شركة Benefit Street Partners CLO VIII Ltd | ٠٫٤٩ | ١٫٤١ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| LOKVU / شركة لايف أوك أكويزيشن كورب - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٨ | ٦٫٦٢ | ٠٫٠١٧٣ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| FERAU / شركة فيفث إيرا أكويزيشن كورب 1 - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٧ | ٣٫٣١ | ٠٫٠١٦٧ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| SDHIU / شركة سيدهي للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٤ | ٠٫٤٦ | ٠٫٠١٦٦ | ٠٫٠١٦٦ | |||||
| NHICU / شركة نيوهولد للاستثمار 3 - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٦ | ١٫٩٨ | ٠٫٠١٦٥ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| QSEAU / شركة كوارتزسي للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٦ | ١٫٩٨ | ٠٫٠١٦٥ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| GSHRU / شركة غيشر للاستحواذ 2 - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٦ | ٢٫٠٠ | ٠٫٠١٦٤ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| SZZLU / شركة سيزل أكويزيشن 2 - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٤ | ٠٫٤٦ | ٠٫٠١٦٣ | ٠٫٠١٦٣ | |||||
| TACHU / شركة تيتان أكويزيشن - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٤ | ٠٫٤٣ | ٠٫٠١٥٤ | ٠٫٠١٥٤ | |||||
| TCW FROST BUYER DDTL LLC / / LON (999999999) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠١٥٤ | ٠٫٠١٥٤ | ||||||
| DRDBU / شركة رومان دي بي دي آر للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| EQV / شركة EQV Ventures Acquisition Corp. | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٢ | ٣٫٩٦ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| JACS.U / شركة جاكسون للاستحواذ الثانية - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٢ | ١٫٤٦ | ٠٫٠١٤٩ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| COLAU / شركة كولومبوس للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤١ | ١٫٧٣ | ٠٫٠١٤٧ | ٠٫٠٠١١ | |||
| SOUL.U / شركة سول باور للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٤ | ٠٫٤١ | ٠٫٠١٤٧ | ٠٫٠١٤٧ | |||||
| TDACU / شركة الاستحواذ على التطوير الترجمي - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤١ | ١٫٤٨ | ٠٫٠١٤٧ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| Fact II Acquisition Corp. / (KYG329011111) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤١ | ١٫٧٤ | ٠٫٠١٤٦ | ٠٫٠٠١١ | |||
| MLACU / شركة ماونتن ليك أكويزيشن - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤١ | ٠٫٧٣ | ٠٫٠١٤٦ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| AIFEU / شركة بانتاجيز للاستحواذ على رأس المال - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٧ | ٠٫٨٢ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| RANGU / شركة رينج كابيتال أكويزيشن - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٧ | ٠٫٨٢ | ٠٫٠١٣١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| ALDFU / شركة ألديل المالية الثانية - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٧ | ٢٫٥١ | ٠٫٠١٣١ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| LPBB / إطلاق شركتي استحواذ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ٢٫٨٢ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| AAM / شركة AA Mission Acquisition Corp. | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| VCIC / شركة فين هيل كابيتال للاستثمار | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ٢٫٢٥ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| FVN / شركة فيوتشر فيجن 2 للاستحواذ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ٢٫٢٥ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| HEDOSOPHIA HS INVEST FUND LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠١٣٠ | |||||
| DTSQ / شركة DT Cloud Star للاستحواذ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ١٫٤٠ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠٠١١ | |||
| POLE / شركة أندريتي للاستحواذ الثانية | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ٢٫٢٥ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| EURO CURRENCY / / STIV (999999999) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠١٢٩ | ٠٫٠١٢٩ | ||||||
| YHNA / YHN Acquisition I Limited | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ١٫١٢ | ٠٫٠١٢٩ | ٠٫٠٠١١ | |||
| HSPTU / شركة هورايزون سبيس أكويزيشن 2 - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ١٫١٢ | ٠٫٠١٢٩ | ٠٫٠٠١١ | |||
| RDAC / شركة رايزنج دراجون للاستحواذ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ١٫١٢ | ٠٫٠١٢٩ | ٠٫٠٠١١ | |||
| CHAR / شركة تشارلتون اريا للاستحواذ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ١٫٧٠ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| PLMKU / شركة بلوم أكويزيشن كورب الرابعة - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ١٫٧٠ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| ALF / شركة سنتوريون للمشتريات | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٥ | ٢٫٩١ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| SWEDISH KRONA / / STIV (999999999) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠١٢٦ | ||||||
| AACT / شركة آريس للاستحواذ II | ٠٫٠٣ | ٣١٫٠٩ | ٠٫٣٣ | ٣٠٫٠٠ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠٠٦٦ | |||
| CAPN / شركة كايسون للاستحواذ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٣ | ١٫٢٥ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| TBMC / شركة تريل بليزر ميرجر آي | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٢ | ٣٫٨٧ | ٠٫٠١١٥ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| US69702CAE93 / تمويل قرض بالمر سكوير 2021-3 المحدودة | ٠٫٣٢ | ٦٥٫٧٣ | ٠٫٠١١٣ | ٠٫٠٢٥٠ | |||||
| MACI / شركة ميلار للاستحواذ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣١ | ٢٫٦٢ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| FSHP / شركة شراء السفن الرائدة | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣١ | ١٫٦٤ | ٠٫٠١١١ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| CUB / ليونهارت القابضة | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٢٫٧٦ | ٠٫٠١٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| UYSCU / شركة يو واي سكوتي للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٩ | ١٫٤٢ | ٠٫٠١٠٢ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| CHENGHE ACQUISITION TENDERED SHARES / / EC (999999999) | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| TAVIU / شركة تافيا للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٧ | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| GRAF / شركة جراف العالمية | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٦ | ٢٫٣٥ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| CHACU / شركة كرين هاربور للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| KFIIU / شركة كيه آند إف جروث أكويزيشن كورب 2 - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٦ | ٢٫٣٩ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| DYNX / شركة ديناميكس | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٢٫٤٢ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| SVCCU / شركة ستيلر في كابيتال - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| ADVANTAGE CAP HLDGS WARRANTS / / DE (999999999) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | ||||||
| NPACU / شركة نيو بروفيدنس أكويزيشن كورب 3 - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| RAAQU / شركة الاستحواذ على الأصول الحقيقية - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| AACBU / Artius II Acquisition Inc. - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣ | ٢٫٢٠ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| CCCXU / شركة تشيرشل كابيتال كورب إكس - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| TVACU / شركة تكساس فينشرز أكويزيشن 3 - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٢ | ٢٬٠٣٤٫٧٢ | ٠٫٢٣ | ٢٬٠٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| ECCF / شركة إيجل بوينت كريديت كومباني - أسهم ممتازة | ٠٫٠١ | ٨٫٢٥ | ٠٫٢٣ | ٨٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| OYSEU / شركة أويستر إنتربرايزز 2 للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| HYAC / شركة Haymaker Acquisition Corp. 4 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| HOND / شركة HCM II للاستحواذ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢ | ٥٫٢١ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| NOEMU / شركة CO2 Energy Transition Corp. - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢ | ٠٫٩٢ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| SBXD / شركة سيلفر بوكس الرابعة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢ | ٧٫٨٨ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SIMA / شركة SIM Acquisition Corp. I | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١ | ١٫٤٦ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| LPAA / إطلاق شركة One Acquisition Corp. | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١ | ١٫٩٦ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| GIG / شركة جيجكابيتال 7 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١ | ٢٫٤٨ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| NTWOU / شركة نيوبري ستريت الثانية للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١ | ٢٫٤٨ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BACQ / شركة بليشرودر للاستحواذ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١ | ٣٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| ATIIU / شركة أرخميدس تك SPAC Partners II - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| MAYAU / شركة مايوود أكويزيشن - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩ | ١٫٥٧ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| TVAIU / شركة ثاير فينشرز للاستحواذ 2 - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٢ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| TGNA / شركة تيجنا | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧ | ٧٫٧٨ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠١١ | |||
| EUREKA TENDERED SHARES / / EC (999999999) | ٠٫٠٢ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| Palmer Square European Loan Funding 2022-2 DAC / ABS-CBDO (XS2459152687) | ٠٫١٥ | ٨٫٨٩ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| IPCXU / شركة نقطة الانعطاف للاستحواذ III - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠١ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| US12325JAJ07 / شركة تطوير الأعمال الأمريكية | ٠٫١٥ | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| RFAI / شركة RF Acquisition Corp II | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤ | ١٫٤٤ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US69702FAE25 / تمويل قرض بالمر سكوير 2021-2 المحدودة | ٠٫١٤ | ٨٨٫٩٠ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٤٣٤ | |||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 1/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | ||||||
| SPKL / شركة سبارك آي للاستحواذ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| DAAQU / شركة الاستحواذ على الأصول الرقمية - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠١ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| AUDAX SUMMIT SPINE REVOLVER / / LON (999999999) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||||||
| AUDAX SUMMIT SPINE REVOLVER / / LON (999999999) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 07/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 07/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| RAC.U / شركة ريثم للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢ | ٢٫٦٥ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ||||||
| Glass House Brands, Inc. / DE (CA3771301171) | ٠٫٠٨ | ١٠٫٩٩ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| IROHR / شركة Iron Horse Acquisitions Corp. - حقوق الملكية | ٠٫٠٨ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| RTACU / شركة ريناتوس للاستحواذ التكتيكي I - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| MBAVW / M3-Brigade Acquisition V Corp. - ضمان الأسهم | ٠٫٠٧ | ٥٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| JVSAR / JVSPAC Acquisition Corp. - حقوق الملكية | ٠٫٠٦ | ٢٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| WHITEHAWK CHERCO WARRANTS / / DE (999999999) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| WHITEHAWK CHERCO WARRANTS / / DE (999999999) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| AIP CAPITAL LLC COMMON / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| AIP CAPITAL LLC COMMON / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| JNPR / جونيبر نتوركس، وشركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ١١٫٤٣ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US140501AC12 / كابيتال ساوثويست كورب 3.375% استحقاق 10/01/2026 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| ANSS / شركة أنسيس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ١١٫٧٦ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 4/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| HES / شركة هيس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ١٤٫٧١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| DYCQR / شركة DT Cloud Acquisition Corporation - حقوق الملكية | ٠٫٠٣ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| HONDW / شركة HCM II للاستحواذ | ٠٫٠٢ | ٢٨٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| AACT.WS / شركة Ares Acquisition Corporation II - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٢ | ٢٨٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| KACLF / شركة كايروس للاستحواذ المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٤٫٧٦ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| DMYY.WS / dMY Squared Technology Group, Inc. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٢ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| BKHAR / شركة بلاك هوك للاستحواذ - حقوق الملكية | ٠٫٠٢ | ٥٤٫٠٥ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| CLBR.WS / شركة Colombier Acquisition Corp. II - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٢ | ٢٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| LEGT.WS / Legato Merger Corp. III - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠١ | ١٨٫١٨ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| QUIET REDDIT LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| QUIET REDDIT LP / / EC (999999999) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| NETDW / شركة Nabors Energy Transition Corp. II - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠١ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| TBMCR / شركة تريل بليزر للاندماج I - حقوق الملكية | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| EQV.WS / شركة EQV Ventures Acquisition Corp. - ضمان الأسهم | ٠٫٠١ | ١٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| IROHW / شركة Iron Horse Acquisitions Corp. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠١ | ١٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| AFJKR / شركة Aimei Health Technology Co., Ltd - حقوق الملكية | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| VACHW / شركة فوييجر أكويزيشن - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠١ | ٨٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| DISTR / شركة Distoken Acquisition Corporation - حقوق الملكية | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| GPATW / شركة الاستحواذ بموجب قانون GP-Act III - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠١ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| ATMVR / AlphaVest Acquisition Corp - حقوق الملكية | ٠٫٠١ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| LPBBW / شركة Launch Two Acquisition Corp. - ضمان الأسهم | ٠٫٠١ | ١٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BACQR / شركة بليشرودر للاستحواذ 1 - حقوق الملكية | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BAYAR / شركة Bayview Acquisition Corp - حقوق الملكية | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| SBXD.WS / SilverBox Corp IV - ضمان الأسهم | ٠٫٠١ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| FVNNR / شركة فيوتشر فيجن 2 للاستحواذ | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| AQUNR / شركة Aquaron Acquisition Corp. - حقوق الملكية | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| ALFUW / شركة Centurion Acquisition Corp. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Rising Dragon Acquisition Corp. / DE (KYG7576K1159) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| CHARR / شركة تشارلتون أريا للاستحواذ - حقوق الملكية | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| VCICW / شركة فين هيل كابيتال للاستثمار - ضمان الأسهم | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| MACIW / شركة ميلار أكويزيشن 1 - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| GDSTR / Goldenstone Acquisition Limited - حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| YHNAR / YHN Acquisition I Limited - حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| DYNXW / شركة دايناميكس - ضمان الأسهم | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| POLEW / شركة أندريتي أكويزيشن كورب 2 - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| CUBWW / Lionheart Holdings - ضمان الأسهم | ٠٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| CAPNR / شركة كايسون أكويزيشن - حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| ATMCR / AlphaTime Acquisition Corp - حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| DTSQR / شركة DT Cloud Star Acquisition Corporation - حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| FSHPR / شركة الاستحواذ على السفن الرائدة - حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| HSPOR / Horizon Space Acquisition I Corp. - حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| DISTW / شركة Distoken Acquisition Corporation - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| GRAF.WS / شركة جراف جلوبال - ضمان الأسهم | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| NAMMW / معادن ناميب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| EURKR / شركة يوريكا للاستحواذ - حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| GIGGW / GigCapital7 Corp. - ضمان الأسهم | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| LPAAW / شركة Launch One Acquisition Corp. - ضمان الأسهم | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| SIMAW / شركة SIM Acquisition Corp. I - ضمان الأسهم | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| HYAC.WS / شركة Haymaker Acquisition Corp. 4 - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Hudson Acquisition I Corp. / DE (US44364H1187) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| TGE.WS / مجموعة أساسيات الجيل - ضمان الأسهم | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| ISRLW / شركة الاستحواذ الإسرائيلية - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| IBACR / IB Acquisition Corp. - حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOWNR / شركة Bowen Acquisition Corp - حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| WTMAR / Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. - حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| GCL Global Holdings Ltd. / DE (KYG3777K1114) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| GCL Global Holdings Ltd. / DE (KYG3777K1114) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| HOVRW / شركة New Horizon Aircraft Ltd. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| ESHAR / ESH Acquisition Corp. - حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| AAM.WS / شركة AA Mission Acquisition Corp. - ضمان الأسهم | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| GDSTW / شركة Goldenstone Acquisition Limited - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| QETAR / شركة كويتا للاستحواذ - حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| CHEB.WS / شركة تشنغهي للمشتريات الثانية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SPKLW / شركة Spark I Acquisition Corporation - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| CNDAW / شركة Concord Acquisition Corp II - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| OSRHW / OSR Holdings, Inc. - ضمان الأسهم | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| ALCYW / شركة Alchemy Investments Acquisition Corp 1 - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| RFAIR / شركة RF Acquisition Corp II - حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| KYG4619M1179 / شركة Horizon Space Acquisition I Corp. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| NVACR / شركة NorthView Acquisition Corporation - حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| JWSWF / شركة Jaws Mustang Acquisition Corporation - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| KYG6256B1142 / شركة دينالي كابيتال أكويزيشن كورب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| ATMCW / AlphaTime Acquisition Corp - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| ABIOMED, Inc. CONTINGENT VALUE RHT / / DE (999999999) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| ABIOMED, Inc. CONTINGENT VALUE RHT / / DE (999999999) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| ABLVW / Able View Global Inc. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| DSYWW / Big Tree Cloud Holdings Limited - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| ALSTF / شركة Alpha Star Acquisition Corporation - حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| HPAIW / شركة Helpor AI Limited - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| KYG6053N1135 / شركة ميتال سكاي ستار لإقتناء المعادن | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| KYG6053N1218 / شركة ميتال سكاي ستار لإقتناء المعادن | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| NMHIW / شركة Nature's Miracle Holding Inc. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SHAP.WS / Spree Acquisition Corp. 1 Limited - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| NBSTW / شركة Newbury Street Acquisition Corporation – ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| MCAGR / شركة Mountain Crest Acquisition Corp. V - حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| KACRF / شركة Kairous Acquisition Corp. المحدودة - حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SLND.WS / Southland Holdings, Inc. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| EVE.WS / شركة EVe Mobility Acquisition Corp - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| OPTXW / Syntec Optics Holdings, Inc. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| ONMDW / شركة OneMedNet - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| NUKKW / شركة Nukkleus Inc. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| COEPW / Coeptis Therapeutics Holdings, Inc. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US4509581116 / شركة آي كور كونيكت | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| EUDAW / EUDA Health Holdings Limited - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| TRONW / شركة Corner Growth Acquisition Corp 2 - الضمانات (04/09/2026) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PPYAW / شركة البابايا لفرص النمو I - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| KYG1745A1242 / Cactus Acquisition Corp. 1, Ltd. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| COOLW / Corner Growth Acquisition Corp - الضمانات (01/01/2027) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| NKGNW / NKGen Biotech, Inc. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BENFW / المستفيد - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| TNMWF / TNL Mediagene - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| KYG521311285 / شركة كايروس للمشتريات المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| NRACW / شركة نوبل روك للمشتريات | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US12669GJA04 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2004-29 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PITAW / شركة Heramba Electric plc - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| VGG6360J1369 / شركة MultiMetaVerse القابضة المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| CEROW / CERo Therapeutics Holdings, Inc. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PRSTW / Presto Automation Inc. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| USTWF / شركة Roth CH Acquisition Co. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69703EAC84) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| Palmer Square European Loan Funding / ABS-CBDO (XS2593623007) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2022-5 Ltd. / ABS-CBDO (US69702RAD89) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US20037C1163 / شركة كوميرا لعلوم الحياة القابضة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2021-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69701VAC28) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٢٤٤ | |||||
| Palmer Square European Loan Funding 2022-3 DAC / ABS-CBDO (XS2531944309) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| MNTN.WS / شركة Everest Consolidator Acquisition Corporation - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Holdco Nuvo Group DG Ltd. / DE (IL0012049248) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| LUCKY BUCKS BANKRUPT TERM LOAN 05/29/2028 / / LON (999999999) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2020-4 Ltd. / ABS-CBDO (US69701QAE98) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2020-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69701DAC20) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| HGASW / شركة الغاز العالمية - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| KYG3R23D1286 / شركة جينيسيس للنمو التكنولوجي. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| WHITEHAWK IFIT WARRANTS / / DE (999999999) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| COF / مؤسسة كابيتال وان المالية | Short | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| SNPS / سينوبسيس، وشركة | Short | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ١٨٫٧٥ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| CVX / شركة شيفرون | Short | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 4/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 1/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 01/22/2027 / / DFE (999999999) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 1/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 1/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 4/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٥٦ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 04/22/2027 / / DFE (999999999) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٥٦ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | ||||||
| EUR FORWARD FIRST Trust CONTRACT 07/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٨٩ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 1/24/2028 / / DFE (999999999) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠١٠١ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 1/22/2027 / / DFE (999999999) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠١٠٤ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2027 / / DFE (999999999) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 04/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠١٠٧ | ٠٫٠١٠٧ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠١٠٧ | ٠٫٠١٠٧ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 1/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٣٢ | ٠٫٠١١٥ | ٠٫٠١١٥ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 2/22/2027 / / DFE (999999999) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 5/21/2027 / / DFE (999999999) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠١١٨ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2027 / / DFE (999999999) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠١١٨ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠١١٩ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠١٢٠ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠١٢٠ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 11/20/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠١٢١ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 4/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠١٢٤ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 1/22/2027 / / DFE (999999999) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠١٢٥ | ٠٫٠١٢٥ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 4/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠١٢٨ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 4/22/2027 / / DFE (999999999) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠١٣٠ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 4/22/2027 / / DFE (999999999) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠١٣٠ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 11/21/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٣٧ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠١٣٢ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 01/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٣٨ | ٠٫٠١٣٦ | ٠٫٠١٣٦ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/21/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠١٤١ | ٠٫٠١٤١ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 5/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٤٢ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/21/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٤٢ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠١٥٢ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠١٥٥ | ٠٫٠١٥٥ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 11/21/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٤٤ | ٠٫٠١٥٧ | ٠٫٠١٥٧ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٤٤ | ٠٫٠١٥٨ | ٠٫٠١٥٨ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 11/21/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٤٥ | ٠٫٠١٦١ | ٠٫٠١٦١ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٤٦ | ٠٫٠١٦٣ | ٠٫٠١٦٣ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٤٦ | ٠٫٠١٦٤ | ٠٫٠١٦٤ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 4/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٤٧ | ٠٫٠١٦٧ | ٠٫٠١٦٧ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 4/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٤٧ | ٠٫٠١٦٧ | ٠٫٠١٦٧ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 2/20/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٤٨ | ٠٫٠١٧٠ | ٠٫٠١٧٠ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٤٨ | ٠٫٠١٧٢ | ٠٫٠١٧٢ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٤٩ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠١٧٤ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 1/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٤٩ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠١٧٤ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 1/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٤٩ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠١٧٤ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 01/22/2027 / / DFE (999999999) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠١٧٧ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2027 / / DFE (999999999) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠١٧٩ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 05/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠١٨٠ | ٠٫٠١٨٠ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 04/22/2027 / / DFE (999999999) | ٠٫٥٢ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠١٨٦ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 1/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٥٢ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٥٣ | ٠٫٠١٨٨ | ٠٫٠١٨٨ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٥٣ | ٠٫٠١٨٩ | ٠٫٠١٨٩ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 11/21/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٢١٢ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 11/21/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٢١٢ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٢٢٨ | ٠٫٠٢٢٨ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٢٢٨ | ٠٫٠٢٢٨ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 02/20/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٢٣٠ | ٠٫٠٢٣٠ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/24/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٢٣٢ | ٠٫٠٢٣٢ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 11/24/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٢٣٣ | ٠٫٠٢٣٣ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 11/23/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٧٢ | ٠٫٠٢٥٨ | ٠٫٠٢٥٨ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 2/23/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٢٦٠ | ٠٫٠٢٦٠ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 10/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٧٤ | ٠٫٠٢٦٣ | ٠٫٠٢٦٣ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 02/22/2027 / / DFE (999999999) | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٢٧٢ | ٠٫٠٢٧٢ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 05/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٧٧ | ٠٫٠٢٧٤ | ٠٫٠٢٧٤ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 5/24/2027 / / DFE (999999999) | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٢٨٢ | ٠٫٠٢٨٢ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٢٩١ | ٠٫٠٢٩١ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/21/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٣١٣ | ٠٫٠٣١٣ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/22/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٣١٦ | ٠٫٠٣١٦ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 05/22/2026 / / DFE (999999999) | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٣١٧ | ٠٫٠٣١٧ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 2/20/2026 / / DFE (999999999) | ١٫٠٤ | ٠٫٠٣٧١ | ٠٫٠٣٧١ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 2/20/2026 / / DFE (999999999) | ١٫٠٤ | ٠٫٠٣٧١ | ٠٫٠٣٧١ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/2/2027 / / DFE (999999999) | ١٫٣٧ | ٠٫٠٤٨٨ | ٠٫٠٤٨٨ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 4/22/2026 / / DFE (999999999) | ١٫٧٣ | ٠٫٠٦١٩ | ٠٫٠٦١٩ | ||||||
| GBP SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | ١٫٩٢ | ٠٫٠٦٨٦ | ٠٫٠٦٨٦ | ||||||
| GBP SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | ١٫٩٢ | ٠٫٠٦٨٦ | ٠٫٠٦٨٦ | ||||||
| GBP SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | ١٫٩٢ | ٠٫٠٦٨٦ | ٠٫٠٦٨٦ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 12/23/2026 / / DFE (999999999) | ١٫٩٩ | ٠٫٠٧١١ | ٠٫٠٧١١ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2026 / / DFE (999999999) | ٣٫١٣ | ٠٫١١١٦ | ٠٫١١١٦ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 2/2/2026 / / DFE (999999999) | ٥٫١٠ | ٠٫١٨١٩ | ٠٫١٨١٩ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/22/2027 / / DFE (999999999) | ٥٫١٤ | ٠٫١٨٣٣ | ٠٫١٨٣٣ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 02/22/2027 / / DFE (999999999) | ٦٫٦٣ | ٠٫٢٣٦٧ | ٠٫٢٣٦٧ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 2/20/2026 / / DFE (999999999) | ٦٫٦٧ | ٠٫٢٣٧٩ | ٠٫٢٣٧٩ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 3/13/2028 / / DFE (999999999) | ٦٫٩٨ | ٠٫٢٤٩٢ | ٠٫٢٤٩٢ | ||||||
| EUR FORWARD FIRST Trust CONTRACT 10/22/2025 / / DFE (999999999) | ٧٫١٢ | ٠٫٢٥٤١ | ٠٫٢٥٤١ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/20/2027 / / DFE (999999999) | ٧٫٣٠ | ٠٫٢٦٠٣ | ٠٫٢٦٠٣ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 05/22/2026 / / DFE (999999999) | ٨٫٤٥ | ٠٫٣٠١٥ | ٠٫٣٠١٥ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 7/30/2027 / / DFE (999999999) | ١٠٫٧٢ | ٠٫٣٨٢٤ | ٠٫٣٨٢٤ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 07/17/2025 / / DFE (999999999) | ١١٫٢٠ | ٠٫٣٩٩٨ | ٠٫٣٩٩٨ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 11/20/2026 / / DFE (999999999) | ١١٫٢٤ | ٠٫٤٠١٣ | ٠٫٤٠١٣ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 11/20/2026 / / DFE (999999999) | ١١٫٢٤ | ٠٫٤٠١٣ | ٠٫٤٠١٣ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 06/18/2026 / / DFE (999999999) | ١١٫٣٨ | ٠٫٤٠٦٢ | ٠٫٤٠٦٢ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 07/21/2025 / / DFE (999999999) | ١١٫٧٣ | ٠٫٤١٨٥ | ٠٫٤١٨٥ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 11/06/2026 / / DFE (999999999) | ١٣٫١٩ | ٠٫٤٧٠٥ | ٠٫٤٧٠٥ | ||||||
| SEK FORWARD VIREMAIN CONTRACT 8/14/2025 / / DFE (999999999) | ١٥٫٧٦ | ٠٫٥٦٢٣ | ٠٫٥٦٢٣ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 06/04/2027 / / DFE (999999999) | ١٧٫٣٢ | ٠٫٦١٨٢ | ٠٫٦١٨٢ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 09/15/2025 / / DFE (999999999) | ٤٥٫٠٧ | ١٫٦٠٨٢ | ١٫٦٠٨٢ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 9/15/2025 / / DFE (999999999) | ٤٨٫٥٥ | ١٫٧٣٢٤ | ١٫٧٣٢٤ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/14/2025 / / DFE (999999999) | ٥٠٫٠٦ | ١٫٧٨٦٦ | ١٫٧٨٦٦ | ||||||
| GBP FORWARD VIREMAIN CONTRACT 08/14/2025 / / DFE (999999999) | ٧٢٫٣٩ | ٢٫٥٨٣١ | ٢٫٥٨٣١ | ||||||
| EURO FORWARDVIREMAIN CONTRACT 8/14/2025 / / DFE (999999999) | ١٧٦٫٢١ | ٦٫٢٨٨١ | ٦٫٢٨٨١ |
