الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬٥٨١٬٠٢٧٬٩٨٠
المواقع الحالية ٥٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق PUDENTIAL SERIES - محفظة جينيسون من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٥٨١٬٠٢٧٬٩٨٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPRUDENTIAL SERIES FUND - JENNISON PORTFOLIO Class I هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٤٫٣١ ٥٤٫٣١ ١٫٢٠٢٢ ١٫٢٠٢٢
٢٫٧٠ ٤٢٦٫٨٢ ٩٫٤٤٨٢ ١٫١٥١٢
٤٥٫٦٩ ٤٥٫٦٥ ١٫٠١٠٦ ١٫٠١٠٦
٠٫٢١ ٦٦٫٥٤ ١٫٤٧٢٩ ٠٫٨٠٦٦
٠٫٨٠ ٢٢٠٫٢٩ ٤٫٨٧٦٣ ٠٫٧٠٩٠
٠٫٢٩ ٦٥٫١٩ ١٫٤٤٣١ ٠٫٥٠٦٦
٠٫٢٢ ٤٥٫٠٦ ٠٫٩٩٧٥ ٠٫٤٩٧٢
٠٫٤٨ ١٠٠٫٤٩ ٢٫٢٢٤٥ ٠٫٤٧٩٢
٠٫٥٨ ٢٨٧٫٥٢ ٦٫٣٦٤٦ ٠٫٤١٤٠
٠٫١٧ ٢٢٧٫٧٢ ٥٫٠٤٠٨ ٠٫٣٦٢٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٣ ١٩١٫٥٤ ٤٫٢٤٠٠ ؜١٫٤٧٣٩
٠٫٢٠ ٢٣٫٢١ ٠٫٥١٣٨ ؜١٫٢٣٣٦
١٫٥٢ ٣٣٣٫٦٥ ٧٫٣٨٥٨ ؜٠٫٩٣٨٤
٠٫٠٧ ١٧٫٩٦ ٠٫٣٩٧٧ ؜٠٫٧٢٢٣
٠٫٥٩ ٥٥٫١٨ ١٫٢٢١٦ ؜٠٫٦١١٤
٠٫١٦ ٢١٫١١ ٠٫٤٦٧٤ ؜٠٫٥٥٢٨
٠٫١٧ ١٣٢٫٥٥ ٢٫٩٣٤٢ ؜٠٫٤٩٢٤
٠٫٤١ ٧٣٫٣٦ ١٫٦٢٣٨ ؜٠٫٣٦٦٣
٠٫١٨ ١٦٫٧٣ ٠٫٣٧٠٢ ؜٠٫٣٦٤٤
٠٫٤٢ ٧٣٫٣٩ ١٫٦٢٤٥ ؜٠٫٣٥٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٢٫٧٠ ٤٫٨٦ ٤٢٦٫٨٢ ٥٢٫٨٧ ٩٫٤٤٨٢ ١٫١٥١٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ١٫٥٢ ٣٫٢٩ ٣٣٣٫٦٥ ١٩٫١١ ٧٫٣٨٥٨ ؜٠٫٩٣٨٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٥٨ ٨٫٣٦ ٢٨٧٫٥٢ ٤٣٫٥٨ ٦٫٣٦٤٦ ٠٫٤١٤٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٣٦ ٣٫٨٤ ٢٦٤٫٨٣ ٣٢٫٩٧ ٥٫٨٦٢٤ ؜٠٫٠٥٥٩
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫١٧ ٠٫٧٣ ٢٢٧٫٧٢ ٤٤٫٦٥ ٥٫٠٤٠٨ ٠٫٣٦٢٧
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٨٠ ؜٤٫٥٩ ٢٢٠٫٢٩ ٥٧٫٠٨ ٤٫٨٧٦٣ ٠٫٧٠٩٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٩٣ ٧٫٨٥ ١٩١٫٥٤ ؜٠٫٣٩ ٤٫٢٤٠٠ ؜١٫٤٧٣٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫١٧ ٢١٫٧٩ ١٣٢٫٥٥ ١٤٫٩٥ ٢٫٩٣٤٢ ؜٠٫٤٩٢٤
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٢٣ ١٧٫٥٩ ١٣١٫٠٠ ٢٠٫٥٥ ٢٫٨٩٩٩ ؜٠٫٣٢٩٣
BA / شركة بوينغ ٠٫٤٨ ٣٩٫٢٧ ١٠٠٫٤٩ ٧١٫١٠ ٢٫٢٢٤٥ ٠٫٤٧٩٢
TSLA / شركة تسلا ٠٫٣٠ ١٫٠٣ ٩٥٫٠٥ ٢٣٫٨٤ ٢٫١٠٤١ ؜٠٫١٧٦٧
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٢١ ٦٤٫٦٣ ٩٤٫٧٥ ٥١٫١٨ ٢٫٠٩٧٤ ٠٫٢٣٥٠
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫١٠ ١٧٫٤٧ ٩٤٫٤٦ ٢٢٫٩٦ ٢٫٠٩٠٩ ؜٠٫١٩١٩
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٧٤ ٢٧٫٧٩ ٩١٫٢٢ ٦٠٫٥٧ ٢٫٠١٩٢ ٠٫٣٣١٠
V / شركة فيزا ٠٫٢٦ ١٧٫٥٣ ٩٠٫٥٨ ١٩٫٠٧ ٢٫٠٠٥٠ ؜٠٫٢٥٥٥
WMT / شركة وول مارت ٠٫٩٠ ١٧٫٥٥ ٨٧٫٩٨ ٣٠٫٩٣ ١٫٩٤٧٦ ؜٠٫٠٤٩٣
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫١٦ ٩٫١٦ ٨١٫٥٥ ٥٧٫٦٨ ١٫٨٠٥١ ٠٫٢٦٨٣
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٢٦ ١٥٫٤٩ ٨٠٫٨٠ ٣٩٫٩٣ ١٫٧٨٨٦ ٠٫٠٧٢٨
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٤٢ ؜٣٫٣٩ ٧٣٫٣٩ ١٠٫٠٩ ١٫٦٢٤٥ ؜٠٫٣٥٦٣
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٤١ ؜٣٫٥٣ ٧٣٫٣٦ ٩٫٥٣ ١٫٦٢٣٨ ؜٠٫٣٦٦٣
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٧ ١٠٫٧١ ٦٨٫٦٩ ٤٢٫٩٧ ١٫٥٢٠٦ ٠٫٠٩٢٨
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٢١ ٨٥٫٣٦ ٦٦٫٥٤ ١٩٦٫٧٢ ١٫٤٧٢٩ ٠٫٨٠٦٦
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ٥١٫٦١ ٦٥٫١٩ ١٠٦٫٨٦ ١٫٤٤٣١ ٠٫٥٠٦٦
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٨ ١٦٫٩٨ ٦٠٫٠٦ ٦٣٫١٩ ١٫٣٢٩٥ ٠٫٢٣٥٩
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٢٣ ٦٫٠٦ ٦٠٫٠٢ ٣٦٫٣٩ ١٫٣٢٨٦ ٠٫٠٢٠٩
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٢ ١٧٫٤٣ ٥٥٫٧٧ ٥٧٫٣٣ ١٫٢٣٤٥ ٠٫١٨١١
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٥٩ ؜٣٠٫١٤ ٥٥٫١٨ ؜١٠٫٥٤ ١٫٢٢١٦ ؜٠٫٦١١٤
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٢٠ ٣٫٠٩ ٥٤٫٤٣ ٢٠٫٦٦ ١٫٢٠٥٠ ؜٠٫١٣٥٦
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) ٥٤٫٣١ ٥٤٫٣١ ١٫٢٠٢٢ ١٫٢٠٢٢
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٥٥ ١٬٦٧١٫٢٥ ٥٠٫٠١ ١١٫٤٤ ١٫١٠٧١ ؜٠٫٢٢٦٥
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٩ ٣٩٫٥٢ ٤٩٫٣٤ ٥٣٫٠٨ ١٫٠٩٢١ ٠٫١٣٤٤
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٠ ١٧٫٥٢ ٤٨٫٠١ ١٦٫٨١ ١٫٠٦٢٨ ؜٠٫١٥٨٦
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٢١ ١١٫٧٩ ٤٧٫٧٢ ٧١٫١٦ ١٫٠٥٦٤ ٠٫٢٢٧٨
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) ٤٥٫٦٩ ٤٥٫٦٥ ١٫٠١٠٦ ١٫٠١٠٦
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٢٢ ١٣١٫٦٧ ٤٥٫٠٦ ١٦٧٫٦٧ ٠٫٩٩٧٥ ٠٫٤٩٧٢
PGR / الشركة التقدمية ٠٫١٥ ١٧٫٢٤ ٣٩٫٦٧ ١٠٫٥٥ ٠٫٨٧٨٢ ؜٠٫١٨٨٢
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٥١ ٣٧٫٣٧ ٣٩٫٥٩ ٤٨٫٢٣ ٠٫٨٧٦٤ ٠٫٠٨٢٧
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٤٣ ٢٠٫٥٥ ٣٧٫٧٣ ٥٤٫٠٩ ٠٫٨٣٥٢ ٠٫١٠٧٦
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٢٩ ٨٢٫٠٢ ٣٥٫٦٦ ٨٤٫٥٥ ٠٫٧٨٩٣ ٠٫٢١٥١
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٤٩ ٤١٫٧٧ ٣٥٫٣٦ ٨٦٫٥٢ ٠٫٧٨٢٧ ٠٫٢١٩٤
ADS / أديداس ايه جي ٠٫١٥ ١٨٫٢٦ ٣٣٫٩٠ ١٧٫٠٤ ٠٫٧٥٠٤ ؜٠٫١١٠٣
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٤٤ ٤٤٫٠٥ ٣١٫١٠ ٦١٫٢٠ ٠٫٦٨٨٥ ٠٫١١٥٢
MCO / شركة موديز ٠٫٠٦ ؜٣٫٨٧ ٢٨٫٩٦ ٣٫٥٤ ٠٫٦٤١٢ ؜٠٫١٩٠١
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٢٠ ١٧٫٣٨ ٢٦٫٢٩ ٥٨٫٩٣ ٠٫٥٨٢٠ ٠٫٠٩٠٤
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٣ ١٧٫٢٣ ٢٥٫٩٥ ٨٤٫٥٥ ٠٫٥٧٤٤ ٠٫١٥٦٦
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٤ ١٧٫٤٩ ٢٥٫٨٩ ٥٢٫٢١ ٠٫٥٧٣١ ٠٫٠٦٧٧
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٧ ١٦٫٤٢ ٢٣٫٣٠ ٥٣٫٨١ ٠٫٥١٥٧ ٠٫٠٦٥٦
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٢٠ ١٥٢٫٠٢ ٢٣٫٢١ ؜٥٧٫٠٠ ٠٫٥١٣٨ ؜١٫٢٣٣٦
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٣ ٣٧٫٥٥ ٢٢٫٤٦ ٤٤٫١٢ ٠٫٤٩٧٢ ٠٫٠٣٤١
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫١٦ ؜٤٤٫٤٨ ٢١٫١١ ؜٣٨٫٥٠ ٠٫٤٦٧٤ ؜٠٫٥٥٢٨
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٦ ٧٨٫٩٢ ٢٠٫٩١ ١٠٥٫٠٩ ٠٫٤٦٢٨ ٠٫١٥٩٩
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ؜٢٢٫١١ ١٩٫١٤ ؜١٦٫٩٣ ٠٫٤٢٣٦ ؜٠٫١٨١٣
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٣ ١٢٫٩٣ ١٩٫٠٠ ٦٫٥٨ ٠٫٤٢٠٥ ؜٠٫٠٧٠٣
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٧ ؜٥٣٫٠٩ ١٧٫٩٦ ؜٥٢٫٣٤ ٠٫٣٩٧٧ ؜٠٫٧٢٢٣
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫١٨ ؜٢٧٫٥٨ ١٦٫٧٣ ؜٣٢٫٣٥ ٠٫٣٧٠٢ ؜٠٫٣٦٤٤
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫١١ ؜٣١٫٦٧ ١٤٫٠٤ ؜٢١٫٣٨ ٠٫٣١٠٩ ؜٠٫٢١٩٩
CAVA / مجموعة كافا، وشركة ٠٫١٢ ؜١٨٫٠٦ ٩٫٩١ ؜٢٠٫١٣ ٠٫٢١٩٤ ؜٠٫١٤٩٤
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٧ ٧٫٦٢ ٠٫١٦٨٧ ٠٫١٦٨٧