الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٧٬١٣٢٬٩٩٢
المواقع الحالية ٣٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة UFO - مؤسسة شراء الفضاء المتداولة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٧٬١٣٢٬٩٩٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتUFO - Procure Space ETF هي Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , SKY Perfect JSAT Holdings Inc. (US:SKPJF) , Intuitive Machines, Inc. (US:LUNR) , MDA Space Ltd. (CA:MDA) , and Viasat, Inc. (US:VSAT) . تشمل مواقع UFO - Procure Space ETF الجديدة Globalstar, Inc. (US:GSAT) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٧٦ ٧٫٧٦ ١٥٫٦٨٥٥ ١٥٫٦٨٥٥
٠٫١١ ٢٫١٠ ٤٫٢٥٢٣ ٤٫٢٥٢٣
٠٫٢٣ ١٫٦٢ ٣٫٢٧٨٢ ١٫٦٩٨٦
٠٫٢٠ ١٫٠٦ ٢٫١٥٢٣ ٠٫٨٩٢٣
٠٫٠٨ ٠٫٨١ ١٫٦٣٦٥ ٠٫٨٧٦٦
٠٫٠٤ ١٫٠٩ ٢٫٢٠٧٤ ٠٫٦٠٠٤
٠٫٣١ ٢٫٥٠ ٥٫٠٤٥٨ ٠٫٥٦٩٥
٠٫٠٣ ١٫١٦ ٢٫٣٣٥٧ ٠٫٤٨٧٧
٠٫٣٦ ٠٫٣٦ ٠٫٧٢٨٠ ٠٫٤٨١٣
٠٫٠١ ١٫٣٥ ٢٫٧٢٨٤ ٠٫٤٠٥٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٠ ٢٫٤٧ ٤٫٩٩٧٩ ؜٣٫٢٠٥٤
٠٫٥٩ ١٫٩٤ ٣٫٩٢٧١ ؜٣٫٠٠٣٥
٠٫١٠ ١٫١٠ ٢٫٢١٦٣ ؜١٫٣٣٩٧
٠٫٠٩ ٢٫٠٠ ٤٫٠٣٧٣ ؜١٫١٨٠١
٠٫١٢ ٢٫٤١ ٤٫٨٧٩٧ ؜١٫١٧٠٩
٠٫٠٩ ٠٫٧٦ ١٫٥٣١٨ ؜٠٫٧٢٣٩
٠٫٠٧ ٠٫٧٠ ١٫٤١٢٣ ؜٠٫٥٨٩٢
٠٫٠١ ٢٫٠٩ ٤٫٢٣٤٠ ؜٠٫١٨١٥
٠٫٠١ ١٫١٥ ٢٫٣١٦٧ ؜٠٫١٣٦٩
٠٫٣٨ ٢٫٠٢ ٤٫٠٩٠١ ؜٠٫١٣٤٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) ٧٫٧٦ ٧٫٧٦ ١٥٫٦٨٥٥ ١٥٫٦٨٥٥
RKLB / شركة روكيت لاب ٠٫١٣ ١٥٫٨١ ٢٫٩١ ؜١٣٫١٢ ٥٫٨٧٧٤ ٠٫١٩١٤
SKPJF / سكاي بيرفكت JSAT Holdings Inc. ٠٫٣١ ؜٢٨٫٩٨ ٢٫٥٠ ؜٥٫٢٨ ٥٫٠٤٥٨ ٠٫٥٦٩٥
LUNR / الآلات البديهية، وشركة ٠٫٣٠ ٣٥٫٣٧ ٢٫٤٧ ؜٤٨٫٨٠ ٤٫٩٩٧٩ ؜٣٫٢٠٥٤
MDA / MDA Space المحدودة. ٠٫١٢ ؜٩٫٧٣ ٢٫٤١ ١٥٫٠٧ ٤٫٨٧٩٧ ؜١٫١٧٠٩
VSAT / شركة فياسات ٠٫٢٥ ؜١٢٫٠١ ٢٫٣٢ ؜١٥٫٢٠ ٤٫٦٨٣٣ ٠٫٠٤١٧
SIRI / شركة سيريوس XM القابضة ٠٫١١ ٢٫٤١ ٢٫٣٠ ؜٨٫٦٦ ٤٫٦٥٠٠ ٠٫٣٧٢٩
TRMB / شركة تريمبل ٠٫٠٤ ١٫٦٧ ٢٫١٩ ؜١٥٫٧١ ٤٫٤٣٦٦ ٠٫٠١٢٩
IRDM / شركة إريديوم للاتصالات ٠٫٠٩ ٢٫٠٥ ٢٫١٠ ؜١٤٫٣٧ ٤٫٢٥٥٦ ٠٫٠٨٠٢
GSAT / شركة جلوبال ستار ٠٫١١ ٢٫١٠ ٤٫٢٥٢٣ ٤٫٢٥٢٣
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠١ ؜٦٫٩٢ ٢٫٠٩ ؜١٩٫٤٠ ٤٫٢٣٤٠ ؜٠٫١٨١٥
ASTS / شركة ايه اس تي سبيس موبايل ٠٫٠٩ ؜١٩٫٥١ ٢٫٠٨ ؜٧٫٧١ ٤٫٢١٠٩ ٠٫٣٧٦٨
SESG / هانتف إيكاف - ساتورنا المستدامة ESG الأسهم HANzero UCITS ETF ٠٫٣٨ ؜٤٩٫٩١ ٢٫٠٢ ؜١٨٫٦٢ ٤٫٠٩٠١ ؜٠٫١٣٤٨
SATS / شركة إيكو ستار ٠٫٠٩ ؜١٩٫٩٩ ٢٫٠٠ ؜٣٤٫٩٨ ٤٫٠٣٧٣ ؜١٫١٨٠١
PL / مختبرات الكوكب PBC ٠٫٥٩ ؜١١٫٧١ ١٫٩٤ ؜٥٢٫٣٩ ٣٫٩٢٧١ ؜٣٫٠٠٣٥
JP3102360009 / شركة آي سبيس / اليابان ٠٫٢٣ ٦٫٩٤ ١٫٦٢ ٧٤٫٤٩ ٣٫٢٧٨٢ ١٫٦٩٨٦
BA / شركة بوينغ ٠٫٠١ ؜٤٫٩١ ١٫٣٥ ؜١٫٣٢ ٢٫٧٢٨٤ ٠٫٤٠٥٦
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫١٢ ١٫٢٢ ؜٠٫٤٩ ٢٫٤٧١٠ ٠٫٣٨٣٩
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٠ ١٫٢٠ ؜١٫١٦ ٢٫٤٢١٥ ٠٫٣٦٣٠
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ؜٠٫٤٦ ١٫٢٠ ؜٦٫٣٥ ٢٫٤١٧٧ ٠٫٢٤٨٤
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ؜١١٫٠٤ ١٫١٧ ؜١١٫١٨ ٢٫٣٦٢٥ ٠٫١٢٧٢
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٣ ٤٫٥٤ ١٫١٦ ٦٫٢٦ ٢٫٣٣٥٧ ٠٫٤٨٧٧
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠١ ؜١٨٫٨٨ ١٫١٥ ؜٢٠٫٧١ ٢٫٣١٦٧ ؜٠٫١٣٦٩
AIR / إيرباص إس إي ٠٫٠١ ؜١٤٫٥٢ ١٫١١ ؜١٧٫٦٧ ٢٫٢٤٢٣ ؜٠٫٠٤٧٣
RDW / شركة ريدواير ٠٫١٠ ١٦٫٢٢ ١٫١٠ ؜٤٧٫٦١ ٢٫٢١٦٣ ؜١٫٣٣٩٧
4825 / شركة أخبار الطقس ٠٫٠٤ ٦٫٠٣ ١٫٠٩ ١٥٫٤٥ ٢٫٢٠٧٤ ٠٫٦٠٠٤
J9H / شركة أستروسكيل القابضة ٠٫٢٠ ٣٫٨٠ ١٫٠٦ ٤٣٫٥٩ ٢٫١٥٢٣ ٠٫٨٩٢٣
5595 / معهد Q-shu رواد الفضاء، وشركة ٠٫٠٨ ١٦٫٩٤ ٠٫٨١ ٨٠٫٩٨ ١٫٦٣٦٥ ٠٫٨٧٦٦
BKSY / شركة بلاك سكاي للتكنولوجيا ٠٫٠٩ ٢٫٣٣ ٠٫٧٦ ؜٤٢٫٩٥ ١٫٥٣١٨ ؜٠٫٧٢٣٩
SPIR / شركة سباير العالمية ٠٫٠٧ ٨٫٣٠ ٠٫٧٠ ؜٤٠٫٧٠ ١٫٤١٢٣ ؜٠٫٥٨٩٢
SPCE / شركة فيرجن جالاكتيك هولدنجز ٠٫١٣ ٢٥٫٨٩ ٠٫٣٧ ؜٢٣٫٧٠ ٠٫٧٤٣٧ ؜٠٫٠٧٤٠
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٣٦ ١٤٨٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٤٨٫٢٨ ٠٫٧٢٨٠ ٠٫٤٨١٣
HO / تاليس سا ٠٫٠٠ ؜٤٧٫٩٠ ٠٫٢٨ ؜١٠٫٧٣ ٠٫٥٧٣٥ ٠٫٠٣٤٢
LDO / ليوناردو سبا ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٠١ ٠٫١٥ ؜١٤٫٠٤ ٠٫٢٩٨٦ ٠٫٠٠٧٠
CMTL / شركة كومتك للاتصالات ٠٫٠٦ ٣٫١١ ٠٫٠٨ ؜٢٩٫٦٦ ٠٫١٦٩٤ ؜٠٫٠٣٢٢