الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٩٬٨٤٥٬١٧٣
المواقع الحالية ٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إدارة QVIDTVM LLC عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٩٬٨٤٥٬١٧٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQVIDTVM Management LLC هي Solventum Corporation (US:SOLV) , Bio-Rad Laboratories, Inc. (US:BIO) , Coty Inc. (US:COTY) , DENTSPLY SIRONA Inc. (US:XRAY) , and Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RTO) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥١ ٣٨٫٩٤ ٣٨٫٩٩٥٨ ٤٫٤٤٧٠
٠٫١٣ ٣٠٫٤٣ ٣٠٫٤٧٢٨ ٣٫٢٩٨٧
٠٫٤٦ ٧٫٣٧ ٧٫٣٧٧٦ ١٫٢٥٠٨
٠٫٤٣ ٣٫٦٩ ٣٫٦٩١٦ ٠٫٩٤٣٠
٠٫٠١ ٢٫٣٢ ٢٫٣٢٨٢ ٠٫٠٨٣٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٢ ٥٫٣٢ ٥٫٣٢٧٢ ؜٧٫٩٦٧٥
٣٫٣٠ ٤٫٣٣ ٤٫٣٣١٩ ؜١٫٧٦٨٧
١٫٦١ ٧٫٤٦ ٧٫٤٧٤٩ ؜٠٫٢٨٦٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-11 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٥١ ؜٠٫١٠ ٣٨٫٩٤ ؜٠٫٣٧ ٣٨٫٩٩٥٨ ٤٫٤٤٧٠
BIO / مختبرات بايو راد ٠٫١٣ ؜٠٫١٠ ٣٠٫٤٣ ؜١٫٠٢ ٣٠٫٤٧٢٨ ٣٫٢٩٨٧
COTY / شركة كوتي ١٫٦١ ٠٫٠٠ ٧٫٤٦ ؜١٤٫٩٩ ٧٫٤٧٤٩ ؜٠٫٢٨٦٨
XRAY / شركة دنتسبلي سيرونا ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٧٫٣٧ ٦٫٢٩ ٧٫٣٧٧٦ ١٫٢٥٠٨
RTO / Rentokil الأولي plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ؜٦٦٫٢٥ ٥٫٣٢ ؜٦٤٫٦٣ ٥٫٣٢٧٢ ؜٧٫٩٦٧٥
BRCC / شركة بي آر سي ٣٫٣٠ ٠٫٠٠ ٤٫٣٣ ؜٣٧٫٣٢ ٤٫٣٣١٩ ؜١٫٧٦٨٧
ZGN / إرمينجيلدو زينيا إن في ٠٫٤٣ ٢٫٦١ ٣٫٦٩ ١٨٫٥٦ ٣٫٦٩١٦ ٠٫٩٤٣٠
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠١ ؜٢٠٫٦٩ ٢٫٣٢ ؜٨٫٤٧ ٢٫٣٢٨٢ ٠٫٠٨٣٥