الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٣٬١٠٣
المواقع الحالية ٤٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إدارة الأصول Q3 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٣٬١٠٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQ3 Asset Management هي BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (US:XHLF) , Listed Funds Trust - STF Tactical Growth & Income ETF (US:TUGN) , Ultimus Managers Trust - Q3 All-Season Active Rotation ETF (US:QVOY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . تشمل مواقع Q3 Asset Management الجديدة BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (US:XHLF) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (US:VNQI) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and AT&T Inc. (US:T) .

إدارة الأصول Q3 - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٤٣ ٠٫١٧ ٦١٫٠٠٢٩ ٦١٫٠٠٢٩
٠٫٠١ ٠٫٠١ ٢٫٢٧٩٧ ٢٫٢٧٩٧
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٦٨١ ١٫٢٦٨١
٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٢٥٧١ ١٫٢٥٧١
٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٢٤٩٠ ١٫٢٤٩٠
٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫١٤٥٢ ١٫١٤٥٢
٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٠٩٨٩ ١٫٠٩٨٩
٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٦٤٦ ١٫٠٦٤٦
٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٥٧٢ ١٫٠٥٧٢
٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧٣١ ٠٫٩٧٣١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٥٩٦٦ ؜٥٫٧٠٦٧
٠٫٥٤ ٠٫٠١ ٤٫٩٧٢٧ ؜٥٫٤٥٨٥
٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٥٢١٧ ؜٥٫٢٤٢٥
٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨٢٥ ؜٢٫٥١٠٧
٠٫٦١ ٠٫٠٢ ٥٫٣٢٧٠ ؜٢٫٢٨٩٦
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨٦٠ ؜٢٫٠٤٨٠
٠٫٠١ ٠٫٠١ ١٫٨٤٤٩ ؜١٫٠٨٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤١٦٨ ؜٠٫٨٤٢٣
٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤٤٥ ؜٠٫٧٢٦٢
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥٤٨ ؜٠٫٥٩١٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-09-03 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg المدة المستهدفة لمدة ستة أشهر لصندوق الخزانة الأمريكية ETF ٣٫٤٣ ٠٫١٧ ٦١٫٠٠٢٩ ٦١٫٠٠٢٩
TUGN / صندوق الصناديق المدرجة - صندوق الاستثمار المتداول للنمو والدخل التكتيكي STF ٠٫٦١ ١٨٫٧٨ ٠٫٠٢ ٣٦٫٣٦ ٥٫٣٢٧٠ ؜٢٫٢٨٩٦
QVOY / Ultimus Managers Trust - صندوق الاستثمار المتداول للربع الثالث من العام النشط ٠٫٥٤ ؜١٤٫٧٣ ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٤٫٩٧٢٧ ؜٥٫٤٥٨٥
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٢٫٢٧٩٧ ٢٫٢٧٩٧
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠١ ١٠٫٤٨ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ١٫٨٤٤٩ ؜١٫٠٨٣٣
GDX / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Gold Miners ETF ٠٫٠٩ ؜٦٢٫٦٧ ٠٫٠٠ ؜٦٠٫٠٠ ١٫٥٩٦٦ ؜٥٫٧٠٦٧
VOT / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة للنمو المتوسط ٠٫٠٢ ؜٦٢٫٥١ ٠٫٠٠ ؜٥٥٫٥٦ ١٫٥٢١٧ ؜٥٫٢٤٢٥
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٤٢ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ١٫٤١٦٨ ؜٠٫٨٤٢٣
XLK / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٦٨١ ١٫٢٦٨١
VNQI / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard Global ex-US Real Estate ETF ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٢٥٧١ ١٫٢٥٧١
VPL / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Pacific ETF ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٢٤٩٠ ١٫٢٤٩٠
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫١٤٥٢ ١٫١٤٥٢
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٠٩٨٩ ١٫٠٩٨٩
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٦٤٦ ١٫٠٦٤٦
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٥٧٢ ١٫٠٥٧٢
IWP / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧٣١ ٠٫٩٧٣١
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٠٣ ٣٢٦٫٣٦ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧١٧ ٠٫٥٣٣٢
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠١ ١٫٧١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥٤٨ ؜٠٫٥٩١٤
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - صندوق جولدمان ساكس المتساوي للأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة في الولايات المتحدة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤٥٩ ٠٫٩٤٥٩
SPLG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 500 ETF ٠٫٠٤ ؜٠٫٩١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤٤٥ ؜٠٫٧٢٦٢
JAAA / يانوس ديترويت ستريت تراست - يانوس هندرسون AAA CLO ETF ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨٤٥ ٠٫٧٨٤٥
BWX / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg International Treasure Bond ETF ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧٨٥ ٠٫٧٧٨٥
PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - صندوق أبردن للأسهم البلاتينية الفيزيائية ٠٫٠١ ؜٦٧٫٩٦ ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٥٨٦٠ ؜٢٫٠٤٨٠
URA / صناديق X العالمية - صندوق X العالمي لليورانيوم المتداول ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢٨٨ ٠٫٥٢٨٨
GLDM / صندوق الذهب العالمي - صندوق SPDR Gold MiniShares Trust ٠٫٠٢ ؜٧٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ؜٧٥٫٠٠ ٠٫٤٨٢٥ ؜٢٫٥١٠٧
XAR / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Aerospace & Defense ETF ٠٫٠٠ ٨٥٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٢٩ ٠٫٠٧٢٤
VIS / صندوق فانجارد العالمي – مؤسسة فانجارد الصناعية المتداولة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣١٠ ٠٫٣٣١٠
MSTR / شركة الاستراتيجية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠٨٧ ٠٫٣٠٨٧
XLC / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات المختار ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧٤١ ٠٫٢٧٤١
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٧٢ ٠٫٢٥٧٢
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜١٧٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٦١ ؜٠٫١١٥٤
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٠١ ٠٫٢٥٠١
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ؜٣١٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢١٦٥ ؜٠٫٣٦٠٩
IAI / iShares Trust - مؤسسة iShares الأمريكية للوساطة المالية وتداول الأوراق المالية ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٥٣ ٠٫١٩٥٣
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٠ ؜١٠٫٥٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٩٢ ؜٠٫١٣١١
GBIL / جولدمان ساكس إتف تراست - جولدمان ساكس الوصول إلى الخزانة 0-1 سنة إتف ٠٫٠٠ ؜٥٣٫٦٨ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٦٦٧ ؜٠٫٥٣١١
MBSF / صندوق المستشارين الكرام - صندوق ريجان المتداول لسعر الفائدة MBS ٠٫٠٢ ؜٥٣٫٥٥ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٦٦٠ ؜٠٫٥٢٥٠
UCON / صندوق First Trust Exchange-Traded VIII - صندوق الاستثمار المتداول فيرست تراست TCW Unconstrained Plus Bond ETF ٠٫٠٢ ؜١٩٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٣٧ ؜٠٫٢١٣٧
SMMT / شركة القمة العلاجية ٠٫٠٢ ١٨٫٧٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٦٩ ؜٠٫٠٦٩٩
FIDU / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق الاستثمار المتداول لمؤشر فيديليتي MSCI الصناعي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤١٣ ٠٫١٤١٣
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٦٧ ٠٫١٠٦٧
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٥٦ ٠٫١٠٥٦
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠١٧ ٠٫١٠١٧
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٠٣ ٠٫١٠٠٣
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٣٨ ٠٫٠٧٣٨
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٣١ ٠٫٠٧٣١
FLRN / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg لسعر الفائدة العائم للاستثمار ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DIA / صندوق SPDR لمؤشر داو جونز الصناعي ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VGK / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Europe ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
QQQM / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو ناسداك 100 المتداول ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MMM / 3M Company ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
X / شركة الصلب الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DWX / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR S&P International Dividend ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IYT / iShares Trust - مؤسسة iShares US Transportation ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SCHP / شواب ترست الاستراتيجية - شواب يو إس تيبس إتف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
FUTY / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق الاستثمار المتداول لمؤشر فيديليتي MSCI للمرافق ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IGE / iShares Trust - صندوق iShares للموارد الطبيعية في أمريكا الشمالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MNA / صندوق نيويورك لايف للاستثمارات المتداول في البورصة - صندوق نيويورك لايف للاستثمارات المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DOCU / دوكيوساين، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
FNCL / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق الاستثمار المتداول لمؤشر فيديليتي MSCI المالي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HES / شركة هيس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TQQQ / الثقة ProShares - ProShares UltraPro QQQ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
JBBB / يانوس ديترويت ستريت تراست - يانوس هندرسون B-BBB CLO ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
KIE / SPDR Series Trust - مؤسسة SPDR S&P للتأمين المتداولة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠