الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٢٬٤٢٧٬٥٨٨
المواقع الحالية ١٦٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RSDIX - صندوق الدخل الثابت قصير الأجل من RBC الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٦٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٢٬٤٢٧٬٥٨٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRSDIX - RBC Short Duration Fixed Income Fund Class I هي PNC Financial Services Group Inc/The (US:US693475BT12) , DT Auto Owner Trust 2023-2 (US:US23346CAG33) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDW32) , GMCAR 2023-1 B (US:US38013JAF03) , and American Express Co (US:US025816DL03) . تشمل مواقع RSDIX - RBC Short Duration Fixed Income Fund Class I الجديدة PNC Financial Services Group Inc/The (US:US693475BT12) , DT Auto Owner Trust 2023-2 (US:US23346CAG33) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDW32) , GMCAR 2023-1 B (US:US38013JAF03) , and American Express Co (US:US025816DL03) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٠٠ ٢٫٧٣٩٢ ٢٫٧٣٩٢
١٫٠٢ ١٫٤٠٢٦ ١٫٤٠٢٦
٠٫٨٣ ١٫١٣٨٩ ١٫١٣٨٩
٠٫٧٩ ١٫٠٧٧٩ ١٫٠٧٧٩
٠٫٧٦ ١٫٠٤٨٥ ١٫٠٤٨٥
٠٫٧٦ ١٫٠٣٨٤ ١٫٠٣٨٤
٠٫٧٦ ١٫٠٣٧٤ ١٫٠٣٧٤
٠٫٧٤ ١٫٠٢١٧ ١٫٠٢١٧
٠٫٧١ ٠٫٩٧٤٦ ٠٫٩٧٤٦
٠٫٧٠ ٠٫٩٦٣٣ ٠٫٩٦٣٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٤ ٠٫٥٤ ٠٫٧٤٣١ ؜٠٫٩٧٧٥
٠٫٣٩ ٠٫٥٣٤٥ ؜٠٫٣١٠٧
٠٫٠٥ ٠٫٠٦٧١ ؜٠٫٢٤٧٥
٠٫٤١ ٠٫٥٦٤٦ ؜٠٫٢١٤٦
٠٫١٣ ٠٫١٧٩٠ ؜٠٫٢١١٣
٠٫٣١ ٠٫٤٢٣٥ ؜٠٫٢١٠٣
٠٫١٠ ٠٫١٣٨٨ ؜٠٫١٩٧٨
٠٫٢٠ ٠٫٢٧٧٣ ؜٠٫١٣٩٨
٠٫٤٣ ٠٫٥٨٤١ ؜٠٫١٣٥٩
٠٫١١ ٠٫١٥٦٤ ؜٠٫١١١٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797QA86) ٢٫٠٠ ٢٫٧٣٩٢ ٢٫٧٣٩٢
US693475BT12 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ١٫٠٣ ؜٠٫١٩ ١٫٤١٠٦ ؜٠٫٠٣٨٤
US23346CAG33 / DT Auto Owner Trust 2023-2 ١٫٠٢ ١٫٤٠٢٦ ١٫٤٠٢٦
US46647PDW32 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ١٫٠٢ ؜٠٫٢٠ ١٫٤٠١٢ ؜٠٫٠٣٨١
US38013JAF03 / جي إم سي كار 2023-1 ب ١٫٠١ ٠٫١٠ ١٫٣٨٢٦ ؜٠٫٠٣٣٣
US025816DL03 / شركة امريكان اكسبريس ١٫٠١ ؜٠٫٤٠ ١٫٣٧٩٩ ؜٠٫٠٣٩٩
NextGear Floorplan Master Owner Trust / ABS-O (US65341KCG94) ١٫٠٠ ؜٠٫٤٠ ١٫٣٧٠٠ ؜٠٫٠٤٠٠
US30168DAF33 / ثقة شركة إكستر للسيارات 2023-5 7.13% 15/02/2030 ٠٫٨٣ ١٫١٣٨٩ ١٫١٣٨٩
US345285AD26 / FORDR_21-2 ٠٫٨٢ ٠٫٨٧ ١٫١٢٠٦ ؜٠٫٠١٧٨
US03236YAE59 / امور تمويل المعدات المستحقات XII LLC ٠٫٧٩ ١٫٠٧٧٩ ١٫٠٧٧٩
US61747YEZ43 / مورجان ستانلي ٠٫٧٧ ٠٫٠٠ ١٫٠٥٢٥ ؜٠٫٠٢٧٠
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٠٫٧٦ ١٫٠٤٨٥ ١٫٠٤٨٥
US30168BAF76 / إيرت 23-1 د 6.69% 06-15-29/01-15-27 ٠٫٧٦ ٠٫٤٠ ١٫٠٤٦٢ ؜٠٫٠٢٢٥
Dell Equipment Finance Trust 2024-1 / ABS-O (US24702GAL95) ٠٫٧٦ ؜٠٫٢٦ ١٫٠٤٤١ ؜٠٫٠٢٩٦
Westlake Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US96043VAG32) ٠٫٧٦ ١٫٠٣٨٤ ١٫٠٣٨٤
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٦ ١٫٠٣٧٤ ١٫٠٣٧٤
Met Tower Global Funding / DBT (US58989V2J25) ٠٫٧٦ ٠٫٥٣ ١٫٠٣٦٩ ؜٠٫٠٢٠١
US06051GLE79 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ١٫٠٣١٩ ؜٠٫٠٢٦٤
HSBC26C / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٠٫٧٥ ٠٫١٣ ١٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٢٤٣
US80286MAE84 / صندوق سانتاندر درايف لمستحقات السيارات 2022-2 ٠٫٧٤ ١٫٠٢١٧ ١٫٠٢١٧
US11135FAN15 / ملاحظة: ٠٫٧٤ ٠٫٤١ ١٫٠١٩٢ ؜٠٫٠٢٠٩
HOMES 2025-AFC2 TRUST / ABS-MBS (US43761YAA29) ٠٫٧١ ٠٫٩٧٤٦ ٠٫٩٧٤٦
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US44934FAF27) ٠٫٧١ ؜٠٫١٤ ٠٫٩٧٢٤ ؜٠٫٠٢٥٦
Dell Equipment Finance Trust 2024-1 / ABS-O (US24702GAJ40) ٠٫٧١ ؜٠٫١٤ ٠٫٩٧١٧ ؜٠٫٠٢٦٤
US34528QHR83 / Ford Credit Floorplan Master Trust A ٠٫٧٠ ٠٫٨٦ ٠٫٩٦٦٤ ؜٠٫٠١٥٢
Verus Securitization Trust 2025-5 / ABS-MBS (US92540XAA90) ٠٫٧٠ ٠٫٩٦٣٣ ٠٫٩٦٣٣
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFJ71) ٠٫٧٠ ٠٫٢٩ ٠٫٩٥٤٥ ؜٠٫٠٢٠١
US02008NAD93 / ALLY AUTO المستحقات TR 2023-AC 6.08% 01/17/2034 144A ٠٫٦٩ ٠٫٩٥٢٧ ٠٫٩٥٢٧
Amur Equipment Finance Receivables XI LLC / ABS-O (US03236XAD93) ٠٫٦٨ ٠٫٩٣٧٥ ٠٫٩٣٧٥
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ٠٫٧٩ ٠٫٨٨٠٦ ؜٠٫٠١٤٥
US802927AE37 / SDART_23-4 ٠٫٦٣ ٠٫٨٦٨٢ ٠٫٨٦٨٢
US34528QHS66 / Ford Credit Floorplan Master Trust A ٠٫٦٣ ٠٫٣٢ ٠٫٨٦٧١ ؜٠٫٠١٩٩
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US89616LAD47) ٠٫٦٣ ؜٠٫٤٨ ٠٫٨٥٩٧ ؜٠٫٠٢٤٨
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CK66) ٠٫٦١ ٠٫١٧ ٠٫٨٣١٥ ؜٠٫٠٢٠٥
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ٠٫٨٣٠٥ ٠٫٨٣٠٥
Marlette Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US57108VAB80) ٠٫٦٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٨٢٨٤ ؜٠٫٠٢٣٤
Centersquare Issuer LLC / ABS-O (US15201EAB02) ٠٫٦٠ ١٫٣٤ ٠٫٨٢٧٦ ؜٠٫٠٠٩٩
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك ٠٫٦٠ ؜٠٫١٧ ٠٫٨٢٢٤ ؜٠٫٠٢١٥
US50168BAE83 / LADAR 23-3 C 144A 6.43% 12-15-28/26 ٠٫٥٩ ؜٠٫١٧ ٠٫٨٠٤٥ ؜٠٫٠٢١٩
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٥٨ ٠٫١٧ ٠٫٧٩٥٠ ؜٠٫٠١٨٥
Equitable America Global Funding / DBT (US29446Q2A05) ٠٫٥٧ ٠٫٧٨٠٩ ٠٫٧٨٠٩
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) ٠٫٥٧ ١٫٤٤ ٠٫٧٧٥٦ ؜٠٫٠٠٨٨
US30168CAF59 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات 2023-2 ٠٫٥٦ ٠٫٣٦ ٠٫٧٦٧٩ ؜٠٫٠١٦٢
Syensqo Finance America LLC / DBT (US834423AE54) ٠٫٥٥ ١٫٠٩ ٠٫٧٦٠٧ ؜٠٫٠١١١
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫٥٥ ١٫١٠ ٠٫٧٥٩٢ ؜٠٫٠١١١
US36267VAD55 / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٥٥ ؜٠٫١٨ ٠٫٧٥٦١ ؜٠٫٠٢٠٣
US88167PAE88 / صندوق تسلا لتأجير السيارات 2023-أ ٠٫٥٥ ؜٠٫٣٦ ٠٫٧٥٥٦ ؜٠٫٠٢١٩
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADU88) ٠٫٥٥ ٠٫٧٥١٩ ٠٫٧٥١٩
TUGXX / Rbc Funds Trust - صندوق سوق المال التابع لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، RBC المؤسسي Cl 1 ٠٫٥٤ ؜٥٥٫٧٣ ٠٫٥٤ ؜٥٥٫٧٦ ٠٫٧٤٣١ ؜٠٫٩٧٧٥
US89788MAQ50 / شركة تروست المالية ٠٫٥٤ ٠٫٣٧ ٠٫٧٤٢١ ؜٠٫٠١٤٧
US595112CA91 / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٥٤ ٠٫٩٤ ٠٫٧٣٩٨ ؜٠٫٠١١١
US404119CP27 / شركة اتش سي ايه ٠٫٥٤ ٠٫٩٤ ٠٫٧٣٥٩ ؜٠٫٠١١١
Carmax Auto Owner Trust 2024-3 / ABS-O (US14319GAG64) ٠٫٥٣ ٠٫٧٦ ٠٫٧٣١٨ ؜٠٫٠١٢٨
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US30166UAE01) ٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢٧٥ ؜٠٫٠١٨٧
US22535WAH07 / كريدي أجريكول سا ٠٫٥٣ ٠٫٧٦ ٠٫٧٢٦٧ ؜٠٫٠١١٨
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAA88) ٠٫٥١ ١٫١٨ ٠٫٧٠٤٨ ؜٠٫٠٠٨٨
US80286PAD33 / صندوق سانتاندر درايف لمستحقات السيارات، السلسلة 2023-5، الفئة ب ٠٫٥١ ؜٠٫٣٩ ٠٫٧٠٤٤ ؜٠٫٠٢٠٤
ACA / كريدي أجريكول سا ٠٫٥١ ٠٫٧٩ ٠٫٧٠١٦ ؜٠٫٠١١٥
US06738EBZ79 / باركليز بي ال سي ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠٠٠ ؜٠٫٠١٨٣
US53944YAT01 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩٩٥ ؜٠٫٠١٧٢
US928668CA84 / مجموعة فولكس فاجن الأمريكية للتمويل ذ.م.م ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩٦٩ ؜٠٫٠١٨٥
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAD72) ٠٫٥١ ٠٫٢٠ ٠٫٦٩٦٨ ؜٠٫٠١٥٤
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ٠٫٨٠ ٠٫٦٩٥٩ ؜٠٫٠١٢٤
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٥١ ٠٫٤٠ ٠٫٦٩٥٥ ؜٠٫٠١٥٩
US24703GAF19 / صندوق تمويل معدات Dell 2023-2 ٠٫٥٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫٦٩٢٣ ؜٠٫٠٢٠٢
US29379VCC54 / تشغيل منتجات المؤسسات ذ.م.م ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٦٨٧٧ ؜٠٫٠١٨٢
US233853AP55 / شركة دايملر لتمويل الشاحنات في أمريكا الشمالية ذ.م.م ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫٦٨٧٧ ؜٠٫٠١٦١
Shackleton 2015-VII-R CLO Ltd / ABS-CBDO (US81883AAY55) ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫٦٨٣٤ ؜٠٫٠١٦٣
US22845XAL47 / كراون بوينت CLO IV المحدودة ٠٫٥٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫٦٨٢٨ ؜٠٫٠١٨٩
JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS1 / ABS-MBS (US46659BAC63) ٠٫٤٩ ؜٠٫٦١ ٠٫٦٧٥٨ ؜٠٫٠٢١٧
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٤٩ ١٫٢٤ ٠٫٦٧١٧ ؜٠٫٠٠٨١
US68389XBN49 / شركة أوراكل ٠٫٤٩ ٠٫٨٣ ٠٫٦٧٠١ ؜٠٫٠١١٤
US802927AF02 / صندوق سانتاندر درايف لمستحقات السيارات 2023-4 ٠٫٤٩ ٠٫٢١ ٠٫٦٦٧٩ ؜٠٫٠١٤٨
US30168DAE67 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات، السلسلة 2023-5A، الفئة C ٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦٥٥ ؜٠٫٠١٧٥
US03236VAC54 / امور تمويل المعدات المستحقات X LLC ٠٫٤٨ ؜٢٫٤٢ ٠٫٦٦٢٦ ؜٠٫٠٣٣٧
US88167QAE61 / صندوق تسلا لتأجير السيارات 2023-ب ٠٫٤٨ ؜٠٫٤٢ ٠٫٦٥٤٨ ؜٠٫٠١٩٧
US126650DS68 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٤٨ ؜٠٫٢١ ٠٫٦٥٢١ ؜٠٫٠١٧٣
Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAB61) ٠٫٤٧ ٠٫٦٤٦٥ ٠٫٦٤٦٥
PNC Bank NA / DBT (US69353RFY99) ٠٫٤٦ ٠٫٦٣١٥ ٠٫٦٣١٥
US19828AAA51 / شركة كولومبيا لخطوط الأنابيب القابضة ذ.م.م ٠٫٤٦ ؜٠٫٢٢ ٠٫٦٢٤٣ ؜٠٫٠١٧٦
US91683VAB09 / صندوق التوريق الناشئ 2023-2 ٠٫٤٥ ؜٠٫٦٦ ٠٫٦٢٤٠ ؜٠٫٠١٨٨
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٥ ٠٫٤٤ ٠٫٦٢٣٦ ؜٠٫٠١٣١
US38145GAM24 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٤٥ ؜٠٫٢٢ ٠٫٦١٨١ ؜٠٫٠١٧٢
Verus Securitization Trust 2024-3 / ABS-MBS (US92540MAC91) ٠٫٤٣ ؜١٢٫٩٣ ٠٫٥٩٢٤ ؜٠٫١٠٣٩
Gm Financial Automobile Leasing Trust 2025-2 / ABS-O (US362962AF94) ٠٫٤٣ ٠٫٥٨٦٠ ٠٫٥٨٦٠
Upstart Securitization Trust / ABS-O (US91684NAA90) ٠٫٤٣ ؜١٦٫٨٣ ٠٫٥٨٤١ ؜٠٫١٣٥٩
SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1 / ABS-O (US78437XAB29) ٠٫٤٣ ٠٫٥٨٣١ ٠٫٥٨٣١
US55279HAV24 / شركة ثقة المصنعين والتجار ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨٢٨ ؜٠٫٠١٤٦
US49327M3E23 / كي بانك نا/كليفلاند أوهايو ٠٫٤٢ ٠٫٢٤ ٠٫٥٨٢٢ ؜٠٫٠١٣٥
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧٧١ ؜٠٫٠١٤٢
US95000U2V48 / ويلز فارجو وشركاه REGD V/R MTN 3.52600000 ٠٫٤١ ٠٫٧٣ ٠٫٥٦٨٥ ؜٠٫٠١٠٠
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-8 / ABS-O (US69544QAD25) ٠٫٤١ ؜٢٥٫٨١ ٠٫٥٦٤٦ ؜٠٫٢١٤٦
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACX37) ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫٥٥٤٩ ؜٠٫٠١٣١
OBX 2025-NQM11 TRUST / ABS-MBS (US67449BAA17) ٠٫٤٠ ٠٫٥٤٢٩ ٠٫٥٤٢٩
US808513BZ79 / تشارلز شواب كورب / ذا ٠٫٣٩ ؜٠٫٢٥ ٠٫٥٣٨٧ ؜٠٫٠١٤٧
US14318UAG67 / كارماكس ثقة مالك السيارات 2022-4 CARMX 2022-4 C ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣٥٨ ؜٠٫٠١٣٣
US362541AF11 / صندوق جنرال موتورز المالي لتأجير السيارات 2023-1 ٠٫٣٩ ؜٣٥٫٢٧ ٠٫٥٣٤٥ ؜٠٫٣١٠٧
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣٢٠ ؜٠٫٠١٢٥
OBX 2025-NQM3 Trust / ABS-MBS (US67448YAC84) ٠٫٣٨ ؜٣٫٥٢ ٠٫٥٢٧٥ ؜٠٫٠٣٣١
US031162DP23 / شركة امجين ٠٫٣٨ ٠٫٥٢ ٠٫٥٢٥٥ ؜٠٫٠١١٢
US14318UAH41 / صندوق كارماكس لمالكي السيارات 2022-4 ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢٣٥ ؜٠٫٠١٣٧
OBX 2025-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67121LAA44) ٠٫٣٧ ٠٫٥١٢٧ ٠٫٥١٢٧
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AG87) ٠٫٣٦ ٠٫٨٣ ٠٫٤٩٩٣ ؜٠٫٠٠٧٣
US22757NAA63 / صندوق الرهن العقاري المتقاطع 2023-H2 ٠٫٣٦ ؜٧٫٩٣ ٠٫٤٩٤٣ ؜٠٫٠٥٦٢
US00161AAB89 / شركة ACM للسيارات ٠٫٣٥ ؜١١٫٥٣ ٠٫٤٨٤٣ ؜٠٫٠٧٦٨
US172967MZ11 / شركة سيتي جروب ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨٠٤ ؜٠٫٠١٢٥
US65535HBE80 / شركة نومورا القابضة ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨٠١ ؜٠٫٠١٢٣
US30168AAE29 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات 2022-6 ٠٫٣٤ ؜١٦٫٩٩ ٠٫٤٧٠٣ ؜٠٫١٠٩٥
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 / ABS-MBS (US20754XAC74) ٠٫٣٢ ٠٫٩٦ ٠٫٤٣٥٠ ؜٠٫٠٠٧٩
US871911AU71 / شركة موارد الطاقة النظامية ٠٫٣١ ٠٫٦٥ ٠٫٤٢٨٤ ؜٠٫٠٠٨٣
ACHV ABS Trust 2024-3AL / ABS-O (US00092KAC80) ٠٫٣١ ؜٣١٫٥٦ ٠٫٤٢٣٥ ؜٠٫٢١٠٣
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 / ABS-MBS (US20754GAE08) ٠٫٣٠ ١٫٠٠ ٠٫٤١٥٠ ؜٠٫٠٠٦٥
US68389XCF06 / شركة أوراكل ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٤ ٠٫٤٠٦٣ ؜٠٫٠١١٤
US12592BAM63 / سي ان اتش اندستريال كابيتال ذ.م.م ٠٫٢٩ ٠٫٦٩ ٠٫٣٩٨٦ ؜٠٫٠٠٧٢
US36143L2G95 / صندوق التمويل العالمي GA ٠٫٢٩ ٠٫٧٠ ٠٫٣٩٧٦ ؜٠٫٠٠٦٨
US67117VAC46 / OBX 2023-NQM6 الثقة ٠٫٢٨ ؜٦٫٦٩ ٠٫٣٨٢٨ ؜٠٫٠٣٧٨
US22822VAS07 / كراون كاسل الدولية 1.35% 15/07/2025 ٠٫٢٧ ٠٫٧٤ ٠٫٣٧٦٧ ؜٠٫٠٠٦٢
US92539TAA16 / صندوق التوريق الحقيقي، السلسلة 2023-4، الفئة A1 ٠٫٢٧ ؜١١٫٤٨ ٠٫٣٧٠٨ ؜٠٫٠٥٩٢
US023608AL60 / شركة اميرين ٠٫٢٧ ١٫١٥ ٠٫٣٦٣٦ ؜٠٫٠٠٥٠
US37045XDQ60 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٢٦ ؜٠٫٣٨ ٠٫٣٦٢٦ ؜٠٫٠١٠٢
US65339KBS87 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٧٢ ؜٠٫٠٠٩٨
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBL81) ٠٫٢٦ ١٫١٩ ٠٫٣٤٩٩ ؜٠٫٠٠٤٩
US262104AF95 / قيادة مستحقات السيارات TR 2021-2 1.39% 15/03/2029 ٠٫٢٥ ؜٢٢٫٦٠ ٠٫٣٤٣٦ ؜٠٫١١٠٧
US314382AA01 / صندوق تمويل فيلس بوينت ٠٫٢٤ ٠٫٨٣ ٠٫٣٣٥٧ ؜٠٫٠٠٥٠
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٠٫٤١ ٠٫٣٣٣٦ ؜٠٫٠٠٦٩
US04685A2Z36 / أثينا التمويل العالمي ٠٫٢٤ ٠٫٨٣ ٠٫٣٣٣٥ ؜٠٫٠٠٥٤
US15189TBA43 / شركة سنتربوينت للطاقة ٠٫٢٤ ٠٫٨٣ ٠٫٣٣٣٥ ؜٠٫٠٠٥٧
Dell Equipment Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US24704EAL20) ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣١٠٢ ؜٠٫٠٠٧٦
US3140QS5W77 / فاني ماي بول ٠٫٢٣ ؜٣٫٤٣ ٠٫٣٠٩٢ ؜٠٫٠١٩٦
US92348KBK88 / فيريزون ماستر تراست ٠٫٢١ ؜٠٫٤٧ ٠٫٢٩٤٩ ؜٠٫٠٠٧٦
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAC20) ٠٫٢١ ٠٫٩٧ ٠٫٢٨٦٦ ؜٠٫٠٠٤٤
ACM Auto Trust 2024-2 / ABS-O (US00461WAA99) ٠٫٢٠ ؜٣١٫٧٦ ٠٫٢٧٧٣ ؜٠٫١٣٩٨
US28622HAA95 / شركة إليفانس هيلث ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٢٧٤٤ ؜٠٫٠٠٦٧
US23329PAG54 / بنك دي إن بي آسا ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ٠٫٢٦٧٣ ؜٠٫٠٠٤٥
US872898AA96 / شركة تي إس إم سي أريزونا ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ٠٫٢٦٥٤ ؜٠٫٠٠٤٧
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NFA63) ٠٫١٩ ٠٫٥٤ ٠٫٢٥٤١ ؜٠٫٠٠٥٩
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ٠٫١٨ ٠٫٥٧ ٠٫٢٤٤٠ ؜٠٫٠٠٤٦
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٢٦ ؜٠٫٠٠٥٥
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAC96) ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٠٨ ؜٠٫٠٠٦١
C1MA34 / Comerica Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ١٫١٦ ٠٫٢٣٨٨ ؜٠٫٠٠٤١
Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAR26) ٠٫١٧ ٠٫٢٢٧٥ ٠٫٢٢٧٥
ACHV ABS Trust 2024-3AL / ABS-O (US00092KAB08) ٠٫١٦ ؜٢٣٫٦٧ ٠٫٢١٦٩ ؜٠٫٠٧٥١
US80286XAF15 / صندوق سانتاندر درايف لمستحقات السيارات 2021-2 ٠٫١٣ ؜٥٣٫٠٧ ٠٫١٧٩٠ ؜٠٫٢١١٣
US49456BAU52 / شركة كيندر مورغان ٠٫١٢ ٠٫٨٤ ٠٫١٦٥٨ ؜٠٫٠٠٢٤
US04685A3D15 / تمويل أثينا العالمي ٠٫١٢ ٠٫٨٤ ٠٫١٦٥٦ ؜٠٫٠٠٢٩
US80287EAF25 / صندوق سانتاندر درايف لمستحقات السيارات 2021-3 ٠٫١١ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫١٥٦٤ ؜٠٫١١١٧
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) ٠٫١٠ ٠٫١٣٩٧ ٠٫١٣٩٧
US57109RAB69 / صندوق مارليت للتمويل 2023-3 ٠٫١٠ ؜٥٧٫٧٤ ٠٫١٣٨٨ ؜٠٫١٩٧٨
US67077MAY49 / نيوترين المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٧٧ ؜٠٫٠٠٣٩
US14317JAG22 / صندوق ثقة مالك السيارة CarMax 2021-4 ٠٫١٠ ١٫٠٣ ٠٫١٣٤٧ ؜٠٫٠٠٢٤
US05724BAD10 / شركة بيكر هيوز القابضة ذ.م.م / شركة بيكر هيوز كو-أوبليجور إنك ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٢٩ ؜٠٫٠٠٢٥
US35564KUW79 / فريدي ماك STACR ريميك تراست 2022-DNA3 ٠٫١٠ ؜١١٫٢١ ٠٫١٣١٧ ؜٠٫٠١٩٧
US14687HAE36 / صندوق كارفانا لمستحقات السيارات 2021-N4 ٠٫٠٨ ؜١١٫٨٣ ٠٫١١٣١ ؜٠٫٠١٨٨
US14687GAE52 / صندوق كارفانا لمستحقات السيارات 2021-N3 ٠٫٠٨ ؜١٢٫٧٧ ٠٫١١٣٠ ؜٠٫٠٢٠٠
US35564KP373 / فريدي ماك STACR ريميك تراست 2023-DNA1 ٠٫٠٨ ؜٧٫٣٢ ٠٫١٠٥٠ ؜٠٫٠١١٣
US958102AM75 / شركة ويسترن ديجيتال 4.75% 15/02/2026 سندات ٠٫٠٥ ؜٧٨٫٤٨ ٠٫٠٦٧١ ؜٠٫٢٤٧٥
US459506AN18 / ملاحظة: ٠٫٠٤ ؜٥٨٫١٦ ٠٫٠٥٧١ ؜٠٫٠٨٠٩
US14317CAC64 / ثقة مالك السيارة CarMax ٠٫٠٤ ؜٤٦٫٢٧ ٠٫٠٤٩٨ ؜٠٫٠٤٥٢
US31392BBU98 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠١
US31392TLZ83 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠١
US31398FM575 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠١
US31392KYV24 / FHR 2448 FT 1ML+100 3/32 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠١
US3137A4LH89 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠