الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٧٬٤٥٠٬٠٢٧
المواقع الحالية ٦٧٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PUTNAM VARIABLE TRUST - أسهم صندوق Putnam VT للدخل المتنوع فئة IA عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٧٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٧٬٤٥٠٬٠٢٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Diversified Income Fund Class IA Shares هي SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Ginnie Mae (US:US21H0506723) , and Ginnie Mae (US:US21H0426799) . تشمل مواقع PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Diversified Income Fund Class IA Shares الجديدة Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Ginnie Mae (US:US21H0506723) , Ginnie Mae (US:US21H0426799) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٠٠ ٥٫٩٧٢١ ٥٫٠٥٠٤
٢٫٩٥ ٢٫٩٣٣٩ ٢٫٩٣٣٩
١٫٦٦ ١٫٦٥١٠ ٠٫٨٨٧٧
٠٫٥٩ ٠٫٥٩٠٧ ٠٫٥٩٠٧
٠٫٥٦ ٠٫٥٥٤٥ ٠٫٥٥٤٥
٠٫٤٧ ٠٫٤٦٣٢ ٠٫٤٦٣٢
٠٫٣٩ ٠٫٣٨٥١ ٠٫٣٨٥١
٠٫٣٧ ٠٫٣٧٠٣ ٠٫٣٧٠٣
٠٫٢٧ ٠٫٢٧١٤ ٠٫٢٧١٤
٠٫٢٧ ٠٫٢٧٠٦ ٠٫٢٧٠٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٢ ١٫٠١١٦ ؜١٣٫٩٨٢٧
١٫٠٣ ١٫٠٢٧٩ ؜٧٫٥٣١٩
٢٠٫٦٩ ٢٠٫٦٩ ٢٠٫٥٩٩٥ ؜٥٫٨٣٧٤
؜٢٫٨٧ ؜٢٫٨٥٦٨ ؜٣٫٨٣٢٥
٠٫٩٨ ٠٫٩٧٥٦ ؜١٫٥٨٩٢
٢٫٨٧ ٢٫٨٥٩٠ ؜٠٫٦٩٤٣
٠٫٠٨ ٠٫٠٨٢٢ ؜٠٫٢٧٢٣
٠٫٣٢ ٠٫٣١٥٨ ؜٠٫٢٠٤٢
؜٠٫١٩ ؜٠٫١٨٨٩ ؜٠٫١٨٨٩
؜٠٫١٦ ؜٠٫١٥٧٦ ؜٠٫١٥٧٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US74676P6640 / صندوق الاستثمار قصير الأجل ٢٠٫٦٩ ؜٢٥٫٣٧ ٢٠٫٦٩ ؜٢٥٫٣٧ ٢٠٫٥٩٩٥ ؜٥٫٨٣٧٤
US01F0526727 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٦٫٠٠ ٥٠٨٫٤٢ ٥٫٩٧٢١ ٥٫٠٥٠٤
US21H0526788 / جيني ماي ٣٫٠٠ ٠٫٩٤ ٢٫٩٩١١ ٠٫٢٠٩٦
US21H0506723 / جيني ماي ٢٫٩٥ ٢٫٩٣٣٩ ٢٫٩٣٣٩
US21H0426799 / جيني ماي ٢٫٨٧ ؜٢٤٫٤٦ ٢٫٨٥٩٠ ؜٠٫٦٩٤٣
US01F0226757 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٦٦ ١٠٣٫١٩ ١٫٦٥١٠ ٠٫٨٨٧٧
US3137G0HZ50 / مدير التسويق في الشركة ١٫٠٦ ؜١٫٩٤ ١٫٠٥٨١ ٠٫٠٢٥٢
US01F0626717 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٠٣ ؜٨٨٫٧٣ ١٫٠٢٧٩ ؜٧٫٥٣١٩
US30711XCH52 / مدير التسويق في الشركة ١٫٠٢ ؜٣٫٦٠ ١٫٠١٣٨ ٠٫٠٠٦٧
US01F0606750 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٠٢ ؜٩٣٫٦٧ ١٫٠١١٦ ؜١٣٫٩٨٢٧
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٩٨ ؜٦٤٫٢٩ ٠٫٩٧٥٦ ؜١٫٥٨٩٢
US02146QAD51 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٦٧ ؜١٫٦٢ ٠٫٦٦٧٧ ٠٫٠١٧٨
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) ٠٫٥٩ ٠٫٥٩٠٧ ٠٫٥٩٠٧
US105756CC23 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية ٠٫٥٦ ٠٫٥٥٤٥ ٠٫٥٥٤٥
US46647PDW32 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٥٥ ؜٠٫١٨ ٠٫٥٤٩٤ ٠٫٠٢٢٣
US38383AQC17 / GNMA CMO IO ٠٫٥٤ ١٤٫٠٨ ٠٫٥٤١٥ ٠٫٠٨٧١
US62548QAD34 / مؤسسة Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2020-01 ٠٫٥٤ ؜١٫١٠ ٠٫٥٣٨٢ ٠٫٠١٦٧
US30711XCR35 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٥٣ ؜٢٫٧٥ ٠٫٥٢٩٤ ٠٫٠٠٨٨
US87264ABV61 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٥٢ ١٫١٦ ٠٫٥٢٢٤ ٠٫٠٢٨٣
US3137G0GZ69 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٥٢ ؜٢٫٩٩ ٠٫٥١٨٢ ٠٫٠٠٦٧
US3137H1X689 / FHLMC CMO I ٠٫٥٢ ؜٣٫١٩ ٠٫٥١٤٢ ٠٫٠٠٥٦
US35563GAB59 / فريدي ماك مخاطر الائتمان المهيكلة متعددة الأسر ٠٫٤٨ ؜٠٫٨٤ ٠٫٤٧٣٣ ٠٫٠١٦٣
OIS / DIR (N/A) ٠٫٤٧ ٠٫٤٦٣٢ ٠٫٤٦٣٢
US02146BAA44 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٤٥ ؜٣٫٦١ ٠٫٤٥٢٤ ٠٫٠٠٢٧
US3137FWKE98 / FHLMC CMO I ٠٫٤٥ ؜٣٫٤٢ ٠٫٤٥٠٧ ٠٫٠٠٤١
US35563WBE30 / ستاكر ترست 2018-DNA3 ٠٫٤٥ ٠٫٢٢ ٠٫٤٤٧٩ ٠٫٠٢٠٧
US38382RRP54 / GNMA CMO IO ٠٫٤٣ ؜٢٫٢٨ ٠٫٤٢٦٩ ٠٫٠٠٨٥
USP75744AL92 / باراغواي ٠٫٤٣ ٧٩٫٤١ ٠٫٤٢٥٦ ٠٫١٩٨١
USP3579ECB13 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٤٣ ١١٢٫٤٤ ٠٫٤٢٥٤ ٠٫٢٣٣٣
USP5015VAQ97 / جمهورية جواتيمالا 6.600000% 13/06/2036 ٠٫٤٣ ٠٫٩٥ ٠٫٤٢٥١ ٠٫٠٢١٤
US3136BCLU21 / FNMA CMO I ٠٫٤٢ ؜١٫٦٥ ٠٫٤١٤٢ ٠٫٠١٠٦
US35563XBE13 / فريدي ماك ستاكر تراست 2018-HQA2 ٠٫٤١ ؜٠٫٤٨ ٠٫٤١١٧ ٠٫٠١٥٣
USP3699PGK77 / سندات حكومة كوستاريكا الدولية ٠٫٤١ ١٠٣٫٩٦ ٠٫٤١٠٣ ٠٫٢١٧٠
US61747YFA82 / مورجان ستانلي ٠٫٤١ ٠٫٤٩ ٠٫٤١٠٣ ٠٫٠١٨٨
US38382LDU26 / GNMA CMO IO ٠٫٤١ ؜١٫٦٨ ٠٫٤٠٧٧ ٠٫٠١١١
XS2010026305 / السندات الحكومية الدولية المجرية ٠٫٤٠ ١٠٢٫٥١ ٠٫٤٠١٩ ٠٫٢١١٨
US38381XK399 / GNMA CMO IO ٠٫٣٩ ؜١٫٢٦ ٠٫٣٩٠٩ ٠٫٠١١٧
US77586RAK68 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫٣٩ ٠٫٣٨٥١ ٠٫٣٨٥١
SOP / DIR (N/A) ٠٫٣٧ ٠٫٣٧٠٣ ٠٫٣٧٠٣
US195325EL56 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٠٨ ٠٫٠١٤٧
US91087BAM28 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٠٫٣٥ ؜١٫٩٨ ٠٫٣٤٥٤ ٠٫٠٠٧٥
US3137FYLH76 / FHLMC CMO I ٠٫٣٤ ١٫١٩ ٠٫٣٣٧٦ ٠٫٠١٧٣
XS2287912450 / فيريسيور ميدهولدينغ AB ٠٫٣٤ ٩٫٠٦ ٠٫٣٣٦٣ ٠٫٠٤١٥
XS2264871828 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٣٢ ؜٤١٫٨٣ ٠٫٣١٥٨ ؜٠٫٢٠٤٢
US00914AAT97 / شركة تأجير الهواء ٠٫٣١ ٠٫٦٥ ٠٫٣٠٩٠ ٠٫٠١٤٤
US35565WBE12 / فريدي ماك STACR ريميك تراست 2020-DNA3 ٠٫٣١ ؜٠٫٦٥ ٠٫٣٠٦٢ ٠٫٠١١٢
US71713UAW27 / فارماسيا ذ.م.م ٠٫٣١ ٠٫٣٣ ٠٫٣٠٤٧ ٠٫٠١٣٢
CQP Holdco LP, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US12657QAE35) ٠٫٣١ ٠٫٣٣ ٠٫٣٠٤٣ ٠٫٠١٣٦
US3137HANZ52 / FHLMC CMO I ٠٫٣٠ ٣٫٨٢ ٠٫٢٩٨٥ ٠٫٠٢٣٤
US62547NAB55 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري ٠٫٣٠ ؜٣٫٥٥ ٠٫٢٩٨٢ ٠٫٠٠١٨
US06051GLC14 / بنك أمريكا كورب ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩٥٣ ٠٫٠١٢٨
US63861CAE93 / شركة نيشنستار للرهن العقاري القابضة ٠٫٢٩ ١٫٣٨ ٠٫٢٩٣٤ ٠٫٠١٦٨
US17323CAN74 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2015-GC27 ٠٫٢٩ ؜٤٫٥٨ ٠٫٢٩١٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US38382QX212 / GNMA CMO IO ٠٫٢٩ ؜١٫٣٦ ٠٫٢٨٩٩ ٠٫٠٠٨٦
XS2580269426 / صربيا السندات الدولية ٠٫٢٩ ١٫٠٥ ٠٫٢٨٨٤ ٠٫٠١٥٢
US20753VBE74 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2020-SBT1 ٠٫٢٩ ؜٠٫٦٩ ٠٫٢٨٥٧ ٠٫٠١٠٥
US49272YAB92 / كيفلر سبا ٠٫٢٨ ١٫٤٣ ٠٫٢٨٢٠ ٠٫٠١٥١
BBCMS Mortgage Trust, Series 2024-5C29, Class XA / ABS-MBS (US05555PAD42) ٠٫٢٨ ؜٥٫٦٩ ٠٫٢٨١٧ ؜٠٫٠٠٣٦
XS1807300105 / شركة كازموناي غاز الوطنية المساهمة العامة ٠٫٢٨ ١٫٨١ ٠٫٢٨١٣ ٠٫٠١٧٠
US88167AAR23 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ٠٫٢٨ ١٫٨١ ٠٫٢٨١٠ ٠٫٠١٦١
US366651AG25 / شركة جارتنر ٠٫٢٨ ٠٫٧٢ ٠٫٢٧٩٤ ٠٫٠١٤٣
US927804GB45 / شركة فرجينيا للكهرباء والطاقة ٠٫٢٨ ١٫٤٥ ٠٫٢٧٨٩ ٠٫٠١٥٢
US04010LBE20 / شركة آريس كابيتال ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧٧٤ ٠٫٠١٢٠
US718172DA46 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٢٨ ٠٫٧٣ ٠٫٢٧٦٦ ٠٫٠١٤١
US925650AC72 / خصائص فيسي إل بي ٠٫٢٨ ١٫٤٧ ٠٫٢٧٥٥ ٠٫٠١٥٣
US29278NAG88 / تشغيل نقل الطاقة LP ٠٫٢٨ ١٫١٠ ٠٫٢٧٥٣ ٠٫٠١٤٨
BBD.A / شركة بومباردييه ٠٫٢٨ ٤٫٥٥ ٠٫٢٧٥٠ ٠٫٠٢٣٢
US87724RAJ14 / شركة تايلور موريسون كوميونيتيشنز ٠٫٢٨ ٣٫٧٧ ٠٫٢٧٤٠ ٠٫٠٢٠٨
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) ٠٫٢٨ ؜٠٫٣٦ ٠٫٢٧٣٩ ٠٫٠٠٩٩
US00206RGL06 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٢٧ ٠٫٣٧ ٠٫٢٧٢٧ ٠٫٠١٣٢
US95000U3E14 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٢٧ ٠٫٣٧ ٠٫٢٧٢٤ ٠٫٠١٢٨
Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAE84) ٠٫٢٧ ٠٫٢٧١٤ ٠٫٢٧١٤
White Cap Supply Holdings LLC, First Lien, CME Term Loan, C / LON (US96350TAH32) ٠٫٢٧ ٠٫٢٧٠٦ ٠٫٢٧٠٦
US576485AF30 / شركة ماتادور للموارد ٠٫٢٧ ٠٫٧٥ ٠٫٢٦٩٢ ٠٫٠١٣١
US92332YAB74 / شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٢٧ ٢٫٦٦ ٠٫٢٦٩٠ ٠٫٠١٧٤
US501797AL82 / شركة إل براندز ٠٫٢٧ ٢٫٦٦ ٠٫٢٦٨٨ ٠٫٠١٧٤
US22550L2M24 / كريدي سويس إيه جي / نيويورك نيويورك ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٨٥ ٠٫٠١١٨
US38382WSM00 / GNMA CMO IO ٠٫٢٧ ١٫٥١ ٠٫٢٦٨٤ ٠٫٠١٥٢
THC / شركة تينيت للرعاية الصحية ٠٫٢٧ ٢٫٢٨ ٠٫٢٦٧٩ ٠٫٠١٦٣
US03027XAX84 / AMERICAN TOWER CORP SR غير مضمون 01/27 2.75 ٠٫٢٧ ٠٫٧٥ ٠٫٢٦٧٣ ٠٫٠١٣٤
US83283WAE30 / سميرنا للخرسانة الجاهزة ذ.م.م ٠٫٢٧ ١٫١٤ ٠٫٢٦٦٣ ٠٫٠١٤٢
US49461MAA80 / كينيتك القابضة إل بي ٠٫٢٧ ١٫٩١ ٠٫٢٦٦٢ ٠٫٠١٦٠
US12591VAK70 / صندوق الرهن العقاري التجاري، السلسلة 2014-CR16، الفئة C ٠٫٢٧ ٠٫٣٨ ٠٫٢٦٦١ ٠٫٠١٢٢
US38382GXV93 / GNMA CMO IO ٠٫٢٧ ٦٫٨٠ ٠٫٢٦٦٠ ٠٫٠٢٧٣
ECPG / إنكور كابيتال جروب، Inc. ٠٫٢٧ ٠٫٢٦٥٠ ٠٫٢٦٥٠
US00002MAA71 / A&D Mortgage Trust، السلسلة 2023-NQM4، الفئة A1 ٠٫٢٧ ؜٤٫٣٣ ٠٫٢٦٤٢ ؜٠٫٠٠٠٨
XS1953057061 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫٢٦ ٥٫٦٥ ٠٫٢٦١١ ٠٫٠٢٤٣
US69331CAJ71 / شركة بي جي آند إي ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٦ ٠٫٢٦٠٩ ٠٫٠٠٩٠
US3137FVT288 / FHLMC CMO I ٠٫٢٦ ؜١٠٫٦٢ ٠٫٢٦٠١ ؜٠٫٠١٨٧
US93934JAC80 / واشنطن المتبادلة الأصول المدعومة WMABS 2006 HE2 A3 ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٦ ٠٫٢٥٩٣ ٠٫٠٠٩٣
US01741RAL69 / شركة أليغيني تكنولوجيز ٠٫٢٦ ٢٫٧٨ ٠٫٢٥٨٦ ٠٫٠١٧٧
US38382FGP36 / GNMA CMO IO ٠٫٢٦ ؜٤٫٤٨ ٠٫٢٥٥٠ ؜٠٫٠٠٠٩
US78419CAD65 / صندوق إس جي التجاري للرهن العقاري والأوراق المالية 2016-C5 ٠٫٢٦ ٠٫٣٩ ٠٫٢٥٤١ ٠٫٠١١٨
CSTM / كونستيليوم SE ٠٫٢٥ ٤٫١٠ ٠٫٢٥٣٢ ٠٫٠٢٠٢
US06054ABC27 / بنك أمريكا للتجارة الرهن العقاري الثقة FRN 15/09/2048 2015-UBS7 ب ٠٫٢٥ ١٠٩٫٠٩ ٠٫٢٥٢٠ ٠٫١٣٦٤
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2024-RTL5, Class A1 / ABS-MBS (US795935AA37) ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٢٥٠٧ ٠٫٠١٠٣
US12629NAJ46 / COMM 2015-DC1 صندوق الرهن العقاري ٠٫٢٥ ؜١٫١٨ ٠٫٢٥٠٦ ٠٫٠٠٧٦
Waste Pro USA, Inc. / DBT (US94107JAC71) ٠٫٢٥ ٧٣٠٫٠٠ ٠٫٢٤٨٦ ٠٫٢١٩٨
US35640YAL11 / ملاحظة: ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٢٤٨٥ ٠٫٠١٢٠
US12592LBP67 / كوم 2014-CCRE20 صندوق الرهن العقاري ٠٫٢٥ ؜٠٫٨٠ ٠٫٢٤٨٤ ٠٫٠٠٩٠
US3136AWLE51 / FNMA CMO I ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٢٤٧٨ ٠٫٠١١٣
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٢٥ ١٢٫٢٧ ٠٫٢٤٦٤ ٠٫٠٣٦٢
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp ٠٫٢٥ ٤٩٧٫٥٦ ٠٫٢٤٤٣ ٠٫٢٠٤٨
XS0240295575 / سندات العراق الدولية ٠٫٢٥ ٠٫٨٢ ٠٫٢٤٤٢ ٠٫٠١٢٤
XS2580270275 / صربيا السندات الدولية ٠٫٢٤ ٢٫١١ ٠٫٢٤١٤ ٠٫٠١٥٣
US36264FAL58 / GSK Consumer Healthcare Capital US LLC ٠٫٢٤ ١٫٢٦ ٠٫٢٤٠٧ ٠٫٠١٢٩
US73928RAB24 / شركة باور فاينانس المحدودة ٠٫٢٤ ٠٫٨٤ ٠٫٢٣٨٧ ٠٫٠١٢١
GTLS.PRB / شركة Chart Industries, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٢٤ ٠٫٢٣٧٥ ٠٫٢٣٧٥
XS2291692890 / سندات حكومة تشيلي الدولية ٠٫٢٤ ١٫٧٢ ٠٫٢٣٦٤ ٠٫٠١٣٥
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٢٤ ٩١٫١٣ ٠٫٢٣٦٢ ٠٫١١٧٥
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٢٤ ٠٫٢٣٤٨ ٠٫٢٣٤٨
Petronas Capital Ltd. / DBT (US716743AV14) ٠٫٢٣ ١٫٣٠ ٠٫٢٣٣٧ ٠٫٠١٣٥
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ٢٤٤٫١٢ ٠٫٢٣٣٤ ٠٫١٦٧٦
DIRECTV Financing LLC, First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan, B / LON (US25460HAD44) ٠٫٢٣ ؜١٫٦٨ ٠٫٢٣٣١ ٠٫٠٠٥٦
LSTAR Commercial Mortgage Trust, Series 2017-5, Class A5 / ABS-MBS (US54910TAJ16) ٠٫٢٣ ٠٫٨٦ ٠٫٢٣٣٠ ٠٫٠١١٣
US715638DF60 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٢٣ ٢٫١٩ ٠٫٢٣٢٥ ٠٫٠١٤٥
US94989VAD10 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2015-NXS3 ٠٫٢٣ ٠٫٤٣ ٠٫٢٣١٠ ٠٫٠١٠٥
US12532BAD91 / CFCRE صندوق الرهن العقاري التجاري 2016-C7 ٠٫٢٣ ٠٫٨٨ ٠٫٢٢٩٧ ٠٫٠١١٥
US12515DAU81 / القرص المضغوط 2017-CD4 صندوق الرهن العقاري ٠٫٢٣ ١٫٣٢ ٠٫٢٢٩٦ ٠٫٠١٢٧
US3137FJK993 / FHLMC CMO I ٠٫٢٣ ٣٫٦٢ ٠٫٢٢٨٩ ٠٫٠١٧٥
US36253GAK85 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 ٠٫٢٣ ٠٫٤٤ ٠٫٢٢٨٧ ٠٫٠١١١
Philippines Government Bond / DBT (US718286DG92) ٠٫٢٣ ٠٫٨٨ ٠٫٢٢٧٢ ٠٫٠١١٣
US94989WAS61 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2015-C31 ٠٫٢٣ ٠٫٤٤ ٠٫٢٢٧٠ ٠٫٠١٠٣
US28504KAA51 / كهرباء فرنسا سا ٠٫٢٣ ٠٫٤٤ ٠٫٢٢٥١ ٠٫٠١٠١
US3137FUAM68 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٢٣ ؜١٫٧٥ ٠٫٢٢٤٦ ٠٫٠٠٥٩
BANK, Series 2024-BNK48, Class XA / ABS-MBS (US06541GAN79) ٠٫٢٣ ؜٢٫١٧ ٠٫٢٢٤٥ ٠٫٠٠٤٣
XS1319820897 / شركة ممر الغاز الجنوبي CJSC ٠٫٢٢ ٠٫٤٥ ٠٫٢٢٢١ ٠٫٠١٠١
US900123DJ66 / السندات الحكومية الدولية التركية ٠٫٢٢ ١٫٨٣ ٠٫٢٢١١ ٠٫٠١٢٩
FCFS / شركة فيرست كاش القابضة ٠٫٢٢ ٢٫٣٣ ٠٫٢١٩٧ ٠٫٠١٣٨
US38382RPZ54 / GNMA CMO IO ٠٫٢٢ ؜١٫٧٩ ٠٫٢١٨٨ ٠٫٠٠٦٠
US38381W6R40 / GNMA CMO IO ٠٫٢٢ ١٫٨٧ ٠٫٢١٧٥ ٠٫٠١٢٩
US060335AB23 / بانيجاي للترفيه SASU ٠٫٢٢ ٠٫٩٣ ٠٫٢١٧٠ ٠٫٠١٠٩
Panama Government Bond / DBT (US698299BY91) ٠٫٢١ ٠٫٢١٣٨ ٠٫٢١٣٨
XS2706258436 / إنيرجو برو إيه/إس ٠٫٢١ ٠٫٤٧ ٠٫٢١٣٦ ٠٫٠٠٩٩
Zegona Finance plc / DBT (US98927UAA51) ٠٫٢١ ٠٫٤٧ ٠٫٢١٢٩ ٠٫٠١٠٦
Carnival Corp., First Lien, 2025 Repricing Advance CME Term Loan / LON (XAP2121YAY40) ٠٫٢١ ٠٫٢١٢٨ ٠٫٢١٢٨
XS2366832496 / سندات حكومة بنين الدولية ٠٫٢١ ؜٢٣٫٥٥ ٠٫٢١٠٩ ؜٠٫٠٥٢٨
US08263DAA46 / بنتلر انترناشيونال ايه جي ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٩٧ ٠٫٠٠٩٢
Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (US07337JAC18) ٠٫٢١ ٠٫٢٠٦٩ ٠٫٢٠٦٩
XS2582981952 / ترانسنيت إس أو سي المحدودة ٠٫٢١ ١٫٩٧ ٠٫٢٠٦٢ ٠٫٠١١٨
SOP / DIR (N/A) ٠٫٢١ ٠٫٢٠٥٣ ٠٫٢٠٥٣
XS1953916290 / سندات جمهورية أوزبكستان ٠٫٢١ ٤٫٠٤ ٠٫٢٠٥٢ ٠٫٠١٦٠
XS2602742285 / السندات الحكومية الأردنية الدولية ٠٫٢١ ٢٫٥٠ ٠٫٢٠٤٧ ٠٫٠١٣٥
SNAP / Snap Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٢٫٥٠ ٠٫٢٠٤٤ ٠٫٠١٣٦
AAdvantage Loyalty IP Ltd., First Lien, CME Term Loan / LON (US02376CBS35) ٠٫٢٠ ٠٫٢٠٣٤ ٠٫٢٠٣٤
AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) ٠٫٢٠ ١٫٤٩ ٠٫٢٠٣٣ ٠٫٠١١٢
US71568QAE70 / شركة الكهرباء الحكومية بي تي ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٢٠٢٩ ٠٫٠١٠٢
XS2291692890 / سندات حكومة تشيلي الدولية ٠٫٢٠ ؜٤٤٫٥٤ ٠٫٢٠٢٢ ؜٠٫١٤٥٠
XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٠٫٢٠ ٤٫٦٦ ٠٫٢٠١٥ ٠٫٠١٦٧
Pertamina Hulu Energi PT / DBT (US74448WAA27) ٠٫٢٠ ٠٫٢٠١٢ ٠٫٢٠١٢
US38382TD275 / GNMA CMO IO ٠٫٢٠ ؜٨٫٢٢ ٠٫٢٠١٠ ؜٠٫٠٠٨٧
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٢٠٠٧ ٠٫٠٠٩١
SOP / DIR (N/A) ٠٫٢٠ ٠٫٢٠٠٠ ٠٫٢٠٠٠
USY20721BQ18 / السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫١٩٩٩ ٠٫٠٠٩٧
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBL81) ٠٫٢٠ ١٫٥٢ ٠٫١٩٩٢ ٠٫٠١٠٥
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) ٠٫٢٠ ٠٫١٩٧٨ ٠٫١٩٧٨
US045054AJ25 / شركة أشتيد كابيتال ٠٫٢٠ ١٫٥٥ ٠٫١٩٦٢ ٠٫٠١١٠
US836205BC70 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٢٠ ٠٫١٩٥١ ٠٫١٩٥١
US05492JAE29 / باركليز للرهن العقاري التجاري CSTR 11/15/2052 144A ٠٫٢٠ ٣٫١٧ ٠٫١٩٤٦ ٠٫٠١٣٥
Cloud Software Group, Inc., First Lien, Initial Dollar CME Term Loan, B / LON (US88632NBF69) ٠٫١٩ ٠٫١٩٤٠ ٠٫١٩٤٠
US38380XSS70 / GNMA CMO IO ٠٫١٩ ؜٣٫٩٨ ٠٫١٩٣٠ ٠٫٠٠٠٨
XAC0787FAB85 / شركة بوش + لومب ٠٫١٩ ٠٫١٩١٩ ٠٫١٩١٩
US38382FGR91 / GNMA CMO IO ٠٫١٩ ١٫٠٦ ٠٫١٩٠٥ ٠٫٠٠٩٧
Ambipar Lux SARL / DBT (US02319WAB72) ٠٫١٩ ؜٧٫٨٠ ٠٫١٨٨٦ ؜٠٫٠٠٦٩
US61762MBC47 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست، السلسلة 2013-C10، الفئة د ٠٫١٩ ٢٫١٧ ٠٫١٨٧٥ ٠٫٠١٢١
CDSCMBX / DCR (N/A) ٠٫١٩ ٠٫١٨٥٧ ٠٫١٨٥٧
US928668BN15 / مجموعة فولكس فاجن عامر فين ذ.م.م 1.625% 24/11/2027 144A ٠٫١٩ ١٫٦٤ ٠٫١٨٥٤ ٠٫٠١٠١
US61767FBF71 / صندوق مورجان ستانلي كابيتال 1، السلسلة 2016-UB11، الفئة C ٠٫١٩ ٠٫٥٤ ٠٫١٨٥١ ٠٫٠٠٩٤
Benchmark Mortgage Trust, Series 2024-V10, Class XA / ABS-MBS (US08163UAD19) ٠٫١٨ ؜٤٫١٩ ٠٫١٨٣١ ٠٫٠٠٠٨
XS2113615228 / سندات حكومة الجابون الدولية ٠٫١٨ ١٫٦٧ ٠٫١٨٢٨ ٠٫٠١٠٨
BANK5, Series 2024-5YR10, Class XA / ABS-MBS (US06604AAH77) ٠٫١٨ ؜٤٫١٩ ٠٫١٨٢٧ ٠٫٠٠٠٤
US89177JAB44 / تود بوينت للرهن العقاري 2019-2 ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٨١٨ ٠٫٠٠٧٨
US12667GY983 / مدير التسويق في الشركة ٠٫١٨ ؜٢٫٦٩ ٠٫١٨١١ ٠٫٠٠٣٨
US35564LBE65 / مدير التسويق في الشركة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٨١٠ ٠٫٠٠٧٨
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CBV54) ٠٫١٨ ٠٫٥٦ ٠٫١٨٠٣ ٠٫٠٠٨٧
US35565XBE94 / مدير التسويق في الشركة ٠٫١٨ ؜٠٫٥٦ ٠٫١٧٨٣ ٠٫٠٠٦٤
US3136B1S470 / FNMA CMO I ٠٫١٨ ١٫٧٢ ٠٫١٧٧٠ ٠٫٠١٠٢
US842587DS35 / الشركة الجنوبية (ال) ٠٫١٨ ١٫١٤ ٠٫١٧٦٢ ٠٫٠٠٩٠
XS2360598630 / جمهورية الكاميرون السندات الدولية ٠٫١٨ ٨٫٠٢ ٠٫١٧٤٩ ٠٫٠٢٠٣
CCO / شركة Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. ٠٫١٨ ٤٩٫٥٧ ٠٫١٧٤٨ ٠٫٠٦٢٦
SOP / DIR (N/A) ٠٫١٨ ٠٫١٧٤٧ ٠٫١٧٤٧
US12592GAG82 / صندوق الرهن العقاري التجاري، السلسلة 2014-CR19، الفئة د ٠٫١٨ ؜٣٠٫٢٨ ٠٫١٧٤٧ ؜٠٫٠٦٥٣
US257867BA88 / ر دونيلي وأولاده بوند ٠٫١٨ ٤٨٫٣١ ٠٫١٧٤٣ ٠٫٠٦٠٩
XS2010028939 / جمهورية أرمينيا السندات الدولية ٠٫١٧ ٢٫٣٧ ٠٫١٧٢٥ ٠٫٠١٠٥
US3137FQNN92 / FHLMC CMO I ٠٫١٧ ١٫١٧ ٠٫١٧٢٢ ٠٫٠٠٨٨
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٠٫٦٠ ٠٫١٦٦٩ ٠٫٠٠٨٢
US12624QAT04 / COMM 2012-CCRE4 MORTGAGE TRUST SER 2012-CR4 CL AM REGD 3.25100000 ٠٫١٧ ٠٫١٦٥٧ ٠٫١٦٥٧
US76774LAC19 / شركة ريتشي بروس القابضة ٠٫١٧ ٠٫٦١ ٠٫١٦٥٥ ٠٫٠٠٧٧
US94988QAU58 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2013-LC12 ٠٫١٧ ؜٠٫٦٠ ٠٫١٦٤٨ ٠٫٠٠٦٠
US200474BF05 / صندوق الرهن العقاري COMM ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٤٢ ٠٫٠٠٧٦
US83001AAD46 / شركة الأعلام الستة للترفيه ٠٫١٦ ٢٫٥٠ ٠٫١٦٣٨ ٠٫٠١٠٥
BMO Mortgage Trust, Series 2024-5C6, Class XA / ABS-MBS (US05593QAD60) ٠٫١٦ ؜٥٫٧٨ ٠٫١٦٣٠ ؜٠٫٠٠٢٤
US38381XBN57 / GNMA CMO IO ٠٫١٦ ؜٢٫٤٠ ٠٫١٦٢٤ ٠٫٠٠٢٥
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. / DBT (US55342UAQ76) ٠٫١٦ ٧٨٫٠٢ ٠٫١٦١٦ ٠٫٠٧٤١
GNMA, Series 2024-32 / ABS-MBS (US38381J2J58) ٠٫١٦ ؜٢٫٤١ ٠٫١٦١٦ ٠٫٠٠٣١
Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) ٠٫١٦ ٤٢٫٤٨ ٠٫١٦١٠ ٠٫٠٥٢٨
US12668AY901 / مدير التسويق في الشركة ٠٫١٦ ؜٥٫٣٣ ٠٫١٥٩٨ ؜٠٫٠٠٢٠
US20754CAF68 / مدير التسويق في الشركة ٠٫١٦ ؜١٫٢٥ ٠٫١٥٨٢ ٠٫٠٠٥٦
XS1602130947 / ليفي شتراوس 3.375 3/27 ٠٫١٦ ٩٫٧٢ ٠٫١٥٧٤ ٠٫٠١٩٥
US857691AH24 / محطة الكازينوهات ذ ٠٫١٥ ٤٫٠٥ ٠٫١٥٤٠ ٠٫٠١٢٥
US20754BAF85 / CAS_22-R02 ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٣٩ ٠٫٠٠٦٣
IRB Holding Corp., First Lien, 2024 Second Replacement CME Term Loan, B / LON (US44988LAL18) ٠٫١٥ ٠٫٦٥ ٠٫١٥٣٨ ٠٫٠٠٧٠
US71654QDB59 / النفط المكسيكي ٠٫١٥ ٣٧٫٥٠ ٠٫١٥٣٦ ٠٫٠٤٦١
US00973RAL78 / أكير بي بي آسا ٠٫١٥ ٠٫٦٥ ٠٫١٥٣٤ ٠٫٠٠٧٣
US227046AB51 / شركة كروكس ٠٫١٥ ٢٫٠٠ ٠٫١٥٢٦ ٠٫٠٠٩٤
Montenegro Government Bond / DBT (XS3037625400) ٠٫١٥ ١٠٫٢٢ ٠٫١٥١٢ ٠٫٠١٩٨
XS2231188876 / تمويل Vmed O2 UK I PLC ٠٫١٥ ١٢٫٦٩ ٠٫١٥١١ ٠٫٠٢٣١
US92840VAH50 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م 4.375% 05/01/2029 144أ ٠٫١٥ ٢٫٧٢ ٠٫١٥٠٥ ٠٫٠١٠٠
US86362XAP33 / مدير التسويق في الشركة ٠٫١٥ ؜١٫٣٢ ٠٫١٤٩٨ ٠٫٠٠٤٤
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2N47) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٩١ ٠٫٠٠٦٩
US03938LAP94 / ملاحظات أرسيلورميتال سا لوكسمبورغ Cr Sen 7% 15/10/39 ٠٫١٥ ١٫٣٦ ٠٫١٤٩٠ ٠٫٠٠٨٤
Benchmark Mortgage Trust, Series 2024-V11, Class XA / ABS-MBS (US081921BA52) ٠٫١٥ ؜٥٫١٠ ٠٫١٤٨٦ ؜٠٫٠٠١٣
US428102AE79 / هيس عمليات منتصف الطريق LP ٠٫١٥ ٢٫٧٦ ٠٫١٤٨٥ ٠٫٠٠٩٣
US577081BF84 / شركة ماتيل ٠٫١٥ ٠٫٦٨ ٠٫١٤٨٠ ٠٫٠٠٧٨
USP1850NAA92 / براسكيم ايديسا سابي ٠٫١٥ ؜٩٫٢٦ ٠٫١٤٦٨ ؜٠٫٠٠٨١
US12631DAG88 / كوم 2014-CCRE17 صندوق الرهن العقاري ٠٫١٥ ؜٢٫٠١ ٠٫١٤٥٤ ٠٫٠٠٣٢
US03674XAS53 / أنتيرو ريسورسيز كورب 5.375% 03/01/2030 144A ٠٫١٥ ٢٫٨٢ ٠٫١٤٥٤ ٠٫٠٠٩٥
R1CL34 / شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٣١٫٨٢ ٠٫١٤٥٢ ٠٫٠٤٠٣
US201723AR41 / شركة المعادن التجارية ٠٫١٥ ١٫٤٠ ٠٫١٤٥٠ ٠٫٠٠٨٥
US36198EAP07 / GS MTG SECS TR 2013-GC13 AS CSTR 07/10/2046 144A ٠٫١٥ ؜٧٫٦٤ ٠٫١٤٤٨ ؜٠٫٠٠٥٠
US69007TAB08 / أوتفرونت ميديا كابيتال ذ.م.م / أوتفرونت ميديا كابيتال كورب ٠٫١٤ ١٫٤١ ٠٫١٤٣٧ ٠٫٠٠٧٧
Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance, Inc. / DBT (US19240WAB54) ٠٫١٤ ٠٫١٤٢٣ ٠٫١٤٢٣
US38380YYA71 / GNMA CMO IO ٠٫١٤ ؜٢٫٧٤ ٠٫١٤٢١ ٠٫٠٠٢٦
US61690FAS20 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست 2015-C22 ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٤١١ ٠٫٠٠٦٥
US12592KBE38 / صندوق الرهن العقاري التجاري، السلسلة 2014-UBS5، الفئة AM ٠٫١٤ ؜٤٫٠٨ ٠٫١٤١٠ ٠٫٠٠٠١
US88947EAU47 / شركة تول براذرز للتمويل ٠٫١٤ ١٫٤٥ ٠٫١٤٠١ ٠٫٠٠٨٣
Chobani LLC, First Lien, 2025 New CME Term Loan / LON (US17026YAK55) ٠٫١٤ ٠٫١٣٩٧ ٠٫١٣٩٧
US32052MAE12 / فيرست هورايزون البديل مورت فامز 2006 AA6 2A1 ٠٫١٤ ؜٢٫٨٠ ٠٫١٣٩١ ٠٫٠٠٢٣
US64952WFD02 / NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 4.9% 06-13-28 ٠٫١٤ ٠٫٧٤ ٠٫١٣٧٢ ٠٫٠٠٦٦
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) ٠٫١٤ ٠٫٧٤ ٠٫١٣٦٩ ٠٫٠٠٧١
743424AA1 / Proofpoint, Inc. سندات قابلة للتحويل بنسبة 1.25% تستحق في 2018/12/15 ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٦٨ ٠٫٠٠٥٦
US264399DK95 / Duke Energy Corp 6.000% ملاحظات أولية 12/01/28 ٠٫١٤ ٠٫٧٤ ٠٫١٣٦٧ ٠٫٠٠٦٥
MSI / Motorola Solutions, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٠٫٧٤ ٠٫١٣٦٦ ٠٫٠٠٦٥
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 15/02/2028 ٠٫١٤ ١٫٤٨ ٠٫١٣٦٥ ٠٫٠٠٧٣
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ١٫٤٨ ٠٫١٣٦٤ ٠٫٠٠٧٢
US87612GAE17 / شركة تارجا للموارد ٠٫١٤ ٠٫٧٤ ٠٫١٣٦١ ٠٫٠٠٦٥
US30190AAC80 / شركة F&G Annuities & Life Inc ٠٫١٤ ٠٫٧٤ ٠٫١٣٥٦ ٠٫٠٠٦٣
Nouryon Finance BV, First Lien, Term Loan, B / LON (N/A) ٠٫١٤ ٠٫١٣٥٤ ٠٫١٣٥٤
US38379BNA25 / GNMA CMO IO ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٥٣ ٠٫٠٠٥٩
US12769GAB68 / شركة قيصر للترفيه ٠٫١٤ ٢٫٢٧ ٠٫١٣٥١ ٠٫٠٠٨٤
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAC64) ٠٫١٤ ٠٫٧٥ ٠٫١٣٤٩ ٠٫٠٠٧١
US00928QAT85 / إيركاسل المحدودة ٠٫١٣ ؜٠٫٧٤ ٠٫١٣٤٤ ٠٫٠٠٥٦
US694308KL02 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٤١ ٠٫٠٠٦٠
US92676XAG25 / شركة فايكنج للرحلات البحرية المحدودة ٠٫١٣ ١٨٫٥٨ ٠٫١٣٤١ ٠٫٠٢١٥
US46641JAE64 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري ٠٫١٣ ٠٫٧٥ ٠٫١٣٤١ ٠٫٠٠٧٠
US210385AB64 / كوكبة توليد الطاقة ٠٫١٣ ٠٫٧٥ ٠٫١٣٣٩ ٠٫٠٠٦٦
US06051GGC78 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٣ ٠٫٧٥ ٠٫١٣٣٩ ٠٫٠٠٦٣
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond ٠٫١٣ ٠٫١٣٣٦ ٠٫١٣٣٦
US11134LAH24 / شركة برودكوم / شركة برودكوم كايمان المالية المحدودة ٠٫١٣ ٠٫٧٥ ٠٫١٣٣٥ ٠٫٠٠٦٢
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) ٠٫١٣ ٠٫٧٦ ٠٫١٣٣١ ٠٫٠٠٦٤
US389376AZ77 / شركة التلفزيون الرمادي ٠٫١٣ ٥٫٥٦ ٠٫١٣٢٩ ٠٫٠١٢٤
US30040WAT53 / ايفيرسورس الطاقة ٠٫١٣ ٠٫٧٦ ٠٫١٣٢٨ ٠٫٠٠٦١
Caesars Entertainment, Inc., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (US12768EAH99) ٠٫١٣ ٠٫١٣٢٨ ٠٫١٣٢٨
US44701QBE17 / هانتسمان الدولية ذ.م.م ٠٫١٣ ؜١٫٤٩ ٠٫١٣٢٣ ٠٫٠٠٤٢
FR001400F2R8 / الخطوط الجوية الفرنسية-KLM ٠٫١٣ ٩٫٠٩ ٠٫١٣١٧ ٠٫٠١٦٣
Phoenix Newco, Inc., First Lien, Sixth Amendment CME Term Loan / LON (US71911KAE47) ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٣١٥ ٠٫٠٠٥٥
US12635QBL32 / COMM 2015-CCRE27 صندوق الرهن العقاري ٠٫١٣ ٠٫٧٧ ٠٫١٣٠٥ ٠٫٠٠٦٣
US12591YBD67 / كوم 2014-UBS3 الثقة الرهن العقاري كوم 2014-UBS3 صباحا ٠٫١٣ ؜١٠٫٣٤ ٠٫١٢٩٧ ؜٠٫٠٠٨٨
CDI / DCR (N/A) ٠٫١٣ ٠٫١٢٩٤ ٠٫١٢٩٤
US38380CH714 / GNMA CMO IO ٠٫١٣ ؜٣٫٧٣ ٠٫١٢٩٠ ٠٫٠٠٠٩
US46639NAX93 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust، السلسلة 2013-C12، الفئة د ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٨٢ ٠٫٠٠٥٣
US12634NAY40 / Csail 2015-C2 صندوق الرهن العقاري التجاري ٠٫١٣ ؜٠٫٧٨ ٠٫١٢٧٢ ٠٫٠٠٤٩
McAfee Corp., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (US57906HAF47) ٠٫١٣ ٠٫١٢٥٣ ٠٫١٢٥٣
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) ٠٫١٣ ٢٫٤٦ ٠٫١٢٥٠ ٠٫٠٠٨٣
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) ٠٫١٣ ٣٫٣١ ٠٫١٢٤٩ ٠٫٠٠٨٩
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 15/06/2031 144A ٠٫١٢ ٤٫٢٠ ٠٫١٢٤١ ٠٫٠٠٩٧
Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAL71) ٠٫١٢ ١٫٦٤ ٠٫١٢٣٥ ٠٫٠٠٧٠
US91282CAY75 / ملاحظات 0.625% 30/11/2027 ٠٫١٢ ٠٫٨٢ ٠٫١٢٣١ ٠٫٠٠٦٤
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AK15) ٠٫١٢ ٣٫٣٦ ٠٫١٢٢٩ ٠٫٠٠٨٦
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc. / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) ٠٫١٢ ٣٫٣٦ ٠٫١٢٢٦ ٠٫٠٠٩١
Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAB72) ٠٫١٢ ٠٫١٢٢٤ ٠٫١٢٢٤
Bulgaria Government Bond / DBT (XS2890420834) ٠٫١٢ ٠٫١٢١٧ ٠٫١٢١٧
US48020RAB15 / شركة جونز ديسلوريرز لإدارة التأمين ٠٫١٢ ٠٫٨٣ ٠٫١٢١٤ ٠٫٠٠٦٢
US09739DAD21 / شركة بويز كاسكيد ٠٫١٢ ٢٫٥٤ ٠٫١٢١١ ٠٫٠٠٨٣
US29450YAA73 / معداتShare.com، وشركة ٠٫١٢ ١٫٦٨ ٠٫١٢١١ ٠٫٠٠٧٣
US02146BAB27 / مدير التسويق في الشركة ٠٫١٢ ؜٣٫٩٧ ٠٫١٢٠٧ ٠٫٠٠٠٤
US38381AKY19 / GNMA CMO IO ٠٫١٢ ٠٫٨٣ ٠٫١٢٠٧ ٠٫٠٠٥٥
US77289KAA34 / روككليف للطاقة II ذ م م ٠٫١٢ ٣٫٤٢ ٠٫١٢٠٧ ٠٫٠٠٨٦
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫١١٩٧ ٠٫٠٠٥٢
US45827MAA53 / شركة Intelligent Packaging Ltd شركة Finco Inc / شركة Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC ٠٫١٢ ٣٫٤٥ ٠٫١١٩٥ ٠٫٠٠٨٠
Chobani LLC / Chobani Finance Corp., Inc. / DBT (US17027NAC65) ٠٫١٢ ٠٫١١٩٤ ٠٫١١٩٤
US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC، القرض لأجل ب ٠٫١٢ ٠٫١١٨٩ ٠٫١١٨٩
US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي ٠٫١٢ ٠٫٨٥ ٠٫١١٨٨ ٠٫٠٠٥٤
Phoenix Guarantor, Inc., First Lien, CME Term Loan, B5 / LON (US71913BAK89) ٠٫١٢ ٠٫٨٥ ٠٫١١٨٨ ٠٫٠٠٥٨
WEC US Holdings, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US92943LAC46) ٠٫١٢ ٠٫١١٨٧ ٠٫١١٨٧
US12636LAY65 / CSAIL صندوق الرهن العقاري التجاري، السلسلة 2016-C5، الفئة A5 ٠٫١٢ ؜٤٫٠٣ ٠٫١١٨٦ ؜٠٫٠٠٠٥
Alliant Holdings Intermediate LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US01881UAM71) ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫١١٨٤ ٠٫٠٠٥٧
Scientific Games Holdings LP, First Lien, 2024 Refinancing Dollar CME Term Loan / LON (US80875CAE75) ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫١١٨٣ ٠٫٠٠٥٣
Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (XS3109433477) ٠٫١٢ ٠٫١١٨٢ ٠٫١١٨٢
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) ٠٫١٢ ٠٫١١٨٢ ٠٫١١٨٢
US55759VAB45 / ماديسون آي كيو ذ.م.م ٠٫١٢ ٠٫٨٥ ٠٫١١٨١ ٠٫٠٠٦٠
US23329PAB67 / بنك دي إن بي آسا ٠٫١٢ ٠٫١١٨٠ ٠٫١١٨٠
Quikrete Holdings, Inc., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US74839XAK54) ٠٫١٢ ٠٫٨٥ ٠٫١١٧٨ ٠٫٠٠٥٧
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) ٠٫١٢ ٥٧٫٣٣ ٠٫١١٧٦ ٠٫٠٤٥٥
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ٠٫١٢ ٥٧٫٣٣ ٠٫١١٧٥ ٠٫٠٤٥٨
US038522AQ17 / شركة ارامارك للخدمات ٠٫١٢ ١٫٧٤ ٠٫١١٧١ ٠٫٠٠٦٦
BBCMS Mortgage Trust, Series 2024-C26, Class XA / ABS-MBS (US05555AAF21) ٠٫١٢ ؜١٫٦٨ ٠٫١١٦٥ ٠٫٠٠٢٥
US61767YBE95 / مورغان ستانلي كابيتال آي ترست، السلسلة 2018-H3، الفئة ج ٠٫١٢ ٠٫٨٦ ٠٫١١٦٥ ٠٫٠٠٥٤
Novelis Corp. / DBT (US670001AL04) ٠٫١٢ ١٤١٫٦٧ ٠٫١١٦٤ ٠٫٠٦٩٩
A&D Mortgage Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US00039GAA76) ٠٫١٢ ؜٨٫٦٦ ٠٫١١٦٣ ؜٠٫٠٠٤٩
CommScope, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (N/A) ٠٫١٢ ٠٫١١٦٠ ٠٫١١٦٠
US948565AD85 / ويكلي هومز ذ م م / ويكلي فاينانس كورب ٠٫١٢ ٢٫٦٥ ٠٫١١٥٨ ٠٫٠٠٧١
Fortress Intermediate 3, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US34966LAB09) ٠٫١٢ ٠٫١١٤٩ ٠٫١١٤٩
TEX / شركة تيريكس ٠٫١٢ ٢٤٨٫٤٨ ٠٫١١٤٨ ٠٫٠٨٢٤
US61762XAC11 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست، السلسلة 2013-C12، الفئة د ٠٫١١ ٢٫٧٠ ٠٫١١٤٢ ٠٫٠٠٧٥
OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) ٠٫١١ ٠٫١١٤١ ٠٫١١٤١
EMRLD Borrower LP, First Lien, Second Amendment Incremental CME Term Loan / LON (US26872NAD12) ٠٫١١ ٠٫١١٣٨ ٠٫١١٣٨
US71677HAL96 / شركة PetSmart, Inc.، القرض لأجل محدد ب ٠٫١١ ٠٫٨٨ ٠٫١١٣٦ ٠٫٠٠٥١
DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫١١٣٥ ٠٫١١٣٥
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫١١٣٢ ٠٫١١٣٢
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٠٫١١ ٠٫١١٣١ ٠٫١١٣١
US92676XAG25 / شركة فايكنج للرحلات البحرية المحدودة ٠٫١١ ٠٫٨٩ ٠٫١١٢٦ ٠٫٠٠٥٦
US61759FAU57 / مدير التسويق في الشركة ٠٫١١ ؜٢٫٦١ ٠٫١١٢٥ ٠٫٠٠٢٨
US146869AL63 / شركة كارفانا ٠٫١١ ٠٫١١٢٤ ٠٫١١٢٤
XHR LP / DBT (US98372MAE57) ٠٫١١ ٤٨٩٫٤٧ ٠٫١١١٧ ٠٫٠٩٣٠
US023608AQ57 / شركة اميرين ٠٫١١ ٠٫٩٠ ٠٫١١١٥ ٠٫٠٠٥٦
Flash Charm, Inc., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US45168RAT05) ٠٫١١ ٠٫١١١٢ ٠٫١١١٢
US12592XBG07 / كوم 15-CR22 ب فرن 03-10-48/03-12-25 ٠٫١١ ؜٢٫٦٣ ٠٫١١١٢ ٠٫٠٠٢١
US46591ABG94 / JPMDB صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2018-C8 ٠٫١١ ١٫٨٥ ٠٫١١٠٣ ٠٫٠٠٧١
Filtration Group Corp., First Lien, 2025 Incremental Dollar CME Term Loan / LON (US31732FAV85) ٠٫١١ ٠٫١٠٩٨ ٠٫١٠٩٨
Endo Finance Holdings, Inc., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US29280UAD54) ٠٫١١ ٠٫١٠٩٣ ٠٫١٠٩٣
SOP / DIR (N/A) ٠٫١١ ٠٫١٠٨٤ ٠٫١٠٨٤
Medline Borrower LP, First Lien, Dollar Incremental CME Term Loan / LON (US58503UAF03) ٠٫١١ ٠٫١٠٧٤ ٠٫١٠٧٤
Hunter Douglas, Inc., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (XAN8137FAE06) ٠٫١١ ٠٫١٠٧٠ ٠٫١٠٧٠
US38376RA632 / GNMA CMO IO ٠٫١١ ؜١٥٫٧٥ ٠٫١٠٦٧ ؜٠٫٠١٤٨
US362348AS37 / الأمن المدعوم بالأصول ٠٫١١ ؜١٫٨٥ ٠٫١٠٦١ ٠٫٠٠٣١
US38378HK703 / GNMA CMO IO ٠٫١١ ؜٠٫٩٣ ٠٫١٠٦٠ ٠٫٠٠٣٨
US3136B07G54 / FNMA CMO I ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٤٨ ٠٫٠٠٤٢
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) ٠٫١١ ٠٫١٠٤٧ ٠٫١٠٤٧
US3136B5A545 / FNMA CMO I ٠٫١٠ ٠٫٩٧ ٠٫١٠٤٣ ٠٫٠٠٥٣
CCO / شركة Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. ٠٫١٠ ٠٫١٠٣٩ ٠٫١٠٣٩
US81180WBM29 / سيجيت الأقراص الصلبة كايمان ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٣٣ ٠٫٠٠٤٦
C2AC34 / CACI International Inc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫١٠٢٨ ٠٫١٠٢٨
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) ٠٫١٠ ٤٫٠٤ ٠٫١٠٢٨ ٠٫٠٠٧٨
US46643ABK88 / JPMBB صندوق الرهن العقاري التجاري للأوراق المالية ٠٫١٠ ؜٢٫٨٦ ٠٫١٠٢٤ ٠٫٠٠١٤
US38378JL673 / GNMA CMO IO ٠٫١٠ ؜٣٫٨٥ ٠٫١٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
WestJet Loyalty LP, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (XAC9763HAB33) ٠٫١٠ ٤٫٢١ ٠٫٠٩٨٧ ٠٫٠٠٧٣
US07336AAG22 / صندوق الرهن العقاري BBCMS 2022-C14 ٠٫١٠ ؜٢٫٩٤ ٠٫٠٩٨٦ ٠٫٠٠٠٨
US12620BAR15 / CPM Holdings, Inc. قرض لأجل 2023 ٠٫١٠ ؜١٫٠١ ٠٫٠٩٨٢ ٠٫٠٠٣٥
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QP55) ٠٫١٠ ٠٫٠٩٨١ ٠٫٠٩٨١
SNOWD / شركة Snowflake Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٣١٫٠٨ ٠٫٠٩٧٠ ٠٫٠٢٦٢
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. / DBT (US81180LAA35) ٠٫١٠ ٠٫٠٩٦٢ ٠٫٠٩٦٢
US30711XDN12 / مدير التسويق في الشركة ٠٫١٠ ؜٢٫٠٤ ٠٫٠٩٦١ ٠٫٠٠٢٢
US89115A2V36 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٥٩ ٠٫٠٠٤١
McGraw-Hill Education, Inc. / DBT (US58064LAA26) ٠٫١٠ ٤٫٣٥ ٠٫٠٩٥٦ ٠٫٠٠٧٣
US71643VAB18 / النفط المكسيكي ٠٫١٠ ؜٢٤٫٠٠ ٠٫٠٩٥٣ ؜٠٫٠٢٤٦
CDSCMBX / DCR (N/A) ٠٫١٠ ٠٫٠٩٥٢ ٠٫٠٩٥٢
US893647BS53 / شركة ترانس ديجم ٠٫٠٩ ١٫٠٩ ٠٫٠٩٣٠ ٠٫٠٠٥٣
US38378GHA94 / GNMA CMO IO ٠٫٠٩ ؜٣٫١٦ ٠٫٠٩٢٢ ٠٫٠٠١١
US94989NAL10 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2015-C30 ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩١٩ ٠٫٠٠٣٧
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC، قرض لأجل ٠٫٠٩ ٣٫٤١ ٠٫٠٩١١ ٠٫٠٠٦٦
US95002MAY57 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2019-C52، الفئة XA ٠٫٠٩ ؜٤٫٢١ ٠٫٠٩٠٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US38382BH894 / GNMA CMO IO ٠٫٠٩ ؜٣٫١٩ ٠٫٠٩٠٧ ٠٫٠٠٠٣
US097023CM50 / شركة بوينج (ذا) 2.70% استحقاق 01/02/2027 ٠٫٠٩ ١٫١٤ ٠٫٠٨٩٠ ٠٫٠٠٤٤
US3136ANRR02 / FNMA CMO I ٠٫٠٩ ؜٦٫٣٢ ٠٫٠٨٨٦ ؜٠٫٠٠٢٦
BANK5, Series 2024-5YR12, Class XA / ABS-MBS (US06644XBM74) ٠٫٠٩ ؜٥٫٣٨ ٠٫٠٨٨٥ ؜٠٫٠٠٠٩
US07386HWZ09 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٠٩ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٨٦٨ ٠٫٠٠٠٩
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠٩ ٠٫٠٨٦٤ ٠٫٠٨٦٤
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) ٠٫٠٩ ٨٫٨٦ ٠٫٠٨٦٠ ٠٫٠١٠١
US61762MBC47 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست، السلسلة 2013-C10، الفئة د ٠٫٠٩ ١٫١٩ ٠٫٠٨٥٠ ٠٫٠٠٤١
US90932LAH06 / شركة يونايتد ايرلاينز ٠٫٠٨ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤١ ٠٫٠٦٣٦
US89364MCA09 / شركة ترانسديم ٠٫٠٨ ١٫٢٠ ٠٫٠٨٣٨ ٠٫٠٠٣٧
UBERD / Uber Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ١٨٫٥٧ ٠٫٠٨٢٦ ٠٫٠١٥١
US279158AS81 / ايكوبترول اس ايه ٠٫٠٨ ؜٧٧٫٩٠ ٠٫٠٨٢٢ ؜٠٫٢٧٢٣
Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AA25) ٠٫٠٨ ٢٫٥٠ ٠٫٠٨١٦ ٠٫٠٠٥٣
US65249BAA70 / أخبار كورب ٠٫٠٨ ؜٤٤٫٥٢ ٠٫٠٨١٠ ؜٠٫٠٥٨٤
U1AI34 / Under Armour, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٨٠٨ ٠٫٠٨٠٨
US12591KAG04 / كوم 2013-CCRE12 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٠٥ ٠٫٠٠٣٧
US85205TAR14 / شركة سبيريت ايرو سيستمز ٠٫٠٨ ٠٫٠٨٠٢ ٠٫٠٨٠٢
US55316HAB15 / قرض محدد المدة من شركة جينيسي+وايومنغ ٠٫٠٨ ٠٫٠٧٨٧ ٠٫٠٧٨٧
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٦٫٧٦ ٠٫٠٧٨٧ ٠٫٠٠٧٧
MSTRD / شركة استراتيجية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٢١٫٨٨ ٠٫٠٧٨٥ ٠٫٠١٧٤
US531229AQ58 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٨ ٩٫٨٦ ٠٫٠٧٨٢ ٠٫٠٠٩٧
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠٨ ٠٫٠٧٨١ ٠٫٠٧٨١
US16678XAB01 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٠٨ ؜١٫٢٧ ٠٫٠٧٧٧ ٠٫٠٠٢١
US38378GNB04 / GNMA CMO IO ٠٫٠٨ ؜١٫٣٠ ٠٫٠٧٦٦ ٠٫٠٠٢٥
US92938CAL19 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري ٠٫٠٨ ؜٢٦٫٩٢ ٠٫٠٧٦٥ ؜٠٫٠٢٣٤
TK Elevator Midco GmbH, First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (XAD9000BAJ17) ٠٫٠٨ ٠٫٠٧٦٥ ٠٫٠٧٦٥
US38379V6K50 / GNMA CMO IO ٠٫٠٨ ؜١٫٣٠ ٠٫٠٧٦٢ ٠٫٠٠٢٧
US93363XAA19 / شهادات WaMu المدعومة بالأصول، سلسلة WaMu ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٦٠ ٠٫٠٠٣٠
I1LM34 / Illumina, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ١٫٣٥ ٠٫٠٧٤٨ ٠٫٠٠٣٣
US55024UAF66 / شركة لومينتوم القابضة ٠٫٠٧ ١٢٫١٢ ٠٫٠٧٤٣ ٠٫٠١٠٧
R1CL34 / شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٣٩٣٫٣٣ ٠٫٠٧٣٧ ٠٫٠٥٩٣
US46645LAY39 / JPMBB صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2016-C1 ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٣١ ٠٫٠٠٣٤
US902252AB17 / شركة تايلر تكنولوجيز ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٢٥ ٠٫٠٠٣٧
XAC0787FAG72 / بوش + لومب كورب ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٧ ٠٫٠٠٣٠
US538034BA63 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٧ ٩٫٣٨ ٠٫٠٧٠٤ ٠٫٠٠٩٤
ITRI / شركة ايترون ٠٫٠٧ ٠٫٠٧٠١ ٠٫٠٧٠١
US38375UG460 / GNMA CMO IO ٠٫٠٧ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٧٠١ ؜٠٫٠٠٤٠
D1EX34 / DexCom, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٤٫٥٥ ٠٫٠٦٩٥ ٠٫٠٠٦٢
US46590XAN66 / ملاحظة: ٠٫٠٧ ١٫٤٧ ٠٫٠٦٩١ ٠٫٠٠٤٠
US57767XAA81 / شركة ماف للمشتريات ٠٫٠٧ ٣٫٠٣ ٠٫٠٦٨١ ٠٫٠٠٤٨
US3136ANX694 / FNMA CMO I ٠٫٠٧ ؜١٫٤٥ ٠٫٠٦٨١ ٠٫٠٠١٨
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠٧ ٠٫٠٦٨٠ ٠٫٠٦٨٠
CDSCMBX / DCR (N/A) ٠٫٠٧ ٠٫٠٦٦٥ ٠٫٠٦٦٥
F1MC34 / شركة FMC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٦٦٤ ٠٫٠٦٦٤
T1SO34 / الشركة الجنوبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٦٢ ٠٫٠٠٢٤
D2AS34 / DoorDash, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٦٥٩ ٠٫٠٦٥٩
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٥٩ ٠٫٠٠٢٢
Stonex Escrow Issuer LLC / DBT (US86189AAA79) ٠٫٠٧ ٠٫٠٦٥٤ ٠٫٠٦٥٤
US38380LAD55 / GNMA CMO IO ٠٫٠٦ ؜٨٫٥٧ ٠٫٠٦٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
Flutter Financing BV, First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan, B / LON (XAN3313EAG51) ٠٫٠٦ ٠٫٠٦٣٧ ٠٫٠٦٣٧
US89383JAA60 / ترانس أوشن بوسيدون المحدودة ٠٫٠٦ ١٫٦١ ٠٫٠٦٢٩ ٠٫٠٠٣١
PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAS20) ٠٫٠٦ ؜٤٫٦٢ ٠٫٠٦٢٥ ٠٫٠٠٠٥
US3622NAAE07 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٠٦ ؜٣٫١٢ ٠٫٠٦٢١ ٠٫٠٠٠٨
US29786AAN63 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦١٧ ٠٫٠٠٣٢
E2XA34 / شركة Exact Sciences - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٧٫٠٢ ٠٫٠٦١٣ ٠٫٠٠٦٣
US94419LAP67 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٦ ١٧٫٦٥ ٠٫٠٦٠٢ ٠٫٠١٠٧
US3136ARFT00 / FNMA CMO I ٠٫٠٦ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٦٠٠ ؜٠٫٠٠١٣
US143658BV39 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٦ ٣١٫١١ ٠٫٠٥٩٢ ٠٫٠١٦٢
Bulgaria Government Bond / DBT (XS2890436087) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٨٤ ٠٫٠٠٣١
US377320AA45 / شركة جلاتفيلتر ٠٫٠٦ ٠٫٠٥٧٢ ٠٫٠٥٧٢
US85205TAN00 / شركة سبيريت ايرو سيستمز ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧١ ٠٫٠٠٢١
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠٦ ٠٫٠٥٧٠ ٠٫٠٥٧٠
Waystar Technologies, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US63939WAM55) ٠٫٠٦ ٠٫٠٥٥٣ ٠٫٠٥٥٣
O2NS34 / بشأن شركة أشباه الموصلات - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٥٫٨٨ ٠٫٠٥٤٥ ٠٫٠٠٥٨
US38376MSQ14 / GNMA CMO IO ٠٫٠٥ ؜٦٫٩٠ ٠٫٠٥٤٣ ؜٠٫٠٠٢٠
US3434125080 / فلور كورب بي سي 6.5% PERP ٠٫٠٥ ٢٣٫٢٦ ٠٫٠٥٣٦ ٠٫٠١٢٠
Glatfelter Corp., First Lien, CME Term Loan / LON (US89458XAB38) ٠٫٠٥ ٠٫٠٥٣٦ ٠٫٠٥٣٦
US95041AAB44 / ويل تاور أو بي ذ.م.م ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٦ ٠٫٠٠٢٢
US02043QAB32 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٥ ١٢٫٧٧ ٠٫٠٥٣١ ٠٫٠٠٨٠
US94989WBB28 / صندوق الرهن العقاري التجاري ويلز فارجو ٠٫٠٥ ٠٫٠٥٢٧ ٠٫٠٥٢٧
US02150KAZ21 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٠٥ ؜١٫٨٩ ٠٫٠٥٢٥ ٠٫٠٠١٦
US00971TAL52 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٢٣ ٠٫٠٠١٩
US38376RTH92 / GNMA CMO IO ٠٫٠٥ ؜١٧٫٧٤ ٠٫٠٥١٨ ؜٠٫٠٠٧٥
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٠٥ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٠٥١٧ ؜٠٫٠٠٣٣
US82452JAD19 / شركة SHIFT4 للمدفوعات ٠٫٠٥ ٦٫٢٥ ٠٫٠٥١٤ ٠٫٠٠٤٩
US737446AT14 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٥ ٥٩٫٣٨ ٠٫٠٥١٢ ٠٫٠٢٠٥
US428102AF45 / هيس عمليات منتصف الطريق LP ٠٫٠٥ ٤٫٠٨ ٠٫٠٥١٠ ٠٫٠٠٣٤
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٦٫٢٥ ٠٫٠٥١٠ ٠٫٠٠٤٥
D1DG34 / Datadog, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٨٫٧٠ ٠٫٠٥٠٧ ٠٫٠٠٦٥
R1CL34 / شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٠٥٠١ ٠٫٠٠٣٣
PG Polaris BidCo SARL, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US91728NAB55) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٩٦ ٠٫٠٠٢١
Ahead DB Holdings LLC, First Lien, CME Term Loan, B3 / LON (US00866HAH84) ٠٫٠٥ ٠٫٠٤٩٢ ٠٫٠٤٩٢
US38376RG266 / GNMA CMO IO ٠٫٠٥ ؜١٤٫٠٤ ٠٫٠٤٨٩ ؜٠٫٠٠٦٠
US38375UB255 / GNMA CMO IO ٠٫٠٥ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٤٨٨ ؜٠٫٠٠٥١
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٠٥ ٠٫٠٤٨٨ ٠٫٠٤٨٨
US911365BN33 / شركة يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية ٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫٠٤٨٥ ٠٫٠٠٣٦
US12635FAT12 / CSAIL 2015-C3 صندوق الرهن العقاري التجاري ٠٫٠٥ ٠٫٠٤٨٢ ٠٫٠٤٨٢
US40637HAF64 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٥ ؜١١٫٣٢ ٠٫٠٤٧٧ ؜٠٫٠٠٣٦
N2TN34 / Nutanix, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٦٫٨٢ ٠٫٠٤٧٥ ٠٫٠٠٥١
G1PI34 / شركة Global Payments Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٦٫٠٠ ٠٫٠٤٧٤ ؜٠٫٠٠٠٥
N1WL34 / شركة Newell Brands Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٤٧٢ ٠٫٠٤٧٢
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫٠٤٧١ ٠٫٠٤٧١
US41161PLQ45 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٠٥ ؜٨٫٠٠ ٠٫٠٤٦٧ ؜٠٫٠٠١٤
US69007TAG94 / أوتفرونت ميديا كابيتال ذ.م.م / أوتفرونت ميديا كابيتال كورب ٠٫٠٥ ٢٫٢٢ ٠٫٠٤٦٤ ٠٫٠٠٢٧
US3137ASB788 / FHLMC CMO I ٠٫٠٥ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٤٦٣ ٠٫٠٠٠٢
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) ٠٫٠٥ ٢٫٢٢ ٠٫٠٤٦١ ٠٫٠٠٢٩
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫٠٤٥٩ ٠٫٠٤٥٩
US89386MAA62 / ترانس أوشن تيتان للتمويل المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٤٥٨ ٠٫٠٤٥٨
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫٠٤٥٧ ٠٫٠٤٥٧
XS2066744231 / كرنفال PLC ٠٫٠٥ ٢٫٢٧ ٠٫٠٤٥٦ ٠٫٠٠٢٨
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ٠٫٠٥ ؜٢٧٫٤٢ ٠٫٠٤٥٦ ؜٠٫٠١٤٠
US38379B6E35 / GNMA CMO IO ٠٫٠٥ ؜٢٫١٧ ٠٫٠٤٥٣ ٠٫٠٠٠٦
US819047AB70 / صفر قابل للتحويل ٠٫٠٥ ١٨٫٤٢ ٠٫٠٤٤٩ ٠٫٠٠٧٨
Banijay Entertainment SAS, First Lien, CME Term Loan, B3 / LON (XAF6456UAE38) ٠٫٠٤ ٠٫٠٤٤٧ ٠٫٠٤٤٧
US38379EAL65 / GNMA CMO IO ٠٫٠٤ ٢٫٣٣ ٠٫٠٤٤٥ ٠٫٠٠٢٧
US08265TAD19 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٤ ٤٫٧٦ ٠٫٠٤٤٢ ٠٫٠٠٣٥
US38379PE947 / GNMA CMO IO ٠٫٠٤ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٤٣٩ ؜٠٫٠٠٠٣
US46590XAL01 / JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. ٠٫٠٤ ؜٦٧٫٨٨ ٠٫٠٤٣٨ ؜٠٫٠٨٧١
Integer Holdings Corp. / DBT (US45826HAC34) ٠٫٠٤ ٢٫٣٨ ٠٫٠٤٣٦ ٠٫٠٠٣١
US38376R4R42 / GNMA CMO IO ٠٫٠٤ ؜٨٫٥١ ٠٫٠٤٣٣ ؜٠٫٠٠١٥
OSIS / شركة أوسي سيستمز ٠٫٠٤ ١٠٫٢٦ ٠٫٠٤٣٣ ٠٫٠٠٦١
N2ET34 / Cloudflare, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٤٣١ ٠٫٠٤٣١
W1EL34 / شركة Welltower Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٣ ٠٫٠٠٢٣
PRGS / شركة التقدم للبرمجيات ٠٫٠٤ ١٠٫٨١ ٠٫٠٤١٦ ٠٫٠٠٥٤
M2KS34 / شركة MKS - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١٠٫٨١ ٠٫٠٤١٤ ٠٫٠٠٥٣
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AL97) ٠٫٠٤ ٠٫٠٤١٠ ٠٫٠٤١٠
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠٤٠٧ ٠٫٠٠١٥
US665531AJ80 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠٤٠٦ ٠٫٠٠١٣
US38375UZV50 / GNMA CMO IO ٠٫٠٤ ؜١٤٫٨٩ ٠٫٠٤٠٦ ؜٠٫٠٠٤٨
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫٠٤٠٥ ٠٫٠٤٠٥
CHEF / مستودع الطهاة، وشركة ٠٫٠٤ ١١٫١١ ٠٫٠٤٠٤ ٠٫٠٠٥٩
BOX / بوكس، Inc. ٠٫٠٤ ٨٫١١ ٠٫٠٤٠١ ٠٫٠٠٤٢
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫٠٣٨٣ ٠٫٠٣٨٣
US516544AB96 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٤ ؜٩٫٥٢ ٠٫٠٣٨٠ ؜٠٫٠٠٢٤
US38376R2Q86 / GNMA CMO IO ٠٫٠٤ ؜١٩٫١٥ ٠٫٠٣٨٠ ؜٠٫٠٠٧٥
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫٠٣٧٠ ٠٫٠٣٧٠
US703343AG80 / شركة باتريك للصناعات ٠٫٠٤ ٥٫٧١ ٠٫٠٣٧٠ ٠٫٠٠٣٦
US46644YAU47 / JPMBB صندوق الرهن العقاري التجاري للأوراق المالية 2015-C31 ٠٫٠٤ ؜٦٧٫٢٦ ٠٫٠٣٦٩ ؜٠٫٠٧١١
Rivian Automotive, Inc. / DBT (US76954AAB98) ٠٫٠٤ ٢٫٨٦ ٠٫٠٣٦٥ ٠٫٠٠٣٠
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BV82) ٠٫٠٤ ٢٫٨٦ ٠٫٠٣٦١ ٠٫٠٠٢٣
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠٤ ٠٫٠٣٥٩ ٠٫٠٣٥٩
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٠٢٣
JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAB19) ٠٫٠٤ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٣٥٤
Clarios Global LP, First Lien, Amendment No. 6 Dollar CME Term Loan / LON (XAC8000CAP86) ٠٫٠٤ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٣٥٤
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٠١٨
C1MS34 / CMS Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠٣٥٠ ٠٫٠٠٠١
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠٣٤٩
US38376R2S43 / GNMA CMO IO ٠٫٠٣ ؜١٢٫٨٢ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٠٢٥
US38376RC877 / GNMA CMO IO ٠٫٠٣ ؜١٧٫٠٧ ٠٫٠٣٤٦ ؜٠٫٠٠٤٨
US38376RUG90 / GNMA CMO IO ٠٫٠٣ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٠٣٤١ ؜٠٫٠٠٤٩
COIN / Coinbase Global, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٤٧٫٨٣ ٠٫٠٣٣٩ ٠٫٠١١٢
US05464CAB72 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٥ ٠٫٠٠١٢
US38376RSF46 / GNMA CMO IO ٠٫٠٣ ؜١١٫١١ ٠٫٠٣٢١ ؜٠٫٠٠٢٧
HAE / شركة الهيمونيتكس ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠٠٢٦
R2GE34 / شركة Repligen - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٧ ٠٫٠٠١٩
US38375UF884 / GNMA CMO IO ٠٫٠٣ ؜٨٫٨٢ ٠٫٠٣١١ ؜٠٫٠٠١٣
US09061GAK76 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٠ ٠٫٠٠١٣
ACA / شركة أركوسا ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫٠٣١٠ ٠٫٠٠٢٠
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫٠٣٠٩ ٠٫٠٠٢١
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٠٥ ٠٫٠٣٠٥
US589889AA22 / شركة ميريت للأنظمة الطبية ٠٫٠٣ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٢٩٩ ؜٠٫٠٠١٣
5290 / شركة فيرتكس ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٠٨ ٠٫٠٢٩٩ ؜٠٫٠٠٧٧
US38376RAE62 / GNMA CMO IO ٠٫٠٣ ؜١٢٫١٢ ٠٫٠٢٩٩ ؜٠٫٠٠٢١
US38379LX920 / GNMA CMO IO ٠٫٠٣ ؜١٢٫١٢ ٠٫٠٢٩٨ ؜٠٫٠٠١٩
US05493NAA00 / بي دي اس 2021-FL9 المحدودة ٠٫٠٣ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٨ ؜٠٫٠٢٥٧
US94988XAC02 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري ٠٫٠٣ ٣٫٥٧ ٠٫٠٢٩٧ ٠٫٠٠٢٤
US38376RNL68 / GNMA CMO IO ٠٫٠٣ ؜١٤٫٧١ ٠٫٠٢٩٣ ؜٠٫٠٠٣٣
PSN / شركة بارسونز ٠٫٠٣ ٣٫٧٠ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٠٢٩
US38375UYG92 / GNMA CMO IO ٠٫٠٣ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٢٨٤ ؜٠٫٠٠٢٧
B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٠٠٦
US46639YAX58 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2013-LC11، الفئة د ٠٫٠٣ ؜٩٫٦٨ ٠٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٠١٨
US38376RV786 / GNMA CMO IO ٠٫٠٣ ؜١٨٫١٨ ٠٫٠٢٧٨ ؜٠٫٠٠٤٤
CDSCMBX / DCR (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٢٧٤
US3617LELG72 / جي آي آي 30 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٢ ٠٫٠٠٠٨
N1WL34 / شركة Newell Brands Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٧٢ ٠٫٠٢٧٢
US92339LAA08 / فيردي بيرتشازر ذ.م.م 10.5% 30/11/2030 144A ٠٫٠٣ ٣٫٨٥ ٠٫٠٢٧٠ ٠٫٠٠١٧
US852234AK99 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٨ ٠٫٠٠١٥
CDSCMBX / DCR (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٢٦٧
CDSCMBX / DCR (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٢٦٧
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٦٥ ٠٫٠٢٦٥
US38376RNT94 / GNMA CMO IO ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٢٦٣ ؜٠٫٠٠٠١
AVNT / شركة أفينت ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٢٥١ ٠٫٠٠١٥
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٤٠ ٠٫٠٢٤٠
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٠١٢
WK / شركة ووركيفا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣١ ٠٫٠٠٠٩
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٢٢٦
US31398PJU49 / FNMA CMO I ٠٫٠٢ ٤٫٧٦ ٠٫٠٢١٩ ٠٫٠٠١٢
US61915RAN61 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٠٢ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٢١٩ ؜٠٫٠٠١٢
US38376RJD98 / GNMA CMO IO ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٨ ؜٠٫٠٠٧٧
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٠٨ ٠٫٠٢٠٨
US38376RHE99 / GNMA CMO IO ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٦ ؜٠٫٠٠٣٥
Adient Global Holdings Ltd. / DBT (US00687YAD76) ٠٫٠٢ ١١٫١١ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٠٢٥
US3617K4U964 / جي آي آي 30 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٠٠٨
HCXY / Hercules Capital, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٠٠٥
Verde Purchaser LLC, First Lien, Second Refinancing CME Term Loan / LON (US92338TAB26) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٠٠٠٩
US3617K4U881 / جي آي آي 30 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٥ ٠٫٠٠٠٧
XS1493296500 / العلامات التجارية الطيف، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠١٩١
US3136A9C486 / FNMA CMO I ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٠ ٠٫٠٠٠٥
US38376RJK32 / GNMA CMO IO ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٨٨ ؜٠٫٠٠٤٧
US38375BM666 / GNMA CMO IO ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠١٨٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US453204AD18 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٢ ٥٫٨٨ ٠٫٠١٨٧ ٠٫٠٠٢٤
US38375UPZ74 / GNMA CMO IO ٠٫٠٢ ؜١٨٫١٨ ٠٫٠١٨٦ ؜٠٫٠٠٣٠
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٨٢ ٠٫٠١٨٢
DTRS / DIR (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٧٣ ٠٫٠١٧٣
OIS / DIR (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٦٩ ٠٫٠١٦٩
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠١٦٢
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٦٠ ٠٫٠١٦٠
US01741RAN26 / وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٧ ٠٫٠٠٠٩
DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠١٥٤
US3137ALYB93 / FHLMC CMO I ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥١ ؜٠٫٠٠٠١
US3617K4VB00 / جي آي آي 30 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠٠٠٥
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠١٤٢
US977852AD45 / التحويل ملحوظة ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠٢٣
CDSCMBX / DCR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠١٤١
US3136FEMW97 / FNMA CMO I ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠١٣٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US3140JUFY52 / FN30 ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠٠٥
US38376RF359 / GNMA CMO IO ٠٫٠١ ؜١٨٫٧٥ ٠٫٠١٣٧ ؜٠٫٠٠١٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠١٣٤
US46631QAT94 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٠٠٠٥
US3140JS4K28 / FN30 ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٩ ؜٠٫٠٠٢٠
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١٢٦ ٠٫٠١٢٦
OIS / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠١١٧
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠١١٧
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠١١٥
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١٠٧ ٠٫٠١٠٧
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١٠٤ ٠٫٠١٠٤
JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAA36) ٠٫٠١ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠١٠٠
American Airlines, Inc., First Lien, 2025 Incremental CME Term Loan / LON (US02376CBT18) ٠٫٠١ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠١٠٠
US3617LEPL22 / جي آي آي 30 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٠٣
US12624PAW59 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٦ ٠٫٠٠٠٤
CDSCMBX / DCR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٩٣
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٩٢
CDSCMBX / DCR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٨٩
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٨٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
N1WL34 / شركة Newell Brands Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٧٦
US097023CN34 / شركة بوينغ / ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٠٤
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧٣ ٠٫٠٠٧٣
US3137AUD483 / FHLMC CMO I ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠١٠
IRS / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٧٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٧٠
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٦٦
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٦٥
US3136FCZ907 / FNMA CMO I ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٠١
Euro-Bobl / DIR (DE000F1NGF61) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤
CDSCMBX / DCR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٤٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٤٢
US15089QAP90 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٠٫٠٠ ؜٩٣٫٦٥ ٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٥٦٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٤٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
CDSCMBX / DCR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
IRS / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
CDSCMBX / DCR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
IRS / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
CDSCMBX / DCR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
CDSCMBX / DCR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
CDSCMBX / DCR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
US3140JKL870 / FN30 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
IRS / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
CDSCMBX / DCR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
IRS / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
IRS / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
US31325UPS95 / FHLMC CMO I ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٢
CDSCMBX / DCR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
SOP / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
CDSCMBX / DCR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US88631FAA66 / التزام الدين المكفول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
OIS / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
CDSCMBX / DCR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
CDSCMBX / DCR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
CDSCMBX / DCR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
CDSCMBX / DCR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
CDSCMBX / DCR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
SOP / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
CDSCMBX / DCR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
CDSCMBX / DCR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٣٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٤٠
OIS / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٤٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٥١
IRS / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠٥٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠٦١
IRS / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٠٧٦
IRS / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٠٧٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٠٠٨٣
IRS / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠٩٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٠٨ ؜٠٫٠١٠٨
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١١٠ ؜٠٫٠١١٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١١١ ؜٠٫٠١١١
CDSCMBX / DCR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٤٦ ؜٠٫٠١٤٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٤٨ ؜٠٫٠١٤٨
CDSCMBX / DCR (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٥٠ ؜٠٫٠١٥٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٦٢ ؜٠٫٠١٦٢
IRS / DIR (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٨٤ ؜٠٫٠١٨٤
CDSCMBX / DCR (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢٠٣ ؜٠٫٠٢٠٣
U.S. Treasury 10 Year Ultra Notes / DIR (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢١١ ؜٠٫٠٢١١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢١٣ ؜٠٫٠٢١٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢٢٩ ؜٠٫٠٢٢٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٢٥٣ ؜٠٫٠٢٥٣
OIS / DIR (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٢٥٤ ؜٠٫٠٢٥٤
CDSCMBX / DCR (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٢٧٧ ؜٠٫٠٢٧٧
OIS / DIR (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٣٦٣ ؜٠٫٠٣٦٣
IRS / DIR (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٣٩٤ ؜٠٫٠٣٩٤
CDSCMBX / DCR (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٤٤٢ ؜٠٫٠٤٤٢
U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٤٨٩ ؜٠٫٠٤٨٩
CDSCMBX / DCR (N/A) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٤٩٨ ؜٠٫٠٤٩٨
SOP / DIR (N/A) ؜٠٫١٣ ؜٠٫١٢٦٧ ؜٠٫١٢٦٧
OIS / DIR (N/A) ؜٠٫١٦ ؜٠٫١٥٧٦ ؜٠٫١٥٧٦
OIS / DIR (N/A) ؜٠٫١٩ ؜٠٫١٨٨٩ ؜٠٫١٨٨٩
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ؜٢٫٨٧ ؜٣٩٢٫٧٦ ؜٢٫٨٥٦٨ ؜٣٫٨٣٢٥