الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٥٦٧٬٧٢٤٬٩٦٦
المواقع الحالية ٣٢٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PNARX - صندوق الطيف المفضل ودخل الأوراق المالية الرأسمالية (الأوراق المالية المفضلة f/k/a) R-3 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٥٦٧٬٧٢٤٬٩٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPNARX - Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (f/k/a Preferred Securities) R-3 هي Principal Government Money Market Fund - Class R-6 (US:US74257B6395) , PNC Financial Services Group Inc/The (US:US693475BP99) , Wells Fargo & Co (US:US949746TD35) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BK01) , and JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP (US:US48128BAN10) . تشمل مواقع PNARX - Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (f/k/a Preferred Securities) R-3 الجديدة PNC Financial Services Group Inc/The (US:US693475BP99) , Wells Fargo & Co (US:US949746TD35) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BK01) , JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP (US:US48128BAN10) , and Intesa Sanpaolo SpA (IT:US46115HAU14) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٧٫١٨ ٠٫٦٧٦٠ ٠٫٦٧٦٠
٣٠٫٤٦ ٠٫٥٥٣٩ ٠٫٥٥٣٩
٢٩٫٦٣ ٠٫٥٣٨٨ ٠٫٤٤٦١
٢٣٫٢٨ ٠٫٤٢٣٢ ٠٫٤٢٣٢
٠٫٨٧ ٢٢٫٠١ ٠٫٤٠٠١ ٠٫٤٠٠١
٤١٫٠٩ ٠٫٧٤٧١ ٠٫٣٥٤٩
٤١٫٥٨ ٠٫٧٥٦١ ٠٫٢٣٣٤
٠٫٤٩ ١٢٫٤٠ ٠٫٢٢٥٥ ٠٫٢٢٥٥
٠٫٤٨ ١٢٫٢٠ ٠٫٢٢١٩ ٠٫٢٢١٩
٤٤٫٦٦ ٠٫٨١١٩ ٠٫٢٢١٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٣٨٫٥٥ ١٣٨٫٥٥ ٢٫٥١٩٢ ؜٠٫٨٩١٩
٢٣٫٥٢ ٠٫٤٢٧٦ ؜٠٫٧٣٥٣
٢٧٫٩٣ ٠٫٥٠٧٨ ؜٠٫٧١٥٥
٠٫٥٠ ٠٫٠٠٩١ ؜٠٫٦٠٣٤
١٠٫٢٦ ٠٫١٨٦٥ ؜٠٫٤١٢١
٥٤٫٧١ ٠٫٩٩٤٧ ؜٠٫٢٢٨١
٢٣٫٧٤ ٠٫٤٣١٧ ؜٠٫١٦٢٨
١٢٫٠٢ ٠٫٢١٨٦ ؜٠٫١٥٢٤
١١٫٢٥ ٠٫٢٠٤٦ ؜٠٫١٤٩٣
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫١٤٤٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US74257B6395 / صندوق سوق المال الحكومي الرئيسي - الفئة R-6 ١٣٨٫٥٥ ؜٣١٫٦٥ ١٣٨٫٥٥ ؜٣١٫٦٥ ٢٫٥١٩٢ ؜٠٫٨٩١٩
US693475BP99 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ١١١٫٤٥ ٠٫٠١ ٢٫٠٢٦٤ ٠٫١٥١٠
US949746TD35 / ويلز فارجو وشركاه ١٠٩٫٠٩ ؜٤٫٧٦ ١٫٩٨٣٥ ٠٫٠٥٦١
US808513BK01 / تشارلز شواب كورب / ذا ١٠٨٫٦١ ١٫٢٦ ١٫٩٧٤٧ ٠٫١٦٩٩
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE وCO 3.65/VAR PERP ٩٧٫١٥ ؜٠٫٠٨ ١٫٧٦٦٤ ٠٫١٣٠٢
US46115HAU14 / انتيسا سان باولو سبا ٨٨٫١٠ ؜٩٫٨٥ ١٫٦٠١٨ ؜٠٫٠٤٢٧
US446150AV63 / هنتنغتون بانكشيرز إنك/أوهايو ٨٧٫٩٧ ؜٠٫٤٧ ١٫٥٩٩٥ ٠٫١١٢١
US53079EAN40 / شركة مجموعة الحرية المتبادلة ٨٦٫٠٥ ٠٫٢٢ ١٫٥٦٤٦ ٠٫١١٩٧
NDASS / نورديا بنك أب ٧٤٫٧٥ ؜٠٫٤٩ ١٫٣٥٩١ ٠٫٠٩٥٠
US025816CH00 / شركة امريكان اكسبريس ٧٢٫٢٣ ؜٣٫٤٣ ١٫٣١٣٢ ٠٫٠٥٤٦
US638612AJ06 / شركة الخدمات المالية الوطنية ٧١٫٩٠ ؜١٫٥٠ ١٫٣٠٧٣ ٠٫٠٧٨٩
US05565A5R02 / بي إن بي باريباس ريجد V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 ٦٨٫١١ ٠٫١٥ ١٫٢٣٨٣ ٠٫٠٩٤٠
US172967MV07 / شركة سيتي جروب ٦٨٫٠٩ ٠٫٣٦ ١٫٢٣٨٠ ٠٫٠٩٦٣
US59156RAV06 / Metlife Inc 10.75% ملاحظات أولية 08/01/39 ٦٥٫٩٨ ؜٣٫٣٤ ١٫١٩٩٦ ٠٫٠٥٠٩
US225313AJ46 / كريدي أجريكول سا ٦٤٫٦٤ ؜٠٫٧٤ ١٫١٧٥٣ ٠٫٠٧٩٤
XS1423777215 / Argentum هولندا BV لصالح شركة Swiss Re Ltd ٦٣٫٣٨ ؜٠٫٥٥ ١٫١٥٢٤ ٠٫٠٧٩٩
US59156RBS67 / شركة ميتلايف ٦٢٫٦٩ ؜١٫٤١ ١٫١٣٩٨ ٠٫٠٦٩٩
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٠٫٠٢ ؜٠٫٤٩ ١٫٠٩١٣ ٠٫٠٧٦٣
US05565AM341 / بي إن بي باريبا سا ٥٧٫٢١ ٦٫٠١ ١٫٠٤٠٢ ٠٫١٣٢١
US29250NBC83 / شركة إنبريدج ٥٧٫١٩ ؜٠٫٩٠ ١٫٠٣٩٩ ٠٫٠٦٨٧
US064058AL44 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب / ذا ٥٥٫٨٧ ٠٫٥٤ ١٫٠١٥٨ ٠٫٠٨٠٧
US06738ECN31 / باركليز بي ال سي 9.625%/VAR PERP ٥٥٫٦٣ ؜٠٫٦٣ ١٫٠١١٥ ٠٫٠٦٩٤
US780097BQ34 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٥٤٫٩٢ ؜٠٫٤٣ ٠٫٩٩٨٦ ٠٫٠٧٠٤
US172967KM26 / شركة سيتي جروب ٥٤٫٧١ ؜٢٤٫٧١ ٠٫٩٩٤٧ ؜٠٫٢٢٨١
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٣٫٢٤ ؜٠٫١٧ ٠٫٩٦٨١ ٠٫٠٧٠٦
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٢٫١٩ ؜٠٫٢٩ ٠٫٩٤٨٩ ٠٫٠٦٨١
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٢٫١٠ ١١٫٩٣ ٠٫٩٤٧٤ ٠٫١٦٤٠
XS2283177561 / شركة زيورخ فاينانس أيرلندا للأنشطة المعينة ٥٢٫٠٠ ؜٠٫٢٧ ٠٫٩٤٥٤ ٠٫٠٦٨١
US76025LAB09 / سنتر جروب تراست 2 ٥٠٫٦٢ ٠٫٤٨ ٠٫٩٢٠٤ ٠٫٠٧٢٦
US95002YAA10 / ويلز فارجو وشركاه ٥٠٫١٧ ٠٫١٨ ٠٫٩١٢٢ ٠٫٠٦٩٤
US064058AJ97 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب / ذا ٤٨٫٥٢ ٠٫٢٧ ٠٫٨٨٢١ ٠٫٠٦٧٩
US14040HCF01 / شركة كابيتال وان المالية ٤٨٫٤٨ ٠٫١٢ ٠٫٨٨١٤ ٠٫٠٦٦٦
US06055HAB96 / شركة بنك أوف أمريكا ٤٧٫٥٦ ؜٣٫٦٠ ٠٫٨٦٤٨ ٠٫٠٣٤٦
US89117F8Z56 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٤٦٫٧١ ٠٫٦٢ ٠٫٨٤٩٣ ٠٫٠٦٨١
US853254CM07 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٤٦٫٣٧ ؜٠٫٥٠ ٠٫٨٤٣٢ ٠٫٠٥٨٩
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٥٫٨٨ ؜٠٫٧٠ ٠٫٨٣٤١ ٠٫٠٥٦٧
US05971KAH23 / بانكو سانتاندير إس إيه ٤٥٫٠٢ ؜١٥٫٠١ ٠٫٨١٨٥ ؜٠٫٠٧٢٨
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٤٫٦٦ ٢٧٫١٦ ٠٫٨١١٩ ٠٫٢٢١٠
US05971KAP49 / بانكو سانتاندر إس إيه 9.625%/VAR PERP ٤٤٫٠٣ ؜٠٫٣٨ ٠٫٨٠٠٦ ٠٫٠٥٦٨
X5S8VL105 / نورديا بنك أب ٤١٫٦٦ ؜٠٫٣٠ ٠٫٧٥٧٥ ٠٫٠٥٤٣
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤١٫٥٨ ٣٣٫٨٨ ٠٫٧٥٦١ ٠٫٢٣٣٤
US0641598S88 / بنك نوفا سكوتيا / ذا ٤١٫٠٩ ٧٦٫٣١ ٠٫٧٤٧١ ٠٫٣٥٤٩
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ٣٨٫٩٨ ٠٫٣٠ ٠٫٧٠٨٧ ٠٫٠٥٤٨
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5.625/VAR PERP ٣٨٫٥٦ ٠٫٨٦ ٠٫٧٠١٠ ٠٫٠٥٧٧
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Preferred ETF ٣٫٤١ ٣٫٧٨ ٣٧٫٤٥ ؜٢٫٥٣ ٠٫٦٨٠٩ ٠٫٠٣٤٤
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) ٣٧٫١٨ ٠٫٦٧٦٠ ٠٫٦٧٦٠
US21871XAP42 / شركة كوربريدج المالية ٣٦٫٨٤ ؜١٫٢٦ ٠٫٦٦٩٨ ٠٫٠٤٢٠
US89832QAF63 / شركة تروست المالية JR سوبوردينا 12/99 VAR ٣٤٫٩٢ ؜٠٫٣٠ ٠٫٦٣٥٠ ٠٫٠٤٥٥
US55261FAN42 / شركة بنك ام اند تي ٣٤٫٧٨ ؜١٫٥٨ ٠٫٦٣٢٣ ٠٫٠٣٧٧
US902973BC96 / الولايات المتحدة بانكورب ٣٤٫٥٤ ؜٠٫١١ ٠٫٦٢٨٠ ٠٫٠٤٦١
US29250NAW56 / شركة إنبريدج ٣٤٫٣١ ؜١٫٠١ ٠٫٦٢٣٩ ٠٫٠٤٠٦
US174610BD66 / مجموعة Citizens Financial Group, Inc. السلسلة G 4.000%، حتى 10/06/2026 ٣٢٫٧٦ ٠٫٦٤ ٠٫٥٩٥٧ ٠٫٠٤٧٨
US83371GAA94 / سوسيتيه جنرال إس إيه 10%، ثابت حتى 14/05/29 ٣٢٫٧٤ ؜٠٫٤١ ٠٫٥٩٥٢ ٠٫٠٤٢١
T.PRC / شركة AT&T - الأسهم المفضلة ١٫٦٨ ؜٣٫٩٤ ٣١٫٨٠ ؜٨٫٦٦ ٠٫٥٧٨٣ ؜٠٫٠٠٧٧
ING / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٠٫٤٦ ٠٫٥٥٣٩ ٠٫٥٥٣٩
US05946KAM36 / بلباو فيزكايا سيلفر بنك سا ٢٩٫٦٣ ٤٣٨٫١٢ ٠٫٥٣٨٨ ٠٫٤٤٦١
US29250NAN57 / شركة إنبريدج بوند ٢٨٫٦٢ ؜١٢٫٧٥ ٠٫٥٢٠٣ ؜٠٫٠٣١٦
US174610AU90 / شركة مجموعة المواطنين المالية ٢٧٫٩٣ ؜٦١٫٥٨ ٠٫٥٠٧٨ ؜٠٫٧١٥٥
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٧٫٦٣ ٤٤٫٠٩ ٠٫٥٠٢٤ ٠٫١٧٩٧
US89356BAE83 / الثقة عبر كندا ٢٧٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩١١ ٠٫٠٣٦٦
US29379VBN29 / منتج المؤسسة 5.250 8/16 السندات ٢٦٫٩٦ ؜٠٫٠١ ٠٫٤٩٠٢ ٠٫٠٣٦٤
US591560AA57 / ميتلايف كابيتال تراست الرابع ٢٦٫٦٢ ؜١٫٣٦ ٠٫٤٨٣٩ ٠٫٠٢٩٩
US172967PC98 / سيتي جروب، وشركة ٢٥٫٤٠ ؜٠٫٤٩ ٠٫٤٦١٨ ٠٫٠٣٢٣
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٥٫٣٧ ٠٫٣٣ ٠٫٤٦١٣ ٠٫٠٣٥٨
BNP / بي إن بي باريبا سا ٢٥٫١٦ ؜٠٫٣٨ ٠٫٤٥٧٥ ٠٫٠٣٢٥
US06738EBN40 / باركليز بي ال سي ٢٤٫٩٥ ؜٠٫٣٤ ٠٫٤٥٣٦ ٠٫٠٣٢٤
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٢٤٫٦٣ ؜١٫٩٦ ٠٫٤٤٧٩ ٠٫٠٢٥١
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBBOARD 12/99 VAR ٢٣٫٧٤ ؜٣٢٫٨٠ ٠٫٤٣١٧ ؜٠٫١٦٢٨
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٣٫٥٤ ؜٢٨٫٠٤ ٠٫٤٢٨٠ ؜٠٫١٢٢٤
US539439AU36 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٢٣٫٥٢ ؜٦٥٫٩٧ ٠٫٤٢٧٦ ؜٠٫٧٣٥٣
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٣٫٥٠ ؜٢٫٤١ ٠٫٤٢٧٣ ٠٫٠٢٢٠
US744320BK76 / شركة برودنشيال فاينانشيال ٢٣٫٣٦ ؜٠٫١٤ ٠٫٤٢٤٧ ٠٫٠٣١١
Meiji Yasuda Life Insurance Co / DBT (US585270AE15) ٢٣٫٢٨ ٠٫٤٢٣٢ ٠٫٤٢٣٢
INWI / إنويدو AB (نشر) ٢٣٫٢٠ ؜١٫٠٧ ٠٫٤٢١٨ ٠٫٠٢٧٢
US05971KAQ22 / بانكو سانتاندير إس إيه ٢٣٫٠٠ ؜٠٫٦٩ ٠٫٤١٨١ ٠٫٠٢٨٥
US38144GAG64 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٢٢٫٨٣ ٠٫٠١ ٠٫٤١٥٠ ٠٫٠٣١٠
US23385H4065 / شركة مزارعي الألبان الأمريكية ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٢٢٫٥٧ ؜١٫٥٥ ٠٫٤١٠٣ ٠٫٠٢٤٦
US639057AD02 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٢٢٫٤٠ ٥٣٫٥٩ ٠٫٤٠٧٣ ٠٫١٦١٩
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٢٫٣٨ ٧٦٫١٣ ٠٫٤٠٧٠ ٠٫١٩٣١
BK.PRK / بنك نيويورك ميلون كوربوريشن - الأسهم المفضلة ٠٫٨٧ ٢٢٫٠١ ٠٫٤٠٠١ ٠٫٤٠٠١
US018820AA81 / أليانز إس إي ٢١٫٧٧ ؜١٨٫٤٨ ٠٫٣٩٥٧ ؜٠٫٠٥٣٦
RF.PRF / مؤسسة المناطق المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٨٥ ٠٫٠٤ ٢١٫٥٦ ؜٢٫١٩ ٠٫٣٩٢٠ ٠٫٠٢١١
556079AB / بنك ماكواري المحدود / لندن ٢٠٫٩٥ ؜٠٫٩٨ ٠٫٣٨٠٩ ٠٫٠٢٤٩
US929089AG55 / شركة فويا المالية ٢٠٫٩٢ ؜١٫٩٧ ٠٫٣٨٠٤ ٠٫٠٢١٢
BNP / بي إن بي باريبا سا ٢٠٫٩١ ٣٢٫٣٠ ٠٫٣٨٠٢ ٠٫١١٤٢
US05565QDV77 / ضمان الشركة 12/99 فار ٢٠٫٨٩ ؜٠٫٠٥ ٠٫٣٧٩٧ ٠٫٠٢٨١
US456837AR44 / مجموعة ING NV ٢٠٫٥٠ ؜٠٫٣٨ ٠٫٣٧٢٧ ٠٫٠٢٦٤
US19075Q6070 / كوبانك ايه سي بي ٢٠٫٣١ ؜٠٫٤٥ ٠٫٣٦٩٢ ٠٫٠٢٦٠
US025537AU52 / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية ٢٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٣٦٣٦ ٠٫٠٢٧٩
XS2233263404 / شركة هاندلسبانكن السويدية ١٩٫٧٦ ٠٫٣٦ ٠٫٣٥٩٢ ٠٫٠٢٧٩
US654579AK76 / شركة نيبون للتأمين على الحياة ١٩٫٥٤ ؜٠٫٧٨ ٠٫٣٥٥٢ ٠٫٠٢٣٩
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٩٫٤٨ ؜٠٫٠٤ ٠٫٣٥٤١ ٠٫٠٢٦٣
US902613AG32 / مجموعة يو بي إس إيه جي ١٩٫٤١ ؜٠٫٣٨ ٠٫٣٥٢٩ ٠٫٠٢٥٠
US29250NBT19 / شركة إنبريدج ١٩٫٣٣ ؜٢٫١٠ ٠٫٣٥١٥ ٠٫٠١٩٢
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٩٫١٣ ٠٫٤١ ٠٫٣٤٧٨ ٠٫٠٢٧٢
US06738EBT10 / باركليز بي ال سي ١٩٫٠٨ ؜١٫١٢ ٠٫٣٤٦٨ ٠٫٠٢٢٢
US902613BF40 / مجموعة يو بي إس إيه جي ١٨٫٥٠ ؜٠٫٥٦ ٠٫٣٣٦٤ ٠٫٠٢٣٣
US493267AK43 / كيكورب 5.0 بيرب بوند ١٨٫٤٩ ؜٠٫٦٢ ٠٫٣٣٦٣ ٠٫٠٢٣١
US00440FAA21 / آيس كابيتال تراست II ١٨٫٤٧ ١٫٧٢ ٠٫٣٣٥٩ ٠٫٠٣٠٣
Meiji Yasuda Life Insurance Co / DBT (US585270AD32) ١٨٫٤٥ ؜٣٫١٢ ٠٫٣٣٥٤ ٠٫٠١٥٠
US53079EBM57 / شركة مجموعة الحرية المتبادلة ١٨٫٣٩ ؜٨٫٨٩ ٠٫٣٣٤٣ ؜٠٫٠٠٥٣
US654579AE17 / شركة نيبون للتأمين على الحياة ١٨٫١٥ ؜٣٫١٣ ٠٫٣٣٠١ ٠٫٠١٤٧
KEY.PRI / KeyCorp - الأسهم المفضلة ٠٫٧٣ ٠٫٢٢ ١٧٫٦٣ ؜٣٫٦٢ ٠٫٣٢٠٦ ٠٫٠١٢٧
CFG.PRH / مجموعة سيتيزينز المالية المحدودة - شركة بريفيرد سيكيورتي ٠٫٦٧ ؜١٫٠٦ ١٧٫٣٣ ؜٣٫٤٩ ٠٫٣١٥٢ ٠٫٠١٢٩
US89832QAE98 / شركة تروست المالية 4.95%/VAR PERP ١٧٫٠٩ ؜٣٦٫٧٧ ٠٫٣١٠٨ ؜٠٫١٤٤١
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ١٧٫٠١ ؜٠٫٩٤ ٠٫٣٠٩٣ ٠٫٠٢٠٣
UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٦٫٩٥ ؜٠٫٥٤ ٠٫٣٠٨٢ ٠٫٠٢١٤
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ١٦٫٩٣ ؜٠٫١٣ ٠٫٣٠٧٨ ٠٫٠٢٢٦
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٦٫٦٨ ؜١٫٤٦ ٠٫٣٠٣٣ ٠٫٠١٨٤
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The / DBT (US23381LAA26) ١٦٫٥٨ ؜٢٫٩٧ ٠٫٣٠١٤ ٠٫٠١٣٩
STAB / ستاندرد تشارترد PLC - الأمان المفضل ١٦٫٥٧ ؜١٫١٦ ٠٫٣٠١٤ ٠٫٠١٩٢
US19075QAC69 / سندات كوبانك ACB ١٦٫٤٢ ٠٫٠٩ ٠٫٢٩٨٥ ٠٫٠٢٢٥
US55261FAL85 / شركة بنك إم آند تي، السلسلة جي ١٥٫٨٠ ؜٠٫٣٨ ٠٫٢٨٧٣ ٠٫٠٢٠٤
US404280BL25 / سندات HSBC Holdings Plc 6.000%12/3 ١٥٫٨٠ ؜٠٫١٢ ٠٫٢٨٧٣ ٠٫٠٢١١
US853254CD08 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ١٥٫٧٧ ؜٠٫٢٠ ٠٫٢٨٦٧ ٠٫٠٢٠٨
UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٥٫٤٤ ؜٠٫٩٦ ٠٫٢٨٠٨ ٠٫٠١٨٤
SWED A / سويدبانك AB (نشر) ١٥٫٣٦ ؜٠٫٢٢ ٠٫٢٧٩٢ ٠٫٠٢٠٢
USF2R125CD54 / كريدي أجريكول سا ١٥٫٢١ ؜٠٫٧٤ ٠٫٢٧٦٥ ٠٫٠١٨٧
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٥٫٠٥ ٠٫١١ ٠٫٢٧٣٧ ٠٫٠٢٠٧
MS.PRK / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ١٤٫٩٤ ؜٧٫٤٨ ٠٫٢٧١٦ ؜٠٫٠٠٠١
US929089AF72 / شركة فويا المالية ١٤٫٨٢ ١١٫٨١ ٠٫٢٦٩٤ ٠٫٠٤٦٤
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٤٫٥٨ ٠٫٤٥ ٠٫٢٦٥١ ٠٫٠٢٠٩
XS2580715147 / SWEDBANK AB JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR ١٤٫٥٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٤١ ٠٫٠١٩٧
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٣٫٨١ ؜١٫١٨ ٠٫٢٥١١ ٠٫٠١٥٩
US05946KAF84 / بلباو فيزكايا سيلفر بنك سا ١٣٫٦٦ ٠٫١٠ ٠٫٢٤٨٤ ٠٫٠١٨٧
PSA.PRP / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٨٥ ١٫٧٩ ١٣٫٦١ ؜٥٫٩٤ ٠٫٢٤٧٥ ٠٫٠٠٤٠
US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) ١٣٫٥٠ ؜٠٫٩٥ ٠٫٢٤٥٤ ٠٫٠١٦١
US65559D2A65 / نورديا بنك أب ١٣٫٤٣ ؜٠٫٥٠ ٠٫٢٤٤٣ ٠٫٠١٧١
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٣٫٣٨ ؜٠٫٩٤ ٠٫٢٤٣٢ ٠٫٠١٦٠
US0641598N91 / بنك نوفا سكوتيا / ذا ١٣٫٣٤ ؜٠٫٦٧ ٠٫٢٤٢٦ ٠٫٠١٦٦
US38144GAE17 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ١٢٫٥٨ ٠٫٤٥ ٠٫٢٢٨٧ ٠٫٠١٨٠
UMBFO / شركة UMB المالية - الأسهم الممتازة ٠٫٤٩ ١٢٫٤٠ ٠٫٢٢٥٥ ٠٫٢٢٥٥
US05254HAA23 / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة/المملكة المتحدة ١٢٫٣٠ ؜٠٫٨٥ ٠٫٢٢٣٧ ٠٫٠١٤٩
US665859AQ77 / نورثرن ترست C 4.600 بوند ١٢٫٢٨ ٠٫٣٢ ٠٫٢٢٣٢ ٠٫٠١٧٣
WTFCN / شركة Wintrust المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٤٨ ١٢٫٢٠ ٠٫٢٢١٩ ٠٫٢٢١٩
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - شركة بريفيرد للأوراق المالية ١٢٫١٦ ؜٣٧٫٨٦ ٠٫٢٢١٢ ؜٠٫١٠٨٢
US456837AZ69 / مجموعة ING NV ١٢٫٠٢ ؜٤٥٫٤٨ ٠٫٢١٨٦ ؜٠٫١٥٢٤
MS.PRQ / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫٤٧ ٠٫٦٠ ١٢٫٠١ ؜٠٫٨٣ ٠٫٢١٨٤ ٠٫٠١٤٦
TransCanada PipeLines Ltd / DBT (US89352HBG39) ١١٫٩٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢١٧٨ ٠٫٠١٦٢
US49326QAA40 / كي كورب كابيتال III ١١٫٧٥ ؜١٫١٩ ٠٫٢١٣٧ ٠٫٠١٣٦
SOJC / الشركة الجنوبية - سندات/سندات الشركات ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ١١٫٧٢ ؜٣٫٩٠ ٠٫٢١٣٠ ٠٫٠٠٧٩
XS2122174415 / ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR ١١٫٦٣ ٧٩٫٣٥ ٠٫٢١١٤ ٠٫١٠٢٣
US38141GYU20 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ١١٫٤٩ ٠٫٥٥ ٠٫٢٠٨٩ ٠٫٠١٦٦
XS1071551474 / دويتشه بنك ايه جي ١١٫٣٤ ١٬٠٣٧٫٤١ ٠٫٢٠٦٢ ٠٫١٨٩٤
US19075QAE26 / كوبانك ACB ١١٫٣٤ ؜٠٫٨٩ ٠٫٢٠٦١ ٠٫٠١٣٦
US61762V8533 / مورجان ستانلي ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ١١٫٢٨ ؜٠٫٢٧ ٠٫٢٠٥٠ ٠٫٠١٤٨
US060505GB47 / شركة بنك أوف أمريكا ١١٫٢٥ ؜٤٦٫٤٩ ٠٫٢٠٤٦ ؜٠٫١٤٩٣
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١١٫٠٦ ٥١٤٫٦٧ ٠٫٢٠١٢ ٠٫١٧٠٩
US302570AW69 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ١١٫٠٥ ؜٧٫٠١ ٠٫٢٠١٠ ٠٫٠٠١٠
US902973AZ90 / يو اس بانكورب 5.300 2/02 بوند ١٠٫٨٠ ٠٫٣٦ ٠٫١٩٦٤ ٠٫٠١٥٣
Swiss RE Subordinated Finance PLC / DBT (US87088QAA22) ١٠٫٧٤ ؜٢٫١٣ ٠٫١٩٥٣ ٠٫٠١٠٦
USF1067PAC08 / بي إن بي باريبا سا ١٠٫٤٥ ٠٫٢٣ ٠٫١٩٠٠ ٠٫٠١٤٥
US316773DB33 / الخامسة الثالثة بانكورب ١٠٫٣٦ ؜٣٣٫٤٥ ٠٫١٨٨٥ ؜٠٫٠٧٣٦
US780099CK11 / سندات مجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند بي إل سي ١٠٫٢٦ ؜٧١٫١٧ ٠٫١٨٦٥ ؜٠٫٤١٢١
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٠٫٢٣ ٠٫٠٦ ٠٫١٨٥٩ ٠٫٠١٣٩
US23385HAA77 / مزارعي الألبان بنسبة 7.125% /PERP/ ١٠٫٠٨ ؜١٫٨٣ ٠٫١٨٣٤ ٠٫٠١٠٥
KEY.PRL / KeyCorp - الأسهم المفضلة ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٩٫٧٦ ؜١٫٠٠ ٠٫١٧٧٤ ٠٫٠١١٦
S1RE34 / سيمبرا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫٧٣ ؜٣٫٦٣ ٠٫١٧٦٩ ٠٫٠٠٧٠
US853254AB69 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٩٫٤٢ ؜٢٫٩٢ ٠٫١٧١٢ ٠٫٠٠٨٠
US064058AH32 / بنك نيويورك ميلون كورب 4.7%/VAR PERP ٩٫٣٣ ؜٠٫٢١ ٠٫١٦٩٧ ٠٫٠١٢٣
US693475BF18 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٩٫٣٣ ٠٫١٧ ٠٫١٦٩٦ ٠٫٠١٢٩
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٩٫٢٦ ٤٧٧٫٠٨ ٩٫٢٦ ٤٧٧٫٣٧ ٠٫١٦٨٤ ٠٫١٤١٤
SF.PRD / Stifel Financial Corp. - الأسهم المفضلة ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ٩٫٢٣ ؜١٠٫٠٧ ٠٫١٦٧٨ ؜٠٫٠٠٤٩
USF1067PAD80 / بي إن بي باريبا سا ٩٫١٤ ؜١٫٠٠ ٠٫١٦٦١ ٠٫٠١٠٨
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٩٫١٢ ؜٧٫٩٨ ٠٫١٦٥٧ ؜٠٫٠٠٠٩
USG84228EP90 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٨٫٨٩ ٠٫٥٤ ٠٫١٦١٦ ٠٫٠١٢٨
US853254BX70 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٨٫٨٨ ٢٫٠٤ ٠٫١٦١٥ ٠٫٠١٥٠
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ٨٫٨٨ ؜١٠٫٢٣ ٠٫١٦١٤ ؜٠٫٠٠٥٠
US86788LAA89 / Suntrust Capital 1.50028 3/15/28 سندات ٨٫٦٧ ؜١٫٨٩ ٠٫١٥٧٦ ٠٫٠٠٨٩
TFC.PRR / شركة Truist المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٨٫٥٧ ؜٩٫١٣ ٠٫١٥٥٨ ؜٠٫٠٠٢٩
P1DT34 / شركة Prudential Financial, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫٤١ ؜٠٫٩٠ ٠٫١٥٢٩ ٠٫٠١٠١
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫٣٣ ؜٠٫٦٢ ٠٫١٥١٥ ٠٫٠١٠٤
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٨٫٣٠ ٠٫١٥٠٩ ٠٫١٥٠٩
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - الأسهم المفضلة ٨٫١٩ ٠٫١٤٨٩ ٠٫١٤٨٩
DTW / شركة DTE Energy - سندات/سندات الشركات ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٨٫١٤ ؜٥٫٧٩ ٠٫١٤٨٠ ٠٫٠٠٢٦
PSA.PRM / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ٧٫٩٧ ؜٦٫٨٨ ٠٫١٤٤٩ ٠٫٠٠٠٩
RF.PRC / مؤسسة المناطق المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٣٤ ٠٫٣٥ ٧٫٦٨ ؜٦٫٩٩ ٠٫١٣٩٦ ٠٫٠٠٠٧
US174610AQ88 / شركة مجموعة المواطنين المالية ٧٫٦٧ ؜٣٢٫٧٠ ٠٫١٣٩٤ ؜٠٫٠٥٢٣
US064058AF75 / بنك نيويورك 4.625 3/20 سندات ٧٫٥٨ ؜٠٫٠٧ ٠٫١٣٧٧ ٠٫٠١٠٢
US74460W4208 / التخزين العام ٠٫٤٧ ١٫٣٨ ٧٫٥١ ؜٥٫٨٩ ٠٫١٣٦٥ ٠٫٠٠٢٣
S1RE34 / سيمبرا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٢٥ ؜٤٫٥٨ ٠٫١٣١٧ ٠٫٠٠٣٩
US7593518852 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية ٦٫٩٧ ؜١٫٦٠ ٠٫١٢٦٧ ٠٫٠٠٧٥
PLDGP / Prologis, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٢ ؜١٫٦٦ ٦٫٩٥ ؜١٫٨٤ ٠٫١٢٦٤ ٠٫٠٠٧٢
UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٨٧ ؜١٫٩٣ ٠٫١٢٤٩ ٠٫٠٠٧٠
US53944YAV56 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٦٫٧٣ ٠٫٣١ ٠٫١٢٢٣ ٠٫٠٠٩٥
N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٦٦ ؜١٫٩٧ ٠٫١٢١١ ٠٫٠٠٦٨
US225313AP06 / كريدي أجريكول سا ٦٫٥٢ ٠٫٠٦ ٠٫١١٨٦ ٠٫٠٠٨٩
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٥٢ ؜١٫٣٩ ٠٫١١٨٥ ٠٫٠٠٧٣
US06051GHP72 / شركة بنك أوف أمريكا ٦٫٤٦ ؜١٫٠٠ ٠٫١١٧٥ ٠٫٠٠٧٧
US05565AS207 / بي إن بي باريبا سا ٦٫٣٧ ؜٠٫٩٨ ٠٫١١٥٩ ٠٫٠٠٧٦
N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٣٦ ؜٠٫٤٢ ٠٫١١٥٧ ٠٫٠٠٨٢
US55261FAH73 / M&t Bank Corpvar Rt 12/29/204 بوند ٦٫٢٢ ؜٠٫٦١ ٠٫١١٣٠ ٠٫٠٠٧٨
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF TV/R /PERP/ ٦٫٢١ ؜١٫١٦ ٠٫١١٢٩ ٠٫٠٠٧٢
PSA.PRH / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٦٫١٨ ؜٦٫٣٢ ٠٫١١٢٣ ٠٫٠٠١٣
US902613AD01 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٦٫١٤ ٠٫٢٥ ٠٫١١١٦ ٠٫٠٠٨٦
ALL.PRJ / شركة Allstate - الأسهم المفضلة ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٦٫١٣ ؜٢٫٣٩ ٠٫١١١٤ ٠٫٠٠٥٨
USX10001AA78 / أليانز SE 3.5/VAR PERP REGS ٦٫٠٢ ؜٠٫٢٨ ٠٫١٠٩٥ ٠٫٠٠٧٩
US693475BD69 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٦٫٠١ ٠٫٤٧ ٠٫١٠٩٣ ٠٫٠٠٨٦
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٥٫٩٦ ؜١٫٥٠ ٠٫١٠٨٤ ٠٫٠٠٦٥
ALL.PRE / شركة ألستات (ال) ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٥٫٨٠ ؜٠٫٢١ ٠٫١٠٥٥ ٠٫٠٠٧٧
PSA.PRJ / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٣١ ٠٫٨٢ ٥٫٧٩ ؜٥٫٢٥ ٠٫١٠٥٣ ٠٫٠٠٢٤
US404280BP39 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٥٫٦٢ ؜٠٫٢٧ ٠٫١٠٢٢ ٠٫٠٠٧٤
US53079QAD97 / شركة الحرية للتأمين المتبادل ٥٫٤٤ ؜٦٫٥٩ ٠٫٠٩٨٩ ٠٫٠٠٠٩
RF.PRE / مؤسسة المناطق المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٣١ ٨٫٧٣ ٥٫٢٦ ٠٫٥٩ ٠٫٠٩٥٧ ٠٫٠٠٧٦
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ٥٫٠٧ ؜١٫٩٩ ٠٫٠٩٢٢ ٠٫٠٠٥١
BAC.PRO / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٥٫٠٥ ؜١١٫٧٥ ٠٫٠٩١٩ ؜٠٫٠٠٤٥
CFR.PRB / شركة Cullen/Frost Bankers, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٥٫٠٥ ؜٦٫١٠ ٠٫٠٩١٧ ٠٫٠٠١٣
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٥٫٠٣ ٠٫١٠ ٠٫٠٩١٥ ٠٫٠٠٦٩
USQ568A9SP31 / بنك ماكواري المحدود ٤٫٩٩ ؜٠٫٩٩ ٠٫٠٩٠٧ ٠٫٠٠٥٩
US018820AB64 / أليانز إس إي ٤٫٩٩ ؜٢٫٩٢ ٠٫٠٩٠٦ ٠٫٠٠٤٢
US654579AE17 / شركة نيبون للتأمين على الحياة ٤٫٩٨ ؜٠٫٣٠ ٠٫٠٩٠٥ ٠٫٠٠٦٥
SOJD / الشركة الجنوبية - سندات/سندات الشركات ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٤٫٩٤ ؜٥٫٢٩ ٠٫٠٨٩٨ ٠٫٠٠٢٠
XS2468403428 / مجموعة جوليوس باير المحدودة ٤٫٩٣ ؜١٫١٨ ٠٫٠٨٩٧ ٠٫٠٠٥٧
US62582PAA84 / ميونيخ ري ٤٫٨٨ ؜٠٫٧٣ ٠٫٠٨٨٧ ٠٫٠٠٦٠
US249670AB66 / مؤسسة الإيداع والمقاصة / ذا ٤٫٨٣ ؜٠٫٠٦ ٠٫٠٨٧٨ ٠٫٠٠٦٥
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٨١ ؜١٫٢١ ٠٫٠٨٧٥ ٠٫٠٠٥٥
E1VR34 / Evergy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٧٥ ٠٫٠٨٦٤ ٠٫٠٨٦٤
COF.PRI / شركة كابيتال وان المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٢٥ ٠٫٦٨ ٤٫٧٤ ؜٥٫٧١ ٠٫٠٨٦١ ٠٫٠٠١٦
US86564CAB63 / شركة سوميتومو للتأمين على الحياة ٤٫٥٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٣١ ٠٫٠٠٦٢
US037389AK90 / أون كورب جروبدب 8.205% 01/01/2027 ٤٫٥٧ ؜٠٫٥٤ ٠٫٠٨٣١ ٠٫٠٠٥٨
PSA.PRK / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٤٫٤٦ ؜٨٫٠٦ ٠٫٠٨١٢ ؜٠٫٠٠٠٥
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٤٥ ؜١٫١٨ ٠٫٠٨٠٩ ٠٫٠٠٥١
US05565ALQ49 / بي إن بي باريبا سا ٤٫٣٩ ؜٥٠٫٢٨ ٠٫٠٧٩٨ ؜٠٫٠٦٨٧
USF1R15XL357 / BNP PARIBAS JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR ٤٫٣٤ ٠٫٠٧٨٩ ٠٫٠٧٨٩
US2333318184 / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٤٫١٧ ؜٦٫٨٨ ٠٫٠٧٥٨ ٠٫٠٠٠٥
US7443208704 / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٤٫١٢ ؜١٫٣٦ ٠٫٠٧٤٩ ٠٫٠٠٤٦
US949746TB78 / ويلز فارجو + شركة 11/29 7.95 ٤٫١٢ ؜١٫٢٥ ٠٫٠٧٤٩ ٠٫٠٠٤٧
KIM.PRM / شركة كيمكو العقارية - الأسهم المفضلة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٤٫٠٩ ؜٦٫٧٢ ٠٫٠٧٤٤ ٠٫٠٠٠٦
N1IS34 / NiSource Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٠٩ ٠٫١٥ ٠٫٠٧٤٤ ٠٫٠٠٥٦
DNB Bank ASA / DBT (XS2831061796) ٤٫٠٧ ٠٫٠٧٤٠ ٠٫٠٧٤٠
BML.PRH / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٤٫٠٥ ؜١٢٫٣٤ ٠٫٠٧٣٧ ؜٠٫٠٠٤١
US83370RAC25 / سوسيتيه جنرال سا ٤٫٠٢ ؜٠٫٦٢ ٠٫٠٧٣١ ٠٫٠٠٥٠
NTRSO / شركة نورثرن ترست - الأسهم المفضلة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٤٫٠١ ؜٥٫٦٣ ٠٫٠٧٢٩ ٠٫٠٠١٤
COF.PRJ / شركة كابيتال وان المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٣٫٩٥ ؜٨٫٥٥ ٠٫٠٧١٨ ؜٠٫٠٠٠٩
MTB.PRJ / شركة بنك إم آند تي - الأسهم المفضلة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٫٩١ ؜٤٫٢٤ ٠٫٠٧١١ ٠٫٠٠٢٤
PRS / Prudential Financial, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٣٫٩٠ ؜٢٫٧٤ ٠٫٠٧١٠ ٠٫٠٠٣٤
GPJA / شركة جورجيا للطاقة - الأمن المفضل ٠٫١٧ ؜٠٫٣١ ٣٫٨٢ ؜٤٫٥٠ ٠٫٠٦٩٤ ٠٫٠٠٢١
US06738EBX22 / باركليز بي ال سي ٣٫٧٥ ٠٫١٦ ٠٫٠٦٨٣ ٠٫٠٠٥٢
US48123KAE64 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٣٫٦٦ ؜٣٫٦٦ ٠٫٠٦٦٥ ٠٫٠٠٢٦
NEE.PRU / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - الأمان المفضل ٠٫١٥ ٣٫٦٣ ٠٫٠٦٦٠ ٠٫٠٦٦٠
US17305HAA68 / سيتي جروب كاب 3 7 5/8% Tr Pfd ثانية 12/1/36 ٣٫٦١ ؜٢٫٤٩ ٠٫٠٦٥٦ ٠٫٠٠٣٣
US05565ASK06 / بي إن بي باريبا سا ٣٫٥٦ ؜٠٫٥٠ ٠٫٠٦٤٧ ٠٫٠٠٤٥
RNR.PRG / RenaissanceRe Holdings Ltd. - أسهم ممتازة ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٣٫٥٥ ؜٥٫٦٣ ٠٫٠٦٤٦ ٠٫٠٠١٢
WBS.PRF / شركة ويبستر المالية - الأسهم المفضلة ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٣٫٥٣ ؜١٠٫٨٤ ٠٫٠٦٤٢ ؜٠٫٠٠٢٤
JPM.PRJ / جي بي مورجان تشيس وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٣٫٢٦ ؜٧٫٩٠ ٠٫٠٥٩٤ ؜٠٫٠٠٠٣
PSA.PRL / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٣٫١٩ ؜٥٫٧٦ ٠٫٠٥٨٠ ٠٫٠٠١٠
CMSD / CMS Energy Corporation - سندات/سندات الشركات ٠٫١٤ ٢٦٫٧٨ ٣٫١٦ ١٩٫٥٨ ٠٫٠٥٧٥ ٠٫٠١٣٠
US65339KBK51 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٣٫١٢ ؜٠٫٨٣ ٠٫٠٥٦٧ ٠٫٠٠٣٨
US251525AX97 / دويتشه بنك ايه جي ٢٫٩٨ ؜٠٫٢٧ ٠٫٠٥٤٢ ٠٫٠٠٣٩
MGR / Affiliated Managers Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫١٥ ؜١٦٫٧٣ ٢٫٩٨ ١٥٫٠١ ٠٫٠٥٤٢ ٠٫٠٠٧١
WRB.PRF / شركة WR Berkley - سندات/سندات الشركات ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٢٫٨٨ ؜٨٫٩٠ ٠٫٠٥٢٣ ؜٠٫٠٠٠٨
US65339KCB44 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٢٫٨٥ ؜٠٫٨٤ ٠٫٠٥١٧ ٠٫٠٠٣٤
US654579AH48 / شركة نيبون للتأمين على الحياة ٢٫٧٦ ؜٠٫٠٧ ٠٫٠٥٠٢ ٠٫٠٠٣٧
ANZHAU / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة/المملكة المتحدة ٢٫٧٢ ؜٠٫٨٤ ٠٫٠٤٩٥ ٠٫٠٠٣٣
WFC.PRL / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٧٠ ؜٦٫٣٩ ٠٫٠٤٩٠ ٠٫٠٠٠٦
USB.PRP / يو إس بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫١٢ ؜٢٢٫٩٤ ٢٫٦٧ ؜٢٧٫٢٨ ٠٫٠٤٨٥ ؜٠٫٠١٣٢
MGR / Affiliated Managers Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫١٨ ٢٠٫٠٩ ٢٫٥٩ ؜٢١٫٨٦ ٠٫٠٤٧١ ؜٠٫٠٠٨٧
ALL.PRC / شركة ألستات (ال) ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٢٫٥٧ ؜٨٫١٢ ٠٫٠٤٦٧ ؜٠٫٠٠٠٣
ELC / Entergy Louisiana, LLC - سندات/سندات الشركات ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٫٥٤ ؜٤٫٨٨ ٠٫٠٤٦١ ٠٫٠٠١٢
AFGD / American Financial Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫١٣ ٠٫٤٨ ٢٫٥٢ ؜٨٫٦٦ ٠٫٠٤٥٩ ؜٠٫٠٠٠٦
XS1795323952 / Argentum هولندا BV لصالح شركة زيوريخ للتأمين المحدودة ٢٫٤٦ ؜٠٫٤٥ ٠٫٠٤٤٦ ٠٫٠٠٣١
BK / شركة بنك أوف نيويورك ميلون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٥ ٠٫٠٤٤٥ ٠٫٠٤٤٥
USB.PRH / يو إس بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫١٢ ؜٤٥٫٤٥ ٢٫٣٨ ؜٥١٫٧٥ ٠٫٠٤٣٣ ؜٠٫٠٣٩٨
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫١٩ ؜٤٫٨٣ ٠٫٠٣٩٨ ٠٫٠٠١١
US29250NBS36 / شركة إنبريدج ٢٫١٠ ؜٠٫٧٦ ٠٫٠٣٨١ ٠٫٠٠٢٦
KIM.PRL / شركة كيمكو العقارية - الأسهم المفضلة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٠٦ ؜٦٫٧٤ ٠٫٠٣٧٥ ٠٫٠٠٠٣
ACGLN / آرك كابيتال جروب المحدودة - الأسهم المفضلة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٣ ؜٩٫٤٧ ٠٫٠٣٦٩ ؜٠٫٠٠٠٨
Swiss RE Subordinated Finance PLC / DBT (US87088QAB05) ١٫٩٦ ٠٫٠٣٥٦ ٠٫٠٣٥٦
ALZ / Allianz SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٦ ؜١٫٧١ ٠٫٠٣٥٦ ٠٫٠٠٢١
AFGB / American Financial Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٩٥ ؜٧٫٦٧ ٠٫٠٣٥٥ ؜٠٫٠٠٠١
PSA.PRS / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫١٢ ١٫٧١ ١٫٩٤ ؜٦٫٠٠ ٠٫٠٣٥٣ ٠٫٠٠٠٥
USD5558XAA66 / Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG في ميونيخ ١٫٨٣ ؜٠٫٧٦ ٠٫٠٣٣٣ ٠٫٠٠٢٢
DLR.PRK / Digital Realty Trust, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٨ ١٤٩٫٣٥ ١٫٧٩ ١٣٩٫٢٠ ٠٫٠٣٢٦ ٠٫٠٢٠٠
US606839AB40 / شركة ميتسوي سوميتومو للتأمين المحدودة ١٫٧٦ ؜١٫٤٥ ٠٫٠٣٢٠ ٠٫٠٠١٩
PSA.PRO / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٫٧٠ ؜٨٫٤٣ ٠٫٠٣٠٨ ؜٠٫٠٠٠٣
WRB.PRH / شركة WR Berkley - سندات/سندات الشركات ٠٫١١ ٣٦٫٨٧ ١٫٦٩ ١٨٫٥٦ ٠٫٠٣٠٨ ٠٫٠٠٦٨
COF.PRN / شركة كابيتال وان المالية - الأسهم المفضلة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٦٨ ؜٥٫٥٠ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٠٠٦
AFGE / American Financial Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ؜٩٫٦٨ ٠٫٠٢٧٢ ؜٠٫٠٠٠٧
PSA.PRN / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٤٣ ؜٧٫٦١ ٠٫٠٢٦١ ؜٠٫٠٠٠١
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٤٢ ؜٣٫٧٩ ٠٫٠٢٥٩ ٠٫٠٠١٠
E1XC34 / شركة Exelon - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٠ ٠٫٠٢٥٤ ٠٫٠٢٥٤
WFC.PRZ / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٣٤ ؜١٠٫٣٦ ٠٫٠٢٤٤ ؜٠٫٠٠٠٨
FRT.PRC / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ؜٥٫٦٦ ٠٫٠٢٤٣ ٠٫٠٠٠٥
HBANL / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ١٫٥٩ ١٫٢٢ ؜٢٫٦٣ ٠٫٠٢٢٣ ٠٫٠٠١١
PSA.PRQ / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠٨ ٠٫١٥ ١٫٢١ ؜٧٫٢٩ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٠٠٠
US903312AA48 / شركة يو اس بي العقارية ١٫٢٠ ؜١٫٦٤ ٠٫٠٢١٩ ٠٫٠٠١٣
KEY.PRJ / KeyCorp - الأسهم المفضلة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫١٨ ؜٩٫٦٤ ٠٫٠٢١٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US553086AC35 / إم إم آي كابيتال تراست آي ١٫١٤ ٠٫٣٥ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٠١٦
ACGLO / آرك كابيتال جروب المحدودة - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫١١ ؜٦٫٢٨ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٠٠٣
WFC.PRA / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ؜١٠٫١٥ ٠٫٠١٩٥ ؜٠٫٠٠٠٦
EAI / Entergy Arkansas, LLC - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ؜٤٫٤٢ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠٠٠٦
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ١٫٠٢ ١٫٠٩ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠٠١٦
US808513BJ38 / تشارلز شواب كورب / ذا ٠٫٩٩ ٠٫٨١ ٠٫٠١٨١ ٠٫٠٠١٥
ALL.PRA / شركة ألستات (ال) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ؜٦٫٢٠ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠٠٠٢
ETI.PR / شركة Entergy Texas, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ؜٧٫٣٦ ٠٫٠١٧٦ ٠٫٠٠٠٠
US744320BJ04 / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٩٦ ٠٫٩٥ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠٠١٥
US19075QAD43 / كوبانك، ACB ٠٫٩٦ ٠٫١٠ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠٠١٣
USB.PRR / يو إس بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ؜٨٫٢٦ ٠٫٠١٦٢ ؜٠٫٠٠٠١
US9478907036 / شركة ويبستر المالية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ؜٥٫٣٣ ٠٫٠١٥٥ ٠٫٠٠٠٣
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - شركة بريفيرد للأوراق المالية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ؜٨٫٧٨ ٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠٠٠٢
MTB.PRH / شركة بنك إم آند تي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٦٫٥٢ ٠٫٧٣ ٤٫٢٧ ٠٫٠١٣٣ ٠٫٠٠١٥
GS.PRD / مجموعة جولدمان ساكس، Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ؜١٠٫٤٤ ٠٫٠١٢٢ ؜٠٫٠٠٠٤
USJ4517MAA74 / شركة ميتسوي سوميتومو للتأمين المحدودة ٠٫٥١ ؜١٫٣٦ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٠٦
RNR.PRF / RenaissanceRe Holdings Ltd. - أسهم ممتازة ٠٫٠٢ ٣٫١٨ ٠٫٥٠ ؜٣٫٢٨ ٠٫٠٠٩١ ٠٫٠٠٠٤
XS1550938978 / اكسا سا ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩١ ٠٫٠٠٠٧
XS1261170515 / Argentum هولندا BV لصالح شركة Swiss Re Ltd ٠٫٥٠ ؜٩٨٫٦٣ ٠٫٠٠٩١ ؜٠٫٦٠٣٤
T.PRA / شركة AT&T - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٨٢٫٣٥ ٠٫٤٤ ٦٩٫٦٢ ٠٫٠٠٨٠ ٠٫٠٠٣٧
WFC.PRC / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜١٠٫٦٢ ٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٠٣
HBANM / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠٠٢
FHN.PRB / شركة فيرست هورايزون - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٣٫٦٦ ٠٫٣٦ ٤٫٩٧ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٠٨
DLR.PRJ / Digital Realty Trust, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٣٫٣٤ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٠٣
AIZN / Assurant, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٢ ١٫٦٦ ٠٫٣٢ ؜٠٫٣١ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٠٤
CFG.PRE / Citizens Financial Group, Inc. - أسهم ممتازة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٦٫١٣ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٠١
JPM.PRD / جي بي مورجان تشيس وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٥٫١٥ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٠١
DLR.PRL / Digital Realty Trust, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
US53944YAJ29 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٠٣
MGRB / Affiliated Managers Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ١٧٫٠٣ ٠٫١٧ ٢٫٩٩ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٠٣
SF.PRC / Stifel Financial Corp. - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٩٫٨٦ ٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٠١
US06055H8060 / بنك أوف أمريكا كوربوريشن 4.250% ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜١٢٫٠٦ ٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٠١
LGPRU / شركة سباير ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٥٫٦٥ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٠١
CMSC / CMS Energy Corporation - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠٠٠
PFF / iShares Trust - مؤسسة iShares Preferred and Income Securities ETF ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٧٩ ٠٫١٠ ؜٩٨٫٨٦ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫١٤٤٤
FHN.PRE / شركة فيرست هورايزون - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٧٫٩٢ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠٠
SFB / Stifel Financial Corp. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٨٫٠٨ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US3205178656 / شركة الأفق الأولى ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
FX Forwards / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠