الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٠٩٤٬٣٤٥٬٩١٧
المواقع الحالية ١١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FMFIX - الفئة المؤسسية لصندوق الدخل الثابت للسوق الحرة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٠٩٤٬٣٤٥٬٩١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFMFIX - Free Market Fixed Income Fund Institutional Class هي Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (US:DFGFX) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA One Year Fixed Income Portfolio (US:DFIHX) , and iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) .

FMFIX - الفئة المؤسسية لصندوق الدخل الثابت للسوق الحرة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١١٦٫٦٥ ١١٦٫٦٥ ٤٫٠٧٦٧ ٤٫٠٧٦٧
١١٦٫٦٥ ١١٦٫٦٥ ٤٫٠٧٦٧ ٤٫٠٧٦٧
١٥٫٣٣ ١٥٫٣٣ ٠٫٥٣٥٦ ٠٫٠٦٤٣
٨٫٤٤ ٤٢٩٫٢٦ ١٥٫٠٠١٧ ٠٫٠٤٨٦
٧٢٫١٠ ٧١٣٫٨٤ ٢٤٫٩٤٦٨ ٠٫٠١٣٤
٣٫٢٨ ١٧٢٫٢٦ ٦٫٠٢٠٠ ٠٫٠٠٧٩
٣٫٥٤ ١٤٧٫٢٣ ٥٫١٤٥٢ ٠٫٠٠٥٥
١١٫٤١ ١١٤٫٢١ ٣٫٩٩١٣ ٠٫٠٠٢١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٠٫١٨ ٤١١٫٤٦ ١٤٫٣٧٩٥ ؜٠٫٠٣٨٢
١٥٫٤٨ ١٧١٫٢٣ ٥٫٩٨٣٩ ؜٠٫٠٣٧١
١٣٫٠٨ ٦٨٦٫٢٣ ٢٣٫٩٨٢٠ ؜٠٫٠٣٤١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DFGFX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - محفظة الدخل الثابت العالمية لمدة عامين من DFA ٧٢٫١٠ ؜٢٫٠١ ٧١٣٫٨٤ ؜٠٫٩١ ٢٤٫٩٤٦٨ ٠٫٠١٣٤
IGSB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 1-5 سنوات ١٣٫٠٨ ؜١٫٢٩ ٦٨٦٫٢٣ ؜١٫١١ ٢٣٫٩٨٢٠ ؜٠٫٠٣٤١
IAGG / iShares Trust - صندوق iShares Core International Aggregate Bond ETF ٨٫٤٤ ؜١٫٤٨ ٤٢٩٫٢٦ ؜٠٫٦٤ ١٥٫٠٠١٧ ٠٫٠٤٨٦
DFIHX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - محفظة الدخل الثابت DFA لمدة عام واحد ٤٠٫١٨ ؜١٫١٣ ٤١١٫٤٦ ؜١٫٢٣ ١٤٫٣٧٩٥ ؜٠٫٠٣٨٢
IGIB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 5-10 سنوات ٣٫٢٨ ؜٠٫٤٨ ١٧٢٫٢٦ ؜٠٫٨٣ ٦٫٠٢٠٠ ٠٫٠٠٧٩
DFIGX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - محفظة الدخل الثابت الحكومية المتوسطة DFA ١٥٫٤٨ ؜١٫٠٤ ١٧١٫٢٣ ؜١٫٥٨ ٥٫٩٨٣٩ ؜٠٫٠٣٧١
DFIP / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأوراق المالية المحمية من التضخم الأبعاد ٣٫٥٤ ٠٫٠٠ ١٤٧٫٢٣ ؜٠٫٨٦ ٥٫١٤٥٢ ٠٫٠٠٥٥
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) ١١٦٫٦٥ ١١٦٫٦٥ ٤٫٠٧٦٧ ٤٫٠٧٦٧
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) ١١٦٫٦٥ ١١٦٫٦٥ ٤٫٠٧٦٧ ٤٫٠٧٦٧
DFFGX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - محفظة DFA الحكومية قصيرة الأجل ١١٫٤١ ؜١٫٠١ ١١٤٫٢١ ؜٠٫٩١ ٣٫٩٩١٣ ٠٫٠٠٢١
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ١٥٫٣٣ ١٢٫٥٥ ١٥٫٣٣ ١٢٫٥٥ ٠٫٥٣٥٦ ٠٫٠٦٤٣