الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٨٠٦٬٠٦٣
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ION - مؤسسة ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٨٠٦٬٠٦٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتION - ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF هي PT Vale Indonesia Tbk (DE:XT3B) , PT Aneka Tambang Tbk (DE:AKTA) , IGO Limited (DE:IDZ) , Mineral Resources Limited (DE:F5J) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٢ ٠٫١٦ ٥٫٧٤٢٤ ٢٫٦٣٥٦
٠٫٠١ ٠٫١٠ ٣٫٨٦٢٧ ١٫٧٤٤٥
٠٫٦٢ ٠٫١٢ ٤٫٣٤١٧ ١٫٥٨٢٤
٠٫٠٤ ٠٫١١ ٤٫٠١٧٠ ٠٫٧٩٢٢
١٫٠٥ ٠٫٠٨ ٢٫٨٠٢٨ ٠٫٦٩٥٦
٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٢٫٧٦٧٢ ٠٫٦٧٠٦
٠٫٠٣ ٠٫٠٥ ١٫٨٣٥٦ ٠٫٦٣٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٫٤١٩٧ ٠٫٥٠٠١
١٫٠٦ ٠٫٠٩ ٣٫١٧٤٩ ٠٫٤٨٨٢
٤٫٤١ ٠٫٠٥ ١٫٦٧٢٥ ٠٫٣٥٤٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٢٫٩٠٣٦ ؜١٫٦١٩٧
٠٫٠٢ ٠٫٠٨ ٣٫٠٧٨٠ ؜١٫٣٥٥٢
٠٫٠٤ ٠٫٠٩ ٣٫٣٠٥٤ ؜٠٫٨٢٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٧٦٧٩ ؜٠٫٦٨٣٨
٠٫٠٣ ٠٫٠٧ ٢٫٦١٦٣ ؜٠٫٦١٥٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٥٦٤٥ ؜٠٫٤٤٠٤
٠٫٠٣ ٠٫٠٧ ٢٫٦٦١٢ ؜٠٫٤١٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٥٦٠٨ ؜٠٫٤٠٨٥
٠٫٠٣ ٠٫٠٥ ١٫٨٧٨٥ ؜٠٫٤٠٧٩
٠٫٠١ ٠٫٠٤ ١٫٦٣٩٦ ؜٠٫٣٧١٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
XT3B / بي تي فالي إندونيسيا Tbk ٠٫٧٢ ٦٢٫١٥ ٠٫١٦ ١٠٠٫٠٠ ٥٫٧٤٢٤ ٢٫٦٣٥٦
AKTA / بي تي أنيكا تامبانج Tbk ٠٫٦٢ ؜١٥٫١٤ ٠٫١٢ ٦٩٫٥٧ ٤٫٣٤١٧ ١٫٥٨٢٤
IDZ / ايجو المحدودة ٠٫٠٤ ٣٢٫٤٧ ٠٫١١ ٣٤٫٥٧ ٤٫٠١٧٠ ٠٫٧٩٢٢
F5J / الموارد المعدنية المحدودة ٠٫٠١ ٩٣٫٤٩ ٠٫١٠ ٩٦٫٢٣ ٣٫٨٦٢٧ ١٫٧٤٤٥
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫١٠ ؜٢٫٩١ ٠٫١٠ ؜٢٫٨٠ ٣٫٨٢٨٩ ؜٠٫٠٢٢٦
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜٨٫٢٠ ٠٫١٠ ١٣٫٧٩ ٣٫٦٥٥٢ ٠٫١٩٢٧
CNE000000S27 / التبت المعدنية-أ ٠٫٠٤ ١٫٤٣ ٠٫٠٩ ؜١٤٫٤٢ ٣٫٣٠٥٤ ؜٠٫٨٢٦٨
CNE100001WV3 / شركة مجموعة سينومين للموارد المحدودة ٠٫٠٢ ١٣٫٩٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٣٫٢٠٩٩ ؜٠٫٢٤٤٦
2362 / شركة مجموعة جينتشوان الدولية للموارد المحدودة ١٫٠٦ ٤٫٢٦ ٠٫٠٩ ٢٨٫٣٦ ٣٫١٧٤٩ ٠٫٤٨٨٢
000408 / شركة Zangge للتعدين المحدودة ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٩٠ ٠٫٠٨ ؜٢٥٫٢٣ ٣٫٠٧٨٠ ؜١٫٣٥٥٢
PLS / شركة بيلبارا للمعادن المحدودة ٠٫١٠ ٤٩٫٥٠ ٠٫٠٨ ١٫٢٣ ٣٫٠٤٩٧ ؜٠٫١٩٠٩
ALB / شركة ألبيمارل ٠٫٠٠ ٤٨٫٩٣ ٠٫٠٨ ٨٫٠٠ ٢٫٩٩٧٦ ٠٫٠٠٢٩
PMTLF / شركة المحيط الهادئ للمعادن المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٦٫٤٢ ٠٫٠٨ ؜٣١٫٥٨ ٢٫٩٠٣٦ ؜١٫٦١٩٧
002466 / شركة تيانكي ليثيوم ٠٫٠٢ ٨٫٥٢ ٠٫٠٨ ؜٢٫٥٦ ٢٫٨٢٦٦ ؜٠٫٢٧٨٢
TINS / بي تي تيماه تي بي كيه ١٫٠٥ ٤٫٥٢ ٠٫٠٨ ٤٣٫٤٠ ٢٫٨٠٢٨ ٠٫٦٩٥٦
ERA / قال إرميت ٠٫٠٠ ٦٫١١ ٠٫٠٨ ١٥٫٣٨ ٢٫٧٨٣٢ ٠٫١٨٤٨
SQM / Sociedad Química y Minera de عندي تشيلي SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٨٫٩٠ ٠٫٠٨ ؜١٣٫٧٩ ٢٫٧٦٧٩ ؜٠٫٦٨٣٨
LUNMF / شركة لوندين للتعدين ٠٫٠١ ٢٠٫٣١ ٠٫٠٨ ٤٤٫٢٣ ٢٫٧٦٧٢ ٠٫٦٧٠٦
EB9 / شركة قوس قزح الأفريقية للمعادن المحدودة ٠٫٠١ ؜٤٫٧٢ ٠٫٠٧ ١٥٫٦٣ ٢٫٧٥١٩ ٠٫٢٠٤٩
1772 / شركة مجموعة غانفنغ لليثيوم المحدودة ٠٫٠٣ ٦٫٧٦ ٠٫٠٧ ؜٦٫٤٩ ٢٫٦٦١٢ ؜٠٫٤١٩٢
000792 / تشينغهاى سولت ليك الصناعة المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٠٫٢٨ ٠٫٠٧ ؜١٢٫٣٥ ٢٫٦١٦٣ ؜٠٫٦١٥٨
FQVLF / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٠٫٠٠ ١٣٫٧٠ ٠٫٠٧ ٣٥٫٤٢ ٢٫٤١٩٧ ٠٫٥٠٠١
SHTLF / South32 المحدودة ٠٫٠٣ ١٥٫٤٢ ٠٫٠٦ ٤٫٩٢ ٢٫٣٦٧٤ ؜٠٫٠٨٦٧
RPHA / شركة فالتيرا بلاتينيوم المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٢٩ ٠٫٠٥ ١٠٫٢٠ ٢٫٠٢١٧ ٠٫٠٤٨٧
1258 / شركة الصين للتعدين غير الحديدية المحدودة ٠٫٠٧ ٢٫٦١ ٠٫٠٥ ٢٢٫٧٣ ٢٫٠٠٢٠ ٠٫٢٥٤٨
D7N / مجموعة سي إم أو سي المحدودة ٠٫٠٧ ؜٤٫٤٤ ٠٫٠٥ ١٥٫٢٢ ١٫٩٧٥١ ٠٫١١٣٢
CNE100000BN6 / شنتشن تشنغ-أ ٠٫٠٣ ٤٫١٣ ٠٫٠٥ ؜١٠٫٥٣ ١٫٨٧٨٥ ؜٠٫٤٠٧٩
47V / سيباني ستيلووتر المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٨٫٤٢ ٠٫٠٥ ٦٣٫٣٣ ١٫٨٣٥٦ ٠٫٦٣٩٦
DML / شركة سايونا للتعدين المحدودة ٤٫٤١ ٥٦٫٢٣ ٠٫٠٥ ٣٦٫٣٦ ١٫٦٧٢٥ ٠٫٣٥٤٦
603799 / تشجيانغ Huayou الكوبالت المحدودة ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٤ ؜١٢٫٠٠ ١٫٦٣٩٦ ؜٠٫٣٧١٥
AAM / شركة انجلو امريكان ٠٫٠٠ ٨٫٩٨ ٠٫٠٤ ١٠٫٢٦ ١٫٥٩١٧ ٠٫٠٣٥٩
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٣٫٢٠ ٠٫٠٤ ؜١٦٫٠٠ ١٫٥٦٤٥ ؜٠٫٤٤٠٤
BWJ / بوليدن AB (نشر) ٠٫٠٠ ؜٤٫٧١ ٠٫٠٤ ؜١٤٫٢٩ ١٫٥٦٠٨ ؜٠٫٤٠٨٥
GLCNF / جلينكور بي ال سي ٠٫٠١ ٢٩٫٦٣ ٠٫٠٤ ٢٥٫٠٠ ١٫٣١٥٥ ٠٫١٦٦٤
IPHB / إمبالا بلاتينيوم القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٣٫٢٧ ٠٫٠٤ ٣٤٫٦٢ ١٫٣١٢١ ٠٫٢٤٣٢
CXO / كور الليثيوم المحدودة ٠٫٦١ ٢٦٫٧٧ ٠٫٠٤ ٤٠٫٠٠ ١٫٢٩١٧ ٠٫٢٧٠٥
7JR / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦١ ٠٫٠٣ ٢٩٫١٧ ١٫١٦٠٦ ٠٫١٩٣٥
BHPLF / مجموعة بي إتش بي المحدودة ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ٠٫٠٣ ٣٫٧٠ ١٫٠٥٦٩ ؜٠٫٠٤٧١
WF3 / ويسفامرز المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٫٤٧ ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٠٫٨٨٢٢ ٠٫٠٠٨٧
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٦٧ ٠٫٠٢ ؜١١٫٥٤ ٠٫٨٦١٦ ؜٠٫١٩٦٣
8053 / شركة سوميتومو ٠٫٠٠ ؜١٣٫٧٧ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤٦٩ ؜٠٫٠٦١٠
KGHA / KGHM بولسكا ميدز سا ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٨ ٠٫٠٢ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٦٥٧٢ ؜٠٫١٠٤٩
1618 / شركة المعادن الصينية المحدودة ٠٫٠٧ ؜٤٫٢١ ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٥٢٩٦ ؜٠٫٠٩٨٢
300750 / شركة Amperex Technology المعاصرة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٥١١٤ ؜٠٫٠٦٣٩
2899 / شركة Zijin Mining Group المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٤ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠٤٠ ؜٠٫٠٢٢٥
8015 / شركة تويوتا تسوشو ٠٫٠٠ ؜٦٫١٨ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٣٦٩٨ ٠٫٠٤٠٠
PKX / POSCO Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٢١٨٦ ؜٠٫٠٤٣٤
XEB / شركة سوجيتز ٠٫٠٠ ؜١٤٫٨٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٧٠ ؜٠٫٠١٩٠
1208 / إم إم جي المحدودة ٠٫٠١ ٣٫٨٢ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٩٥١ ٠٫٠١٧٥