الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٬٨١٢٬٩٧٧٬١٤٤
المواقع الحالية ١٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AKREX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق Akre Focus عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٬٨١٢٬٩٧٧٬١٤٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAKREX - Akre Focus Fund Retail Class هي Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Visa Inc. (US:V) , Brookfield Corporation (US:BN) , and Moody's Corporation (US:MCO) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٦ ١٬٦٥٢٫٣٩ ١٣٫٨٨٣٨ ١٫٨٩٧٥
٥٫٩٧ ٧١٤٫٤٤ ٦٫٠٠٢٩ ١٫٥٨٧٠
٣٫٢٦ ٣٩٦٫٩٣ ٣٫٣٣٥١ ٠٫٧٦٤٨
٥٢٥٫٧٨ ٥٢٥٫٧٨ ٤٫٤١٧٨ ٠٫٦٧٩٨
٢٫٥٨ ١٬٤١١٫٥٣ ١١٫٨٦٠٠ ٠٫٥٨٤٨
٠٫٦٠ ٨٥٣٫٣٧ ٧٫١٧٠٢ ٠٫٤٨٧٥
٣٫١٦ ١٬٠٩٠٫٥٧ ٩٫١٦٣٣ ٠٫٣٩٩٥
٠٫٢٧ ١٤٩٫١٥ ١٫٢٥٣٢ ٠٫٣٦٣٨
٨٫٣٤ ٦١٨٫٤١ ٥٫١٩٦٠ ٠٫١٦٢١
١٫٤٠ ٧٨٥٫٣٧ ٦٫٥٩٨٩ ٠٫١٠٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٧٨ ٨٨٩٫٣١ ٧٫٤٧٢٢ ؜٣٫٧٧٢٩
١٫٩٨ ٨٩٨٫٣١ ٧٫٥٤٧٨ ؜١٫٩٠٧٨
٢٫٠٠ ٤٥٠٫٥٩ ٣٫٧٨٦٠ ؜٠٫٥٨٥٨
١٧٫٣١ ٩٢٩٫٠٨ ٧٫٨٠٦٤ ؜٠٫٥٤٤٠
١٫٧٥ ٣٤٨٫٨٣ ٢٫٩٣٠٩ ؜٠٫١٤١٤
١٠٫٦٨ ٩٨٫٩١ ٠٫٨٣١١ ؜٠٫١٠٤٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٤٦ ؜١٫٤٠ ١٬٦٥٢٫٣٩ ٨٫٦٦ ١٣٫٨٨٣٨ ١٫٨٩٧٥
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٢٫٥٨ ٠٫٠٠ ١٬٤١١٫٥٣ ؜١٫٣٣ ١١٫٨٦٠٠ ٠٫٥٨٤٨
V / شركة فيزا ٣٫١٦ ؜٢٫٩٧ ١٬٠٩٠٫٥٧ ؜١٫٩٢ ٩٫١٦٣٣ ٠٫٣٩٩٥
BN / شركة بروكفيلد ١٧٫٣١ ٠٫٠٠ ٩٢٩٫٠٨ ؜١٢٫٣٠ ٧٫٨٠٦٤ ؜٠٫٥٤٤٠
MCO / شركة موديز ١٫٩٨ ؜١٧٫٤٦ ٨٩٨٫٣١ ؜٢٥٫١٢ ٧٫٥٤٧٨ ؜١٫٩٠٧٨
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٧٫٧٨ ؜٨٫٨٦ ٨٨٩٫٣١ ؜٣٧٫٦٧ ٧٫٤٧٢٢ ؜٣٫٧٧٢٩
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٦٠ ؜٧٫٩٤ ٨٥٣٫٣٧ ٠٫٦٥ ٧٫١٧٠٢ ٠٫٤٨٧٥
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ١٫٤٠ ؜٢٫٠٩ ٧٨٥٫٣٧ ؜٤٫٧٤ ٦٫٥٩٨٩ ٠٫١٠٠٤
TOITF / شركة توبيكوس دوت كوم ٥٫٩٧ ٠٫٠٠ ٧١٤٫٤٤ ٢٧٫٥٢ ٦٫٠٠٢٩ ١٫٥٨٧٠
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٨٫٣٤ ٠٫٠٠ ٦١٨٫٤١ ؜٣٫١٧ ٥٫١٩٦٠ ٠٫١٦٢١
8AMMF0A92 / الصندوق العالمي لحساب الودائع من بنك الولايات المتحدة ٥٢٥٫٧٨ ١٠٫٨٧ ٥٢٥٫٧٨ ١٠٫٨٧ ٤٫٤١٧٨ ٠٫٦٧٩٨
AMT / شركة البرج الأمريكية ٢٫٠٠ ؜٣٣٫٣٤ ٤٥٠٫٥٩ ؜١٨٫٧٦ ٣٫٧٨٦٠ ؜٠٫٥٨٥٨
ABNB / شركة إير بي إن بي ٣٫٢٦ ٣٠٫٩٥ ٣٩٦٫٩٣ ٢١٫٧٢ ٣٫٣٣٥١ ٠٫٧٦٤٨
DHR / شركة داناهر ١٫٧٥ ٠٫٠٠ ٣٤٨٫٨٣ ؜١٠٫٥١ ٢٫٩٣٠٩ ؜٠٫١٤١٤
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٢٧ ٧٤٫٥٣ ١٤٩٫١٥ ٣٢٫١٨ ١٫٢٥٣٢ ٠٫٣٦٣٨
CCCS / شركة سي سي سي للحلول الذكية القابضة ١٠٫٦٨ ٠٫٠٠ ٩٨٫٩١ ؜١٦٫٦٥ ٠٫٨٣١١ ؜٠٫١٠٤٣
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٦٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠