الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٥٬٧٠٤٬٧٤٠
المواقع الحالية ٨٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Profunds - Profund Vp Financials عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٥٬٧٠٤٬٧٤٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتProfunds - Profund Vp Financials هي Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫٨٦ ١٠٫٧٨٧٥ ١٫١٤١٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٩٩١٨ ٠٫٩٩١٨
٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ١٫٨٢٢١ ٠٫٨٦١٠
٠٫٠٠ ١٫٠٤ ٢٫٩٠٨١ ٠٫٥١١١
٠٫١٣ ٠٫٣٧٤٣ ٠٫٣٧٤٣
٠٫٠١ ٠٫٨٣ ٢٫٣٢٩٧ ٠٫٢٩٩٥
٠٫٠٣ ١٫٤٩ ٤٫١٥١٨ ٠٫٢٦٥٨
٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ٢٫٣٦٣٩ ٠٫٢٦٣٨
٠٫٠١ ٠٫٧٦ ٢٫١٢٨٧ ٠٫٢٥٤٦
٠٫٠٩ ٠٫٢٥١٤ ٠٫٢٥١٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٤٫٢٧ ١١٫٩٢٧٢ ؜١٫٨٠١٤
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٫٢٨٠١ ؜٠٫٤٨٦٨
٠٫٠١ ٢٫٩١ ٨٫١٣٣٥ ؜٠٫٣٦٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ١٫٤٤٢٥ ؜٠٫٢٤٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٢٫٠٩٤٦ ؜٠٫٢٣٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٫٠٣١٤ ؜٠٫١٨١٩
٠٫٠٠ ٢٫١٨ ٦٫١٠٢٩ ؜٠٫١٧٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ١٫٤٤٥٤ ؜٠٫١٣٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٠٩٨١ ؜٠٫١٣٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٦٨٧٠ ؜٠٫٠٨٧٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ؜٧٫٣٦ ٤٫٢٧ ؜١٥٫٥٢ ١١٫٩٢٧٢ ؜١٫٨٠١٤
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ؜٧٫٩٧ ٣٫٨٦ ٨٫٧٦ ١٠٫٧٨٧٥ ١٫١٤١٣
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٨٫٠٧ ٢٫٩١ ؜٦٫٨٨ ٨٫١٣٣٥ ؜٠٫٣٦٠٧
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٧٫٧٨ ٢٫١٨ ؜٥٫٤٥ ٦٫١٠٢٩ ؜٠٫١٧٥٤
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٣ ؜٨٫٣٦ ١٫٤٩ ٣٫٩٢ ٤٫١٥١٨ ٠٫٢٦٥٨
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٢ ؜٨٫٣٨ ١٫٢٥ ٢٫٢١ ٣٫٤٩١١ ٠٫١٧٠٤
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٢ ١٫٠٤ ١٨٫٠٣ ٢٫٩٠٨١ ٠٫٥١١١
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ؜٧٫٦٦ ٠٫٨٥ ٩٫٥٩ ٢٫٣٦٣٩ ٠٫٢٦٣٨
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠١ ؜٧٫٥٦ ٠٫٨٣ ١١٫٦٥ ٢٫٣٢٩٧ ٠٫٢٩٩٥
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜٧٫٧٣ ٠٫٧٩ ؜٤٫٢٣ ٢٫٢١٦٧ ؜٠٫٠٣٤٨
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ؜٧٫٨٦ ٠٫٧٦ ١٠٫٦٠ ٢٫١٢٨٧ ٠٫٢٥٤٦
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ؜٧٫٣٢ ٠٫٧٥ ؜١٢٫٧٠ ٢٫٠٩٤٦ ؜٠٫٢٣٦٧
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠١ ؜٧٫١٩ ٠٫٧٥ ٨٫١٢ ٢٫٠٨٦٦ ٠٫٢١٠٥
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ؜٧٫٤٣ ٠٫٧٣ ٢٫٦٦ ٢٫٠٤٥٨ ٠٫١٠٦٩
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ٥٥٫٤٠ ٠٫٦٥ ٨٤٫٧٠ ١٫٨٢٢١ ٠٫٨٦١٠
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٠ ؜٧٫٧١ ٠٫٥٢ ؜١٫١٣ ١٫٤٦١١ ٠٫٠٢٢٢
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ؜٧٫٤١ ٠٫٥٢ ؜١١٫١٧ ١٫٤٤٥٤ ؜٠٫١٣٧٣
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٫٠٨ ٠٫٥٢ ؜١٦٫٧٧ ١٫٤٤٢٥ ؜٠٫٢٤٢٨
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٣ ٠٫٥٠ ؜١٫٧٥ ١٫٤٠٩٣ ٠٫٠١٥٦
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ؜٧٫٤٠ ٠٫٤٨ ؜٣٫٨٥ ١٫٣٢٩٦ ؜٠٫٠١٤٦
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ؜٩٫٧٥ ٠٫٤٦ ؜٢٩٫٥٤ ١٫٢٨٠١ ؜٠٫٤٨٦٨
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٠ ؜٧٫١٣ ٠٫٤٣ ٦٫٩٥ ١٫٢٠٥٨ ٠٫١٠٨٤
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٠ ؜٦٫٧٦ ٠٫٣٩ ؜١٣٫٤٤ ١٫٠٩٨١ ؜٠٫١٣٧٢
MCO / شركة موديز ٠٫٠٠ ؜٧٫٣٧ ٠٫٣٧ ؜٠٫٢٧ ١٫٠٣٩٦ ٠٫٠٢٦٢
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٧٫٥١ ٠٫٣٧ ؜١٧٫٢٦ ١٫٠٣١٤ ؜٠٫١٨١٩
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٩٩١٨ ٠٫٩٩١٨
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٫٥١ ٠٫٣٥ ؜١٫٩٤ ٠٫٩٨٧٣ ٠٫٠٠٨٣
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٦ ٠٫٣٥ ٣٫٥٩ ٠٫٩٦٧٨ ٠٫٠٦٠٠
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠١ ؜٧٫٥٢ ٠٫٣٤ ؜٠٫٨٨ ٠٫٩٤٣٩ ٠٫٠١٧٧
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٠ ؜٧٫٧٠ ٠٫٣١ ٠٫٣٢ ٠٫٨٧٢٧ ٠٫٠٢٦٢
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٫٤٨ ٠٫٣١ ؜٢٫٨٥ ٠٫٨٥٧٦ ؜٠٫٠٠٣٤
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٠ ٠٫٢٩ ؜٦٫٤٥ ٠٫٨١١٦ ؜٠٫٠٣١٩
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠١ ؜٧٫٨٥ ٠٫٢٧ ؜٣٫٩٣ ٠٫٧٥٣٨ ؜٠٫٠٠٧٨
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ؜٧٫٥١ ٠٫٢٦ ؜١٠٫٢١ ٠٫٧١٣٦ ؜٠٫٠٥٨٣
AFL / أفلاك إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٨ ٠٫٢٥ ؜١٣٫٧٣ ٠٫٦٨٧٠ ؜٠٫٠٨٧٠
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٣ ٠٫٢٤ ٠٫٨٣ ٠٫٦٧٩٨ ٠٫٠٢٤٨
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٣ ٠٫٢٤ ؜١١٫٢٨ ٠٫٦٦٠٦ ؜٠٫٠٦٤٨
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٠ ؜٩٫٨١ ٠٫٢٢ ؜٩٫٥٨ ٠٫٦٠٧٢ ؜٠٫٠٤٦٦
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ؜٧٫٧١ ٠٫٢١ ؜٦٫١٧ ٠٫٥٩٧٧ ؜٠٫٠١٩٩
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٠ ؜٨٫١٧ ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧٢٦ ٠٫٠١٦٣
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠٠ ؜٧٫٣٧ ٠٫١٨ ؜١٠٫٧٨ ٠٫٥٠٩٣ ؜٠٫٠٤٦٦
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٢ ٠٫١٨ ٩٫٢٦ ٠٫٤٩٤٨ ٠٫٠٥٣٣
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٫٥٣ ٠٫١٧ ؜٦٫٥٢ ٠٫٤٨٢٧ ؜٠٫٠١٧٩
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٠٠ ؜٧٫٧٨ ٠٫١٦ ؜١٢٫٩٠ ٠٫٤٥٥٠ ؜٠٫٠٥١٩
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٠ ؜١٠٫٤٨ ٠٫١٥ ؜٢٫٦١ ٠٫٤١٦٧ ؜٠٫٠٠٠٥
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠٠ ٩٫٣٦ ٠٫١٥ ؜٢٫٦٣ ٠٫٤١٥٩ ٠٫٠٠٠٩
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٫١٢ ٠٫١٥ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٤٠٦٧ ؜٠٫٠٦٨٠
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٤ ٠٫١٥ ٩٫٠٢ ٠٫٤٠٦١ ٠٫٠٤٢٩
HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.3 , 7/01/2025 / RA (N/A) ٠٫١٣ ٠٫٣٧٤٣ ٠٫٣٧٤٣
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٠ ٠٫١٣ ٠٫٧٦ ٠٫٣٧٢٧ ٠٫٠١٢٣
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠٠ ؜٧٫٧٠ ٠٫١٣ ؜٢٫٩٦ ٠٫٣٦٧٦ ؜٠٫٠٠١٦
SYF / التزامن المالي ٠٫٠٠ ؜٩٫٢٩ ٠٫١٢ ١٤٫١٥ ٠٫٣٤٠٢ ٠٫٠٥٠٨
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫٠٠ ؜٧٫٩٩ ٠٫١٢ ١٨٫٠٠ ٠٫٣٣٠٤ ٠٫٠٥٨٧
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٠ ؜٧٫٣٨ ٠٫١٢ ؜٤٫١٠ ٠٫٣٢٧٠ ؜٠٫٠٠٦٢
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٧٫٢٠ ٠٫١٢ ٤٫٤٦ ٠٫٣٢٦٩ ٠٫٠٢٠٠
CPAY / شركة كورباي ٠٫٠٠ ؜٦٫٣٧ ٠٫١١ ؜١٠٫٤٠ ٠٫٣١٣٣ ؜٠٫٠٢٨٧
CINF / شركة سينسيناتي المالية ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٣ ٠٫١١ ؜٦٫٧٢ ٠٫٣١١٦ ؜٠٫٠١٣٥
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٣ ٠٫١١ ؜٤٫٥٥ ٠٫٢٩٤٩ ؜٠٫٠٠٥٥
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٠٠ ؜٨٫٣٣ ٠٫١٠ ؜٣٫٨١ ٠٫٢٨٤٧ ؜٠٫٠٠٢٩
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٢ ٠٫١٠ ؜٠٫٩٨ ٠٫٢٨٣١ ٠٫٠٠٥٣
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠٠ ؜٨٫٨١ ٠٫٠٩ ؜٢٥٫٦٠ ٠٫٢٦١٤ ؜٠٫٠٧٩٧
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫١٣ ٠٫٠٩ ١٫٠٩ ٠٫٢٥٩٩ ٠٫٠٠٨٠
SOCIETE' GENERALE 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) ٠٫٠٩ ٠٫٢٥١٤ ٠٫٢٥١٤
KEY / كي كورب ٠٫٠٠ ؜٨٫٣٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٠١ ٠٫٠٠٦١
FDS / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫٠٠ ؜٧٫٦١ ٠٫٠٨ ؜٨٫٩٩ ٠٫٢٢٧٤ ؜٠٫٠١٥٩
PFG / المجموعة المالية الرئيسية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫١٨ ٠٫٠٨ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٢١٩٤ ؜٠٫٠٣٠٢
L / شركة لويز ٠٫٠٠ ؜٨٫٨٥ ٠٫٠٨ ؜٩٫٥٢ ٠٫٢١٣٥ ؜٠٫٠١٤٩
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٫١١ ٠٫٠٧ ؜١٣٫٧٥ ٠٫١٩٣٧ ؜٠٫٠٢٥٥
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٫٤٣ ٠٫٠٦ ؜٨٫٨٢ ٠٫١٧٥٦ ؜٠٫٠١١٤
GL / شركة جلوب لايف ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٧ ٠٫٠٥ ؜١٤٫٠٤ ٠٫١٣٧٥ ؜٠٫٠١٨٢
AIZ / أشورانت، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٣٠ ٠٫٠٥ ؜١٤٫٥٥ ٠٫١٣٤١ ؜٠٫٠١٧٠
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫١٢٥٧ ٠٫١٢٥٧
ERIE / شركة إيري للتعويض ٠٫٠٠ ؜٦٫٩٨ ٠٫٠٤ ؜٢٤٫٠٧ ٠٫١١٦٢ ؜٠٫٠٣٠٦
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫٠٠ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٤ ؜٤٫٧٦ ٠٫١١٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 7/01/2025 / RA (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫١١١٧ ٠٫١١١٧
NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫١٠٣٤ ٠٫١٠٣٤
BEN / شركة فرانكلين للموارد ٠٫٠٠ ؜٧٫٤١ ٠٫٠٤ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٩٩٠ ٠٫٠١٥١
IVZ / إنفيسكو المحدودة. ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٠ ٠٫٠٣ ؜٥٫٧١ ٠٫٠٩٤٥ ؜٠٫٠٠١١
VPFN_IXM_GOLDMAN / DE (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٦٩٨ ٠٫٠٦٩٨
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 7/01/2025 / RA (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٦١٥ ٠٫٠٦١٥
FHN / شركة الأفق الأولى ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VPFN_IXM_GOLDMAN / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠١٥٢