الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٬٧٢٨٬٠٠٠
المواقع الحالية ٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة بي تي لإدارة الأصول، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٬٧٢٨٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPt Asset Management, Llc هي SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Nuveen Quality Municipal Income Fund (US:NAD) , Invesco Municipal Opportunity Trust (US:VMO) , Invesco High Income Trust II (US:VLT) , and BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. (US:BKN) .

بي تي لإدارة الأصول، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٨ ٢٫٣٥ ١٧٫٠٩٦٤ ١٧٫٠٩٦٤
٠٫١٧ ١٫٩٧ ١٤٫٣٥٠٢ ١٤٫٣٥٠٢
٠٫١٤ ١٫٩٦ ١٤٫٣٠٦٥ ١٤٫٣٠٦٥
٠٫٠٢ ٧٫١٢ ٥١٫٨٨٦٧ ٨٫٥٤٦٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٣٢ ٢٫٣٦٠١ ؜٠٫٥٢٤٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2018-11-14 لفترة التقرير 2018-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة Put ٠٫٠٢ ٢٨٫٩٥ ٧٫١٢ ٣٨٫٢٠ ٥١٫٨٨٦٧ ٨٫٥٤٦٦
NAD / صندوق نوفين للدخل البلدي عالي الجودة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٢٫٣٥ ؜٣٫٨٥ ١٧٫٠٩٦٤ ١٧٫٠٩٦٤
VMO / صندوق الفرص البلدية Invesco ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١٫٩٧ ؜٢٫٥٧ ١٤٫٣٥٠٢ ١٤٫٣٥٠٢
VLT / صندوق إنفيسكو للدخل المرتفع II ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٫٩٦ ١٫٦٦ ١٤٫٣٠٦٥ ١٤٫٣٠٦٥
BKN / شركة BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٥٫٥٤ ٢٫٣٦٠١ ؜٠٫٥٢٤٢