الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٩٬٨١٨٬٧٢٥
المواقع الحالية ٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة WPGSX - حدد شركاء WPG الفئة المؤسسية لصندوق قيمة رأس المال الصغير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٩٬٨١٨٬٧٢٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWPGSX - WPG Partners Select Small Cap Value Fund Institutional Class هي Kemper Corporation (US:KMPR) , Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIMO) , Tutor Perini Corporation (US:TPC) , Teleflex Incorporated (US:TFX) , and Enovis Corporation (US:ENOV) . تشمل مواقع WPGSX - WPG Partners Select Small Cap Value Fund Institutional Class الجديدة Broadstone Net Lease, Inc. (US:BNL) , Century Aluminum Company (US:CENX) , Huntsman Corporation (US:HUN) , Maximus, Inc. (US:MMS) , and Viper Energy, Inc. (US:VNOM) .

WPGSX - حدد شركاء WPG الفئة المؤسسية لصندوق قيمة رأس المال الصغير - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٫٥٢ ٦٫٥٨٦٧ ٦٫٥٨٦٧
٠٫٢٩ ٤٫٥٥ ٢٫٨٤٦٩ ٢٫٨٤٦٩
٠٫١٩ ٣٫٠١ ١٫٨٨٣٤ ١٫٨٨٣٤
٠٫٤٧ ٥٫٢١ ٣٫٢٦٠٦ ١٫٧٨٠٣
٠٫٠٥ ٦٫٢٤ ٣٫٩٠٥٩ ١٫٧٣١٥
٠٫١٩ ٤٫٠٧ ٢٫٥٤٥٣ ١٫٦٨٩٩
٠٫٢٠ ٢٫٢١ ١٫٣٨٢٢ ١٫٣٨٢٢
٠٫١٧ ٣٫٥٥ ٢٫٢٢٤٤ ١٫٣٥٦٥
٠٫٠٩ ٢٫٠٦ ١٫٢٨٩٨ ١٫٢٨٩٨
٠٫٠٣ ٢٫٠٢ ١٫٢٦٣٤ ١٫٢٦٣٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٢٫٨٦ ١٫٧٨٨٢ ؜١٫٨٩٩٢
٠٫٠٦ ٢٫٢٦ ١٫٤١٧٢ ؜١٫٦٥٧٧
٠٫٠٥ ٠٫٧٤ ٠٫٤٦٥٢ ؜١٫٦٤٨٨
٠٫٠٥ ١٫٧٧ ١٫١٠٩٠ ؜١٫٦٣٦٢
٠٫٠٤ ١٫٥٥ ٠٫٩٧٢٦ ؜١٫٤٢٠١
٠٫٦٢ ٥٫٧٥ ٣٫٦٠١٢ ؜١٫٢٦٩٩
٠٫٢٠ ٦٫١٥ ٣٫٨٤٩٨ ؜١٫١١٤٤
١٫٢١ ١٫٩٩ ١٫٢٤٥٢ ؜١٫٠١٧٩
٠٫١٠ ٦٫٦٨ ٤٫١٧٨٨ ؜٠٫٩٥٦٣
٠٫٧٩ ١٫٢٣ ٠٫٧٦٧٧ ؜٠٫٧٨١٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Tri-State Deposit / STIV (N/A) ١٠٫٥٢ ٦٫٥٨٦٧ ٦٫٥٨٦٧
KMPR / شركة كيمبر ٠٫١٠ ؜١٣٫٨٠ ٦٫٦٨ ؜١٨٫٧١ ٤٫١٧٨٨ ؜٠٫٩٥٦٣
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٢٫٨٩ ٦٫٤٣ ١٢٫٢٤ ٤٫٠٢٢٧ ٠٫٤٤٢٥
TPC / شركة المعلم بيريني ٠٫١٧ ؜١٠٫٤١ ٦٫٣٦ ١٢٫٤٣ ٣٫٩٨٠٩ ٠٫٤٤٣٤
TFX / تيليفليكس إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٩٤٫٨٢ ٦٫٢٤ ٧٩٫٤٤ ٣٫٩٠٥٩ ١٫٧٣١٥
ENOV / شركة إنوفيس ٠٫٢٠ ؜٤٫٣٤ ٦٫١٥ ؜٢٢٫٥٤ ٣٫٨٤٩٨ ؜١٫١١٤٤
BGC / مجموعة بي جي سي ٠٫٦٢ ؜٢١٫٢١ ٥٫٧٥ ؜٢٦٫١٥ ٣٫٦٠١٢ ؜١٫٢٦٩٩
PB / الازدهار Bancshares، وشركة ٠٫٠٨ ٢٣٫٥٢ ٥٫٢٩ ١٢٫١٠ ٣٫٣١٢٢ ٠٫٣٦٠٠
NCR / شركة إن سي آر ٠٫٤٧ ١٢٣٫٨١ ٥٫٢١ ١٢٠٫٠٣ ٣٫٢٦٠٦ ١٫٧٨٠٣
AL / شركة تأجير الهواء ٠٫٠٩ ٧٫٦٩ ٤٫٩٢ ٢٩٫٤٧ ٣٫٠٧٧٧ ٠٫٧٠٣٠
BNL / برودستون نت ليس، وشركة ٠٫٢٩ ٤٫٥٥ ٢٫٨٤٦٩ ٢٫٨٤٦٩
VMEO / فيميو، وشركة ١٫٠٤ ١٥٫٦٣ ٤٫٥٥ ؜١٤٫٤٢ ٢٫٨٤٦٣ ؜٠٫٤٧٥٨
POR / شركة بورتلاند العامة للكهرباء ٠٫١٠ ٢٠٫٤٨ ٤٫٢٥ ١٣٫٩٦ ٢٫٦٥٨٢ ٠٫٣٢٧٨
AOSL / شركة ألفا وأوميغا لأشباه الموصلات المحدودة ٠٫١٩ ٣٢٤٫١٧ ٤٫٠٧ ١٩٧٫٣٧ ٢٫٥٤٥٣ ١٫٦٨٩٩
TPH / شركة تري بوينت هومز ٠٫١٣ ٢٦٫٣١ ٣٫٧٣ ١٧٫٦١ ٢٫٣٣٢٥ ٠٫٣٥١٣
CTOS / شاحنة مخصصة مصدر واحد، وشركة ٠٫٨٤ ؜١٣٫٥٢ ٣٫٥٩ ؜١٦٫٠٦ ٢٫٢٤٧٨ ؜٠٫٤٢٧٢
BKV / شركة بي كيه في ٠٫١٧ ١٤٠٫٤٢ ٣٫٥٥ ١٥٦٫١٦ ٢٫٢٢٤٤ ١٫٣٥٦٥
EYE / شركة الرؤية الوطنية القابضة ٠٫١٨ ؜٣٣٫٤٢ ٣٫٥٤ ٣٫٧٨ ٢٫٢١٧٤ ٠٫٠٨٢٨
MYRG / شركة مجموعة مير ٠٫٠٢ ؜٨٫٨٧ ٣٫٢١ ١٦٫٤٩ ٢٫٠٠٨٣ ٠٫٢٨٥٨
NMRK / مجموعة نيومارك، وشركة ٠٫٢٨ ٢٤٫٣٣ ٣٫٠٧ ؜٦٫٦٨ ١٫٩٢٤٥ ؜٠٫١٣٥٨
CENX / شركة القرن للألمنيوم ٠٫١٩ ٣٫٠١ ١٫٨٨٣٤ ١٫٨٨٣٤
INVA / شركة إنوفيفا ٠٫١٥ ١٩٫٥٥ ٢٫٩٦ ٣٠٫٥٧ ١٫٨٥٣٥ ٠٫٤٣٥٣
WBS / شركة ويبستر المالية ٠٫٠٦ ؜٤٧٫٠٠ ٢٫٨٦ ؜٥١٫٥٦ ١٫٧٨٨٢ ؜١٫٨٩٩٢
GIL / شركة جيلدان أكتيفيوير ٠٫٠٦ ٢٦٫٤١ ٢٫٨٥ ٩٫٠٠ ١٫٧٨١٦ ٠٫١٤٩١
MATW / شركة ماثيوز الدولية ٠٫١٣ ٧٥٫١٣ ٢٫٧٠ ٥٠٫٧٣ ١٫٦٩١١ ٠٫٥٧٠٥
PAL / شركة الكفاءة للوجستيات السيارات ٠٫٣٢ ١٤٫٢١ ٢٫٥٥ ؜١١٫٩٩ ١٫٥٩٥٣ ؜٠٫٢١٥٥
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫١٠ ؜٢٤٫٦٧ ٢٫٤٧ ؜٣١٫٥٦ ١٫٥٤٦٨ ؜٠٫٧١٠٣
BV / شركة برايت فيو القابضة ٠٫١٦ ١٢٫٢٤ ٢٫٤٥ ٣٠٫٢٩ ١٫٥٣٥٣ ٠٫٣٥٨٣
KRO / شركة كرونوس العالمية ٠٫٣٨ ١٢٫٢٨ ٢٫٤٣ ؜١٨٫٧٨ ١٫٥٢٢٣ ؜٠٫٣٤٩٩
ERO / شركة ايرو كوبر ٠٫١٧ ٣٩٫٥٣ ٢٫٣٤ ٦٦٫٥٧ ١٫٤٦٦٢ ٠٫٥٨٦٨
DENN / شركة ديني ٠٫٦٠ ٢٨٫٢٩ ٢٫٢٨ ؜١٫٣٩ ١٫٤٢٦٢ ؜٠٫٠١٨٧
NBHC / شركة البنك الوطني القابضة ٠٫٠٦ ؜٤٦٫٦٧ ٢٫٢٦ ؜٥٣٫٩٨ ١٫٤١٧٢ ؜١٫٦٥٧٧
HUN / شركة هنتسمان ٠٫٢٠ ٢٫٢١ ١٫٣٨٢٢ ١٫٣٨٢٢
TDC / شركة تيراداتا ٠٫٠٩ ٢٫٠٦ ١٫٢٨٩٨ ١٫٢٨٩٨
MMS / شركة مكسيموس ٠٫٠٣ ٢٫٠٢ ١٫٢٦٣٤ ١٫٢٦٣٤
EGHT / 8x8، وشركة ١٫٢١ ؜١٦٫٢١ ١٫٩٩ ؜٤٥٫٠٢ ١٫٢٤٥٢ ؜١٫٠١٧٩
VNOM / شركة فايبر للطاقة ٠٫٠٥ ١٫٩١ ١٫١٩٨٦ ١٫١٩٨٦
MOS / شركة موزاييك ٠٫٠٥ ٢٬١٥٤٫٨٨ ١٫٧٧ ١٬٤٦٧٫٢٦ ١٫١٠٩٠ ؜١٫٦٣٦٢
XPRO / مجموعة اكسبرو القابضة NV ٠٫٢٠ ١٫٦٨ ١٫٠٤٩٧ ١٫٠٤٩٧
TKA / تيسين كروب ايه جي ٠٫١٧ ؜٤٦٫٦٥ ١٫٦٧ ؜٣٤٫٠٥ ١٫٠٤٤٢ ؜٠٫٥٣٧٩
CARS / شركة كارز دوت كوم ٠٫١٥ ؜٥٫١٤ ١٫٥٦ ؜٢٦٫٣٧ ٠٫٩٧٧٦ ؜٠٫٣٤٨٣
TSEM / برج أشباه الموصلات المحدودة. ٠٫٠٤ ؜٥٦٫٢٤ ١٫٥٥ ؜٥٩٫٤١ ٠٫٩٧٢٦ ؜١٫٤٢٠١
PWP / شركاء بيريلا واينبرغ ٠٫٠٩ ١٢٫٢٣ ١٫٥٢ ؜١٥٫٦٩ ٠٫٩٤٩٠ ؜٠٫١٧٤٨
MTRX / شركة ماتريكس للخدمات ٠٫١٢ ١٦٣٫١٢ ١٫٥٠ ١٥٧٫٦٣ ٠٫٩٤٠٤ ٠٫٥٧٥٧
BBWI / شركة باث اند بودي وركس ٠٫٠٤ ؜١٩٫٤٢ ١٫٢٤ ؜٣٧٫٥٠ ٠٫٧٧٦٨ ؜٠٫٤٦٤٠
SEAT / شركة المقاعد الحية ٠٫٧٩ ٣١٫٣٧ ١٫٢٣ ؜٥٠٫٥٠ ٠٫٧٦٧٧ ؜٠٫٧٨١٦
HLLY / شركة هولي ٠٫٦١ ٧١٫٢٥ ١٫١٩ ٢٢٫١٥ ٠٫٧٤٥٨ ٠٫١٣٥٨
GSM / فيروجلوب بي إل سي ٠٫٢١ ٠٫٧٦ ٠٫٤٧٥١ ٠٫٤٧٥١
GO / شركة البقالة القابضة ٠٫٠٥ ؜٨٠٫٧٩ ٠٫٧٤ ؜٧٨٫٠٢ ٠٫٤٦٥٢ ؜١٫٦٤٨٨
TBI / شركة ترو بلو ٠٫٠٧ ٠٫٤١ ٠٫٢٥٩٤ ٠٫٢٥٩٤