الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧١٠٬٠٤٦٬٦٢٤
المواقع الحالية ٦٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة العقود الرئيسية المتغيرة لأموال INC - حساب دخل الأسهم الفئة 1 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧١٠٬٠٤٦٬٦٢٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Equity Income Account Class 1 هي Morgan Stanley (US:MS) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Trane Technologies plc (US:TT) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٨ ٢٥٫٠٦ ٣٫٥٤٥١ ٠٫٧٤٩٢
١٤٫٥١ ١٤٫٥١ ٢٫٠٥٢٦ ٠٫٧٠٢٥
٠٫١٨ ٢٣٫٦٤ ٣٫٣٤٤٥ ٠٫٥٩٩٩
٠٫٠٨ ٢٤٫٣٦ ٣٫٤٤٥٩ ٠٫٥٦٧٨
٠٫٠٤ ١٩٫٥٥ ٢٫٧٦٦٢ ٠٫٥٠٤٤
٠٫٠٦ ١٤٫٥٥ ٢٫٠٥٨٨ ٠٫٤٥٣٣
٠٫٠٦ ١٧٫١٤ ٢٫٤٢٤٧ ٠٫٤٠٨٤
٠٫٠٣ ٩٫٣٨ ١٫٣٢٧٦ ٠٫٣٩٦١
٠٫٣٩ ١٨٫٥٧ ٢٫٦٢٧٦ ٠٫٣٦٧١
٠٫٠٩ ١٤٫٦٨ ٢٫٠٧٦٧ ٠٫٢٩٢٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٩٫٠٦ ١٫٢٨١٤ ؜١٫٢٢٠٩
٠٫٠٦ ١٦٫٨٥ ٢٫٣٨٣٣ ؜٠٫٤٩٧٣
٠٫١٠ ٣٫٩٠ ٠٫٥٥٢٤ ؜٠٫٣٩٩١
٠٫٠٢ ٠٫٣٤ ٠٫٠٤٨٧ ؜٠٫٣٨٩٠
٠٫١٦ ٨٫٧٦ ١٫٢٣٩٢ ؜٠٫٣٥٧٣
٠٫٠٦ ١٥٫٢٣ ٢٫١٥٤٥ ؜٠٫٣٠٩٢
٠٫٤٢ ١٣٫١٤ ١٫٨٥٩٦ ؜٠٫٢٧٧٠
٠٫٠٢ ٦٫٤٣ ٠٫٩١٠٣ ؜٠٫٢٤٥٣
٠٫١١ ٨٫٠٤ ١٫١٣٧٤ ؜٠٫٢٢٧٥
٠٫٠٦ ١١٫٨٢ ١٫٦٧٢٩ ؜٠٫٢٢٧١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MS / مورجان ستانلي ٠٫١٨ ١١٫٦٤ ٢٥٫٠٦ ٣٤٫٧٩ ٣٫٥٤٥١ ٠٫٧٤٩٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٨ ٧٫٦٩ ٢٤٫٣٦ ٢٧٫٢٧ ٣٫٤٤٥٩ ٠٫٥٦٧٨
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫١٨ ١٢٫٥٧ ٢٣٫٦٤ ٢٩٫٥٤ ٣٫٣٤٤٥ ٠٫٥٩٩٩
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٢ ٠٫٨٥ ١٩٫٨٧ ٥٫٥٧ ٢٫٨١١١ ؜٠٫٠١٩٦
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٤ ٠٫١٤ ١٩٫٥٥ ٣٠٫٠١ ٢٫٧٦٦٢ ٠٫٥٠٤٤
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٣٩ ٨٫٩٧ ١٨٫٥٧ ٢٣٫٥٧ ٢٫٦٢٧٦ ٠٫٣٦٧١
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٨٫٥٧ ١٤٫٩١ ٢٫٦٢٦٨ ٠٫١٩٦٨
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٩ ٣٫٢٩ ١٧٫٤٢ ٩٫٥٥ ٢٫٤٦٤١ ٠٫٠٧٣١
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٣ ٠٫٢٨ ١٧٫٣٠ ٨٫٦٤ ٢٫٤٤٧٢ ٠٫٠٥٢٨
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٦ ٩٫٢١ ١٧٫١٤ ٢٧٫٨٣ ٢٫٤٢٤٧ ٠٫٤٠٨٤
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٢ ٠٫٤٦ ١٦٫٩٠ ١١٫٣٧ ٢٫٣٩١٤ ٠٫١٠٨٧
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٦ ؜٨٫٣٣ ١٦٫٨٥ ؜١٢٫٠٥ ٢٫٣٨٣٣ ؜٠٫٤٩٧٣
ABT / مختبرات أبوت ٠٫١٢ ٠٫٧٤ ١٦٫٢١ ٣٫٢٩ ٢٫٢٩٤٠ ؜٠٫٠٦٦٩
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٦ ٤٫٠٦ ١٥٫٢٣ ؜٧٫٠٤ ٢٫١٥٤٥ ؜٠٫٣٠٩٢
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٥ ٠٫٤٦ ١٥٫٠٨ ٤٫٩٧ ٢٫١٣٣٣ ؜٠٫٠٢٧١
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٢٠ ؜٢٫٥٩ ١٥٫٠١ ١٥٫٣٦ ٢٫١٢٣٦ ٠٫١٦٦٨
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٩ ٨٫٥٤ ١٤٫٦٨ ٢٣٫٧٥ ٢٫٠٧٦٧ ٠٫٢٩٢٨
PCAR / شركة باكار ٠٫١٥ ٠٫٥٤ ١٤٫٦٢ ؜١٫٨٥ ٢٫٠٦٧٩ ؜٠٫١٧١٦
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٠٫٠٩ ١٤٫٥٥ ٣٦٫٣٢ ٢٫٠٥٨٨ ٠٫٤٥٣٣
US74257B6395 / صندوق سوق المال الحكومي الرئيسي - الفئة R-6 ١٤٫٥١ ٦١٫٦٢ ١٤٫٥١ ٦١٫٦٣ ٢٫٠٥٢٦ ٠٫٧٠٢٥
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٥٫٥٤ ١٤٫٣٧ ٢٫٥٣ ٢٫٠٣٣٥ ؜٠٫٠٧٤٨
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٤ ؜٢٫٠٦ ١٣٫٦٣ ٨٫٥٩ ١٫٩٢٨٠ ٠٫٠٤٠٦
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٤٢ ١٫٨٦ ١٣٫١٤ ؜٧٫٤٨ ١٫٨٥٩٦ ؜٠٫٢٧٧٠
KO / شركة كوكا كولا ٠٫١٨ ٢٫٠٠ ١٣٫٠١ ٠٫٧٦ ١٫٨٤١١ ؜٠٫١٠١٣
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫١٠ ٦٫٥٢ ١٢٫٩٦ ٨٫٠٢ ١٫٨٣٣٠ ٠٫٠٢٩٢
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫١١ ٨٫٢٩ ١٢٫٧٣ ١٫٠٠ ١٫٨٠١٧ ؜٠٫٠٩٤٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫١٦ ١٥٫٦٠ ١٢٫٦٤ ١٫٩٤ ١٫٧٨٨٠ ؜٠٫٠٧٦٤
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٨ ١٫٣٧ ١٢٫٤٨ ؜٥٫٢٣ ١٫٧٦٥٨ ؜٠٫٢١٤٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ؜٨٫٣٦ ١٢٫١٤ ٢١٫٤٣ ١٫٧١٨٣ ٠٫٢١٤١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٦ ١٫٣٣ ١١٫٨٢ ؜٦٫٤٠ ١٫٦٧٢٩ ؜٠٫٢٢٧١
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫١٣ ٢٢٫٠٩ ١١٫٧٧ ١٤٫٠٥ ١٫٦٦٤٩ ٠٫١١٣١
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫١٧ ١٫٨٤ ١١٫٦٧ ؜٠٫٢٧ ١٫٦٥١٣ ؜٠٫١٠٨٩
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٨٥ ١١٫٥٢ ٦٫٨٨ ١٫٦٣٠٤ ٠٫٠٠٨٩
RS / شركة ريلاينس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٠٫١٤ ٨٫٧٠ ١٫٤٣٥٢ ٠٫٠٣١٨
C / شركة سيتي جروب ٠٫١٢ ٥٫٧٠ ١٠٫٠٧ ٢٦٫٧٥ ١٫٤٢٤٦ ٠٫٢٢٩٧
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٣ ؜٧٫٩٧ ٩٫٣٨ ٥١٫٥١ ١٫٣٢٧٦ ٠٫٣٩٦١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٨٫٦١ ٩٫٠٦ ؜٤٥٫٥٦ ١٫٢٨١٤ ؜١٫٢٢٠٩
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫١٦ ؜٤٫٢١ ٨٫٧٦ ؜١٧٫٤٩ ١٫٢٣٩٢ ؜٠٫٣٥٧٣
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٨٫٧١ ١٥٫٤٤ ١٫٢٣٢٧ ٠٫٠٩٧٦
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٨٫٣٩ ؜٤٫٩٩ ١٫١٨٦٩ ؜٠٫١٤١٠
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٤٠ ٨٫٣١ ١٣٫٧٥ ١٫١٧٥٣ ٠٫٠٧٦٨
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫١٢ ١٫٤٣ ٨٫١٢ ؜٢٫٤٣ ١٫١٤٨٢ ؜٠٫١٠٢٧
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫١١ ١٢٫٨٣ ٨٫٠٤ ؜١١٫٤٢ ١٫١٣٧٤ ؜٠٫٢٢٧٥
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫١٣ ٠٫٦٠ ٧٫٩٥ ؜٦٫٩٨ ١٫١٢٥١ ؜٠٫١٦٠٧
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٩٨ ٧٫١٥ ؜٣٫٤٤ ١٫٠١١٨ ؜٠٫١٠٢٢
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٢٠ ٦٫٨٤ ٧٫٠٠ ٣٫٣٥ ٠٫٩٩١٠ ؜٠٫٠٢٨٤
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٥ ٣٣٫٩٥ ٦٫٩٥ ١٤٫٦٧ ٠٫٩٨٣٠ ٠٫٠٧١٦
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠٧ ١٫٣٩ ٦٫٦٦ ١٩٫٥١ ٠٫٩٤٢٢ ٠٫١٠٤١
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٢ ٢٫٤١ ٦٫٥١ ٤٫٠٦ ٠٫٩٢٠٥ ؜٠٫٠١٩٨
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٦٫٤٩ ؜١٣٫٢٣ ٠٫٩١٨٥ ؜٠٫٢٠٦٨
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٢٫٤٤ ٦٫٤٣ ؜١٦٫٢٦ ٠٫٩١٠٣ ؜٠٫٢٤٥٣
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٤ ١٫٦٢ ٦٫٠٠ ؜١٫٤٠ ٠٫٨٤٨٩ ؜٠٫٠٦٦٢
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٢٫٠٣ ٥٫٩٣ ؜٢٫٩٩ ٠٫٨٣٩٥ ؜٠٫٠٨٠٤
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ١٫١٠ ٥٫٧٨ ؜٤٫٥٩ ٠٫٨١٧٩ ؜٠٫٠٩٣٢
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠١ ١٫٤٧ ٥٫٥٢ ٢٧٫٩٥ ٠٫٧٨٠٦ ٠٫١٣٢١
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٤٨ ؜٥٫٩٦ ٠٫٧٧٥٢ ؜٠٫١٠١١
SRE / دائماً ٠٫٠٧ ١٫٤٥ ٥٫٢٥ ٧٫٧١ ٠٫٧٤٣٢ ٠٫٠٠٩٨
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٨ ٠٫٩٧ ٤٫٣٨ ٠٫٢٧ ٠٫٦٢٠٣ ؜٠٫٠٣٧٣
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٣٧٫٧٠ ٣٫٩٠ ؜٣٨٫٢٩ ٠٫٥٥٢٤ ؜٠٫٣٩٩١
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٧٨ ٩٫٠٣ ٠٫٥٣٤٧ ٠٫٠١٣٣
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٥٦ ٦٢٬٦٩٧٫٨٧ ٠٫٥٦ ٠٫٠٧٩١ ٠٫٠٧٨٩
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٠٢ ؜٨٥٫٢٧ ٠٫٣٤ ؜٨٨٫١٨ ٠٫٠٤٨٧ ؜٠٫٣٨٩٠