الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٩٩٢٬٨٤١٬١٠٠
المواقع الحالية ٦٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق PRUDENTIAL SERIES - محفظة القيمة الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٩٩٢٬٨٤١٬١٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPRUDENTIAL SERIES FUND - VALUE PORTFOLIO Class I هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , NiSource Inc. (US:NI) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) . تشمل مواقع PRUDENTIAL SERIES FUND - VALUE PORTFOLIO Class I الجديدة Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٩٫٦٩ ٥٩٫٦٥ ٣٫١١٨١ ٣٫١١٨١
٤٤٫٤٨ ٤٤٫٤٨ ٢٫٣٢٥٢ ٢٫٣٢٥٢
٠٫١٣ ٢٨٫٨٩ ١٫٥١٠٢ ١٫٥١٠٢
٠٫١٢ ٢٣٫٤٩ ١٫٢٢٧٨ ١٫٢٢٧٨
٠٫٣٣ ٤٠٫٥٩ ٢٫١٢١٧ ١٫٢٠٥٨
٠٫٥٣ ٣٦٫٤٧ ١٫٩٠٦٤ ٠٫٩١٧٥
٠٫١١ ٢٥٫٧١ ١٫٣٤٣٧ ٠٫٦٩١٥
٠٫٠٥ ٢٥٫٣٨ ١٫٣٢٦٧ ٠٫٦٢١٢
٠٫١٢ ٢٤٫٨٨ ١٫٣٠٠٣ ٠٫٥٦٥٧
٠٫٥٨ ٢٣٫٧٩ ١٫٢٤٣٦ ٠٫٥٥٦٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ١٨٫٥٨ ٠٫٩٧١٣ ؜٠٫٩٥٨٥
٠٫١٤ ٢٥٫٣٨ ١٫٣٢٦٥ ؜٠٫٧٥٢٢
٠٫٢٠ ٣٨٫٢٠ ١٫٩٩٧٠ ؜٠٫٧٤٥٥
٠٫٠٤ ١٣٫٤٨ ٠٫٧٠٤٥ ؜٠٫٧٣١٥
٠٫٨٨ ٤١٫٧٠ ٢٫١٧٩٥ ؜٠٫٦٧١٨
٠٫٣٤ ٢٣٫٩٥ ١٫٢٥٢٠ ؜٠٫٦١٩١
٠٫٦٩ ٢٩٫٦٩ ١٫٥٥١٧ ؜٠٫٦١٢٠
٠٫١٠ ٢٩٫١٣ ١٫٥٢٢٧ ؜٠٫٦٠٣٢
٠٫١٢ ١٧٫٩٩ ٠٫٩٤٠٥ ؜٠٫٤٣١٩
٠٫٤٥ ٢٧٫٢٩ ١٫٤٢٦٧ ؜٠٫٤٣١١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٣٣ ؜١٠٫٧٧ ٩٥٫٤٢ ٥٫٤٥ ٤٫٩٨٨٠ ؜٠٫١٥٢٦
WMT / شركة وول مارت ٠٫٦٧ ٦٫٦٠ ٦٥٫٧١ ١٨٫٧٣ ٣٫٤٣٤٩ ٠٫٢٩٠٨
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) ٥٩٫٦٩ ٥٩٫٦٥ ٣٫١١٨١ ٣٫١١٨١
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٤٩ ٦٫٦٠ ٥٣٫١٧ ؜٣٫٣٨ ٢٫٧٧٩٤ ؜٠٫٣٤٦٨
NI / شركة ني سورس ١٫٢٥ ٦٫٦٠ ٥٠٫٦٢ ٧٫٢٧ ٢٫٦٤٥٨ ؜٠٫٠٣٤٩
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٧ ؜١٨٫٠١ ٤٩٫٧٥ ٦٫٢٢ ٢٫٦٠٠٧ ؜٠٫٠٦٠٢
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٧٠ ٦٫٦٠ ٤٨٫٨١ ١٩٫٨٥ ٢٫٥٥١٣ ٠٫٢٣٧٨
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٧٤ ٦٫٦٠ ٤٦٫٦٣ ١٢٫٠٤ ٢٫٤٣٧٣ ٠٫٠٧٣١
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) ٤٤٫٤٨ ٤٤٫٤٨ ٢٫٣٢٥٢ ٢٫٣٢٥٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٩ ٦٫٦٠ ٤٢٫٤٢ ٤١٫٢٥ ٢٫٢١٧٥ ٠٫٥١١٣
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٨٨ ؜٢٦٫٧٤ ٤١٫٧٠ ؜١٦٫٩٣ ٢٫١٧٩٥ ؜٠٫٦٧١٨
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٣٣ ١٠٠٫٣٨ ٤٠٫٥٩ ١٥١٫٧٨ ٢٫١٢١٧ ١٫٢٠٥٨
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٢٧ ٦٫٦٠ ٣٩٫١٣ ١٧٫٥١ ٢٫٠٤٥٣ ٠٫١٥٣٨
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٢٠ ؜٢٥٫٣٨ ٣٨٫٢٠ ؜٢٠٫٨٦ ١٫٩٩٧٠ ؜٠٫٧٤٥٥
MET / شركة ميتلايف ٠٫٤٥ ٦٫٦٠ ٣٦٫٤٨ ٦٫٧٨ ١٫٩٠٧٠ ؜٠٫٠٣٤١
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٥٣ ١٠٥٫٧٧ ٣٦٫٤٧ ١٠٩٫٥١ ١٫٩٠٦٤ ٠٫٩١٧٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٥ ٦٫٦٠ ٣٥٫٨٠ ٣٦٫٥٢ ١٫٨٧١١ ٠٫٣٨١٥
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٨ ٦٫٦٠ ٣٥٫٦٤ ٧٫٤١ ١٫٨٦٣٠ ؜٠٫٠٢٢٠
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٩٦ ٦٫٦٠ ٣٥٫٣١ ٨٫١٠ ١٫٨٤٥٧ ؜٠٫٠٠٩٩
TYIA / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٣٣ ٦٫٦٠ ٣٤٫٩٥ ٤٠٫٥٤ ١٫٨٢٧٠ ٠٫٤١٤٢
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٣٠ ٣٤٫٦٧ ٣٤٫٠٦ ٢٤٫٠٩ ١٫٧٨٠٦ ٠٫٢٢١١
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫١٥ ٦٫٦٠ ٣٣٫٨٧ ؜٤٫٤٩ ١٫٧٧٠٦ ؜٠٫٢٤٤٢
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٥ ٦٫٦٠ ٣٣٫٦٧ ٢٢٫٥٠ ١٫٧٦٠١ ٠٫١٩٨٥
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫١٣ ؜٢٣٫٦٩ ٣٣٫٢٩ ؜١٫٨٧ ١٫٧٤٠٤ ؜٠٫١٨٧١
MMM / 3M Company ٠٫٢٢ ٢٣٫٤٣ ٣٣٫٢٣ ٢٧٫٩٥ ١٫٧٣٦٩ ٠٫٢٦١٦
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٦١ ٦٫٦٠ ٣٠٫١٧ ١١٫٥٤ ١٫٥٧٧١ ٠٫٠٤٠٥
ORCL / شركة أوراكل ٠٫١٤ ١٫٠٦ ٣٠٫١٦ ٥٨٫٠٣ ١٫٥٧٦٦ ٠٫٤٩٢٣
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٦٩ ؜٢٥٫٤٠ ٢٩٫٦٩ ؜٢٢٫٠٦ ١٫٥٥١٧ ؜٠٫٦١٢٠
CB / تشب المحدودة ٠٫١٠ ؜١٨٫٨٦ ٢٩٫١٣ ؜٢٢٫١٦ ١٫٥٢٢٧ ؜٠٫٦٠٣٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٣ ٢٨٫٨٩ ١٫٥١٠٢ ١٫٥١٠٢
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٦٠ ٦٫٦٠ ٢٨٫٠١ ؜٢٫٢٤ ١٫٤٦٤٣ ؜٠٫١٦٣٥
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٩ ٦٫٦٠ ٢٧٫٥٧ ٢٫٤٣ ١٫٤٤١٢ ؜٠٫٠٨٨٠
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫١١ ٦٫٦٠ ٢٧٫٤٦ ١٢٫١٨ ١٫٤٣٥٥ ٠٫٠٤٤٨
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٩ ٦٫٦٠ ٢٧٫٤٤ ؜٠٫٢٩ ١٫٤٣٤٥ ؜٠٫١٢٩١
BA / شركة بوينغ ٠٫١٣ ؜٢٤٫٨٩ ٢٧٫٣٦ ؜٧٫٧٣ ١٫٤٣٠١ ؜٠٫٢٥٤٣
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫١٢ ٢٢٫٥٥ ٢٧٫٣٢ ١٩٫٣٦ ١٫٤٢٨١ ٠٫١٢٧٨
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٥ ؜١٨٫٧٥ ٢٧٫٢٩ ؜١٦٫٥٤ ١٫٤٢٦٧ ؜٠٫٤٣١١
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫١٠ ٦٫٦٠ ٢٧٫١٩ ٨٫٣٢ ١٫٤٢١٣ ؜٠٫٠٠٤٧
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٣ ٢٧٫١٦ ٢٦٫٩٤ ٢٠٫٠٢ ١٫٤٠٨١ ٠٫١٣٣٠
AIR / إيرباص إس إي ٠٫١٣ ٦٫٦٠ ٢٦٫٤٤ ٢٦٫٦٥ ١٫٣٨٢٢ ٠٫١٩٦١
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٦٤٫١٠ ٢٥٫٧١ ١٢٣٫٩٠ ١٫٣٤٣٧ ٠٫٦٩١٥
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٥ ١٠٩٫٢٩ ٢٥٫٣٨ ١٠٤٫٣٨ ١٫٣٢٦٧ ٠٫٦٢١٢
ABBV / شركة آبفي ٠٫١٤ ؜٢١٫٧٢ ٢٥٫٣٨ ؜٣٠٫٦٥ ١٫٣٢٦٥ ؜٠٫٧٥٢٢
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫١٢ ٦٦٫٥١ ٢٤٫٨٨ ٩٢٫٣٨ ١٫٣٠٠٣ ٠٫٥٦٥٧
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٢٠ ٢٦٫٨١ ٢٤٫٢٩ ٧٠٫٥٧ ١٫٢٦٩٨ ٠٫٤٦٠٧
TOL / تول براذرز، وشركة ٠٫٢١ ٦٤٫٨٢ ٢٤٫٠٣ ٧٨٫١٤ ١٫٢٥٦٠ ٠٫٤٨٩٨
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٤ ؜٢٣٫٥١ ٢٣٫٩٥ ؜٢٧٫٢٨ ١٫٢٥٢٠ ؜٠٫٦١٩١
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٨ ٩٨٫٥٢ ٢٣٫٧٩ ٩٦٫٦٤ ١٫٢٤٣٦ ٠٫٥٥٦٣
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫١٢ ٢٣٫٤٩ ١٫٢٢٧٨ ١٫٢٢٧٨
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫١٠ ٦٫٦٠ ٢٢٫٥٧ ١٫٤١ ١٫١٧٩٥ ؜٠٫٠٨٤٦
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٨ ؜٢٠٫٤٩ ٢١٫٥٤ ٣٠٫٩٠ ١٫١٢٥٨ ٠٫١٩١١
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫١٩ ٢٣٫٤٧ ١٩٫٨٥ ١٦٫١٠ ١٫٠٣٧٨ ٠٫٠٦٦٣
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٢٩ ٦٫٦٠ ١٩٫٧٠ ؜٢٫٠٩ ١٫٠٢٩٦ ؜٠٫١١٣٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١١ ٤٦٫٠١ ١٩٫٣٦ ٦٦٫٣٩ ١٫٠١١٨ ٠٫٣٥١٠
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٧ ٦٫٦٠ ١٩٫٢٤ ؜٤٫٤٦ ١٫٠٠٥٧ ؜٠٫١٣٨٤
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٢٣ ٦٫٦٠ ١٩٫٢٣ ٩٫٠٤ ١٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٣٣
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫١٤ ٦٫٦٠ ١٨٫٩٣ ؜٦٫١٣ ٠٫٩٨٩٣ ؜٠٫١٥٦٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫١٣ ؜٣٦٫٠٩ ١٨٫٥٨ ؜٤٥٫٣٠ ٠٫٩٧١٣ ؜٠٫٩٥٨٥
BX / شركة بلاكستون ٠٫١٢ ؜٣٠٫٤٠ ١٧٫٩٩ ؜٢٥٫٥٢ ٠٫٩٤٠٥ ؜٠٫٤٣١٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜١٠٫٤٩ ١٣٫٤٨ ؜٤٦٫٦٨ ٠٫٧٠٤٥ ؜٠٫٧٣١٥
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٢ ؜٦٠٫٨٠ ١٣٫٤٤ ؜١٦٫٨٥ ٠٫٧٠٢٤ ؜٠٫٣٠٤٧
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٨٩ ؜١٦٫٤٧ ١٢٫٤٤ ؜٣٢٫٢٢ ٠٫٦٥٠٤ ؜٠٫٣٩٢٥
FTV / شركة فورتيف ٠٫٢٣ ٦٫٦٠ ١١٫٨٠ ؜٢٤٫٠٦ ٠٫٦١٦٦ ؜٠٫٢٦٥٩
RAL / شركة راليانت ٠٫٠٨ ٣٫٦٦ ٠٫١٩١٢ ٠٫١٩١٢