الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٥٨٬٨٩٦٬٦٤١
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة راوب بروك كابيتال مانجمنت إل بي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٥٨٬٨٩٦٬٦٤١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRaub Brock Capital Management LP هي iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Intuit Inc. (US:INTU) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) . تشمل مواقع Raub Brock Capital Management LP الجديدة Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , iShares Gold Trust Micro (US:IAUM) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , .

راوب بروك كابيتال مانجمنت إل بي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٩ ٧٥٫٥٤ ١٦٫٤٦٠٧ ٥٫٨٥٠٥
٠٫٠٣ ١٤٫٧٢ ٣٫٢٠٨١ ٣٫٠٩٧٨
٠٫١٦ ١٤٫١٣ ٣٫٠٨٠١ ٣٫٠٨٠١
٠٫٠٤ ١٢٫٩١ ٢٫٨١٢٣ ٢٫٨١٢٣
٠٫١١ ٢٣٫٩٤ ٥٫٢١٧٩ ١٫٦٩٧٦
٠٫١٩ ٦٫١٢ ١٫٣٣٤٧ ١٫٣٣٤٧
٠٫١١ ٢٤٫٠٩ ٥٫٢٥٠٦ ١٫١٣٠٨
٠٫٠٣ ٢١٫٩١ ٤٫٧٧٤٥ ٠٫٨٣٠٢
٠٫٠٩ ٨٫٥٨ ١٫٨٦٩٦ ٠٫٧٨١٣
٠٫٠٣ ٢٠٫٨٥ ٤٫٥٤٤١ ٠٫٣٩٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ١٧٫٥١ ٣٫٨١٦٥ ؜٠٫٧٤٤١
٠٫٠٢ ١٧٫٢٥ ٣٫٧٥٨٠ ؜٠٫٤٢٢٨
٠٫٠٤ ١٤٫٨٦ ٣٫٢٣٨٩ ؜٠٫٣٦٨٥
٠٫٠٣ ١٦٫١٦ ٣٫٥٢١٩ ؜٠٫٣٣٧٩
٠٫٠٨ ١٣٫١٧ ٢٫٨٧٠٥ ؜٠٫٢٨٣٢
٠٫٠٥ ١٤٫٥٩ ٣٫١٧٨٨ ؜٠٫٢٧٠٧
٠٫٠٥ ١٧٫٩٨ ٣٫٩١٨٦ ؜٠٫٢٦٢٠
٠٫٠٦ ١٨٫٣٢ ٣٫٩٩٢٨ ؜٠٫٢٤١٤
٠٫٠٣ ١٤٫٧٦ ٣٫٢١٧٢ ؜٠٫٢٢٦٧
٠٫١٤ ١٦٫٧٧ ٣٫٦٥٥١ ؜٠٫١٧٤٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-23 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫٧٩ ٥٨٫٣١ ٧٥٫٥٤ ٥٨٫٩٧ ١٦٫٤٦٠٧ ٥٫٨٥٠٥
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜٤٫٢٨ ٢٤٫٠٩ ٣٠٫٦٠ ٥٫٢٥٠٦ ١٫١٣٠٨
ORCL / شركة أوراكل ٠٫١١ ؜٢٫٨٧ ٢٣٫٩٤ ٥١٫٨٨ ٥٫٢١٧٩ ١٫٦٩٧٦
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٣ ؜٣٫٣١ ٢١٫٩١ ٢٤٫٠٣ ٤٫٧٧٤٥ ٠٫٨٣٠٢
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٣ ؜٢٫٢٧ ٢٠٫٨٥ ١٢٫٣١ ٤٫٥٤٤١ ٠٫٣٩٨٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜٣٫٠٨ ٢٠٫٠٧ ؜٠٫٦٤ ٤٫٣٧٢٥ ؜٠٫١٣٦٧
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٦ ؜٤٫٢٧ ١٨٫٣٢ ؜٣٫٣٨ ٣٫٩٩٢٨ ؜٠٫٢٤١٤
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٥ ؜٢٫٣٢ ١٧٫٩٨ ؜٣٫٩٥ ٣٫٩١٨٦ ؜٠٫٢٦٢٠
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫٢٥ ؜٢٫٧٧ ١٧٫٩٦ ١٢٫٢٤ ٣٫٩١٣٢ ٠٫٣٤٠٦
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٩ ؜٣٫٢١ ١٧٫٥١ ؜١٤٫٢٥ ٣٫٨١٦٥ ؜٠٫٧٤٤١
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٢ ؜٢٫٤١ ١٧٫٢٥ ؜٧٫٨٩ ٣٫٧٥٨٠ ؜٠٫٤٢٢٨
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫١٤ ؜٣٫٥٤ ١٦٫٧٧ ؜٢٫٢٠ ٣٫٦٥٥١ ؜٠٫١٧٤٥
MCO / شركة موديز ٠٫٠٣ ؜٤٫٥١ ١٦٫٣٥ ٢٫٨٤ ٣٫٥٦٢٥ ٠٫٠١٣١
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٣ ؜٢٫٧٥ ١٦٫١٦ ؜٦٫٥٠ ٣٫٥٢١٩ ؜٠٫٣٣٧٩
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٠ ١٤٫٨٦ ؜٨٫٠٠ ٣٫٢٣٨٩ ؜٠٫٣٦٨٥
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ٠٫٠٣ ؜٢٫٤٠ ١٤٫٧٦ ؜٤٫٢٨ ٣٫٢١٧٢ ؜٠٫٢٢٦٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٣ ٢٬١٥٠٫٧٢ ١٤٫٧٢ ٢٬٨٨٦٫٠٠ ٣٫٢٠٨١ ٣٫٠٩٧٨
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٥ ؜١٫٤٢ ١٤٫٥٩ ؜٥٫٥٧ ٣٫١٧٨٨ ؜٠٫٢٧٠٧
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫١٦ ١٤٫١٣ ٣٫٠٨٠١ ٣٫٠٨٠١
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٨ ؜١٫٥٣ ١٣٫١٧ ؜٦٫٧٣ ٢٫٨٧٠٥ ؜٠٫٢٨٣٢
V / شركة فيزا ٠٫٠٤ ١٢٫٩١ ٢٫٨١٢٣ ٢٫٨١٢٣
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 أشهر T-Bill ETF ٠٫٠٩ ٧٦٫٠٣ ٨٫٥٨ ٧٦٫٠٥ ١٫٨٦٩٦ ٠٫٧٨١٣
QQQM / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو ناسداك 100 المتداول ٠٫٠٣ ٢٫٤٥ ٧٫٢٥ ٢٠٫٥٥ ١٫٥٧٩١ ٠٫٢٣٦٧
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠٣ ٤٫١٨ ٦٫٥٠ ٧٫٥٥ ١٫٤١٦٢ ٠٫٠٦٦٨
IAUM / آي شيرز جولد تراست مايكرو ٠٫١٩ ٦٫١٢ ١٫٣٣٤٧ ١٫٣٣٤٧
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٧ ٠٫٩٢ ؜٤٫٨٨ ٠٫١٩٩٦ ؜٠٫٠١٥٥
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٠٫١٧٥٩ ٠٫١٧٥٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٢٫٣٦ ٠٫٧٦ ١٦٫٦٧ ٠٫١٦٦٣ ٠٫٠٢٠٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٩ ٠٫٦٨ ؜١١٫٦٧ ٠٫١٤٨٦ ؜٠٫٠٢٣٦
DGRW / WisdomTree Trust - صندوق WisdomTree لنمو أرباح الأسهم الأمريكية ٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٠٫١٤٧٥ ٠٫١٤٧٥
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٫٥٤ ٠٫٦٤ ٠٫٩٥ ٠٫١٣٩٠ ؜٠٫٠٠٢١
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٥٫٧٩ ٠٫١٠٣٦ ٠٫٠٠٣٣
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٨٫٥٢ ٠٫٣٤ ؜٢٦٫١٠ ٠٫٠٧٣٥ ؜٠٫٠٢٨٤
SCHM / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ميدكاب إتف ٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٠٫٣٣ ٧٫٤٤ ٠٫٠٧٢٥ ٠٫٠٠٣٤
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٠١ ٠٫٩٨ ٠٫٢٧ ؜٤٫٣٣ ٠٫٠٥٧٨ ؜٠٫٠٠٤١
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜١٨٫٤٦ ٠٫٠٥٣٠ ؜٠٫٠١٣٧
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٩٫٠٢ ٠٫٠٥٢٩ ؜٠٫٠٠٦٥
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫٠١ ٠٫٢١ ٠٫٠٤٥٦ ٠٫٠٤٥٦
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
RSPG / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CMF / iShares Trust - صندوق iShares California Muni Bond ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠