الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٣٬٧٠٢٬٣٥٤
المواقع الحالية ١٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة العقود الرئيسية المتغيرة لأموال INC - حساب مدى الحياة الرئيسي 2050 فئة 1 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٣٬٧٠٢٬٣٥٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Principal LifeTime 2050 Account Class 1 هي Principal Funds Inc - Principal International I Fund Class R6 (US:PIIDX) , Principal Funds Inc - Principal LargeCap Growth Fund I (US:PLCGX) , Principal Funds Inc - Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Institutional Class (US:PLFIX) , Principal Funds Inc - Principal Blue Chip Fund, Class R6 (US:PGBHX) , and Principal Funds Inc - Principal Equity Income Fund Institutional Class (US:PEIIX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٥٩ ٢٣٫٩٧ ٢٥٫٥٧٧١ ٢٫٤٩٩٣
٠٫٤٢ ٣٫٥٨ ٣٫٨١٩٨ ٠٫٣٢٠٤
٠٫٠٨ ٢٫٥٥ ٢٫٧٢٢٢ ٠٫٣١٧٦
٠٫١٠ ١٫٢٢ ١٫٣٠٥٥ ٠٫٢١١٥
٠٫٦٠ ١٠٫٥٩ ١١٫٢٩٦٥ ٠٫٠٩١١
٠٫١٦ ١٫٠٦ ١٫١٣٠٤ ٠٫٠٦٢٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ١٠٫٢١ ١٠٫٨٨٩٤ ؜٠٫٧٤٣١
٠٫٠٥ ٢٫٢٥ ٢٫٤٠١٠ ؜٠٫٦٨٧٨
٠٫٤٩ ٩٫٦٣ ١٠٫٢٧٢٠ ؜٠٫٥٦٣٦
٠٫٢٤ ٩٫٧٦ ١٠٫٤١٨٧ ؜٠٫٤٦١٢
٠٫٣٥ ١٠٫٤٧ ١١٫١٧٠١ ؜٠٫٣٨١٢
٠٫٠٧ ١٫٩٨ ٢٫١١٦٣ ؜٠٫٢١٠٦
٠٫١٢ ٣٫٣٤ ٣٫٥٦٣٥ ؜٠٫١٩٣٥
٠٫١٢ ٢٫٢٨ ٢٫٤٣٣١ ؜٠٫١٦٠٨
٠٫٠٣ ٠٫٨٢ ٠٫٨٧٠٥ ؜٠٫٠٩٨٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PIIDX / Principal Funds Inc - صندوق Principal International I Fund Class R6 ١٫٥٩ ١٢٫٦٧ ٢٣٫٩٧ ٢٥٫٢٥ ٢٥٫٥٧٧١ ٢٫٤٩٩٣
PLCGX / Principal Funds Inc - صندوق النمو الرئيسي ذو رأس المال الكبير I ٠٫٦٠ ؜٢٫٤٨ ١٠٫٥٩ ١٣٫٩٣ ١١٫٢٩٦٥ ٠٫٠٩١١
PLFIX / Principal Funds Inc - صندوق مؤشر LargeCap S&P 500 من الفئة المؤسسية ٠٫٣٥ ؜١٫٤٩ ١٠٫٤٧ ٩٫٢٨ ١١٫١٧٠١ ؜٠٫٣٨١٢
PGBHX / Principal Funds Inc - صندوق الأسهم القيادية الرئيسي، الفئة R6 ٠٫٢٠ ؜٦٫٧٤ ١٠٫٢١ ٥٫٨٠ ١٠٫٨٨٩٤ ؜٠٫٧٤٣١
PEIIX / الصناديق الرئيسية - الفئة المؤسسية لصندوق دخل الأسهم الرئيسية ٠٫٢٤ ٣٫٥١ ٩٫٧٦ ٨٫٢١ ١٠٫٤١٨٧ ؜٠٫٤٦١٢
PLVIX / Principal Funds Inc - صندوق القيمة الرئيسي ذو القيمة الكبيرة III، الفئة المؤسسية ٠٫٤٩ ٣٫١٦ ٩٫٦٣ ٧٫١٣ ١٠٫٢٧٢٠ ؜٠٫٥٦٣٦
TIIUX / صناديق مورغان ستانلي باثواي - صناديق مورغان ستانلي باثواي للدخل الثابت الأساسي ٠٫٤٢ ٢٢٫٩٣ ٣٫٥٨ ٢٣٫٣٧ ٣٫٨١٩٨ ٠٫٣٢٠٤
SmallCap Fund / EC (74256W550) ٠٫١٢ ؜٢٫٥١ ٣٫٣٤ ٧٫١٩ ٣٫٥٦٣٥ ؜٠٫١٩٣٥
PIIMX / Principal Funds Inc - صندوق الأسواق الناشئة العالمية. فئة الدولار الأمريكي R6 ٠٫٠٨ ١٣٫٩٤ ٢٫٥٥ ٢٧٫٩٣ ٢٫٧٢٢٢ ٠٫٣١٧٦
Small-MidCap Dividend Income Fund / EC (74256W469) ٠٫١٢ ١٫٨١ ٢٫٢٨ ٦٫٠٠ ٢٫٤٣٣١ ؜٠٫١٦٠٨
PMAQX / Principal Funds Inc - صندوق MidCap الرئيسي فئة R6 ٠٫٠٥ ؜١٧٫٢٩ ٢٫٢٥ ؜١٢٫١٤ ٢٫٤٠١٠ ؜٠٫٦٨٧٨
PFRSX / Principal Funds Inc - الصندوق الرئيسي للأوراق المالية العقارية، الفئة R6 ٠٫٠٧ ٤٫٣٣ ١٫٩٨ ٢٫٨٠ ٢٫١١٦٣ ؜٠٫٢١٠٦
PFISX / Principal Funds Inc - صندوق الشركات الصغيرة الدولية - الفئة R6 ٠٫١٠ ١٥٫٨٦ ١٫٢٢ ٣٤٫٨٤ ١٫٣٠٥٥ ٠٫٢١١٥
PHYFX / Principal Funds Inc - الصندوق الرئيسي عالي العائد فئة R6 ٠٫١٦ ١٧٫٦٥ ١٫٠٦ ١٩٫٦٦ ١٫١٣٠٤ ٠٫٠٦٢٣
PSPIX / Principal Funds Inc - صندوق مؤشر SmallCap S&P 600 فئة R6 ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٤ ٠٫٨٢ ١٫٤٩ ٠٫٨٧٠٥ ؜٠٫٠٩٨٥