الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٩٬٦٥٧٬٧١٠
المواقع الحالية ٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TSMDX - فئة مؤسسية لصندوق Trillium ESG الصغير/المتوسط عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٩٬٦٥٧٬٧١٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTSMDX - Trillium ESG Small/Mid Cap Fund Institutional Class هي LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) , BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Lincoln Electric Holdings, Inc. (US:LECO) , and Lamb Weston Holdings, Inc. (US:LW) . تشمل مواقع TSMDX - Trillium ESG Small/Mid Cap Fund Institutional Class الجديدة MYR Group Inc. (US:MYRG) , Domino's Pizza, Inc. (US:DPZ) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٧٣ ١٫٨٤٦٩ ١٫٨٤٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٨١٨٥ ٠٫٨١٨٥
٠٫٠١ ٠٫٧١ ١٫٧٨٩٧ ٠٫٦٥٥٧
٠٫٠١ ١٫٠٣ ٢٫٥٨٦٧ ٠٫٤٩٧٣
٠٫٠٠ ١٫١٤ ٢٫٨٧٣٠ ٠٫٤٨٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ١٫٤٠٨٢ ٠٫٤٧٨٤
٠٫٠١ ٠٫٧٠ ١٫٧٧٦٨ ٠٫٤٦٧٤
٠٫٠١ ٠٫٤٩ ١٫٢٣٣٩ ٠٫٤٢٩١
٠٫٩٤ ٠٫٩٤ ٢٫٣٦٨٢ ٠٫٣٨٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ١٫٧٣١٥ ٠٫٣٣٦٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ١٫٤٩٦٨ ؜١٫٢١٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ١٫٧٧٣٨ ؜٠٫٥٥١٩
٠٫٠٢ ٠٫٧٠ ١٫٧٦٢٦ ؜٠٫٥٠٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٩٧١١ ؜٠٫٤٠١٦
٠٫٠١ ٠٫٧٣ ١٫٨٤١٢ ؜٠٫٣٩٨٨
٠٫٠١ ٠٫٩٥ ٢٫٤٠٦٢ ؜٠٫٣١٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٫٠١٥٥ ؜٠٫٢٩٦٩
٠٫٠١ ٠٫٥٥ ١٫٣٩٣٨ ؜٠٫٢٦٦٩
٠٫٠١ ٠٫٨٥ ٢٫١٣٦٠ ؜٠٫٢١٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ١٫٠٥٧٩ ؜٠٫١٧٤٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-11-02 لفترة التقرير 2023-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٤ ١٫١٤ ٨٫٧٩ ٢٫٨٧٣٠ ٠٫٤٨٢٧
DECK / شركة ديكر في الهواء الطلق ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٤ ١٫٠٥ ؜٢٫٩٦ ٢٫٦٤٨٠ ٠٫١٧٦٤
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠١ ؜١٫٠٤ ١٫٠٣ ١٢٫٠٢ ٢٫٥٨٦٧ ٠٫٤٩٧٣
LECO / لينكولن الكهربائية القابضة، وشركة ٠٫٠١ ؜٠٫٤٥ ٠٫٩٩ ؜٨٫٨٩ ٢٫٥٠٧١ ٠٫٠١٥٦
LW / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٠١ ؜٠٫٤٦ ٠٫٩٥ ؜١٩٫٩٧ ٢٫٤٠٦٢ ؜٠٫٣١٤٩
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٩٤ ٨٫٢٧ ٠٫٩٤ ٨٫٣٠ ٢٫٣٦٨٢ ٠٫٣٨٧٨
MSA / شركة MSA للسلامة ٠٫٠١ ؜٠٫٤٦ ٠٫٩٢ ؜٩٫٧٨ ٢٫٣٢٤٨ ؜٠٫٠٠٨٦
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠١ ؜٠٫٤٤ ٠٫٩٢ ٤٫٣١ ٢٫٣٢٠١ ٠٫٣٠٦٠
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠١ ؜٠٫٤٤ ٠٫٩١ ؜٣٫٥١ ٢٫٢٨٦٨ ٠٫١٤٠٦
MMSI / شركة ميريت للأنظمة الطبية ٠٫٠١ ؜٠٫٤٥ ٠٫٨٥ ؜١٧٫٨٥ ٢٫١٣٦٠ ؜٠٫٢١٨٣
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٦ ٠٫٨٤ ؜٨٫٩٨ ٢٫١٢١٥ ٠٫٠١١٨
MIDD / شركة ميدلبي ٠٫٠١ ؜٠٫٤٥ ٠٫٧٧ ؜١٣٫٨٩ ١٫٩٤٠٨ ؜٠٫٠٩٧٧
MYRG / شركة مجموعة مير ٠٫٠١ ٠٫٧٣ ١٫٨٤٦٩ ١٫٨٤٦٩
IPGP / شركة IPG الضوئيات ٠٫٠١ ؜٠٫٤٦ ٠٫٧٣ ؜٢٥٫٥٩ ١٫٨٤١٢ ؜٠٫٣٩٨٨
NYT / شركة نيويورك تايمز ٠٫٠٢ ؜٠٫٤٦ ٠٫٧٢ ٤٫٠٦ ١٫٨١٢٤ ٠٫٢٣٦٨
TTEK / شركة تيترا تك ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٤ ٠٫٧٢ ؜٧٫٦١ ١٫٨٠٦٥ ٠٫٠٣٧١
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٦٤٫٨٣ ٠٫٧١ ٤٢٫٩٤ ١٫٧٨٩٧ ٠٫٦٥٥٧
EWBC / شركة إيست ويست بانكورب ٠٫٠١ ٢٣٫٠٤ ٠٫٧٠ ٢٢٫٨٦ ١٫٧٧٦٨ ٠٫٤٦٧٤
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٦٩ ٠٫٧٠ ؜٣٠٫٩٤ ١٫٧٧٣٨ ؜٠٫٥٥١٩
ALGM / أليجرو مايكروسيستمز، وشركة ٠٫٠٢ ؜٠٫٤٦ ٠٫٧٠ ؜٢٩٫٥٤ ١٫٧٦٢٦ ؜٠٫٥٠٣٢
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٥ ٠٫٦٩ ؜٩٫٨٢ ١٫٧٣٨٨ ؜٠٫٠٠٦٤
WBS / شركة ويبستر المالية ٠٫٠٢ ؜٠٫٤٦ ٠٫٦٩ ٦٫٣٥ ١٫٧٣٣٩ ٠٫٢٥٧٠
VMI / شركة فالمونت للصناعات ٠٫٠٠ ٣٦٫١٤ ٠٫٦٩ ١٢٫٢٧ ١٫٧٣١٥ ٠٫٣٣٦٣
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٠٫٤٦ ٠٫٦٧ ٥٫٥٤ ١٫٦٨٣٠ ٠٫٢٤٠٣
HXL / شركة هيكسيل ٠٫٠١ ؜٠٫٤٥ ٠٫٦٧ ؜١٤٫٦٠ ١٫٦٨١٨ ؜٠٫١٠٣٢
TRMB / شركة تريمبل ٠٫٠١ ؜٠٫٤٦ ٠٫٦٦ ١٫٢٢ ١٫٦٧٥٧ ٠٫١٧٧٦
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٥ ٠٫٦٥ ؜١٫٩٦ ١٫٦٣٦٦ ٠٫١٢٤٢
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٦ ٠٫٦٥ ؜٤٫٤٤ ١٫٦٢٩١ ٠٫٠٨٤٤
PCTY / شركة بايلوسيتي القابضة ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٣ ٠٫٦٣ ؜٢٫٠١ ١٫٦٠٠٢ ٠٫١٢٢٥
THG / مجموعة هانوفر للتأمين، وشركة ٠٫٠١ ؜٠٫٤٧ ٠٫٦١ ؜٢٫٢٣ ١٫٥٤٦٥ ٠٫١١٣٧
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٠٢ ٠٫٦١ ؜١٤٫٨٩ ١٫٥٢٨٩ ؜٠٫٠٩٧٩
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٥ ٠٫٦٠ ؜١٠٫٠٤ ١٫٥١٣٢ ؜٠٫٠١٠٥
OMCL / شركة أومنيسيل ٠٫٠١ ؜١٨٫٣٢ ٠٫٥٩ ؜٥٠٫٠٨ ١٫٤٩٦٨ ؜١٫٢١٦٩
BFAM / شركة برايت هورايزونز للحلول العائلية ٠٫٠١ ؜٠٫٤٥ ٠٫٥٩ ؜١٢٫٣١ ١٫٤٩٢٣ ؜٠٫٠٤٨١
BLL / شركة الكرة ٠٫٠١ ؜٠٫٤٦ ٠٫٥٨ ؜١٤٫٩٢ ١٫٤٥٤٨ ؜٠٫٠٩٢٥
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٣ ٠٫٥٧ ٧٫٣٢ ١٫٤٤٤٢ ٠٫٢٢٧٣
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٣٠٫٩٨ ٠٫٥٦ ٣٧٫١٠ ١٫٤٠٨٢ ٠٫٤٧٨٤
ETSY / شركة إيتسي ٠٫٠١ ؜٠٫٤٤ ٠٫٥٥ ؜٢٤٫٠٧ ١٫٣٩٣٨ ؜٠٫٢٦٦٩
ORA / شركة أورمات تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜٠٫٤٤ ٠٫٥٥ ؜١٣٫٥٩ ١٫٣٨١٢ ؜٠٫٠٦٤٣
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠١ ؜٠٫٤٨ ٠٫٥٣ ؜١٣٫٦٤ ١٫٣٤٣٥ ؜٠٫٠٦٣٤
ROG / شركة روجرز ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٨ ٠٫٥٢ ؜١٩٫٢٨ ١٫٢٩٩٧ ؜٠٫١٥٦٧
US9778521024 / الأسهم العادية المباعة ٠٫٠١ ٢٢٫٥٣ ٠٫٥٠ ؜١٥٫٩٧ ١٫٢٦١٥ ؜٠٫٠٩٨٥
SXT / شركة التكنولوجيات الحساسة ٠٫٠١ ٦٨٫٨٣ ٠٫٤٩ ٣٨٫٩٢ ١٫٢٣٣٩ ٠٫٤٢٩١
CHD / شركة تشيرش آند دوايت ٠٫٠١ ؜٠٫٤٥ ٠٫٤٨ ؜٩٫٠٧ ١٫٢١٤٢ ٠٫٠٠٦٢
SF / شركة ستيفيل المالية ٠٫٠١ ؜٠٫٤٦ ٠٫٤٨ ٢٫٣٥ ١٫٢٠٩٨ ٠٫١٤١١
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٨ ٠٫٤٣ ؜١٥٫٣٢ ١٫٠٨٧٤ ؜٠٫٠٧٦٤
AOS / شركة ايه او سميث ٠٫٠١ ؜٠٫٤٥ ٠٫٤٣ ؜٩٫٥١ ١٫٠٧٩٦ ؜٠٫٠٠١٠
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٠١ ؜٠٫٤٥ ٠٫٤٢ ؜١٨٫٦٢ ١٫٠٧٠١ ؜٠٫١١٩٣
AMN / شركة ايه ام ان لخدمات الرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٦ ٠٫٤٢ ؜٢٢٫٤١ ١٫٠٥٧٩ ؜٠٫١٧٤٨
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫٠٢ ؜٠٫٤٥ ٠٫٤١ ؜٠٫٢٤ ١٫٠٢٩٣ ٠٫٠٩٤١
PEN / بينومبرا، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٦ ٠٫٤٠ ؜٢٩٫٩٧ ١٫٠١٥٥ ؜٠٫٢٩٦٩
SON / شركة منتجات سونوكو ٠٫٠١ ؜٠٫٤٦ ٠٫٣٩ ؜٨٫٤٧ ٠٫٩٨٣٢ ٠٫٠١٢١
LTC / شركة إل تي سي العقارية ٠٫٠١ ؜٠٫٤٥ ٠٫٣٩ ؜٣٫٢٥ ٠٫٩٧٧٧ ٠٫٠٦٣٨
SEDG / شركة سولار ايدج تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٣٣٫٠٦ ٠٫٣٩ ؜٣٥٫٩٤ ٠٫٩٧١١ ؜٠٫٤٠١٦
LKQ / شركة LKQ ٠٫٠١ ؜٠٫٤٥ ٠٫٣٧ ؜١٥٫٤٩ ٠٫٩٣٧٨ ؜٠٫٠٦٦٠
MAN / شركة مان باور جروب ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٦ ٠٫٣٦ ؜٨٫٠٨ ٠٫٩١٨٤ ٠٫٠١٣٨
NGVT / شركة إنجيفيتي ٠٫٠١ ؜٠٫٤٥ ٠٫٣٦ ؜١٨٫٤٥ ٠٫٩٠٣٩ ؜٠٫١٠٠٣
FRPT / شركة فريشبيت ٠٫٠١ ؜٠٫٤٥ ٠٫٣٥ ؜٠٫٢٨ ٠٫٨٨٩٥ ٠٫٠٨١٤
HMN / شركة هوراس مان للمعلمين ٠٫٠١ ؜٠٫٤٥ ٠٫٣٥ ؜١٫٤٢ ٠٫٨٧٩٣ ٠٫٠٧١٩
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٧ ٠٫٣٤ ؜١٤٫٥٤ ٠٫٨٤٦٤ ؜٠٫٠٤٨٦
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٨١٨٥ ٠٫٨١٨٥
AGR / شركة أفانجريد ٠٫٠١ ؜٠٫٤٥ ٠٫٢٨ ؜٢٠٫٥١ ٠٫٧١٥٦ ؜٠٫٠٩٧٣
LEVI / ليفي شتراوس وشركاه ٠٫٠٢ ؜٠٫٤٦ ٠٫٢٦ ؜٦٫٤٧ ٠٫٦٥٨٠ ٠٫٠٢٢١
BRKS / شركة بروكس للأتمتة ٠٫٠١ ؜٠٫٤٥ ٠٫٢٦ ٧٫١١ ٠٫٦٤٦٤ ٠٫٠٩٩٦
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ٠٫٠١ ؜٠٫٤٥ ٠٫٢٥ ؜١٤٫٤٣ ٠٫٦٢٨٩ ؜٠٫٠٣٦١
TREX / شركة تريكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٨ ٠٫٢٣ ؜٦٫٥٦ ٠٫٥٧٦٠ ٠٫٠١٨٥
LOB / لايف أوك بانكشيرز، Inc. ٠٫٠١ ؜٠٫٤٦ ٠٫٢١ ٩٫٦٣ ٠٫٥١٨٣ ٠٫٠٨٩٨
FRT / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫٢٠ ؜٦٫٨٥ ٠٫٥١٦٠ ٠٫٠١٥٢