الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٤٬٨٦٢٬٩٢٢
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ENPIX - فئة المستثمرين العميقين في قطاع النفط والغاز عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٤٬٨٦٢٬٩٢٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتENPIX - Oil & Gas Ultrasector Profund Investor Class هي Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , ConocoPhillips (US:COP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٣٣ ٧٫٥٠٩٦ ٧٫٥٠٩٦
٥٫٠٥ ٧٫١٢٠٥ ٧٫١٢٠٥
١٫٩١ ٢٫٦٩٤٠ ٢٫٦٩٤٠
١٫٨٤ ٢٫٥٨٩٧ ٢٫٥٨٩٧
١٫٥٢ ٢٫١٣٨٦ ٢٫١٣٨٦
١٫٣٨ ١٫٩٤١٢ ١٫٩٤١٢
٠٫٠١ ٠٫٦٤ ٠٫٩٠٧٧ ٠٫٩٠٧٧
٠٫١٦ ٠٫٢٢٨٦ ٠٫٢٢٨٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٩٫٢٤ ١٣٫٠٢٧٩ ؜٥٫٢٨٤١
٠٫٠٤ ٥٫٨٢ ٨٫٢٠٦٩ ؜٤٫٤٠٠٤
٠٫٠٣ ٢٫٩١ ٤٫١٠٤٢ ؜٢٫٣٥٩٥
٠٫٠٢ ١٫٥٠ ٢٫١١٧٧ ؜١٫٤٢٥٢
٠٫٠٤ ١٫٣٧ ١٫٩٣٥١ ؜١٫٤١٦٠
٠٫٠٢ ١٫٦٦ ٢٫٣٣٨٠ ؜١٫٣٦٤٢
٠٫٠٣ ١٫٠٣ ١٫٤٥٦٢ ؜١٫٢٣٦٠
٠٫٠١ ١٫٢٧ ١٫٧٨٥٤ ؜١٫٠٨٢٧
٠٫٠٦ ١٫٥٠ ٢٫١١٢٢ ؜١٫٠١٦٨
٠٫٠٣ ١٫٩٤ ٢٫٧٣٩٦ ؜١٫٠١٦٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-23 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٩ ١٨٠٫٧٣ ٩٫٢٤ ١٧٧٫٥٩ ١٣٫٠٢٧٩ ؜٥٫٢٨٤١
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٤ ١٧٨٫٤٩ ٥٫٨٢ ١٥٣٫٩٧ ٨٫٢٠٦٩ ؜٤٫٤٠٠٤
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) ٥٫٣٣ ٧٫٥٠٩٦ ٧٫٥٠٩٦
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) ٥٫٠٥ ٧٫١٢٠٥ ٧٫١٢٠٥
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٣ ١٧٤٫٧٣ ٢٫٩١ ١٤٧٫٧٤ ٤٫١٠٤٢ ؜٢٫٣٥٩٥
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٣ ١٦٩٫٣٢ ١٫٩٤ ١٨٤٫٩٠ ٢٫٧٣٩٦ ؜١٫٠١٦٥
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) ١٫٩١ ٢٫٦٩٤٠ ٢٫٦٩٤٠
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) ١٫٨٤ ٢٫٥٨٩٧ ٢٫٥٨٩٧
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٢ ١٨٠٫٩٢ ١٫٦٦ ١٤٦٫٣٦ ٢٫٣٣٨٠ ؜١٫٣٦٤٢
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) ١٫٥٢ ٢٫١٣٨٦ ٢٫١٣٨٦
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٢ ١٧٥٫٨٢ ١٫٥٠ ١٣٣٫٢٣ ٢٫١١٧٧ ؜١٫٤٢٥٢
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠٦ ١٧٥٫١٩ ١٫٥٠ ١٦٣٫٧٣ ٢٫١١٢٢ ؜١٫٠١٦٨
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) ١٫٣٨ ١٫٩٤١٢ ١٫٩٤١٢
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٤ ١٧٢٫٩٣ ١٫٣٧ ١٢٥٫٢٩ ١٫٩٣٥١ ؜١٫٤١٦٠
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠١ ١٧٠٫٤٩ ١٫٢٨ ١٥٥٫٢٩ ١٫٨٠٤٠ ؜٠٫٩٥٥٣
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠١ ١٧٥٫١١ ١٫٢٧ ١٤٢٫٩٩ ١٫٧٨٥٤ ؜١٫٠٨٢٧
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠١ ١٧٥٫٢٠ ١٫١٠ ١٣٩٫٢٢ ١٫٥٤٨٢ ؜٠٫٩٧٩٣
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠١ ١٧٥٫٢٢ ١٫٠٨ ١٤٠٫٦٧ ١٫٥٢٦٩ ؜٠٫٩٥٣٠
HES / شركة هيس ٠٫٠١ ١٧٥٫٠٨ ١٫٠٥ ١٥٥٫٧٢ ١٫٤٨١٨ ؜٠٫٧٨٢٥
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٣ ١٧٥٫٣٠ ١٫٠٣ ١١١٫٠٤ ١٫٤٥٦٢ ؜١٫٢٣٦٠
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٢ ١٧٥٫١٤ ٠٫٨٧ ١٦٦٫٥٦ ١٫٢٢٥٦ ؜٠٫٥٧١٤
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٢ ١٧٥٫١٩ ٠٫٧٨ ١٣٢٫٦٤ ١٫١٠٦١ ؜٠٫٧٥٠٢
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠١ ١٧٥٫٠٧ ٠٫٧٣ ١٢٠٫٦٧ ١٫٠٢٤٨ ؜٠٫٧٨٥٠
TPL / شركة تكساس باسيفيك لاند ٠٫٠٠ ١٧٤٫٧٥ ٠٫٧٢ ١٧٢٫٩٠ ١٫٠٠٨٤ ؜٠٫٤٣٢٨
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠١ ٠٫٦٤ ٠٫٩٠٧٧ ٠٫٩٠٧٧
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠٢ ١٧٥٫١٤ ٠٫٥٩ ١٤٦٫٠٣ ٠٫٨٢٩٩ ؜٠٫٤٨٩٧
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫٠٢ ١٧٥٫٠٧ ٠٫٥٣ ١٤٤٫٥٠ ٠٫٧٥١٤ ؜٠٫٤٥١٥
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٠٣ ١٧١٫٨٤ ٠٫٥١ ١٠٧٫٧٩ ٠٫٧١٤٨ ؜٠٫٦٣٢٠
APA / شركة ايه بي ايه ٠٫٠١ ١٧٥٫٠٩ ٠٫١٧ ٩٦٫٥١ ٠٫٢٣٨٨ ؜٠٫٢٣٩٢
ENPIX_IXE_GOLDMAN / DE (N/A) ٠٫١٦ ٠٫٢٢٨٦ ٠٫٢٢٨٦
ENPIX_IXE_UBS / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
ENPIX_IXE_UBS / DE (N/A) ؜٠٫٣١ ؜٠٫٤٣٣٢ ؜٠٫٤٣٣٢
ENPIX_IXE_GOLDMAN / DE (N/A) ؜٠٫٣١ ؜٠٫٤٣٨٣ ؜٠٫٤٣٨٣