الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٬٩٩٦٬٧٤٨
المواقع الحالية ٦٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة UUPIX - فئة المستثمرين العميقين في الأسواق الناشئة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬٩٩٦٬٧٤٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتUUPIX - Ultraemerging Markets Profund Investor Class هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣١ ٤٫٦٣٠٠ ٤٫٦٣٠٠
٠٫٢٩ ٤٫٤٠٤٥ ٤٫٤٠٤٥
٠٫٠١ ٠٫٨٢ ١٢٫٣٩٥٠ ٢٫٢٠٠٦
٠٫١١ ١٫٦٥٣٦ ١٫٦٥٣٦
٠٫١١ ١٫٥٩٣٤ ١٫٥٩٣٤
٠٫١٠ ١٫٤٢٨١ ١٫٤٢٨١
٠٫٠١ ٠٫٣١ ٤٫٧١٢٥ ١٫٣٩٨٣
٠٫٠٨ ١٫١٨٧٦ ١٫١٨٧٦
٠٫٠١ ٠٫٤٦ ٦٫٨٧٦٥ ١٫٠٠٩٤
٠٫٠٣ ٠٫٤٨٩٩ ٠٫٤٨٩٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ٠٫١١ ١٫٦٦٩٨ ؜٣٫٦١٢٣
٠٫٠١ ٠٫١٩ ٢٫٨٨٣٣ ؜٠٫٥٢٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٣٫٤١٦٨ ؜٠٫٤٨٥٦
٠٫٠١ ١٫١٢ ١٦٫٩٠٤٠ ؜٠٫٣٣٣٦
٠٫٠١ ٠٫٠٩ ١٫٣٧٤٧ ؜٠٫٢٧٤٦
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٫٩١٧٢ ؜٠٫٢٤٨٠
٠٫٠١ ٠٫٠٩ ١٫٣٠٠٩ ؜٠٫٢٢٦٨
٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٣٫٨٤٥٨ ؜٠٫٢٢٣٣
٠٫٠١ ٠٫٠٣ ٠٫٥١٣٣ ؜٠٫٠٨٥٨
٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٩٣٠٤ ؜٠٫٠٧٨٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-23 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٥٫٥١ ١٫١٢ ؜٠٫٠٩ ١٦٫٩٠٤٠ ؜٠٫٣٣٣٦
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٫٥٥ ٠٫٨٢ ٢٣٫٩١ ١٢٫٣٩٥٠ ٢٫٢٠٠٦
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٠٫٣٥ ٠٫٤٦ ١٩٫٦٣ ٦٫٨٧٦٥ ١٫٠٠٩٤
IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٣٫٨٠ ٠٫٣١ ٤٤٫٩١ ٤٫٧١٢٥ ١٫٣٩٨٣
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) ٠٫٣١ ٤٫٦٣٠٠ ٤٫٦٣٠٠
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) ٠٫٢٩ ٤٫٤٠٤٥ ٤٫٤٠٤٥
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٠٫١٣ ٠٫٢٦ ؜٣٫٧٧ ٣٫٨٤٥٨ ؜٠٫٢٢٣٣
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٫٤٠ ٠٫٢٣ ؜١٠٫٦٣ ٣٫٤١٦٨ ؜٠٫٤٨٥٦
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٧٫٦٣ ٠٫١٩ ؜١٣٫٩٦ ٢٫٨٨٣٣ ؜٠٫٥٢٤٩
NTES / NetEase, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٢٫١٩ ٠٫١٦ ١٦٫٣٠ ٢٫٣٧٠٦ ٠٫٣٠١٦
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٩٫٠٣ ٠٫١٤ ٩٫٦٠ ٢٫٠٦٣٥ ٠٫١٣٨٧
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٨٫٨٦ ٠٫١٤ ٣٠٫٤٨ ٢٫٠٦٠٤ ٠٫٤٣٦٥
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٧٫٣٥ ٠٫١٣ ؜٩٫٩٣ ١٫٩١٧٢ ؜٠٫٢٤٨٠
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫١١ ؜٦٧٫٧٨ ٠٫١١ ؜٦٧٫٧٣ ١٫٦٦٩٨ ؜٣٫٦١٢٣
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) ٠٫١١ ١٫٦٥٣٦ ١٫٦٥٣٦
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) ٠٫١١ ١٫٥٩٣٤ ١٫٥٩٣٤
BIDU / شركة Baidu, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٩٫٢١ ٠٫١٠ ٦٫١٩ ١٫٥٤٩٩ ٠٫٠٥٧٧
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) ٠٫١٠ ١٫٤٢٨١ ١٫٤٢٨١
PBR/A / شركة بتروليو برازيليرو إس إيه ٠٫٠١ ٣٫٧٧ ٠٫٠٩ ؜١٤٫٩٥ ١٫٣٧٤٧ ؜٠٫٢٧٤٦
KB / KB Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٫٧٣ ٠٫٠٩ ٤٫٦٠ ١٫٣٦٩٩ ٠٫٠٣٤٨
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٩٫٢٣ ٠٫٠٩ ؜١٣٫١٣ ١٫٣٠٠٩ ؜٠٫٢٢٦٨
GFI / Gold Fields Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٩٫٢٤ ٠٫٠٨ ٤٥٫٦١ ١٫٢٤٩٣ ٠٫٣٧٣٩
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) ٠٫٠٨ ١٫١٨٧٦ ١٫١٨٧٦
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١١٫٠٤ ٠٫٠٨ ٣٨٫١٨ ١٫١٤٦١ ٠٫٢٩٣٩
ONC / شركة بي ون ميديسينز إيه جي - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠٠ ١٥٫٧٤ ٠٫٠٧ ٣٤٫٦٢ ١٫٠٦٢٣ ٠٫٢٥٢٣
SHG / شركة مجموعة شينهان المالية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٫٣٥ ٠٫٠٧ ٤٫٤٨ ١٫٠٥٣١ ٠٫٠٢٢٤
UMC / الشركة المتحدة للإلكترونيات الدقيقة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٩٫٤٨ ٠٫٠٧ ٣٤٫٠٠ ١٫٠١٨٢ ٠٫٢٤٠٠
CHT / شركة Chunghwa Telecom Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٠٫٨٨ ٠٫٠٦ ١٦٫٣٦ ٠٫٩٦٦٦ ٠٫١١٣٣
ASX / شركة ASE Technology Holding Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٩٫٢٦ ٠٫٠٦ ؜٦٫١٥ ٠٫٩٣٠٤ ؜٠٫٠٧٨٦
LI / شركة Li Auto Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٫٥٩ ٠٫٠٦ ٧٫١٤ ٠٫٩١٠٧ ٠٫٠٥٠٣
AMX / América Móvil، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٧ ٠٫٠٦ ١٨٫٠٠ ٠٫٩٠١٦ ٠٫١٣٣٦
BEKE / KE Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٫٣٦ ٠٫٠٦ ١٩٫٥٧ ٠٫٨٣٣٤ ٠٫١٢٠٩
PKX / POSCO Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٥٫٤٤ ٠٫٠٥ ٨٫١٦ ٠٫٨٠٩٧ ٠٫٠٤٤٤
BBD / Banco Bradesco SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٥٫٩٧ ٠٫٠٥ ٢٣٫٨١ ٠٫٧٨٥٠ ٠٫١٣٧٤
XPEV / XPeng Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٩٫٢٢ ٠٫٠٥ ٣٥٫١٤ ٠٫٧٥٨٨ ٠٫١٧٩٤
ABEV / Ambev SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٥٫٢٧ ٠٫٠٤ ٤٦٫٦٧ ٠٫٦٦٦٢ ٠٫١٩٤٦
CX / CEMEX, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٩٫٢٢ ٠٫٠٤ ٢٤٫٢٤ ٠٫٦٣١٣ ٠٫١١٢٦
TME / مجموعة Tencent Music Entertainment Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١١٫٤٠ ٠٫٠٤ ٢٧٫٥٩ ٠٫٥٦١٦ ٠٫١٠٣٠
RDY / مختبرات دكتور ريدي المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٣٫١٠ ٠٫٠٤ ١٦٫١٣ ٠٫٥٤٣٦ ٠٫٠٥٧٣
HMY / شركة Harmony Gold Mining Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٧٫٠٧ ٠٫٠٤ ٥٢٫١٧ ٠٫٥٣٩٦ ٠٫١٧٥٨
SBS / شركة الصرف الصحي الأساسية في ولاية ساو باولو - SABESP - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٠٤ ٢٩٫٦٣ ٠٫٥٢٩٦ ٠٫١٠١٥
WIT / Wipro Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٢٫٠٥ ٠٫٠٣ ؜١٢٫٨٢ ٠٫٥١٣٣ ؜٠٫٠٨٥٨
YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٧٫١٨ ٠٫٠٣ ٩٫٦٨ ٠٫٥١٢١ ٠٫٠٢٩٤
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٧٫١٤ ٠٫٠٣ ١٧٫٨٦ ٠٫٥٠٩٧ ٠٫٠٧٢٤
ERJ / Embraer SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٠٫٥٢ ٠٫٠٣ ٢٦٫٩٢ ٠٫٥٠٠٧ ٠٫٠٨٨٩
WF / Woori Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٦٫٣٨ ٠٫٠٣ ١٨٫٥٢ ٠٫٤٩٢٦ ٠٫٠٧٦٣
UUPIX_BKTEM_UBS / DE (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٤٨٩٩ ٠٫٤٨٩٩
EBRYY / سنترال إليكتريكاس البرازيل ٠٫٠٠ ١٩٫٠٧ ٠٫٠٣ ٤٧٫٦٢ ٠٫٤٧٤١ ٠٫١٤٧٩
NIO / NIO Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٦٫٠٥ ٠٫٠٣ ١٠٫٧١ ٠٫٤٧٠١ ٠٫٠٢٩٧
UUPIX_BKTEM_GOLDMAN / DE (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٤٤٦٥ ٠٫٤٤٦٥
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٠٫٦٢ ٠٫٠٣ ٧٫٦٩ ٠٫٤٣٤٧ ٠٫٠٣٠٧
BCH / بانكو دي شيلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٥٫٣٩ ٠٫٠٣ ٤٠٫٠٠ ٠٫٤٢٩١ ٠٫١١١٥
TLK / شركة الشركات (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٫١٢ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢٦٠ ؜٠٫٠١٤١
SUZ / Suzano SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٦٫٧٥ ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٣٧٢٨ ؜٠٫٠٦١١
HTHT / H World Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١١٫٥٣ ٠٫٠٢ ٢٠٫٠٠ ٠٫٣٦٨٥ ٠٫٠٥٢٤
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤٫٩٧ ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٠٫٣٥٦٩ ٠٫٠١١٠
BILI / شركة Bilibili - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١١٫٦١ ٠٫٠٢ ١٧٫٦٥ ٠٫٣٠٨٦ ٠٫٠٣٩٣
TAL / مجموعة TAL التعليمية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١١٫٣١ ٠٫٠٢ ؜٤٫٧٦ ٠٫٣٠٨١ ؜٠٫٠١٩٦
VIPS / Vipshop Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٦٠ ؜٠٫٠١٨٧
UUPIX_BKTEM_UBS / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٥٧ ؜٠٫٠٢٥٧