الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٠٬٧٥٠٬٤٨٤
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Profunds - المرافق Profund Vp عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٠٬٧٥٠٬٤٨٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتProfunds - Profund Vp Utilities هي NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .

Profunds - المرافق Profund Vp - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٤٫٠٠ ١١٫٨٨٧٠ ٦٫٨١٥١
٠٫٠٨ ٥٫٦٦ ١٦٫٧٩٣٢ ٥٫٠٧١٩
٠٫٠١ ٢٫٦٠ ٧٫٧٢٨١ ٤٫٥١٥٣
٠٫٠٤ ٤٫٠٠ ١١٫٨٥٩٧ ٣٫٧٥٩٢
٠٫٠٣ ٣٫٦٣ ١٠٫٧٧٧٤ ٣٫١٦٧١
٠٫٠٣ ١٫٩٦ ٥٫٨٠٦٧ ٢٫١٧٢٤
٠٫٠١ ١٫٢٤ ٣٫٦٨٩١ ٢٫١٣٤٣
٠٫٠٣ ١٫٩١ ٥٫٦٦٣٨ ١٫٨٧٦٩
٠٫٠٢ ٢٫١٩ ٦٫٥١٣١ ١٫٨٢٨٥
٠٫٠٢ ١٫٦٦ ٤٫٩٣٦٠ ١٫٦٣٩٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٨ ٥١٫٨٥ ٥٫٦٦ ٤٨٫٧١ ١٦٫٧٩٣٢ ٥٫٠٧١٩
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠١ ٥١٫٩٧ ٤٫٠٠ ١٤٣٫٢٦ ١١٫٨٨٧٠ ٦٫٨١٥١
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٤ ٥٢٫١٦ ٤٫٠٠ ٥١٫٩٦ ١١٫٨٥٩٧ ٣٫٧٥٩٢
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٣ ٥١٫٩٣ ٣٫٦٣ ٤٦٫٩٦ ١٠٫٧٧٧٤ ٣٫١٦٧١
VST / شركة فيسترا ٠٫٠١ ٥١٫٢٨ ٢٫٦٠ ١٤٩٫٨١ ٧٫٧٢٨١ ٤٫٥١٥٣
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٢ ٥١٫٩٧ ٢٫١٩ ٤٤٫٣٤ ٦٫٥١٣١ ١٫٨٢٨٥
SRE / دائماً ٠٫٠٣ ٥٦٫١٩ ١٫٩٦ ٦٥٫٩٠ ٥٫٨٠٦٧ ٢٫١٧٢٤
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٣ ٥٤٫٠٠ ١٫٩١ ٥٥٫٢٥ ٥٫٦٦٣٨ ١٫٨٧٦٩
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠٤ ٥٢٫٣٤ ١٫٧٤ ٤٣٫٦٣ ٥٫١٥٠٩ ١٫٤٢٦٥
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٥١٫٩٣ ١٫٦٦ ٥٥٫٣٣ ٤٫٩٣٦٠ ١٫٦٣٩٢
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٢ ٥٢٫٣٦ ١٫٥٥ ٤٦٫٦٠ ٤٫٦١٥٥ ١٫٣٤٧٠
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٢ ٥٧٫٨٨ ١٫٤٧ ٥٣٫٥٦ ٤٫٣٥٩٥ ١٫٤١١٨
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٠١ ٥٧٫٧٥ ١٫٤٣ ٤٣٫٢٤ ٤٫٢٤٨٦ ١٫١٦٨٠
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠١ ٥٢٫٣٨ ١٫٣٢ ٤٥٫٧٤ ٣٫٩٠٧٥ ١٫١٢٣٩
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠١ ٤٦٫٤٠ ١٫٢٤ ١٤٦٫٤٣ ٣٫٦٨٩١ ٢٫١٣٤٣
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠٩ ٥١٫٩٧ ١٫٢١ ٢٣٫٣٠ ٣٫٦٠٠٠ ٠٫٥٦٩٩
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠١ ٥١٫٨٨ ١٫٠٩ ٤٥٫٦٥ ٣٫٢٢٩٩ ٠٫٩٢٥٧
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠١ ٥١٫٧٦ ١٫٠٧ ٤٣٫٠٧ ٣٫١٨٧٦ ٠٫٨٧٥٧
AEE / شركة اميرين ٠٫٠١ ٥١٫٩٠ ١٫٠٣ ٤٥٫٢٦ ٣٫٠٥٠٢ ٠٫٨٧١٤
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠٣ ٥١٫٨٩ ٠٫٩٩ ٤٢٫٥٩ ٢٫٩٤٤٠ ٠٫٨٠٠٤
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠١ ٥١٫٧٧ ٠٫٩٧ ٥١٫٤١ ٢٫٨٧٦٣ ٠٫٩٠٣٣
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٠٣ ٥١٫٩٣ ٠٫٩٥ ٥٤٫٠٦ ٢٫٨١٨٠ ٠٫٩١٩٥
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠١ ٥١٫٩٣ ٠٫٩٣ ٥٥٫٧٢ ٢٫٧٤٦٤ ٠٫٩١٤٧
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠١ ٥١٫٨٦ ٠٫٨٢ ٤٠٫١٧ ٢٫٤٣٥١ ٠٫٦٣٠٧
FE / شركة الطاقة الأولى ٠٫٠٢ ٥١٫٩١ ٠٫٨٢ ٥١٫٢٠ ٢٫٤٣٠١ ٠٫٧٦٣١
EIX / اديسون الدولية ٠٫٠٢ ٥٠٫٧٦ ٠٫٧٩ ٣٢٫١٠ ٢٫٣٣٣١ ٠٫٤٩٩٠
NI / شركة ني سورس ٠٫٠٢ ٥١٫٩٤ ٠٫٧٥ ٥٢٫٩٥ ٢٫٢٣١٣ ٠٫٧١٦٥
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠١ ٥١٫٧٧ ٠٫٦٣ ٥١٫٨٢ ١٫٨٦٣٧ ٠٫٥٨٨٧
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠١ ٥١٫٨٦ ٠٫٦١ ٤٢٫٧٩ ١٫٨٢٥٤ ٠٫٤٩٧٧
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ٠٫٠٠ ٥٩٫٣٢ ٠٫٤٢ ٤٩٫٦٥ ١٫٢٥٥٣ ٠٫٣٨٤٧
HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.3 , 7/01/2025 / RA (N/A) ٠٫٣٦ ١٫٠٨٠٤ ١٫٠٨٠٤
AES / شركة AES ٠٫٠٣ ٥١٫٨٨ ٠٫٣٠ ٢٨٫٧٠ ٠٫٨٨٠١ ٠٫١٧٠٠
SOCIETE' GENERALE 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) ٠٫٢٤ ٠٫٧٢٧٢ ٠٫٧٢٧٢
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) ٠٫١٢ ٠٫٣٦٢١ ٠٫٣٦٢١
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 7/01/2025 / RA (N/A) ٠٫١١ ٠٫٣٢٠٦ ٠٫٣٢٠٦
NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A) ٠٫١٠ ٠٫٢٩٦٨ ٠٫٢٩٦٨
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 7/01/2025 / RA (N/A) ٠٫٠٦ ٠٫١٨١١ ٠٫١٨١١
VPUT_IXU_GOLDMAN / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٢٧٨
VPUT_IXU_GOLDMAN / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨