الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٨٧٠٬٤٤٨
المواقع الحالية ٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BMPIX - فئة المستثمرين العميقين للمواد الأساسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٨٧٠٬٤٤٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBMPIX - Basic Materials Ultrasector Profund Investor Class هي Linde plc (US:LIN) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Newmont Corporation (US:NEM) , Ecolab Inc. (US:ECL) , and Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) .

BMPIX - فئة المستثمرين العميقين للمواد الأساسية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣١ ٨٫٠٣٥٠ ٨٫٠٣٥٠
٠٫٢٩ ٧٫٥٩١٥ ٧٫٥٩١٥
٠٫١١ ٢٫٨٦٩٦ ٢٫٨٦٩٦
٠٫١٠ ٢٫٧٣٩٢ ٢٫٧٣٩٢
٠٫١٠ ٢٫٥٠٤٤ ٢٫٥٠٤٤
٠٫٠٨ ٢٫٠٣٤٨ ٢٫٠٣٤٨
٠٫٠٤ ١٫٠٢٨٥ ١٫٠٢٨٥
٠٫٠٤ ١٫٠٢٨٥ ١٫٠٢٨٥
٠٫٠٤ ٠٫٩٥١٧ ٠٫٩٥١٧
٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٢٫٠١٣٢ ٠٫٩٥١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٥١ ١٣٫٢٧٨٠ ؜٢٫٧٨٧٢
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٣٫٧١٢٨ ؜١٫٩٢٢٣
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٥٫٠٢٦٩ ؜١٫٢٥٣٠
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٣٫٨٩٦٢ ؜٠٫٨٦٥٨
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٣٫١٨٤٥ ؜٠٫٧٠٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٦٥٩٨ ؜٠٫٠٨٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٤٤٥٧ ؜٠٫٠٤٠٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٨٤٩٧ ؜٠٫٠٢٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٠٦٢١ ؜٠٫٠٠٤٣
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-23 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٥٨ ٠٫٥١ ؜٢٣٫٤٩ ١٣٫٢٧٨٠ ؜٢٫٧٨٧٢
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) ٠٫٣١ ٨٫٠٣٥٠ ٨٫٠٣٥٠
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) ٠٫٢٩ ٧٫٥٩١٥ ٧٫٥٩١٥
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٦٩ ٠٫١٩ ؜٢٥٫٨٧ ٥٫٠٢٦٩ ؜١٫٢٥٣٠
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٠ ؜١٩٫٧٤ ٠٫١٥ ؜٠٫٦٦ ٣٫٩٢٣٦ ٠٫٢٤٨٦
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٥٢ ٠٫١٥ ؜٢٣٫٩٨ ٣٫٨٩٦٢ ؜٠٫٨٦٥٨
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٤٦ ٠٫١٤ ؜٣٩٫٠٦ ٣٫٧١٢٨ ؜١٫٩٢٢٣
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٠ ؜١٫٧٢ ٠٫١٣ ؜٧٫١٤ ٣٫٤١٣٨ ٠٫٠٢٣٢
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٠ ١٧٫٧٢ ٠٫١٣ ١٣٫٣٩ ٣٫٣١٩١ ٠٫٥٨٧٥
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٥٦ ٠٫١٢ ؜٢٤٫٢٢ ٣٫١٨٤٥ ؜٠٫٧٠٩٣
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ١٦٫٦٧ ٠٫١٢ ١٢٫٥٠ ٣٫٠٦١٩ ٠٫٥٣٥٣
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) ٠٫١١ ٢٫٨٦٩٦ ٢٫٨٦٩٦
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) ٠٫١٠ ٢٫٧٣٩٢ ٢٫٧٣٩٢
NUE / شركة نوكور ٠٫٠٠ ١٧٫١٢ ٠٫١٠ ٨٫٥١ ٢٫٦٨٤٣ ٠٫٣٩٨٣
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٠ ١٧٫٤٤ ٠٫١٠ ١٫٠٠ ٢٫٦٤٢٥ ٠٫٢١٤٩
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) ٠٫١٠ ٢٫٥٠٤٤ ٢٫٥٠٤٤
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠٠ ١٧٫٣٦ ٠٫٠٩ ١٠٫٨٤ ٢٫٤١٩٦ ٠٫٣٩٣٧
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٠٠ ٧٨٫٢٧ ٠٫٠٩ ٤٦٫٦٧ ٢٫٣٠٧١ ٠٫٨٤٦٠
DOW / شركة داو ٠٫٠٠ ١٨٫١٠ ٠٫٠٨ ؜٧٫٠٦ ٢٫٠٦٢١ ؜٠٫٠٠٤٣
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) ٠٫٠٨ ٢٫٠٣٤٨ ٢٫٠٣٤٨
AMCR / شركة امكور ش ٠٫٠١ ٨٥٫٦٦ ٠٫٠٨ ٧٩٫٠٧ ٢٫٠١٣٢ ٠٫٩٥١١
SW / سمورفيت ويست روك بي ال سي ٠٫٠٠ ١٧٫٥٥ ٠٫٠٨ ؜٦٫١٧ ١٫٩٨٩٦ ٠٫٠٠٧٢
IFF / شركة النكهات والعطور الدولية ٠٫٠٠ ١٧٫٦٧ ٠٫٠٧ ٥٫٨٠ ١٫٩٢٢٠ ٠٫٢٤١٢
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠٠ ١٧٫٣٨ ٠٫٠٧ ١٩٫٦٤ ١٫٧٥٩٦ ٠٫٣٨٦١
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫٠٠ ١٧٫٢٠ ٠٫٠٦ ١٫٦٩ ١٫٥٨٣٤ ٠٫١٤٨٤
BLL / شركة الكرة ٠٫٠٠ ١٧٫٤٧ ٠٫٠٦ ٩٫٨٠ ١٫٤٨٥١ ٠٫٢٢٨٢
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠٠ ١٧٫٢٤ ٠٫٠٦ ؜٩٫٨٤ ١٫٤٤٥٧ ؜٠٫٠٤٠٩
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠٠ ١٧٫٠٦ ٠٫٠٥ ٨٫٧٠ ١٫٣١٦٨ ٠٫١٨٤٩
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٠ ١٧٫٦٨ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٣٠٦٤ ٠٫٠٩٥٥
BMPIX_IXB_GOLDMAN / DE (N/A) ٠٫٠٤ ١٫٠٢٨٥ ١٫٠٢٨٥
BMPIX_IXB_GOLDMAN / DE (N/A) ٠٫٠٤ ١٫٠٢٨٥ ١٫٠٢٨٥
BMPIX_IXB_UBS / DE (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫٩٥١٧ ٠٫٩٥١٧
MOS / شركة موزاييك ٠٫٠٠ ١٧٫٧٨ ٠٫٠٤ ٢٩٫٦٣ ٠٫٩٢٤٧ ٠٫٢٥٦٩
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫٠٠ ١٦٫٨٥ ٠٫٠٣ ؜١١٫١١ ٠٫٨٤٩٧ ؜٠٫٠٢٢٧
ALB / شركة ألبيمارل ٠٫٠٠ ١٧٫٧١ ٠٫٠٣ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٦٥٩٨ ؜٠٫٠٨٧٤
BMPIX_IXB_UBS / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧