الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٦٠٬٦١٤٬٠٠٠
المواقع الحالية ٧١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إدارة رأس المال الخاص عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٦٠٬٦١٤٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPrivate Capital Management هي CA Immobilien Anlagen AG (US:CAIAF) , Bausch Health Companies (US:91911K102) , Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , NortonLifeLock Inc (US:NLOK) , and Mentor Graphics Corp. (US:MENT) . تشمل مواقع Private Capital Management الجديدة CA Immobilien Anlagen AG (US:CAIAF) , Bausch Health Companies (US:91911K102) , Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , NortonLifeLock Inc (US:NLOK) , and Mentor Graphics Corp. (US:MENT) .

إدارة رأس المال الخاص - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٩٠ ٥٤٫٣٢ ٥٫١٢١٣ ٥٫١٢١٣
٠٫٥٩ ٥٠٫٦٢ ٤٫٧٧٢٧ ٤٫٧٧٢٧
٠٫٦٨ ٤٥٫٥٧ ٤٫٢٩٦٥ ٤٫٢٩٦٥
١٫٩٤ ٤٣٫٧٠ ٤٫١١٩٨ ٤٫١١٩٨
٢٫٠١ ٣٩٫٣٨ ٣٫٧١٢٨ ٣٫٧١٢٨
١٫٥٩ ٣٨٫٩٥ ٣٫٦٧٢٤ ٣٫٦٧٢٤
١٫٤٨ ٣٦٫١٢ ٣٫٤٠٥٨ ٣٫٤٠٥٨
٢٫٠٨ ٣٥٫١٣ ٣٫٣١٢٠ ٣٫٣١٢٠
١٫٥٥ ٣٠٫٨٧ ٢٫٩١١٠ ٢٫٩١١٠
٢٢٫٠٣ ٣٠٫١٨ ٢٫٨٤٥٧ ٢٫٨٤٥٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2013-08-14 لفترة التقرير 2013-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CAIAF / CA Immobilien Anlagen AG ١٫٩٠ ٥٤٫٣٢ ٥٫١٢١٣ ٥٫١٢١٣
91911K102 / شركات الصحة بوش ٠٫٥٩ ٥٠٫٦٢ ٤٫٧٧٢٧ ٤٫٧٧٢٧
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٦٨ ٤٥٫٥٧ ٤٫٢٩٦٥ ٤٫٢٩٦٥
NLOK / شركة نورتون لايف لوك ١٫٩٤ ٤٣٫٧٠ ٤٫١١٩٨ ٤٫١١٩٨
MENT / شركة مينتور للجرافيكس ٢٫٠١ ٣٩٫٣٨ ٣٫٧١٢٨ ٣٫٧١٢٨
01449J105 / شركة الأعلاف ١٫٥٩ ٣٨٫٩٥ ٣٫٦٧٢٤ ٣٫٦٧٢٤
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ١٫٤٨ ٣٦٫١٢ ٣٫٤٠٥٨ ٣٫٤٠٥٨
EZPW / شركة إزكورب ٢٫٠٨ ٣٥٫١٣ ٣٫٣١٢٠ ٣٫٣١٢٠
WCRX / شركة وارنر تشيلكوت المحدودة ١٫٥٥ ٣٠٫٨٧ ٢٫٩١١٠ ٢٫٩١١٠
QMCO / شركة الكم ٢٢٫٠٣ ٣٠٫١٨ ٢٫٨٤٥٧ ٢٫٨٤٥٧
GLNG / شركة جولار للغاز الطبيعي المسال المحدودة ٠٫٩٢ ٢٩٫٣٠ ٢٫٧٦٣٠ ٢٫٧٦٣٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٤٨ ٢٩٫٣٠ ٢٫٧٦٢٦ ٢٫٧٦٢٦
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٦١ ٢٦٫١٠ ٢٫٤٦٠٨ ٢٫٤٦٠٨
SFY / صندوق Tidal Trust I - SoFi Select 500 ETF ٢٫١٤ ٢٥٫٦٣ ٢٫٤١٦٣ ٢٫٤١٦٣
COV / ٠٫٣٩ ٢٤٫٢١ ٢٫٢٨٢٣ ٢٫٢٨٢٣
00B65Z9D7 / شركة نوبل ش ٠٫٦١ ٢٢٫٧٥ ٢٫١٤٥٠ ٢٫١٤٥٠
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٣٠ ٢٢٫٦٧ ٢٫١٣٧١ ٢٫١٣٧١
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٥٤ ٢٢٫١١ ٢٫٠٨٤٨ ٢٫٠٨٤٨
AAP / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ٠٫٢٧ ٢٢٫٠٦ ٢٫٠٧٩٦ ٢٫٠٧٩٦
GIL / شركة جيلدان أكتيفيوير ٠٫٥١ ٢٠٫٦٣ ١٫٩٤٤٧ ١٫٩٤٤٧
LDOS / شركة ليدوس القابضة ١٫٤٥ ٢٠٫٢٥ ١٫٩٠٩٦ ١٫٩٠٩٦
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٣٥ ٢٠٫٠١ ١٫٨٨٦٦ ١٫٨٨٦٦
UTIW / شركة يو تي العالمية ١٫٢١ ٢٠٫٠٠ ١٫٨٨٥٨ ١٫٨٨٥٨
UPLMQ / شركة الترا للبترول ٠٫٩٩ ١٩٫٦٨ ١٫٨٥٥٥ ١٫٨٥٥٥
ATSG / مجموعة خدمات النقل الجوي، وشركة ٢٫٨٩ ١٩٫١٠ ١٫٨٠٠٩ ١٫٨٠٠٩
ATGE / شركة أدتاليم العالمية للتعليم ٠٫٦٠ ١٨٫٥٢ ١٫٧٤٦٢ ١٫٧٤٦٢
US21871D1037 / شركة كورلوجيك ٠٫٧٩ ١٨٫٣١ ١٫٧٢٦٥ ١٫٧٢٦٥
Global Cash Access Hldgs Inc. / (378967103) ٢٫٥٣ ١٥٫٨٤ ٠٫٠٠٠٠
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٨١ ١٥٫١٤ ١٫٤٢٧٥ ١٫٤٢٧٥
FRGI / شركة مجموعة مطاعم فييستا ٠٫٤٤ ١٤٫٩٨ ١٫٤١٢٣ ١٫٤١٢٣
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٢٨ ١٢٫٢٠ ١٫١٤٩٩ ١٫١٤٩٩
US04351G1013 / مجموعة أسينا للبيع بالتجزئة، وشركة ٠٫٦٨ ١١٫٩٢ ١٫١٢٤٠ ١٫١٢٤٠
OPY / شركة أوبنهايمر القابضة ٠٫٥٩ ١١٫٣٠ ١٫٠٦٥٠ ١٫٠٦٥٠
TWI / شركة تيتان الدولية ٠٫٦٤ ١٠٫٧٨ ١٫٠١٦٢ ١٫٠١٦٢
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٥٠ ١٠٫٧٧ ١٫٠١٥٦ ١٫٠١٥٦
MCS / شركة ماركوس ٠٫٧٩ ١٠٫٠٩ ٠٫٩٥١٣ ٠٫٩٥١٣
FHI / شركة هيرميس الفيدرالية ٠٫٣٦ ٩٫٧٩ ٠٫٩٢٢٨ ٠٫٩٢٢٨
STBZ / مؤسسة بنك الدولة المالية ٠٫٦٢ ٩٫٢٦ ٠٫٨٧٢٨ ٠٫٨٧٢٨
GLAE / مؤسسة جلاس بريدج ٢٫١٠ ٨٫٨٦ ٠٫٨٣٥٦ ٠٫٨٣٥٦
BOH / شركة بنك هاواي ٠٫١٧ ٨٫٦٣ ٠٫٨١٣٨ ٠٫٨١٣٨
APEI / التعليم العام الأمريكي، وشركة ٠٫٢٢ ٨٫٢٤ ٠٫٧٧٧٣ ٠٫٧٧٧٣
AN / شركة أوتونيشن ٠٫١٩ ٨٫١٣ ٠٫٧٦٦٧ ٠٫٧٦٦٧
TGI / مجموعة تريومف، وشركة ٠٫١٠ ٧٫٨٥ ٠٫٧٣٩٩ ٠٫٧٣٩٩
ELRC / شركة تأجير الكهربائية ٠٫٤٦ ٧٫٧٦ ٠٫٧٣١٤ ٠٫٧٣١٤
AVID / AVID التكنولوجيا، وشركة ١٫٢٣ ٧٫٢١ ٠٫٦٧٩٤ ٠٫٦٧٩٤
POPE / موارد البابا، ليرة لبنانية ٠٫١٠ ٧٫١٨ ٠٫٦٧٦٩ ٠٫٦٧٦٩
NFP / شركة الشركاء الماليين الوطنية ٠٫٢٨ ٧٫٠٩ ٠٫٦٦٨٧ ٠٫٦٦٨٧
PBH / شركة برستيج للرعاية الصحية الاستهلاكية ٠٫٢٤ ٦٫٩١ ٠٫٦٥١٠ ٠٫٦٥١٠
CSE / شركة كابيتال سورس ٠٫٧٣ ٦٫٨٤ ٠٫٦٤٥١ ٠٫٦٤٥١
MINE / شركة مينيركو ٠٫١٤ ٦٫٤٦ ٠٫٦٠٩٣ ٠٫٦٠٩٣
OSPN / شركة وان سبان ٠٫٧٦ ٦٫٣٦ ٠٫٥٩٩٢ ٠٫٥٩٩٢
OCFC / شركة أوشن فيرست المالية ٠٫٣٤ ٥٫٣١ ٠٫٥٠٠٣ ٠٫٥٠٠٣
TIBX / برامج تيبكو ٠٫٢٣ ٤٫٩٤ ٠٫٤٦٥٨ ٠٫٤٦٥٨
MHY2745C1021 / جولار للغاز الطبيعي المسال بارتنرز إل بي ٠٫١٣ ٤٫٤٣ ٠٫٤١٧٥ ٠٫٤١٧٥
TAST / مجموعة مطاعم كارولز، وشركة ٠٫٥١ ٣٫٢٩ ٠٫٣١٠٥ ٠٫٣١٠٥
PRGS / شركة التقدم للبرمجيات ٠٫١٤ ٣٫٢٦ ٠٫٣٠٧٢ ٠٫٣٠٧٢
FFCH / شركة فيرست فايننشال هولدنجز ٠٫١٥ ٣٫٠٨ ٠٫٢٩٠١ ٠٫٢٩٠١
QNST / شركة كوين ستريت ٠٫٣٤ ٢٫٩٨ ٠٫٢٨٠٦ ٠٫٢٨٠٦
DDE / دوفر داونز للألعاب والترفيه، وشركة ١٫٦٩ ٢٫٦٢ ٠٫٢٤٧٥ ٠٫٢٤٧٥
Provident New York Bancorp / (744028101) ٠٫٢٨ ٢٫٥٨ ٠٫٠٠٠٠
GBCI / جلاسير بانكورب إنك ٠٫١٠ ٢٫١٨ ٠٫٢٠٥٤ ٠٫٢٠٥٤
FUBC / 1st يونايتد بانكورب ٠٫٣٠ ١٫٩٩ ٠٫١٨٧٧ ٠٫١٨٧٧
BIO / مختبرات بايو راد ٠٫٠٢ ١٫٨٥ ٠٫١٧٤١ ٠٫١٧٤١
WSFS / شركة WSFS المالية ٠٫٠٣ ١٫٣٣ ٠٫١٢٥٥ ٠٫١٢٥٥
SUBK / سوفولك بانكورب ٠٫٠٨ ١٫٢٣ ٠٫١١٦٣ ٠٫١١٦٣
01449J105 / شركة الأعلاف ٠٫٠١ ١٫٢١ ٠٫١١٣٧ ٠٫١١٣٧
INDB / شركة البنك المستقل ٠٫٠٣ ٠٫٩٧ ٠٫٠٩١٦ ٠٫٠٩١٦
BRKL / بروكلين بانكورب، وشركة ٠٫١٠ ٠٫٨٦ ٠٫٠٨٠٩ ٠٫٠٨٠٩
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٠٫٠٥٥٣ ٠٫٠٥٥٣
PFC / شركة بريميير المالية ٠٫٠٢ ٠٫٤٩ ٠٫٠٤٥٨ ٠٫٠٤٥٨
THRD / شركة هارمونيك بيو الثالثة ٠٫٠٢ ٠٫٤٢ ٠٫٠٣٩٤ ٠٫٠٣٩٤