الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٨٬٨٧٦٬٣٣٧
المواقع الحالية ٧٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DFND - الأسهم الحقيقية DIVCON DIVIDEND DEFENDER ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٨٬٨٧٦٬٣٣٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDFND - REALITY SHARES DIVCON DIVIDEND DEFENDER ETF هي West Pharmaceutical Services, Inc. (US:WST) , Rollins, Inc. (US:ROL) , MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , and Skyworks Solutions, Inc. (US:SWKS) . تشمل مواقع DFND - REALITY SHARES DIVCON DIVIDEND DEFENDER ETF الجديدة Chevron Corporation (US:CVX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٢٫٤٠ ١٢٫٤٠ ٢٦٫٠٠٦٣ ٢٦٫٠٠٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩٧٢
٠٫٠١ ٠٫٧١ ١٫٤٨٣٢ ٠٫٢٧٥٥
٠٫٠١ ٠٫٦٦ ١٫٣٨٥٥ ٠٫٢٢٣٠
؜٠٫٠٣ ؜٠٫٨٥ ؜١٫٧٨٨٢ ٠٫٢٢٠٧
٠٫٠١ ٠٫٥٧ ١٫١٨٤٩ ٠٫٢١٤٥
٠٫٠٢ ٠٫٩٤ ١٫٩٨٠٥ ٠٫١٨٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ١٫٤٥٩٠ ٠٫١٧٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ١٫٤٥٥٤ ٠٫١٦٩١
؜٠٫٠١ ؜٠٫٤٨ ؜١٫٠١٠٦ ٠٫١٤٤١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫١٠ ؜١٫٧٢ ؜٣٫٦١٠٣ ؜٠٫٩٢١٨
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٢٣ ؜٠٫٤٨٢٣ ؜٠٫٤٨٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ١٫٢٩٦٨ ؜٠٫١٩٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ١٫٤٧١٣ ؜٠٫١٩٣٠
٠٫٠١ ٠٫٧٩ ١٫٦٥٧٥ ؜٠٫١٥٢٣
؜٠٫٠٦ ؜٠٫٤٩ ؜١٫٠٢٢٢ ؜٠٫١٤٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ١٫٦١٢٦ ؜٠٫١٣٣٧
٠٫٠١ ٠٫٥٥ ١٫١٤٣٦ ؜٠٫١٣١٣
٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ١٫٤٧٧٤ ؜٠٫١٢٩٦
٠٫٠٢ ٠٫٦٩ ١٫٤٣٧٠ ؜٠٫١٢٦٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-12-22 لفترة التقرير 2020-10-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 / STIV (000000000) ١٢٫٤٠ ١٢٫٤٠ ٢٦٫٠٠٦٣ ٢٦٫٠٠٦٣
WST / شركة الغرب للخدمات الصيدلانية ٠٫٠٠ ٧٨٫١٤ ١٫٠٩ ٨٠٫٤٠ ٢٫٢٧٨٨ ٠٫٠١٧٢
ROL / شركة رولينز ٠٫٠٢ ٧٨٫٩٠ ٠٫٩٤ ٩٧٫٤٩ ١٫٩٨٠٥ ٠٫١٨٦٦
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫٠٠ ٧٧٫٤٢ ٠٫٨٦ ٨٥٫١٣ ١٫٨٠٢٤ ٠٫٠٥٩٦
ATVI / شركة أكتيفيجن بليزارد ٠٫٠١ ٧٨٫٧٨ ٠٫٧٩ ٦٣٫٩٠ ١٫٦٥٧٥ ؜٠٫١٥٢٣
SWKS / شركة سكاي وركس سوليوشنز ٠٫٠١ ٧٨٫٥٩ ٠٫٧٩ ٧٣٫٢٩ ١٫٦٤٨٣ ؜٠٫٠٥٣٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٧٨٫٥٤ ٠٫٧٧ ٧٦٫٤٨ ١٫٦٢١٥ ؜٠٫٠٢٣٧
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ٧٨٫٥٩ ٠٫٧٧ ٨٦٫٦٥ ١٫٦١٣٩ ٠٫٠٦٧٢
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ٧٧٫٥٤ ٠٫٧٧ ٦٥٫١٦ ١٫٦١٢٦ ؜٠٫١٣٣٧
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ٠٫٠٠ ٧٨٫٦٢ ٠٫٧٤ ٧٥٫٠٠ ١٫٥٥٧٤ ؜٠٫٠٣٦٧
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٠ ٧٨٫٥٤ ٠٫٧٤ ٨٦٫١١ ١٫٥٤٧٥ ٠٫٠٥٩٤
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ٧٨٫٠٨ ٠٫٧٢ ٨٣٫٠٤ ١٫٥١٧١ ٠٫٠٣٣٢
RMD / شركة ريس ميد ٠٫٠٠ ٧٨٫٨٩ ٠٫٧٢ ٦٩٫٤١ ١٫٥١١٤ ؜٠٫٠٨٣٣
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠١ ٧٨٫٨١ ٠٫٧١ ٨٠٫٦٦ ١٫٤٨٩٦ ٠٫٠١٣٧
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠١ ٧٨٫٥٩ ٠٫٧١ ١٢٠٫٢٥ ١٫٤٨٣٢ ٠٫٢٧٥٥
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ٧٨٫٥٠ ٠٫٧٠ ٦٤٫٤٩ ١٫٤٧٧٤ ؜٠٫١٢٩٦
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٧٧٫٧٩ ٠٫٧٠ ٧٨٫٦٣ ١٫٤٧٢٧ ؜٠٫٠٠٢٥
FDS / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫٠٠ ٧٨٫٦٩ ٠٫٧٠ ٥٨٫٢٤ ١٫٤٧١٣ ؜٠٫١٩٣٠
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٠ ٧٨٫٥٦ ٠٫٧٠ ١٠٣٫٢٢ ١٫٤٥٩٠ ٠٫١٧٤٢
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ٧٨٫٩١ ٠٫٦٩ ٨٩٫٦٢ ١٫٤٥٦٣ ٠٫٠٨٢٢
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٧٨٫٥٧ ٠٫٦٩ ١٠٢٫٩٢ ١٫٤٥٥٤ ٠٫١٦٩١
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٧٧٫١٣ ٠٫٦٩ ٩٤٫٦٣ ١٫٤٤٦٧ ٠٫١١٦٧
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠٢ ٧٨٫٩١ ٠٫٦٩ ٦٤٫٦٦ ١٫٤٣٧٠ ؜٠٫١٢٦٦
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٠١ ٧٨٫٧٤ ٠٫٦٨ ٨٧٫١٢ ١٫٤٣٣٦ ٠٫٠٦١٤
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ٧٨٫٥٠ ٠٫٦٨ ٧٦٫٣٠ ١٫٤٢١٦ ؜٠٫٠٢٢٣
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٠ ٧٨٫٣٢ ٠٫٦٨ ٨١٫٧٢ ١٫٤١٨٤ ٠٫٠١٩٧
XYL / شركة زيليم ٠٫٠١ ٧٨٫٥٧ ٠٫٦٦ ١١٣٫٥٩ ١٫٣٨٥٥ ٠٫٢٢٣٠
MCO / شركة موديز ٠٫٠٠ ٧٨٫٨٠ ٠٫٦٦ ٦٧٫٠١ ١٫٣٨١١ ؜٠٫٠٩٧٥
MAS / شركة ماسكو ٠٫٠١ ٧٨٫٩٢ ٠٫٦٦ ٦٧٫٧٧ ١٫٣٧٦٠ ؜٠٫٠٩١٢
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠٠ ٧٨٫١٧ ٠٫٦٥ ٩٨٫١٧ ١٫٣٦٠٧ ٠٫١٣٢٠
NDSN / شركة نوردسون ٠٫٠٠ ٧٨٫٥٤ ٠٫٦٤ ٧٨٫٦١ ١٫٣٥٠٠ ؜٠٫٠٠٤١
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٠١ ٧٨٫٦٨ ٠٫٦٤ ٧١٫٥١ ١٫٣٣٩٥ ؜٠٫٠٥٧٤
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٠ ٧٧٫٥٧ ٠٫٦٣ ٨٢٫١٨ ١٫٣٣٠٨ ٠٫٠٢٢٥
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٠ ٧٨٫٣٦ ٠٫٦٣ ٨٨٫٩٢ ١٫٣٢٣٩ ٠٫٠٦٩٨
BF.B / شركة براون فورمان ٠٫٠١ ٧٨٫٧٠ ٠٫٦٢ ٧٩٫٩٤ ١٫٢٩٨٦ ٠٫٠٠٥٤
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٧٨٫٧٣ ٠٫٦٢ ٥٥٫٢٨ ١٫٢٩٦٨ ؜٠٫١٩٨٥
APH / شركة امفينول ٠٫٠١ ٧٨٫٦٦ ٠٫٦٢ ٩٠٫٩٩ ١٫٢٨٩٩ ٠٫٠٧٩٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٧٧٫٤٢ ٠٫٦٠ ٧٩٫٢٣ ١٫٢٦٧٠ ؜٠٫٠٠٠٧
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٧٨٫٨٩ ٠٫٦٠ ٦٧٫٤٢ ١٫٢٥١٨ ؜٠٫٠٨٦٣
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٧٨٫٤٩ ٠٫٥٩ ٧٠٫٥٢ ١٫٢٣٩٢ ؜٠٫٠٦٢٣
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠٠ ٧٨٫٢٢ ٠٫٥٩ ٨٤٫٢٨ ١٫٢٣١٠ ٠٫٠٣٥٧
LII / شركة لينوكس الدولية ٠٫٠٠ ٧٧٫٣٦ ٠٫٥٨ ٧٩٫٦٣ ١٫٢٢٢٦ ٠٫٠٠٥٣
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٠٠ ٧٨٫٦١ ٠٫٥٨ ٦٣٫٩٢ ١٫٢١٠٧ ؜٠٫١١١٥
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ٧٨٫٧٩ ٠٫٥٧ ٩٧٫٥٥ ١٫١٨٦٨ ٠٫١١١٤
HEI.A / شركة هيكو ٠٫٠١ ٧٨٫٨٤ ٠٫٥٧ ١١٨٫٩٩ ١٫١٨٤٩ ٠٫٢١٤٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٧٨٫٣٩ ٠٫٥٥ ٦٨٫٠٠ ١٫١٤٦٤ ؜٠٫٠٧٥٨
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٠١ ٧٨٫٧٠ ٠٫٥٥ ٦٠٫٧٧ ١٫١٤٣٦ ؜٠٫١٣١٣
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ٧٨٫٣٩ ٠٫٥٣ ٦٨٫٨١ ١٫١٠٢٠ ؜٠٫٠٦٧١
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٠ ٧٨٫٣٨ ٠٫٥١ ٨٨٫١٥ ١٫٠٦٧٢ ٠٫٠٥٢٣
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠١ ٧٨٫٧٦ ٠٫٤٨ ٧٤٫٦٣ ٠٫٩٩٨١ ؜٠٫٠٢٤٢
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ٧٨٫٣١ ٠٫٤٨ ٧٠٫٨٦ ٠٫٩٩٧٠ ؜٠٫٠٤٨١
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ٧٨٫٥٠ ٠٫٤٧ ٦٧٫٣٨ ٠٫٩٨٩٩ ؜٠٫٠٦٨٦
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠١ ٧٨٫٧٩ ٠٫٤٧ ٦٢٫٣٧ ٠٫٩٧٨٧ ؜٠٫١٠٠٠
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠١ ٧٨٫٤٩ ٠٫٤٤ ٦٩٫٦٢ ٠٫٩٢٦١ ؜٠٫٠٥١٢
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ٧٨٫٧٦ ٠٫٤٣ ٧٤٫٩٠ ٠٫٩٠٦٨ ؜٠٫٠٢١٤
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٠ ٧٨٫٦٠ ٠٫٣٨ ٦٥٫٥٠ ٠٫٧٩٥٣ ؜٠٫٠٦٤٢
BlackRock Liquidity FedFund / STIV (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٥ ٠٫٠٠٩٥
US6550441058 / شركة نوبل للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٦٩٧٢
ARNC / شركة أركونيك Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦ ٣٤٫٧٨ ؜٠٫١٣١٤ ٠٫٠٤٤٧
CVX / شركة شيفرون Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٢٣ ؜٠٫٤٨٢٣ ؜٠٫٤٨٢٣
HAL / شركة هاليبرتون Short ؜٠٫٠٣ ٧٨٫٩٦ ؜٠٫٣٤ ٥٠٫٨٨ ؜٠٫٧٢٣١ ٠٫١٣٥٨
HWM / شركة هاوميت للفضاء Short ؜٠٫٠٢ ٧٨٫٩٥ ؜٠٫٣٧ ١٠٨٫٥٢ ؜٠٫٧٧١٤ ؜٠٫١١٠٦
L / شركة لويز Short ؜٠٫٠١ ٧٨٫٧٩ ؜٠٫٣٩ ٧٠٫٤٣ ؜٠٫٨٢٣٩ ٠٫٠٤١٦
LUMN / شركة لومين تكنولوجيز Short ؜٠٫٠٥ ٧٨٫٩٧ ؜٠٫٤٣ ٦٠٫١٥ ؜٠٫٨٩٣٦ ٠٫١٠٦٤
WYNN / منتجعات وين المحدودة Short ؜٠٫٠١ ٧٨٫٧٠ ؜٠٫٤٣ ٧٨٫٥١ ؜٠٫٩٠٧٤ ٠٫٠٠١٠
WDC / شركة ويسترن ديجيتال Short ؜٠٫٠١ ٧٨٫٨٥ ؜٠٫٤٨ ٥٦٫٦٨ ؜١٫٠١٠٦ ٠٫١٤٤١
F / شركة فورد للسيارات Short ؜٠٫٠٦ ٧٨٫٩٩ ؜٠٫٤٩ ١٠٩٫٩١ ؜١٫٠٢٢٢ ؜٠٫١٤٨٥
NLOK / شركة نورتون لايف لوك Short ؜٠٫٠٢ ٧٨٫٩٣ ؜٠٫٤٩ ٧١٫٥٣ ؜١٫٠٣٦٤ ٠٫٠٤٤٢
AGR / شركة أفانجريد Short ؜٠٫٠١ ٧٨٫٨٧ ؜٠٫٦٣ ٧٧٫٦٢ ؜١٫٣١٥٧ ٠٫٠١٢٢
WMB / شركات ويليامز، وشركة Short ؜٠٫٠٤ ٧٨٫٩٣ ؜٠٫٧١ ٧٩٫٧٠ ؜١٫٤٨٦٥ ؜٠٫٠٠٤٩
CAG / شركة كوناجرا براندز Short ؜٠٫٠٢ ٧٨٫٨٧ ؜٠٫٧٤ ٦٧٫٤٩ ؜١٫٥٥٧١ ٠٫١٠٥٠
PGR / الشركة التقدمية Short ؜٠٫٠١ ٧٨٫٧١ ؜٠٫٨٥ ٨١٫٧٦ ؜١٫٧٧٧٩ ؜٠٫٠٢٨٣
KHC / شركة كرافت هاينز Short ؜٠٫٠٣ ٧٨٫٩٨ ؜٠٫٨٥ ٥٩٫٢٥ ؜١٫٧٨٨٢ ٠٫٢٢٠٧
FCX / شركة فريبورت-ماكموران Short ؜٠٫١٠ ٧٩٫٠٠ ؜١٫٧٢ ١٤٠٫٣٦ ؜٣٫٦١٠٣ ؜٠٫٩٢١٨