الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٣٬٨٥٦٬٧٦١
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PUTNAM VARIABLE TRUST - أسهم صندوق Putnam VT للأسهم العالمية من الفئة IA عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٣٬٨٥٦٬٧٦١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Global Equity Fund Class IA Shares هي Ryanair Holdings plc (DE:RY4C) , SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , ITOCHU Corporation (JP:8001) , AIB Group plc (DE:A5G) , and Constellation Software Inc. (US:CNSWF) . تشمل مواقع PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Global Equity Fund Class IA Shares الجديدة Tokyo Electron Limited (DE:TKY) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , .

PUTNAM VARIABLE TRUST - أسهم صندوق Putnam VT للأسهم العالمية من الفئة IA - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٥٫٥٧ ٣٫١٨٥٧ ٣٫١٨٥٧
٨٫٢٣ ٨٫٢٣ ٤٫٧٠٢١ ٢٫٧٤٠٩
٠٫٣١ ٣٫٩٦ ٢٫٢٦١٣ ٢٫٢٦١٣
٠٫٢٠ ٧٫٢٤ ٤٫١٣٩١ ١٫٢٥٠٩
٠٫٠٤ ٦٫٣٤ ٣٫٦٢٦٧ ١٫٢٠٤٨
١٫٩٤ ١٫٩٤ ١٫١١١٥ ١٫١١١٥
٠٫٠١ ٤٫٢٤ ٢٫٤٢٦٤ ٠٫٦٨٧٦
٠٫٣٢ ٣٫٢٤ ١٫٨٥١٧ ٠٫٥٣٥٠
٠٫٩٣ ٧٫٧٠ ٤٫٣٩٩٨ ٠٫٤٨٩٨
١٫٩١ ٤٫٣٨ ٢٫٥٠١١ ٠٫٤٤٢٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٩ ٤٫٤٦ ٢٫٥٤٦٩ ؜٢٫٠٠٨٦
٠٫٠١ ٤٫١٠ ٢٫٣٤٦١ ؜١٫٢٠٥٣
٠٫٣٨ ٥٫٣٢ ٣٫٠٤١٠ ؜٠٫٩٩٤٩
٠٫٢٠ ٥٫١٧ ٢٫٩٥٧٧ ؜٠٫٨١٩٧
٠٫٠٠ ٧٫٣٤ ٤٫١٩٨٤ ؜٠٫٧٧٢٠
٠٫٣٧ ٣٫٧٥ ٢٫١٤٣١ ؜٠٫٦٥٥٠
٠٫٠٣ ٤٫٦٤ ٢٫٦٥١٦ ؜٠٫٤٠٦١
٠٫٠٣ ٣٫٨٤ ٢٫١٩٧٦ ؜٠٫٣٧٠٥
٠٫٠٢ ٢٫٩٥ ١٫٦٨٦٥ ؜٠٫٣٣٤١
٠٫٠٨ ٣٫٠٥ ١٫٧٤٤٧ ؜٠٫٣١٩١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RY4C / شركة رايان إير القابضة ٠٫٣٢ ؜١٧٫٨٤ ٩٫٠٧ ١٥٫٣٣ ٥٫١٨٥٩ ٠٫٠٧٩٨
US74676P6640 / صندوق الاستثمار قصير الأجل ٨٫٢٣ ١٧٢٫٢٤ ٨٫٢٣ ١٧٢٫٢٦ ٤٫٧٠٢١ ٢٫٧٤٠٩
8001 / شركة إيتوتشو ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٧٫٧٥ ١٢٫٨١ ٤٫٤٣٠٢ ؜٠٫٠٢٩٣
A5G / مجموعة ايه آي بي بي إل سي ٠٫٩٣ ٠٫٠٠ ٧٫٧٠ ٢٧٫٧٨ ٤٫٣٩٩٨ ٠٫٤٨٩٨
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜١٧٫١٦ ٧٫٣٤ ؜٤٫٠٩ ٤٫١٩٨٤ ؜٠٫٧٧٢٠
UMG / مجموعة يونيفرسال ميوزيك إن في ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٧٫٢٨ ١٧٫٤٩ ٤٫١٦٢٧ ٠٫١٣٩٥
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٢٠ ٢٥٫٣٢ ٧٫٢٤ ٦٢٫٧٣ ٤٫١٣٩١ ١٫٢٥٠٩
FLN / مجموعة أدميرال بي إل سي ٠٫١٥ ؜١٢٫٦٢ ٦٫٨٧ ٦٫٢٩ ٣٫٩٢٩٥ ؜٠٫٢٦٨٣
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ٤٩٫٧٥ ٦٫٣٤ ٧٠٫٠٣ ٣٫٦٢٦٧ ١٫٢٠٤٨
CGEAF / شركة كوجيكو للاتصالات ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٦٫٢٢ ٦٫٩٨ ٣٫٥٥٦٦ ؜٠٫٢١٨١
TKY / طوكيو إلكترون المحدودة ٠٫٠٣ ٥٫٥٧ ٣٫١٨٥٧ ٣٫١٨٥٧
IPCO / مؤسسة البترول الدولية ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٥٫٤٦ ٩٫٦٦ ٣٫١٢١٨ ؜٠٫١١١١
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٥٫٣٢ ؜١٤٫٤٤ ٣٫٠٤١٠ ؜٠٫٩٩٤٩
6758 / شركة مجموعة سوني ٠٫٢٠ ؜١٣٫٤٨ ٥٫١٧ ؜١١٫٠٨ ٢٫٩٥٧٧ ؜٠٫٨١٩٧
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫١٦ ١٩٫٦٣ ٤٫٩٠ ٢٢٫١٩ ٢٫٧٩٨٥ ٠٫١٩٨١
RMV / شركة رايت موف بي ال سي ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ٤٫٨٥ ٢١٫٥٥ ٢٫٧٧٢٩ ٠٫١٨٣٠
LSE N / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٦٤ ؜١٫٥٣ ٢٫٦٥١٦ ؜٠٫٤٠٦١
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫١٩ ؜٤٢٫٠٤ ٤٫٤٦ ؜٣٦٫٥٢ ٢٫٥٤٦٩ ؜٢٫٠٠٨٦
BOLSAA / البورصة المكسيكية SAB de CV ١٫٩١ ٠٫٠٠ ٤٫٣٨ ٣٧٫٩٧ ٢٫٥٠١١ ٠٫٤٤٢٩
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠١ ٣٠٫٨٥ ٤٫٢٤ ٥٨٫٤٨ ٢٫٤٢٦٤ ٠٫٦٨٧٦
HKTGF / شركة هيكاري تسوشين ٠٫٠١ ؜٣٤٫٤٣ ٤٫١٠ ؜٢٤٫٩٩ ٢٫٣٤٦١ ؜١٫٢٠٥٣
ETE / ايكوتكنيكا ايه جي ٠٫٣١ ٣٫٩٦ ٢٫٢٦١٣ ٢٫٢٦١٣
402340 / شركة إس كيه سكوير المحدودة ٠٫٠٣ ؜٥٣٫٦٩ ٣٫٨٤ ؜٢٫٨٣ ٢٫١٩٧٦ ؜٠٫٣٧٠٥
LBTYA / الحرية العالمية المحدودة ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٣٫٧٥ ؜١٣٫٠٢ ٢٫١٤٣١ ؜٠٫٦٥٥٠
PSN / شركة البرسيمون ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٣٫٣٩ ١٥٫٠٣ ١٫٩٣٧٩ ٠٫٠٢٤٩
6055 / شركة اليابان للمواد المحدودة ٠٫٣٢ ٢٨٫١٨ ٣٫٢٤ ٥٩٫٧١ ١٫٨٥١٧ ٠٫٥٣٥٠
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٣٫٢٣ ١٣٫٣٢ ١٫٨٤٧٩ ؜٠٫٠٠٣٤
007310 / شركة الجزر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫١٠ ٣٫٦١ ١٫٧٧١٦ ؜٠٫١٦٩٨
TCS / تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٫٠٥ ؜٣٫٩٩ ١٫٧٤٤٧ ؜٠٫٣١٩١
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٩٥ ؜٥٫٢١ ١٫٦٨٦٥ ؜٠٫٣٣٤١
Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٩٤ ١٣٫٨٣ ١٫٦٨٠٤ ٠٫٠٠٤٤
UNA / يونيليفر بي ال سي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٩٠ ٢٫٢٩ ١٫٦٥٧٨ ؜٠٫١٨٢٦
BAYN / باير Aktiengesellschaft ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٨٨ ٢٥٫٦٩ ١٫٦٤٧٧ ٠٫١٥٩٠
SOON / سونوفا القابضة ايه جي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٨٧ ٢٫١٣ ١٫٦٤٣٢ ؜٠٫١٨٣٥
PRX / بروسوس نيفادا ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٦٧ ٢٠٫٧٢ ١٫٥٢٩١ ٠٫٠٩١٤
Putnam Cash Collateral Pool LLC / STIV (99311N9A5) ١٫٩٤ ١٫٩٤ ١٫١١١٥ ١٫١١١٥
CDI / DCR (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٠٩٧