البنية التحتية النادرة المحدودة محتويات المحفظة

الإحصائيات الأساسية

قيمة المحفظة	$ ٤٬٥٦١٬٦٧٦٬٦٠٢
المواقع الحالية	٢٥

أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة البنية التحتية النادرة المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٥٦١٬٦٧٦٬٦٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRare Infrastructure Ltd هي Emera Incorporated (US:EMRAF) , Entergy Corporation (US:ETR) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , TC Energy Corporation (US:TRP) , and Constellation Energy Corporation (US:CEG) . تشمل مواقع Rare Infrastructure Ltd الجديدة Emera Incorporated (US:EMRAF) , .

البنية التحتية النادرة المحدودة - قيمة المحفظة

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأسهم (مليون)	القيمة (مليون دولار)	المحفظة %	Δالمحفظة %
٦٫٨٧	٤٢٣٫٩٠	٩٫٢٩٢٦	٩٫٢٩٢٦
١٫٧٧	١٨٤٫١٥	٤٫٠٣٦٨	١٫٩٧٧٩
٢٫٥٠	٨٠٫٠٠	١٫٧٥٣٨	١٫٧٥٣٨
٠٫٨١	٢٦٠٫٣١	٥٫٧٠٦٥	١٫٦٥٨٨
٣٫١٦	١٦٩٫٥٤	٣٫٧١٦٦	٠٫٧٧٦٣
٦٫٠٥	١٥٦٫٧٢	٣٫٤٣٥٧	٠٫٦٤٨٠
٢٫٠٧	١٧٤٫٢٥	٣٫٨١٩٨	٠٫١١٤٠
٤٫٣١	١٤١٫٢٨	٣٫٠٩٧٢	٠٫٠٢٩٥

أعلى الانخفاضات هذا الربع

الأسهم (مليون)	القيمة (مليون دولار)	المحفظة %	Δالمحفظة %
٠٫٨٤	١٩٣٫٩٧	٤٫٢٥٢١	؜٢٫٠١١٤
٤٫٦٦	٣٨٧٫٣٨	٨٫٤٩٢١	؜١٫٧٧٠٦
٢٫٢٤	١٨٢٫٦٠	٤٫٠٠٢٨	؜١٫٧٠٦٤
٢٫٣٦	٢٤٦٫٣٥	٥٫٤٠٠٥	؜١٫٢٥٣٤
٥٫٦٤	٢٥٠٫٠٩	٥٫٤٨٢٥	؜١٫١٥٩٠
٥٫٤٥	٢٠٤٫٣٨	٤٫٤٨٠٤	؜١٫١٥٢٢
١٫٧٢	١٧٦٫٣٧	٣٫٨٦٦٣	؜٠٫٦٦١٥
٦٫٥١	٣١٧٫٤٣	٦٫٩٥٨٧	؜٠٫٥٤٥٨
٠٫٦٨	٨٩٫٥٥	١٫٩٦٣١	؜٠٫٥٠٨١
٣٫٦٢	١٦٣٫٨٦	٣٫٥٩٢٠	؜٠٫٤٧٥٥

13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-12 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel يشترط التسجيل بالخطة المميزة .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).

الأمان	الأسهم (مليون)	Δالأسهم (%)	Δالأسهم (%)	القيمة (مليون دولار)	المحفظة (%)	Δالمحفظة (%)
EMRAF / إيميرا إنكوربوريتد	٦٫٨٧		٤٢٣٫٩٠		٩٫٢٩٢٦	٩٫٢٩٢٦
ETR / شركة إنترجي	٤٫٦٦	٠٫٨٠	٣٨٧٫٣٨	؜٢٫٠٠	٨٫٤٩٢١	؜١٫٧٧٠٦
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة	٥٫٢٢	١٦٫٨٨	٣٦٢٫٣٠	١٤٫٤٦	٧٫٩٤٢٣	؜٠٫٢٧٦٠
TRP / شركة تي سي للطاقة	٦٫٥١	٦٫٢٦	٣١٧٫٤٣	٩٫٨٢	٦٫٩٥٨٧	؜٠٫٥٤٥٨
CEG / شركة كوكبة للطاقة	٠٫٨١	٤٫٣١	٢٦٠٫٣١	٦٦٫٩٧	٥٫٧٠٦٥	١٫٦٥٨٨
OGE / شركة أو جي إي للطاقة	٥٫٦٤	١٫٢٥	٢٥٠٫٠٩	؜٢٫٢٣	٥٫٤٨٢٥	؜١٫١٥٩٠
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة	٢٫٣٦	٠٫٥٣	٢٤٦٫٣٥	؜٣٫٨٧	٥٫٤٠٠٥	؜١٫٢٥٣٤
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا	٥٫٤٥	٠٫٥٤	٢٠٤٫٣٨	؜٥٫٧٩	٤٫٤٨٠٤	؜١٫١٥٢٢
UNP / شركة يونيون باسيفيك	٠٫٨٤	؜١٧٫٤٤	١٩٣٫٩٧	؜١٩٫٦٠	٤٫٢٥٢١	؜٢٫٠١١٤
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية	١٫٧٧	١١٧٫٥٢	١٨٤٫١٥	١٣٢٫٢١	٤٫٠٣٦٨	١٫٩٧٧٩
OKE / شركة أونيوك	٢٫٢٤	٠٫٩٣	١٨٢٫٦٠	؜١٦٫٩٦	٤٫٠٠٢٨	؜١٫٧٠٦٤
CCI / شركة كراون كاسل	١٫٧٢	٢٫٦١	١٧٦٫٣٧	١٫١٣	٣٫٨٦٦٣	؜٠٫٦٦١٥
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد	٢٫٠٧	١٩٫٣٥	١٧٤٫٢٥	٢٢٫٠٨	٣٫٨١٩٨	٠٫١١٤٠
FER / فيروفيال SE	٣٫١٦	٢٥٫٥٠	١٦٩٫٥٤	٤٩٫٧١	٣٫٧١٦٦	٠٫٧٧٦٣
ENB / شركة إنبريدج	٣٫٦٢	٢٫٢٦	١٦٣٫٨٦	٤٫٥٩	٣٫٥٩٢٠	؜٠٫٤٧٥٥
SOBO / شركة ساوث بو	٦٫٠٥	٤١٫٩٦	١٥٦٫٧٢	٤٥٫٩٦	٣٫٤٣٥٧	٠٫٦٤٨٠
WMB / شركات ويليامز، وشركة	٢٫٤٢	١٫٤٦	١٥١٫٩١	٦٫٦٤	٣٫٣٣٠٠	؜٠٫٣٦٨٤
BEPC / شركة بروكفيلد للطاقة المتجددة	٤٫٣١	١٫٨٥	١٤١٫٢٨	١٩٫٥٧	٣٫٠٩٧٢	٠٫٠٢٩٥
DTE / شركة دي تي إي للطاقة	٠٫٦٨	؜١٫٧٩	٨٩٫٥٥	؜٥٫٩٢	١٫٩٦٣١	؜٠٫٥٠٨١
CSX / شركة سي إس إكس	٢٫٧٣	؜١٫٩٧	٨٨٫٩٢	٨٫٦٩	١٫٩٤٩٣	؜٠٫١٧٤٧
LNG / شركة شينير للطاقة	٠٫٣٥	؜١٫٨٨	٨٤٫٦٤	٣٫٢٦	١٫٨٥٥٤	؜٠٫٢٧٢٧
CWEN / شركة كليرواي للطاقة	٢٫٥٠		٨٠٫٠٠		١٫٧٥٣٨	١٫٧٥٣٨
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة	١٫٩٣	؜١٫٧٥	٧٠٫٩٣	؜٠٫٣٦	١٫٥٥٤٨	؜٠٫٢٩٣٤
EXC / شركة اكسيلون	٠٫٠١	١١٫١٤	٠٫٤٩	٤٫٧١	٠٫٠١٠٧	؜٠٫٠٠١٤
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه	٠٫٠٠	؜٩٫٨٨	٠٫٣٧	؜١٤٫٩٨	٠٫٠٠٨١	؜٠٫٠٠٣٢
D / شركة دومينيون للطاقة	٠٫٠٠	؜١٠٠٫٠٠	٠٫٠٠			٠٫٠٠٠٠
IHS / شركة آي إتش إس القابضة المحدودة	٠٫٠٠	؜١٠٠٫٠٠	٠٫٠٠			٠٫٠٠٠٠