الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٩٨٬٤٣١٬١١٨
المواقع الحالية ٧٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة استراتيجيات الثروة الخاصة، LLC عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٩٨٬٤٣١٬١١٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPrivate Wealth Strategies, L.L.C. هي WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Fund (US:EPS) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Multifactor Fund (US:USMF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . تشمل مواقع Private Wealth Strategies, L.L.C. الجديدة Albertsons Companies, Inc. (US:ACI) , First Solar, Inc. (US:FSLR) , KLA Corporation (US:KLAC) , .

استراتيجيات الثروة الخاصة، LLC - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ٦٫٩٦ ١٫٣٩٥٤ ١٫٣٩٥٤
٠٫٠٢ ٣٫٩٧ ٠٫٧٩٦٣ ٠٫٧٩٦٣
٠٫٠٨ ٣٫٩١ ٠٫٧٨٥٠ ٠٫٧٨٥٠
٠٫١٠ ١٫٩٨ ٠٫٣٩٧٨ ٠٫٣٩٧٨
٠٫٠٦ ٣٠٫٩٠ ٦٫١٩٩٨ ٠٫٢١٦٠
٠٫٠١ ١٫٢٩ ٠٫٢٥٩٠ ٠٫١٩٨٨
٠٫٤٤ ٤٤٫٨٠ ٨٫٩٨٨٣ ٠٫١٦٥١
٠٫٠١ ١٫٨٢ ٠٫٣٦٦١ ٠٫١٦٠٣
٠٫٠٣ ٦٫٥٢ ١٫٣٠٨٧ ٠٫١٢٠١
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٠٫٠٩٢٣ ٠٫٠٩٢٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٩ ٥٤٫١٥ ١٠٫٨٦٤٩ ؜٠٫٩٢٩٠
١٫٤٣ ٧١٫٩٦ ١٤٫٤٣٨٢ ؜٠٫٧٥٩٠
٠٫٥٥ ٢٥٫٩٣ ٥٫٢٠٢٥ ؜٠٫٥٤٩٠
١٫٢٧ ٧٢٫٢٥ ١٤٫٤٩٦٥ ؜٠٫٥٣٤٧
٠٫٧٢ ٥٦٫٣٦ ١١٫٣٠٦٧ ؜٠٫٣٨٧٧
٠٫١٩ ١٣٫٥٧ ٢٫٧٢٣٢ ؜٠٫٢٦٥٤
٠٫٢٨ ١٣٫١١ ٢٫٦٣٠٩ ؜٠٫٢٥٦٢
٠٫١٨ ٣٩٫٧٥ ٧٫٩٧٤٤ ؜٠٫١٣٩٧
٠٫٧٧ ٨٫٥٣ ١٫٧١١٨ ؜٠٫١٠٦٠
٠٫٠١ ٦٫٣٤ ١٫٢٧١٣ ؜٠٫٠٦٩٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-08-01 لفترة التقرير 2024-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
EPS / صندوق WisdomTree - صندوق WisdomTree US LargeCap ١٫٢٧ ١٫٣٥ ٧٢٫٢٥ ٤٫٠٦ ١٤٫٤٩٦٥ ؜٠٫٥٣٤٧
USFR / WisdomTree Trust - صندوق خزينة WisdomTree ذو السعر العائم ١٫٤٣ ٢٫٤٦ ٧١٫٩٦ ٢٫٥١ ١٤٫٤٣٨٢ ؜٠٫٧٥٩٠
DGRW / WisdomTree Trust - صندوق WisdomTree لنمو أرباح الأسهم الأمريكية ٠٫٧٢ ١٫٨٣ ٥٦٫٣٦ ٤٫٣١ ١١٫٣٠٦٧ ؜٠٫٣٨٧٧
USMF / صندوق WisdomTree - صندوق WisdomTree الأمريكي متعدد العوامل ١٫١٩ ١٫٨٣ ٥٤٫١٥ ؜٠٫٦١ ١٠٫٨٦٤٩ ؜٠٫٩٢٩٠
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫٤٤ ١٫٠٦ ٤٤٫٨٠ ٩٫٩١ ٨٫٩٨٨٣ ٠٫١٦٥١
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫١٨ ١٫٤٥ ٣٩٫٧٥ ٦٫٠٣ ٧٫٩٧٤٤ ؜٠٫١٣٩٧
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٦ ٣٫٦٠ ٣٠٫٩٠ ١١٫٧٩ ٦٫١٩٩٨ ٠٫٢١٦٠
DGRS / WisdomTree Trust - صندوق WisdomTree US SmallCap لنمو أرباح الأسهم ذات الجودة العالية ٠٫٥٥ ٢٫٨٤ ٢٥٫٩٣ ؜٢٫٤١ ٥٫٢٠٢٥ ؜٠٫٥٤٩٠
WTV / صندوق WisdomTree - صندوق WisdomTree للقيمة الأمريكية ٠٫١٩ ١٫٨٣ ١٣٫٥٧ ؜١٫٦٩ ٢٫٧٢٣٢ ؜٠٫٢٦٥٤
DON / صندوق WisdomTree Trust - صندوق توزيع أرباح WisdomTree US MidCap ٠٫٢٨ ٢٫٥٢ ١٣٫١١ ؜١٫٦٨ ٢٫٦٣٠٩ ؜٠٫٢٥٦٢
AFB / صندوق AllianceBernstein الوطني للدخل البلدي، Inc. ٠٫٧٧ ٠٫٥٠ ٨٫٥٣ ١٫٦١ ١٫٧١١٨ ؜٠٫١٠٦٠
WS / شركة ورثينجتون ستيل ٠٫٢١ ٦٫٩٦ ١٫٣٩٥٤ ١٫٣٩٥٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٨ ٦٫٥٢ ١٨٫٨٢ ١٫٣٠٨٧ ٠٫١٢٠١
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠١ ؜١٫٦٤ ٦٫٣٤ ٢٫٣٤ ١٫٢٧١٣ ؜٠٫٠٦٩٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫١٧ ٤٫٢٣ ٣٫١٢ ٠٫٨٤٩٤ ؜٠٫٠٣٩٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ٣٫٩٧ ٠٫٧٩٦٣ ٠٫٧٩٦٣
WOR / ورثينجتون إنتربرايزز إنك ٠٫٠٨ ٣٫٩١ ٠٫٧٨٥٠ ٠٫٧٨٥٠
DMF / BNY Mellon Municipal Income, Inc. ٠٫٣٣ ٠٫٦١ ٢٫٤٠ ٥٫٩٢ ٠٫٤٨٠٧ ؜٠٫٠٠٩٠
ACI / شركات ألبرتسونز، وشركة ٠٫١٠ ١٫٩٨ ٠٫٣٩٧٨ ٠٫٣٩٧٨
XLV / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للرعاية الصحية ٠٫٠١ ٩٤٫٥٥ ١٫٨٢ ٩٢٫٠٠ ٠٫٣٦٦١ ٠٫١٦٠٣
KYN / صندوق كاين أندرسون للبنية التحتية للطاقة، Inc. ٠٫١٣ ؜٠٫٧٦ ١٫٣٣ ٢٫٤٦ ٠٫٢٦٧٣ ؜٠٫٠١٤٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ٣٬٢٩٣٫١٨ ١٫٢٩ ٣٦٤٫٣٩ ٠٫٢٥٩٠ ٠٫١٩٨٨
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٨ ١٤٫٣٥ ٠٫٢٣٦٧ ٠٫٠١٣٥
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٤٫٠٠ ٠٫٢١٩٣ ؜٠٫٠٠٨١
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ؜٣٫٧٣ ١٫٠٣ ؜٢٫٠٩ ٠٫٢٠٦٩ ؜٠٫٠٢١٢
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠١ ١٫٣٢ ١٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٢٠٢٢ ؜٠٫٠٣١٧
ILCG / iShares Trust - صندوق iShares Morningstar Growth ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٨ ١٫٠١ ٧٫٩٥ ٠٫٢٠١٨ ٠٫٠٠٠١
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٩٩ ؜٩٫٣٩ ٠٫١٩٩٦ ؜٠٫٠٣٨١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٦٫٤٣ ٠٫٩٦ ٧٫٤٢ ٠٫١٩٢٠ ؜٠٫٠٠٠٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ١٫٦١ ٠٫٨٧ ٧٫٩١ ٠٫١٧٥٣ ٠٫٠٠٠١
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠١ ٤٫٦٢ ٠٫٧٨ ؜٨٫١٢ ٠٫١٥٦٨ ؜٠٫٠٢٧٢
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠١ ٠٫٣٢ ٠٫٧٦ ١٢٫٨٧ ٠٫١٥٣٢ ٠٫٠٠٦٨
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜٥٫٥٣ ٠٫١٤٧٥ ؜٠٫٠٢٠٩
PFD / صندوق فلاهيرتي آند كرومرين للدخل المفضل ٠٫٠٧ ١٫٦٩ ٠٫٧٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٣٧ ؜٠٫٠١١٣
XAR / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Aerospace & Defense ETF ٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٧١ ؜٠٫٢٨ ٠٫١٤٢١ ؜٠٫٠١١٦
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) ٠٫٠١ ٦٫١٩ ٠٫٦٩ ؜١٠٫٥٢ ٠٫١٣٨٣ ؜٠٫٠٢٨٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٦٢٫١٩ ٠٫٦٥ ٦٨٫٦٥ ٠٫١٣٠٧ ٠٫٠٤٧٠
IIM / صندوق Invesco Value Municipal Income Trust ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٢٫٨٦ ٠٫١٢٢٦ ؜٠٫٠٠٦٠
ISCG / iShares Trust - مؤسسة iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٦١ ؜٢٫٢٥ ٠٫١٢١٩ ؜٠٫٠١٢٦
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF ٠٫٠١ ٠٫٤٧ ٠٫٥٢ ؜٠٫١٩ ٠٫١٠٣٩ ؜٠٫٠٠٨٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٣٫٤٤ ٠٫٥١ ٢٥٫٠٠ ٠٫١٠٢٣ ٠٫٠١٣٩
XLF / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المالي المختار ٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٠٫٥٠ ؜١٫٩٥ ٠٫١٠٠٧ ؜٠٫٠١٠٢
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٨٧ ٠٫٤٩ ؜٢٨٫٧٢ ٠٫٠٩٩١ ؜٠٫٠٥٠٩
XLI / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٤٩ ؜٢٫٩٦ ٠٫٠٩٨٩ ؜٠٫٠١١١
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜١٫٠٣ ٠٫٤٧ ؜٦٫٨٨ ٠٫٠٩٥٣ ؜٠٫٠١٤٩
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٠٫٠٩٢٣ ٠٫٠٩٢٣
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٠٫٤٦ ؜٤٫٧٩ ٠٫٠٩١٧ ؜٠٫٠١٢٣
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٠٫٠٩٠٥ ٠٫٠٩٠٥
MMU / صندوق البلديات الغربية المدارة للأصول ٠٫٠٤ ١٫٦٤ ٠٫٤٤ ٠٫٦٨ ٠٫٠٨٨٩ ؜٠٫٠٠٦٤
LCNB / شركة ال سي ان بي ٠٫٠٣ ٠٫٤٦ ٠٫٤٤ ؜١٢٫٤٢ ٠٫٠٨٧٨ ؜٠٫٠٢٠٣
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٠٨٤١ ٠٫٠٨٤١
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٣٧ ؜٢٫٣٧ ٠٫٠٧٤٣ ؜٠٫٠٠٧٨
GXC / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR S&P China ETF ٠٫٠١ ٠٫٦٢ ٠٫٣٦ ٤٫٦١ ٠٫٠٧٣٠ ؜٠٫٠٠٢٢
JEPQ / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان ناسداك للأسهم المميزة للدخل ٠٫٠١ ١٨٫١٨ ٠٫٣٦ ٢٠٫٨١ ٠٫٠٧٢٤ ٠٫٠٠٧٨
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ٠٫٣٥ ؜٨٫٦٦ ٠٫٠٦٩٩ ؜٠٫٠١٢٦
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜٨٫١١ ٠٫٣٤ ؜٥٫٧٧ ٠٫٠٦٩٠ ؜٠٫٠٠٩٩
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٦ ٠٫٣٤ ؜٤٫٢٠ ٠٫٠٦٨٨ ؜٠٫٠٠٨٥
JPST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان المتداول للدخل القصير للغاية ٠٫٠١ ١٫٢٨ ٠٫٣٤ ١٫٢١ ٠٫٠٦٧٣ ؜٠٫٠٠٤٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٠٦٦٢ ٠٫٠٦٦٢
ECC / شركة إيجل بوينت الائتمانية ٠٫٠٣ ٤٤٫٦٨ ٠٫٣١ ٤٣٫٨٧ ٠٫٠٦١٣ ٠٫٠١٥٣
XLB / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمواد ٠٫٠٠ ١٤٫٩٧ ٠٫٣٠ ٩٫٣٥ ٠٫٠٦١١ ٠٫٠٠٠٨
WEN / شركة ويندي ٠٫٠٢ ٠٫٠١ ٠٫٣٠ ؜٩٫٨٢ ٠٫٠٦٠٨ ؜٠٫٠١٢١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٠٦٠٣ ٠٫٠٦٠٣
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٣٫٢٤ ٠٫٠٥٧٦ ؜٠٫٠٠٢٨
NUMG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٦٫٣٢ ٠٫٠٥٣٨ ؜٠٫٠٠٧٩
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٠٥٣٣ ٠٫٠٥٣٣
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٠ ؜٠٫٠٠٤٢
LIT / صناديق جلوبال إكس - صندوق المؤشرات المتداولة لتكنولوجيا الليثيوم والبطاريات العالمية ٠٫٠١ ١٣٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٣٫٥٢ ٠٫٠٤٩٧ ؜٠٫٠٠٥٧
SPYD / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 ETF عالي الأرباح ٠٫٠١ ٠٫٣١ ٠٫٢٤ ؜٠٫٨٣ ٠٫٠٤٧٨ ؜٠٫٠٠٤٢
KIM / شركة كيمكو العقارية ٠٫٠١ ١٫٢٧ ٠٫٢٣ ٠٫٤٣ ٠٫٠٤٦٩ ؜٠٫٠٠٣٤
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٨٫٧٩ ٠٫٠٤٣٨ ؜٠٫٠٠٨١
MMM / 3M Company ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٣٫٧٧ ٠٫٠٤١٠ ؜٠٫٠٠٤٩
VTNR / شركة فيرتكس للطاقة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٥١
IBB / iShares Trust - مؤسسة iShares للتكنولوجيا الحيوية ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IVT / شركة إنفينترست العقارية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CYBN / شركة سايبين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠