الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٨٬٧٨١٬٩٠٤
المواقع الحالية ٢٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة العقود الرئيسية المتغيرة FUNDS INC - محفظة الدخل المرن لإدارة الأصول الإستراتيجية فئة 1 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٨٬٧٨١٬٩٠٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Strategic Asset Management Flexible Income Portfolio Class 1 هي Morgan Stanley Pathway Funds - Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund (US:TIIUX) , Principal Funds Inc - Principal Bond Market Index Institutional Class (US:PNIIX) , Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Mega-Cap ETF (US:USMC) , Principal Funds Inc - Principal Inflation Protection Fund Institutional Class (US:PIPIX) , and Principal Funds Inc - Principal Finisterre Emer Mkt Bond FD USD Cls INST (US:PFUMX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦١ ٥٫٢٣ ٤٫٤٠٢٠ ٤٫٤٠٢٠
٠٫١٤ ٤٫٦٩ ٣٫٩٤٦٩ ٣٫٩٤٦٩
٠٫٧١ ٤٫٨٢ ٤٫٠٥٥١ ٢٫٣٠٠٠
٠٫١٤ ٨٫٧٨ ٧٫٣٨٧٤ ١٫٢٥٥٢
٠٫٠٢ ١٫١٣ ٠٫٩٤٩٠ ٠٫٩٤٩٠
٠٫٤٩ ٤٫٥٠ ٣٫٧٨٨٦ ٠٫٦٠٠٢
٠٫٠٦ ٤٫٨٧ ٤٫٠٩٥٤ ٠٫٥٦٢٨
٠٫٠٣ ٠٫٦٠ ٠٫٥٠٧٣ ٠٫٥٠٧٣
١٫١٦ ١٫١٦ ٠٫٩٧٤٢ ٠٫٢٤٢٨
٠٫٠٤ ١٫٢٦ ١٫٠٥٩١ ٠٫٠٩٥٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫١٧ ٣٥٫٩٥ ٣٠٫٢٣٠٦ ؜٤٫٨١٥٨
٠٫٠٦ ١٫٢٠ ١٫٠١١٣ ؜٠٫٥٤٨٩
١٫٧١ ١٤٫٧٢ ١٢٫٣٨٣٦ ؜٠٫٤٥٩٨
٠٫١٠ ٢٫٠٥ ١٫٧٢٧٩ ؜٠٫٣٩٨٥
٠٫٨٩ ٦٫٩٨ ٥٫٨٧٣٠ ؜٠٫١٧٨٥
٠٫١٠ ٢٫٩٤ ٢٫٤٧٠١ ؜٠٫١٣٥٢
٠٫٠٩ ١٫٠٠ ٠٫٨٤٢٨ ؜٠٫٠٨٠٣
٠٫٣٤ ٤٫١٤ ٣٫٤٨٢٣ ؜٠٫٠٥٩٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TIIUX / صناديق مورغان ستانلي باثواي - صناديق مورغان ستانلي باثواي للدخل الثابت الأساسي ٤٫١٧ ؜١٤٫٠٤ ٣٥٫٩٥ ؜١٣٫٧٣ ٣٠٫٢٣٠٦ ؜٤٫٨١٥٨
PNIIX / Principal Funds Inc - الفئة المؤسسية لمؤشر سوق السندات الرئيسي ١٫٧١ ؜٤٫٦٩ ١٤٫٧٢ ؜٣٫٥٨ ١٢٫٣٨٣٦ ؜٠٫٤٥٩٨
USMC / الصناديق الرئيسية المتداولة في البورصة - صندوق الاستثمار المتداول الرئيسي في الولايات المتحدة Mega-Cap ٠٫١٤ ٩٫٣٥ ٨٫٧٨ ٢٠٫٤٨ ٧٫٣٨٧٤ ١٫٢٥٥٢
PIPIX / Principal Funds Inc - الفئة المؤسسية لصندوق حماية التضخم الرئيسي ٠٫٨٩ ؜٣٫٤٤ ٦٫٩٨ ؜٢٫٩٣ ٥٫٨٧٣٠ ؜٠٫١٧٨٥
PFUMX / Principal Funds Inc - Principal Finisterre Emer Mkt Bond FD USD Cls INST ٠٫٧٥ ؜٢٫٥٥ ٦٫٨٩ ٠٫٧٢ ٥٫٧٩٧٣ ٠٫٠٤٠٨
Government & High Quality Bond Account / EC (N/A) ٠٫٦١ ٥٫٢٣ ٤٫٤٠٢٠ ٤٫٤٠٢٠
PWCIX / Principal Funds Inc - صندوق تقدير رأس المال الرئيسي من الفئة المؤسسية ٠٫٠٦ ٥٫٤٨ ٤٫٨٧ ١٥٫٩٣ ٤٫٠٩٥٤ ٠٫٥٦٢٨
PHYFX / Principal Funds Inc - الصندوق الرئيسي عالي العائد فئة R6 ٠٫٧١ ١٢٧٫٢٩ ٤٫٨٢ ١٣١٫١١ ٤٫٠٥٥١ ٢٫٣٠٠٠
Equity Income Account / EC (N/A) ٠٫١٤ ٤٫٦٩ ٣٫٩٤٦٩ ٣٫٩٤٦٩
PPREX / Principal Funds Inc - الطيف الرئيسي المفضل ودخل الأوراق المالية الرأسمالية Fd Cl R-6 ٠٫٤٩ ١٧٫٥٥ ٤٫٥٠ ١٨٫٨٤ ٣٫٧٨٨٦ ٠٫٦٠٠٢
PSHIX / Principal Funds Inc - الفئة المؤسسية لصندوق الدخل قصير الأجل الرئيسي ٠٫٣٤ ؜٢٫١٤ ٤٫١٤ ؜١٫٦٦ ٣٫٤٨٢٣ ؜٠٫٠٥٩٠
PIEQ / صناديق برينسيبال المتداولة في البورصة - صندوق برينسيبال الدولي للأسهم المتداولة ٠٫١٠ ؜١٤٫٤٥ ٢٫٩٤ ؜٥٫٢٠ ٢٫٤٧٠١ ؜٠٫١٣٥٢
YLD / الصناديق الرئيسية المتداولة في البورصة - صندوق الاستثمار المتداول الرئيسي النشط عالي العائد ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٫٣٥ ١٫٦٩ ١٫٩٧٣١ ٠٫٠٣٢٥
PLVIX / Principal Funds Inc - صندوق القيمة الرئيسي ذو القيمة الكبيرة III، الفئة المؤسسية ٠٫١٠ ؜٢١٫٧٥ ٢٫٠٥ ؜١٨٫٧٥ ١٫٧٢٧٩ ؜٠٫٣٩٨٥
PLFIX / Principal Funds Inc - صندوق مؤشر LargeCap S&P 500 من الفئة المؤسسية ٠٫٠٤ ؜٠٫٨٩ ١٫٢٦ ٩٫٩٦ ١٫٠٥٩١ ٠٫٠٩٥٧
Small-MidCap Dividend Income Fund / EC (74256W469) ٠٫٠٦ ؜٣٧٫٧٤ ١٫٢٠ ؜٣٥٫٢٠ ١٫٠١١٣ ؜٠٫٥٤٨٩
US74257B6395 / صندوق سوق المال الحكومي الرئيسي - الفئة R-6 ١٫١٦ ٣٣٫٢١ ١٫١٦ ٣٣٫٢٦ ٠٫٩٧٤٢ ٠٫٢٤٢٨
MidCap Account / EC (N/A) ٠٫٠٢ ١٫١٣ ٠٫٩٤٩٠ ٠٫٩٤٩٠
PDARX / Principal Funds Inc - صندوق الأصول الحقيقية المتنوع الرئيسي، الفئة R-6 ٠٫٠٩ ٨٫١٦ ١٫٠٦ ١١٫٥٩ ٠٫٨٩١٢ ٠٫٠٩٢٣
WFIIX / صندوق ما وراء البحار ٠٫٠٩ ؜١٧٫٩٨ ١٫٠٠ ؜٨٫٦٦ ٠٫٨٤٢٨ ؜٠٫٠٨٠٣
PSC / الصناديق الرئيسية المتداولة في البورصة - صندوق الاستثمار المتداول الرئيسي صغير الحجم في الولايات المتحدة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٩٫٧٩ ٠٫٥٣٧٧ ٠٫٠٤٧٦
PLCGX / Principal Funds Inc - صندوق النمو الرئيسي ذو رأس المال الكبير I ٠٫٠٣ ؜٢٫١٨ ٠٫٦١ ١٤٫٢١ ٠٫٥١٤٣ ٠٫٠٦٤٢
Real Estate Securities Account / EC (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٦٠ ٠٫٥٠٧٣ ٠٫٥٠٧٣
PY / الصناديق المتداولة في البورصة - القيمة الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ١٫٠٢ ٠٫٥٠٠١ ٠٫٠٠٤٩
PIIMX / Principal Funds Inc - صندوق الأسواق الناشئة العالمية. فئة الدولار الأمريكي R6 ٠٫٠٢ ؜١٠٫٨٤ ٠٫٥٩ ٠٫١٧ ٠٫٤٩٨٠ ٠٫٠٠٠٥