الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٬١٣٤٬١٦٧٬٩٦٠
المواقع الحالية ٣٧٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PPRSX - صندوق دخل الأوراق المالية المفضلة ورأس المال (المعروف سابقًا باسم الأوراق المالية المفضلة) R-2 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٬١٣٤٬١٦٧٬٩٦٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPPRSX - Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (f/k/a Preferred Securities) R-2 هي Jp Morgan Chase & Co Bond (US:US46625HJQ48) , Dominion Energy Inc (US:US25746UDD81) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) , HSBC Capital Funding Dollar 1 LP (JE:US40427LAB09) , and BAC Capital Trust VIII (US:BAC.PRZ) . تشمل مواقع PPRSX - Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (f/k/a Preferred Securities) R-2 الجديدة Jp Morgan Chase & Co Bond (US:US46625HJQ48) , Dominion Energy Inc (US:US25746UDD81) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) , HSBC Capital Funding Dollar 1 LP (JE:US40427LAB09) , and BAC Capital Trust VIII (US:BAC.PRZ) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٤٫٨٦ ٠٫٩٢٤٧ ٠٫٨٢٠٥
٤٢٫٢٨ ٠٫٥٢٢٣ ٠٫٥٢٢٣
٩١٫٥٦ ٩١٫٥٦ ١٫١٣١٠ ٠٫٥٠٨٢
١٠١٫٥٧ ١٫٢٥٤٦ ٠٫٤٦٦٨
٣٦٫٤٦ ٠٫٤٥٠٤ ٠٫٤٥٠٤
٣٤٫٩٦ ٠٫٤٣١٨ ٠٫٤٣١٨
٣٣٫١٩ ٠٫٤١٠٠ ٠٫٤١٠٠
٠٫٣٠ ٣١٫٧٣ ٠٫٣٩١٩ ٠٫٣٨١٥
٦٢٫٠٣ ٠٫٧٦٦٢ ٠٫٣٥٥٥
٢٨٫٥٧ ٠٫٣٥٢٩ ٠٫٣٥٢٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٨٢ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٣٨١٧
٣٤٫٣٧ ٠٫٤٢٤٦ ؜٠٫٢٧٠٨
٥٫٠٩ ٠٫٠٦٢٩ ؜٠٫٢٧٠٥
٣٧٫٠٩ ٠٫٤٥٨٢ ؜٠٫٢٤٩٥
٠٫٠٥ ١٫٢٩ ٠٫٠١٥٩ ؜٠٫١٧٢٥
٢٥٫٤٢ ٠٫٣١٤٠ ؜٠٫١٥٣٨
٣٫٤٨ ٠٫٠٤٢٩ ؜٠٫١٥٠٤
٣٥٫٦٩ ٠٫٤٤٠٩ ؜٠٫١٢٢١
٠٫١٣ ٣٫٣٧ ٠٫٠٤١٧ ؜٠٫١٠٦٩
٢٫٧٠ ٦٥٫٦٣ ٠٫٨١٠٦ ؜٠٫٠٨٨٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-04-23 لفترة التقرير 2021-02-28. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US46625HJQ48 / جي بي مورغان تشيس وشركاه بوند ١٦٢٫٨١ ؜١٫٠٦ ٢٫٠١١٠ ؜٠٫٠٧٧٤
US25746UDD81 / شركة دومينيون للطاقة ١٢٤٫٤٤ ٧٫٥٦ ١٫٥٣٧١ ٠٫٠٦٨٨
US808513BD67 / تشارلز شواب كورب / ذا ١١٦٫٣٥ ؜٢٫٢٤ ١٫٤٣٧٢ ؜٠٫٠٧٣٣
US40427LAB09 / إتش إس بي سي كابيتال تمويل الدولار 1 ليرة لبنانية ١١٦٫١٨ ١٨٫٨٩ ١٫٤٣٥٠ ٠٫١٩٤٩
BAC.PRZ / باك كابيتال تراست الثامن ١٠٨٫٨٤ ؜١٫٢٨ ١٫٣٤٤٥ ؜٠٫٠٥٤٨
WFC.PRL / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٠٨٫٠٣ ؜١٫٢١ ١٫٣٣٤٥ ؜٠٫٠٥٣٤
US89832QAD16 / شركة تروست المالية ١٠٣٫٠٢ ؜١٫٠٢ ١٫٢٧٢٦ ؜٠٫٠٤٨٤
US26441CBG96 / شركة ديوك للطاقة ١٠١٫٥٧ ٦٣٫٦٤ ١٫٢٥٤٦ ٠٫٤٦٦٨
US172967KM26 / شركة سيتي جروب ٩٨٫٧٣ ؜٠٫٥٩ ١٫٢١٩٥ ؜٠٫٠٤٠٩
US53079EAN40 / شركة مجموعة الحرية المتبادلة ٩٨٫٦٦ ١٫١٤ ١٫٢١٨٧ ؜٠٫٠١٩٣
US59156RBS67 / شركة ميتلايف ٩٦٫٠٤ ؜٠٫٧٧ ١٫١٨٦٣ ؜٠٫٠٤٢١
US638612AJ06 / شركة الخدمات المالية الوطنية ٩٥٫٢١ ٠٫٩٠ ١٫١٧٦١ ؜٠٫٠٢١٦
US7425372288 / صندوق سوق المال الحكومي الرئيسي ٩١٫٥٦ ٨٦٫٥٨ ٩١٫٥٦ ٨٦٫٥٨ ١٫١٣١٠ ٠٫٥٠٨٢
US22546DAB29 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٨٥٫٣٢ ؜٠٫٤٥ ١٫٠٥٣٩ ؜٠٫٠٣٣٩
US744320AM42 / سندات Prudential Financial, Inc ٨٥٫٠٤ ؜٠٫١٤ ١٫٠٥٠٥ ؜٠٫٠٣٠٤
US59156RAV06 / Metlife Inc 10.75% ملاحظات أولية 08/01/39 ٨٥٫٠٠ ؜١٫٦٠ ١٫٠٥٠٠ ؜٠٫٠٤٦٤
US446150AV63 / هنتنغتون بانكشيرز إنك/أوهايو ٨٤٫٠٦ ٠٫٧١ ١٫٠٣٨٣ ؜٠٫٠٢١٠
US45685EAG17 / فويا فاينانشال، المحدودة. ملاحظة ٨٣٫١٣ ١٫١٢ ١٫٠٢٦٨ ؜٠٫٠١٦٦
USG4637HAB45 / إتش إس بي سي كابيتال تمويل الدولار 1 ليرة لبنانية ٨٢٫٨٥ ٢٤٫٧٨ ١٫٠٢٣٣ ٠٫١٨٠٧
US05565AAQ67 / بي إن بي باريبا سا ٨١٫٣١ ؜١٫٢٢ ١٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٤٠٣
US06738EBG98 / باركليز بي ال سي ٧٦٫٥٤ ١٫٢٤ ٠٫٩٤٥٤ ؜٠٫٠١٤١
/ شركة ايميرا ٧٦٫٤٩ ١٥٫٥٥ ٠٫٩٤٤٨ ٠٫١٠٤٧
XS1423777215 / Argentum هولندا BV لصالح شركة Swiss Re Ltd ٧٥٫٧٨ ٢٢٫٠٣ ٠٫٩٣٦١ ٠٫١٤٧٩
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٤٫٨٦ ٩٩٩٫٠٠ ٠٫٩٢٤٧ ٠٫٨٢٠٥
INTNED / ING Groep NV - سندات/مذكرة استثمارية ٧٢٫٧٩ ؜٠٫٨٣ ٠٫٨٩٩٢ ؜٠٫٠٣٢٤
US064058AD28 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب، 5.20% من الأسهم الأساسية من الفئة C، الأفضلية غير التراكمية ٧٠٫٨٤ ٠٫١٨ ٠٫٨٧٥٠ ؜٠٫٠٢٢٤
CH0317921697 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٦٩٫٠١ ؜١٫٢٢ ٠٫٨٥٢٤ ؜٠٫٠٣٤٢
US174610AU90 / شركة مجموعة المواطنين المالية ٦٨٫٣١ ١٤٫٤١ ٠٫٨٤٣٧ ٠٫٠٨٦٠
US539439AF68 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٦٦٫٠٣ ١٫٥٨ ٠٫٨١٥٦ ؜٠٫٠٠٩٤
T.PRC / شركة AT&T - الأسهم المفضلة ٢٫٧٠ ٠٫١٠ ٦٥٫٦٣ ؜٧٫٣٤ ٠٫٨١٠٦ ؜٠٫٠٨٨٣
US835407AA55 / شركة سومبو اليابان للتأمين ٦٤٫٩٢ ؜٠٫٢٨ ٠٫٨٠٢٠ ؜٠٫٠٢٤٣
US76025LAB09 / سنتر جروب تراست 2 ٦٤٫١١ ؜٠٫٧١ ٠٫٧٩١٩ ؜٠٫٠٢٧٥
NI / شركة ني سورس ٦٣٫٦٥ ٠٫٤٩ ٠٫٧٨٦٣ ؜٠٫٠١٧٧
US05946KAG67 / بلباو فيزكايا سيلفر بنك سا ٦٢٫٠٣ ٩١٫٦٨ ٠٫٧٦٦٢ ٠٫٣٥٥٥
US29379VBN29 / منتج المؤسسة 5.250 8/16 السندات ٥٨٫١١ ١٫٠٤ ٠٫٧١٧٨ ؜٠٫٠١٢١
ENBBF / شركة إنبريدج - FR PRF PERPETUAL 25 دولارًا أمريكيًا - Ser J ٥٧٫٧٩ ١٫٢٦ ٠٫٧١٣٨ ؜٠٫٠١٠٥
US853254AB69 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٥٦٫٣٨ ٣٫١٣ ٠٫٦٩٦٤ ٠٫٠٠٢٦
US89356BAE83 / الثقة عبر كندا ٥٥٫٧٨ ؜٠٫١١ ٠٫٦٨٩٠ ؜٠٫٠١٩٧
US949746RN35 / ويلز فارجو بك ن بوند ٥٥٫٠٩ ٠٫٠٣ ٠٫٦٨٠٥ ؜٠٫٠١٨٥
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6.204% السلسلة الدائمة المفضلة D ٥٣٫٩٦ ؜٠٫٠٧ ٠٫٦٦٦٥ ؜٠٫٠١٨٨
US026874DM66 / شركة المجموعة الأمريكية الدولية ٥٢٫٩٩ ٠٫٦٠ ٠٫٦٥٤٦ ؜٠٫٠١٤٠
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٢٫٦٦ ٠٫٥٧ ٠٫٦٥٠٥ ؜٠٫٠١٤١
XS1951093894 / بانكو سانتاندير إس إيه ٥١٫٨٤ ١١٫٧٩ ٠٫٦٤٠٤ ٠٫٠٥١٨
US59156RCA41 / شركة ميتلايف ٥١٫٦٤ ٠٫٧٩ ٠٫٦٣٧٨ ؜٠٫٠١٢٤
BCLYF / باركليز بي ال سي ٥١٫٠١ ٠٫٣١ ٠٫٦٣٠٠ ؜٠٫٠١٥٣
USF1R15XK441 / بي إن بي باريبا سا ٥٠٫٢٥ ؜١٫٢٢ ٠٫٦٢٠٨ ؜٠٫٠٢٤٩
US456837AF06 / ING Group NV 6.5% سندات دائمة ٤٩٫١٠ ٢٫١١ ٠٫٦٠٦٥ ؜٠٫٠٠٣٨
US744320AL68 / شركة برودنشيال فاينانشيال ٤٧٫٦١ ؜١٫٧١ ٠٫٥٨٨١ ؜٠٫٠٢٦٧
NDASS / نورديا بنك أب ٤٧٫٣٨ ؜٠٫٥٢ ٠٫٥٨٥٣ ؜٠٫٠١٩٢
US89832QAE98 / شركة تروست المالية 4.95%/VAR PERP ٤٦٫٩٨ ؜١٫٨٠ ٠٫٥٨٠٣ ؜٠٫٠٢٦٩
TRPCN / الثقة عبر كندا ٤٦٫٦٩ ٣٩٫٨٢ ٠٫٥٧٦٧ ٠٫١٥٢٩
US29250NAN57 / شركة إنبريدج بوند ٤٦٫٥٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧٤٧ ؜٠٫٠١٥٨
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5.625/VAR PERP ٤٦٫٣٤ ؜٢٫٥٥ ٠٫٥٧٢٤ ؜٠٫٠٣١١
US65557CAN39 / نورديا بنك أب ٤٥٫٨٧ ؜٠٫٢٣ ٠٫٥٦٦٦ ؜٠٫٠١٦٩
US05565AHN63 / بي إن بي باريبا سا ٤٢٫٥٩ ؜٠٫٥٧ ٠٫٥٢٦١ ؜٠٫٠١٧٥
LLOYDS / لويدز بنك كوربوريت ماركتس بي إل سي - سندات/أذونات الشركات ٤٢٫٤٥ ؜٢٫٣٩ ٠٫٥٢٤٣ ؜٠٫٠٢٧٦
US026874BS54 / المجموعة الأمريكية الدولية 8.175% جونيور دبس فرعي 15/05/58 ٤٢٫٤٢ ٠٫٢٩ ٠٫٥٢٤٠ ؜٠٫٠١٢٨
US172967MV07 / شركة سيتي جروب ٤٢٫٢٨ ٠٫٥٢٢٣ ٠٫٥٢٢٣
US225313AJ46 / كريدي أجريكول سا ٤١٫٥٢ ٠٫١٦ ٠٫٥١٢٩ ؜٠٫٠١٣٢
US00138GAA76 / شركة ايه اي جي لايف القابضة المحدودة ٤١٫٤٩ ؜٠٫١٥ ٠٫٥١٢٥ ؜٠٫٠١٤٩
XS1580239207 / المجموعة القانونية والعامة PLC ٤١٫٠٩ ٠٫٤٨ ٠٫٥٠٧٦ ؜٠٫٠١١٤
US05567SAA06 / تمويل Bnsf Tru 6.613 12/15 سندات ٤١٫٠٩ ٠٫٤٩ ٠٫٥٠٧٥ ؜٠٫٠١١٤
US780097BQ34 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٣٨٫٧٦ ١٫٢٣ ٠٫٤٧٨٨ ؜٠٫٠٠٧٢
XS1261170515 / Argentum هولندا BV لصالح شركة Swiss Re Ltd ٣٨٫٦١ ؜٠٫٧٢ ٠٫٤٧٧٠ ؜٠٫٠١٦٦
US054536AC14 / اكسا سا ٣٨٫٥٣ ؜٠٫٨٢ ٠٫٤٧٥٩ ؜٠٫٠١٧١
PFF / iShares Trust - مؤسسة iShares Preferred and Income Securities ETF ١٫٠٠ ؜٨٫٥٥ ٣٧٫٣٠ ؜٩٫٤٢ ٠٫٤٦٠٨ ؜٠٫٠٦١٩
US404280BC26 / سندات HSBC Holdings Plc ٣٧٫٠٩ ؜٣٣٫٤٨ ٠٫٤٥٨٢ ؜٠٫٢٤٩٥
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٣٦٫٩٨ ٩٧٫٥٩ ٣٦٫٩٨ ٩٧٫٥٩ ٠٫٤٥٦٧ ٠٫٢١٩٢
US225401AR98 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٣٦٫٩٨ ٠٫١٩ ٠٫٤٥٦٧ ؜٠٫٠١١٧
US949746TD35 / ويلز فارجو وشركاه ٣٦٫٤٦ ٠٫٤٥٠٤ ٠٫٤٥٠٤
US780097BB64 / مجموعة رويال بي كيه اسكتلندا بي إل سي بوند ٣٦٫٤٢ ؜٠٫٧٥ ٠٫٤٤٩٩ ؜٠٫٠١٥٩
US46115HAU14 / انتيسا سان باولو سبا ٣٦٫١٠ ١٠٢٫١٣ ٠٫٤٤٦٠ ٠٫٢١٩٣
US534187AU31 / شركة لينكولن الوطنية ٣٥٫٦٩ ؜١٩٫٥٤ ٠٫٤٤٠٩ ؜٠٫١٢٢١
US064159VJ25 / بنك نوفا سكوتيا / ذا ٣٥٫٥٢ ٠٫٣٧ ٠٫٤٣٨٧ ؜٠٫٠١٠٤
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٤٫٩٦ ٠٫٤٣١٨ ٠٫٤٣١٨
XS2076169668 / سكاندينافيسكا إنسكيلدا بانكين AB ٣٤٫٧٧ ٨٧٫٨٢ ٠٫٤٢٩٥ ٠٫١٩٤٥
US591560AA57 / ميتلايف كابيتال تراست الرابع ٣٤٫٤٥ ٠٫٢٦ ٠٫٤٢٥٥ ؜٠٫٠١٠٥
US91282CAB72 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٤٫٣٧ ؜٣٧٫٢٧ ٠٫٤٢٤٦ ؜٠٫٢٧٠٨
AXASA / اكسا سا ٣٣٫٩٧ ٠٫٣٤ ٠٫٤١٩٧ ؜٠٫٠١٠١
US060505EH35 / Bank of America Corp. 6.250% ثم السعر المتغير المفضل السلسلة X ٣٣٫٥٨ ؜١٫٩٥ ٠٫٤١٤٨ ؜٠٫٠١٩٩
US29250NAW56 / شركة إنبريدج ٣٣٫٥٠ ؜٠٫٨٦ ٠٫٤١٣٨ ؜٠٫٠١٥١
XS1825417535 / دانسكي بنك ايه/اس ٣٣٫٣٠ ١٫٣٩ ٠٫٤١١٤ ؜٠٫٠٠٥٥
US225401AS71 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٣٣٫١٩ ٠٫٤١٠٠ ٠٫٤١٠٠
US225313AD75 / كريدي أجريكول سا ٣٣٫٠٧ ؜١٫١٥ ٠٫٤٠٨٥ ؜٠٫٠١٦١
XS1956051145 / مجموعة ING NV ٣٢٫٧٧ ٠٫٥٨ ٠٫٤٠٤٨ ؜٠٫٠٠٨٧
PNC.PRP / PNC Financial Services Group, Inc.، 6.125% من الأسهم الأساسية (الأسهم المفضلة الثابتة/المطفوة وغير الممتازة P) ١٫٢٤ ٠٫٠٠ ٣٢٫٤٧ ؜١٫٠٦ ٠٫٤٠١١ ؜٠٫٠١٥٤
CBKLP / CoBank ACB - 6.125% PRF PERPETUAL USD - Ser G ٠٫٣٠ ٣٬٦٠٦٫٢٥ ٣١٫٧٣ ٣٬٧٦٨٫٩٠ ٠٫٣٩١٩ ٠٫٣٨١٥
XS1481041587 / باركليز بي ال سي ٣١٫٥٧ ؜٠٫٢٤ ٠٫٣٨٩٩ ؜٠٫٠١١٧
US83368JFA34 / سوسيتيه جنرال سا ٣١٫٣٣ ٠٫٦٧ ٠٫٣٨٧٠ ؜٠٫٠٠٨٠
US064058AJ97 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب / ذا ٣٠٫٣٧ ٨٫٦٨ ٠٫٣٧٥١ ٠٫٠٢٠٥
US808513AE59 / تشارلز شواب 7- مجرم/مكالمة 2/ سند ٢٩٫٨١ ؜٠٫٨٣ ٠٫٣٦٨٢ ؜٠٫٠١٣٣
US254709AQ15 / اكتشف FINANCIAL SVS JR SUBORDINA 12/99 VAR ٢٩٫٧٤ ٥٧٫٣٠ ٠٫٣٦٧٤ ٠٫١٢٧٤
NIPLIF / شركة نيبون للتأمين على الحياة ٢٩٫٦٤ ؜٠٫٦٧ ٠٫٣٦٦١ ؜٠٫٠١٢٦
XS1194054166 / شركة هاندلسبانكن السويدية ٢٩٫٤٠ ؜٠٫٥٤ ٠٫٣٦٣٢ ؜٠٫٠١٢٠
US53079QAD97 / شركة الحرية للتأمين المتبادل ٢٩٫٢٥ ؜١٠٫٢٤ ٠٫٣٦١٣ ؜٠٫٠٥٢٣
FCTXZ / بنك الائتمان الزراعي في تكساس - الأسهم المفضلة ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٢٩٫٢١ ١٫٨٩ ٠٫٣٦٠٩ ؜٠٫٠٠٣٠
US404280BP39 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٢٩٫٠٦ ١٫٤٦ ٠٫٣٥٨٩ ؜٠٫٠٠٤٥
US902613AD01 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٢٨٫٥٧ ٠٫٣٥٢٩ ٠٫٣٥٢٩
US808513BJ38 / تشارلز شواب كورب / ذا ٢٨٫٣١ ٠٫٣٤٩٦ ٠٫٣٤٩٦
HGH / Hartford Financial Services Group Inc. - FXDFR DB استرداد 15/04/2042 25 دولارًا أمريكيًا ١٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٨٫١٧ ؜٢٫١٧ ٠٫٣٤٧٩ ؜٠٫٠١٧٥
US853254BH21 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٢٧٫٤٧ ٠٫٩٢ ٠٫٣٣٩٣ ؜٠٫٠٠٦٢
XS1795323952 / Argentum هولندا BV لصالح شركة زيوريخ للتأمين المحدودة ٢٧٫٠٤ ٢٦٧٫٧٩ ٠٫٣٣٤٠ ٠٫٢٤٠٧
US780099CK11 / سندات مجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند بي إل سي ٢٦٫٨٢ ١٫٤٦ ٠٫٣٣١٣ ؜٠٫٠٠٤٢
US249670AA83 / مؤسسة الإيداع والمقاصة / ذا ٢٦٫٧٢ ٤٫١٧ ٠٫٣٣٠٠ ٠٫٠٠٤٥
US8794338371 / أنظمة الهاتف والبيانات، 7.00% سندات ممتازة تستحق في 15/03/2060 ١٫٠٤ ؜٢٫٣٧ ٢٦٫٤٩ ؜٤٫٢٥ ٠٫٣٢٧٢ ؜٠٫٠٢٣٩
US59156RAP38 / شركة ميتلايف 6.4% جونيور فرعية 15/12/36 ٢٦٫٢٢ ؜١٫١٩ ٠٫٣٢٣٩ ؜٠٫٠١٢٩
CS / مجموعة كريدي سويس AG - ADR ٢٦٫٠٤ ؜٠٫٦٦ ٠٫٣٢١٧ ؜٠٫٠١١٠
US853254AC43 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٢٦٫٠٢ ٣٫١٣ ٠٫٣٢١٤ ٠٫٠٠١٢
US539439AU36 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٢٥٫٧٦ ١٫٢٨ ٠٫٣١٨٢ ؜٠٫٠٠٤٦
US8545028537 / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٥٫٦٢ ؜٠٫٨٢ ٠٫٣١٦٥ ؜٠٫٠١١٤
US83368JKG49 / سوسيتيه جنرال سا ٢٥٫٥٤ ؜١٫٢٠ ٠٫٣١٥٥ ؜٠٫٠١٢٦
US172967KD27 / سند استدعاء سيتي جروب إنك 6.125 بيرب ٢٥٫٤٢ ؜٣١٫٠٢ ٠٫٣١٤٠ ؜٠٫١٥٣٨
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫٩٩ ٠٫٠٠ ٢٥٫١١ ؜١٫١٧ ٠٫٣١٠١ ؜٠٫٠١٢٣
US637432NK73 / الوطنية الريفية U 5.250 4/20/46 السندات ٢٤٫٩٩ ؜١٫٨٢ ٠٫٣٠٨٧ ؜٠٫٠١٤٣
US38144GAB77 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٢٤٫٨٥ ١٫٧٩ ٠٫٣٠٧٠ ؜٠٫٠٠٢٩
USG84228CQ91 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٢٤٫٥٣ ٠٫٢٠ ٠٫٣٠٣٠ ؜٠٫٠٠٧٧
US46625HKK58 / مورغان تشيس وفار بوند ٢٤٫٣١ ؜٠٫٦١ ٠٫٣٠٠٣ ؜٠٫٠١٠٢
US23385H4065 / شركة مزارعي الألبان الأمريكية ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٢٤٫٢٢ ٩٫٦٢ ٠٫٢٩٩٢ ٠٫٠١٨٨
UBG151 / UBS Group Funding (سويسرا) AG - سندات/سندات الشركات ٢٣٫٧٠ ٠٫٦٥ ٠٫٢٩٢٨ ؜٠٫٠٠٦١
US00440FAA21 / آيس كابيتال تراست II ٢٣٫٣٩ ؜٠٫٥٨ ٠٫٢٨٨٩ ؜٠٫٠٠٩٧
XS1046224884 / يونيكريديت إس بي إيه ٢٣٫١٨ ١٫٨٥ ٠٫٢٨٦٣ ؜٠٫٠٠٢٥
78478P202 / دومينيون الموارد، وشركة ٠٫٨٩ ؜٠٫٠٦ ٢٢٫٥٩ ؜١٫٣٨ ٠٫٢٧٩١ ؜٠٫٠١١٧
US90352JAF03 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٢٢٫٤٢ ٤٫٨٩ ٠٫٢٧٧٠ ٠٫٠٠٥٧
USF43628B413 / سوسيتيه جنرال سا ٢٢٫٣٣ ٠٫٦٧ ٠٫٢٧٥٨ ؜٠٫٠٠٥٧
225401AN / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٢١٫٧٠ ؜٢٫٧٠ ٠٫٢٦٨٠ ؜٠٫٠١٥٠
XS0474660676 / بنك لويدز بي إل سي ٢١٫٦٣ ؜٢٫٣٩ ٠٫٢٦٧٢ ؜٠٫٠١٤١
XS1108784510 / كلوفري بي إل سي 4.5/فار 09/11/2044 ريجيس ٢١٫٥١ ٠٫٧٤ ٠٫٢٦٥٧ ؜٠٫٠٠٥٣
KEY.PRI / KeyCorp - الأسهم المفضلة ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٢١٫٢٦ ؜٥٫٢٢ ٠٫٢٦٢٧ ؜٠٫٠٢٢١
CH0331455318 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٢٠٫٨٩ ؜٠٫٧٤ ٠٫٢٥٨٠ ؜٠٫٠٠٩٠
US064058AF75 / بنك نيويورك 4.625 3/20 سندات ٢٠٫٧٣ ٠٫١٠ ٠٫٢٥٦١ ؜٠٫٠٠٦٨
US65557DAL55 / نورديا بنك أب ٢٠٫٤٠ ٣٦٫٠٩ ٠٫٢٥٢٠ ٠٫٠٦١٧
US200340AU17 / شركة كومريكا ٢٠٫٣٩ ؜٠٫١٢ ٠٫٢٥١٩ ؜٠٫٠٠٧٢
US299808AE55 / شركة ايفرست لإعادة التأمين القابضة ٢٠٫٣٢ ؜١٩٫٢٧ ٠٫٢٥١٠ ؜٠٫٠٦٨٤
USF22797RT78 / كريدي أجريكول سا ٢٠٫٢٦ ؜١٫١٥ ٠٫٢٥٠٣ ؜٠٫٠٠٩٩
GS.PRJ / مجموعة جولدمان ساكس، 5.50% من الأسهم الأساسية، الأسهم المفضلة الثابتة/المعومة غير التراكمية Ser J ٠٫٧٤ ٠٫٠٠ ١٩٫٦٧ ؜١٫٦٠ ٠٫٢٤٣٠ ؜٠٫٠١٠٧
US14040HBH75 / سندات دائمة لشركة Capital One Financial Corp. بفائدة 5.55% ١٨٫٨١ ؜٥٫٥٨ ٠٫٢٣٢٣ ؜٠٫٠٢٠٥
VNO.PRK / فورنادو ريالتي تراست ٠٫٧٥ ؜٠٫٣٢ ١٨٫٧٧ ؜٠٫٩٩ ٠٫٢٣١٨ ؜٠٫٠٠٨٧
US30767EAD13 / FARM CREDIT BK OF TEXAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR ١٨٫٦٦ ١٫٦٢ ٠٫٢٣٠٥ ؜٠٫٠٠٢٦
US7591EPAR12 / شركة المناطق المالية ١٨٫٥١ ١٫١٤ ٠٫٢٢٨٦ ؜٠٫٠٠٣٦
US853254BA77 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ١٨٫٤٧ ٠٫٢٠ ٠٫٢٢٨٢ ؜٠٫٠٠٥٨
US302570AW69 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ١٨٫٤٤ ؜٩٫٣٤ ٠٫٢٢٧٨ ؜٠٫٠٣٠٤
US83367TBV08 / سوسيتيه جنرال سا ١٨٫٢٩ ١٫٤٠ ٠٫٢٢٥٩ ؜٠٫٠٠٣٠
US19075QAC69 / سندات كوبانك ACB ١٨٫٢٠ ٢٫٠٧ ٠٫٢٢٤٩ ؜٠٫٠٠١٥
US21869MAA53 / كورستايتس كابيتال III ١٨٫٠٧ ٥٫٠٨ ٠٫٢٢٣٢ ٠٫٠٠٤٩
MS.PRK / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ١٨٫٠٣ ؜٤٫٢٧ ٠٫٢٢٢٧ ؜٠٫٠١٦٣
US404280BL25 / سندات HSBC Holdings Plc 6.000%12/3 ١٧٫٢٩ ٠٫٤٤ ٠٫٢١٣٦ ؜٠٫٠٠٤٩
SUMILF / شركة سوميتومو للتأمين على الحياة ١٧٫٢٦ ؜١٫٠٠ ٠٫٢١٣٢ ؜٠٫٠٠٨١
US493267AK43 / كيكورب 5.0 بيرب بوند ١٧٫١٥ ١٫٤٢ ٠٫٢١١٨ ؜٠٫٠٠٢٨
US29379VBR33 / تشغيل منتجات المؤسسات ذ.م.م ١٦٫٦٩ ٢٥٠٫٩٨ ٠٫٢٠٦٢ ٠٫١٤٥٨
US853254BT68 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ١٦٫٣٢ ١٫٦٦ ٠٫٢٠١٦ ؜٠٫٠٠٢١
US404280AT69 / سندات HSBC Holdings Plc ١٦٫٢٠ ٠٫٥٦ ٠٫٢٠٠١ ؜٠٫٠٠٤٤
US225401AL29 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ١٦٫٠٦ ٠٫١١ ٠٫١٩٨٣ ؜٠٫٠٠٥٢
LLDTF / مجموعة لويدز المصرفية ش.ذ ١٥٫٩٧ ١٫٣١ ٠٫١٩٧٣ ؜٠٫٠٠٢٨
US83370RAA68 / سوسيتيه جنرال سا ١٥٫٧٦ ؜٠٫٦٣ ٠٫١٩٤٧ ؜٠٫٠٠٦٦
US020002AU59 / ألستات كورب / ذا ١٥٫٦٦ ؜٠٫٣٨ ٠٫١٩٣٤ ؜٠٫٠٠٦١
USF8586CRW49 / سوسيتيه جنرال سا ١٥٫٤٦ ؜٠٫٠٥ ٠٫١٩١٠ ؜٠٫٠٠٥٣
US456837AR44 / مجموعة ING NV ١٥٫٤١ ١٫٤٥ ٠٫١٩٠٤ ؜٠٫٠٠٢٤
US05565QDU94 / ضمان الشركة 12/99 فار ١٥٫٣٩ ؜١٫٢٤ ٠٫١٩٠١ ؜٠٫٠٠٧٧
US842587DF14 / الشركة الجنوبية/ ١٥٫٣٠ ؜٠٫٤٢ ٠٫١٨٩٠ ؜٠٫٠٠٦٠
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBBOARD 12/99 VAR ١٥٫٢٢ ٠٫١٨٨٠ ٠٫١٨٨٠
USH4209UAT37 / مجموعة يو بي إس إيه جي ١٥٫٢٠ ؜٠٫٢٢ ٠٫١٨٧٨ ؜٠٫٠٠٥٦
US55261FAH73 / M&t Bank Corpvar Rt 12/29/204 بوند ١٥٫١٢ ٠٫٥٦ ٠٫١٨٦٨ ؜٠٫٠٠٤١
XS1952091202 / شركة هاندلسبانكن السويدية ١٥٫٠٦ ؜٠٫٣٢ ٠٫١٨٦١ ؜٠٫٠٠٥٧
USF1R15XK367 / بي إن بي باريبا سا ١٥٫٠٤ ؜٠٫٠٢ ٠٫١٨٥٨ ؜٠٫٠٠٥١
ALBMP / ألاباما باور 5.5% ملاحظات عليا 15/10/17 ٠٫٥٧ ؜٠٫٤٨ ١٥٫٠٢ ؜٦٫٧٤ ٠٫١٨٥٦ ؜٠٫٠١٨٩
US172967GD72 / شركة سيتي جروب ١٥٫٠١ ؜١١٫٤١ ٠٫١٨٥٤ ؜٠٫٠٢٩٦
US05946KAF84 / بلباو فيزكايا سيلفر بنك سا ١٤٫٩١ ٥٦٫٥٢ ٠٫١٨٤٢ ٠٫٠٦٣٣
US38148BAE83 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ١٤٫٨٥ ؜١٫٧٧ ٠٫١٨٣٤ ؜٠٫٠٠٨٤
US69352PAC77 / Ppl Capital Funding 6.7% Fix To Flt Jr السندات الثانوية 3/30/67 ١٤٫٧٥ ١١٫٦١ ٠٫١٨٢١ ٠٫٠١٤٥
US05578QAB95 / بي بي سي اس ايه ١٤٫٧٢ ؜٠٫١٩ ٠٫١٨١٨ ؜٠٫٠٠٥٤
SOJC / الشركة الجنوبية - سندات/سندات الشركات ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ١٤٫٤٧ ؜٢٫٥١ ٠٫١٧٨٨ ؜٠٫٠٠٩٦
US05254HAA23 / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة/المملكة المتحدة ١٤٫٤٤ ٢٫٤٤ ٠٫١٧٨٣ ؜٠٫٠٠٠٥
SOCGEN / سوسيتيه جنرال سا ١٤٫٤١ ؜١٫١٩ ٠٫١٧٨٠ ؜٠٫٠٠٧١
US316773DB33 / الخامسة الثالثة بانكورب ١٤٫٣٣ ٢٫١٠ ٠٫١٧٧٠ ؜٠٫٠٠١١
US78486QAG64 / المجموعة المالية SVB ١٤٫١٣ ٠٫١٧٤٦ ٠٫١٧٤٦
ALL.PRE / شركة ألستات (ال) ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ١٤٫١٠ ؜١٫٩٨ ٠٫١٧٤٢ ؜٠٫٠٠٨٤
XS1888930150 / إم آند جي بي إل سي ١٤٫٠١ ؜٢٨٫٠٢ ٠٫١٧٣١ ؜٠٫٠٧٤٠
US854502AM31 / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ١٣٫٦٦ ؜٠٫٠٤ ٠٫١٦٨٧ ؜٠٫٠٠٤٧
AQNCN / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة ٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ١٣٫٥٤ ؜٠٫٣٧ ٠٫١٦٧٢ ؜٠٫٠٠٥٢
DAIL / شركة داي-إيتشي للتأمين على الحياة المحدودة/ذا ١٣٫٥٣ ؜١٫٥٤ ٠٫١٦٧١ ؜٠٫٠٠٧٣
CH0286864027 / مجموعة يو بي إس إيه جي ١٣٫٤٨ ٠٫١١ ٠٫١٦٦٦ ؜٠٫٠٠٤٤
US842587CY12 / الشركة الجنوبية/ ١٣٫٤٨ ؜٠٫٥٨ ٠٫١٦٦٥ ؜٠٫٠٠٥٦
EP0444109 / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٥٣ ؜٢٫٠٣ ١٣٫٤٤ ؜٢٫٧٦ ٠٫١٦٦٠ ؜٠٫٠٠٩٤
US064058AH32 / بنك نيويورك ميلون كورب 4.7%/VAR PERP ١٣٫٣٦ ؜١٫٣٧ ٠٫١٦٥٠ ؜٠٫٠٠٦٩
US174610AH89 / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ١٣٫٢٦ ٠٫٦٩ ٠٫١٦٣٨ ؜٠٫٠٠٣٣
US020002BB69 / ألستات كور 5.750 8/15 بوند ١٢٫٥٩ ؜٠٫٠٦ ٠٫١٥٥٦ ؜٠٫٠٠٤٤
US929089AG55 / شركة فويا المالية ١٢٫٥٩ ٢٫٦٥ ٠٫١٥٥٥ ؜٠٫٠٠٠١
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٤٨ ٢٫١١ ١٢٫٣٧ ٠٫١٨ ٠٫١٥٢٨ ؜٠٫٠٠٣٩
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٢٫٣٧ ١٫٣٤ ٠٫١٥٢٧ ؜٠٫٠٠٢١
IPL.PRD / شركة الطريق السريع للطاقة والضوء ٠٫٤٨ ؜١٫٩١ ١٢٫٢٣ ؜٥٫٧٥ ٠٫١٥١١ ؜٠٫٠١٣٦
US06367WB850 / بنك مونتريال ١٢٫١٤ ؜١٫٧٦ ٠٫١٥٠٠ ؜٠٫٠٠٦٩
XS1584880352 / سكاندينافيسكا إنسكيلدا بانكين AB ١٢٫١٤ ؜٠٫٧٢ ٠٫١٤٩٩ ؜٠٫٠٠٥٢
US912828ZG82 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٢٫٠٣ ؜٠٫٠٥ ٠٫١٤٨٦ ؜٠٫٠٠٤٢
TFC.PRR / شركة Truist المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٤٨ ؜٠٫٨٣ ١٢٫٠٣ ؜٥٫٦٤ ٠٫١٤٨٦ ؜٠٫٠١٣٢
USF1R15XK698 / بي إن بي باريبا سا ١١٫٩٧ ؜٠٫٨٤ ٠٫١٤٧٩ ؜٠٫٠٠٥٣
US174610AQ88 / شركة مجموعة المواطنين المالية ١١٫٨٩ ٤٫١٠ ٠٫١٤٦٩ ٠٫٠٠١٩
US172967JM45 / سيتي جروب، وشركة بوند ١١٫٦٩ ٠٫٥٤ ٠٫١٤٤٣ ؜٠٫٠٠٣٢
US744320BH48 / شركة برودنشيال فاينانشيال ١١٫٦٧ ؜١٫٨٠ ٠٫١٤٤٢ ؜٠٫٠٠٦٧
/ شركة فولتون المالية ٠٫٤٥ ٠٫٣١ ١١٫٣٩ ؜٣٫٢٥ ٠٫١٤٠٧ ؜٠٫٠٠٨٧
C.PRK / سيتي جروب، إنك، 6.875% من الأسهم الأساسية، الأسهم المفضلة الثابتة/المعومة غير التراكمية Ser K ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ١١٫٣٤ ؜٣٫٩٦ ٠٫١٤٠٠ ؜٠٫٠٠٩٨
MSINS / شركة ميتسوي سوميتومو للتأمين المحدودة ١١٫٢٦ ؜١٫٥٢ ٠٫١٣٩١ ؜٠٫٠٠٦٠
USH3698DBW32 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ١٠٫٩٤ ٠٫١٣٥١ ٠٫١٣٥١
US76025LAA26 / سنتر جروب تراست 2 ١٠٫٩٤ ٠٫١٤ ٠٫١٣٥١ ؜٠٫٠٠٣٥
US585270AA92 / شركة ميجي ياسودا للتأمين على الحياة ١٠٫٨٦ ؜٠٫٩١ ٠٫١٣٤١ ؜٠٫٠٠٥٠
US86787XAA37 / سونتراست كابيتال ١٠٫٦٠ ٢٫١٢ ٠٫١٣٠٩ ؜٠٫٠٠٠٨
KIM.PRM / شركة كيمكو العقارية - الأسهم المفضلة ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ١٠٫٤٥ ؜٣٫٤٥ ٠٫١٢٩١ ؜٠٫٠٠٨٣
US05565ASK06 / بي إن بي باريبا سا ٩٫٩١ ٠٫١٢٢٤ ٠٫١٢٢٤
VNO.PRM / Vornado Realty Trust - الأسهم المفضلة ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٩٫٥٧ ؜٠٫٢٠ ٠٫١١٨٢ ؜٠٫٠٠٣٥
USF1R15XK938 / بي إن بي باريبا سا ٩٫٤٣ ؜٠٫٥٧ ٠٫١١٦٥ ؜٠٫٠٠٣٩
BNS / بنك نوفا سكوتيا ٩٫٢٤ ؜٠٫٢٢ ٠٫١١٤١ ؜٠٫٠٠٣٤
US404280CN71 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٩٫٢٠ ٠٫١١٣٦ ٠٫١١٣٦
US018820AA81 / أليانز إس إي ٩٫١٤ ٠٫٥١ ٠٫١١٢٩ ؜٠٫٠٠٢٥
SNV.PRC / شركة سينوفوس المالية ٠٫٣٤ ٠٫٠٣ ٩٫٠٧ ؜١٫٤٢ ٠٫١١٢١ ؜٠٫٠٠٤٧
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٣٦ ٨٫٩٥ ٠٫١١٠٦ ٠٫١١٠٦
COF.PRI / شركة كابيتال وان المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٣٦ ٠٫٦٩ ٨٫٩٠ ؜٣٫٠٢ ٠٫١٠٩٩ ؜٠٫٠٠٦٥
RF.PRC / مؤسسة المناطق المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٨٫٨٨ ؜٤٫٢٦ ٠٫١٠٩٧ ؜٠٫٠٠٨٠
BAC.PRO / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٣٦ ؜٥٫٢٩ ٨٫٨٤ ؜٩٫٨٢ ٠٫١٠٩٢ ؜٠٫٠١٥٢
US86788LAA89 / Suntrust Capital 1.50028 3/15/28 سندات ٨٫٧٥ ٣٫٣٤ ٠٫١٠٨١ ٠٫٠٠٠٦
US23385HAA77 / مزارعي الألبان بنسبة 7.125% /PERP/ ٨٫٧١ ٩٫٠٨ ٠٫١٠٧٦ ٠٫٠٠٦٣
PSA.PRH / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٨٫٥١ ؜٤٫٤٤ ٠٫١٠٥٢ ؜٠٫٠٠٧٩
WFC.PRZ / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٣٤ ٢٫٢٤ ٨٫٣٦ ؜٠٫٨٩ ٠٫١٠٣٢ ؜٠٫٠٠٣٨
US929089AF72 / شركة فويا المالية ٨٫٣٢ ١٫٠١ ٠٫١٠٢٨ ؜٠٫٠٠١٨
US4461508727 / هنتنغتون بانكشيرز، المحدودة، السلسلة C، Pfd. ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٨٫٣٢ ؜٤٫٦٠ ٠٫١٠٢٧ ؜٠٫٠٠٧٩
US06051GHP72 / شركة بنك أوف أمريكا ٨٫٢٥ ؜٢٫٠٤ ٠٫١٠١٩ ؜٠٫٠٠٥٠
DTW / شركة DTE Energy - سندات/سندات الشركات ٠٫٣٢ ٠٫٠٤ ٨٫١٢ ؜٤٫٨١ ٠٫١٠٠٣ ؜٠٫٠٠٨٠
PSA.PRM / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٧٫٩٦ ؜٥٫٣٨ ٠٫٠٩٨٣ ؜٠٫٠٠٨٤
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Preferred ETF ٠٫٥٣ ؜٥٫١٦ ٧٫٧٨ ؜٧٫٨٨ ٠٫٠٩٦١ ؜٠٫٠١١١
US172967GF21 / شركة سيتي جروب ٧٫٦٤ ؜٢٫١٠ ٠٫٠٩٤٤ ؜٠٫٠٠٤٧
ARH.PRC / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٢٩ ٤٤٤٫٧٤ ٧٫٣٤ ٤٣٦٫٢٦ ٠٫٠٩٠٦ ٠٫٠٧٣٧
/ مخزون COBANK ACB المفضل 12/49 VAR ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٧٫٢١ ٣٫٤٦ ٠٫٠٨٩١ ٠٫٠٠٠٦
US174610AP06 / شركة مجموعة المواطنين المالية ٧٫٢١ ٤٫٣٧ ٠٫٠٨٩١ ٠٫٠٠١٤
US302570AX43 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٧٫١٨ ٧٫٢٦ ٠٫٠٨٨٧ ٠٫٠٠٣٧
JPM.PRJ / جي بي مورجان تشيس وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٧٫١٤ ؜٣٫٣٤ ٠٫٠٨٨٢ ؜٠٫٠٠٥٦
US55261FAG90 / سندات بنك M&T ٧٫١٢ ؜٢٫٤٠ ٠٫٠٨٧٩ ؜٠٫٠٠٤٦
US225401AJ72 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٧٫١١ ٠٫٤٧ ٠٫٠٨٧٨ ؜٠٫٠٠٢٠
US48126HAA86 / جي بي مورغان تشيس وشركاه بوند ٧٫٠٧ ٠٫٩١ ٠٫٠٨٧٤ ؜٠٫٠٠١٦
PSA.PRL / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٢٨ ١٩٫٤٨ ٧٫٠٥ ١٢٫٦٦ ٠٫٠٨٧٠ ٠٫٠٠٧٧
GPJA / شركة جورجيا للطاقة - الأمن المفضل ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٦٫٨٧ ؜٤٫٨٦ ٠٫٠٨٤٨ ؜٠٫٠٠٦٨
US635454AC59 / بنك تروست ٦٫٧٧ ١٫٦٧ ٠٫٠٨٣٦ ؜٠٫٠٠٠٩
US00850L2034 / البنك الزراعي FCB ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٦٫٧٣ ٢٫٨٣ ٠٫٠٨٣١ ٠٫٠٠٠١
XS0957135212 / CREDIT SUISSE AG SUBORDINATED REGS 08/23 6.5 ٦٫٧٢ ؜٠٫٦٧ ٠٫٠٨٣٠ ؜٠٫٠٠٢٩
US225436AA21 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٦٫٦٠ ٠٫٣٥ ٠٫٠٨١٥ ؜٠٫٠٠١٩
STT.PRD / شركة ستيت ستريت - الأسهم المفضلة ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٦٫٥٣ ؜١٫٧٨ ٠٫٠٨٠٦ ؜٠٫٠٠٣٧
US92978AAA07 / صندوق واكوفيا كابيتال تراست الثالث 5.80 ٦٫٥٠ ؜١٫١١ ٠٫٠٨٠٣ ؜٠٫٠٠٣١
US037389AK90 / أون كورب جروبدب 8.205% 01/01/2027 ٦٫٣٢ ؜١٫٥٤ ٠٫٠٧٨١ ؜٠٫٠٠٣٤
US629398AA61 / سند Ntc Capital Ii 1.66304 4/15/27 ٦٫٢٤ ٣٫١٧ ٠٫٠٧٧١ ٠٫٠٠٠٣
US254709AN83 / اكتشف الخدمات المالية ٦٫٢٣ ١٫٧٠ ٠٫٠٧٦٩ ؜٠٫٠٠٠٨
US05565AAB98 / بي إن بي باريبا سا ٦٫٢٢ ؜١٫٠٣ ٠٫٠٧٦٩ ؜٠٫٠٠٢٩
US89356BAC28 / ترانسكانادا تروس 5.300 3/15 بوند ٦٫٢١ ٠٫٠٧٦٧ ٠٫٠٧٦٧
USB.PRM / US Bancorp، 6.50% من الأسهم الثابتة/العائمة، الأسهم المفضلة غير التراكمية، F ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٦٫١٧ ؜١٫٩٩ ٠٫٠٧٦٢ ؜٠٫٠٠٣٧
US929768AA75 / سندات Wachovia Capital Trust II ذات سعر الفائدة المتغير بتاريخ 15/01/2027 ٦٫١٣ ٤٫٥٥ ٠٫٠٧٥٧ ٠٫٠٠١٣
SOJD / الشركة الجنوبية - سندات/سندات الشركات ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٦٫١٣ ؜٦٫٠١ ٠٫٠٧٥٧ ؜٠٫٠٠٧١
US617474AA97 / مورجان ستانلي بوند ٦٫٠١ ٠٫٥٧ ٠٫٠٧٤٢ ؜٠٫٠٠١٦
NRUC / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية - سندات/سندات الشركات ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٥٫٩١ ؜٥٫٤٧ ٠٫٠٧٣٠ ؜٠٫٠٠٦٣
JPM.PRD / جي بي مورجان تشيس وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٥٫٨٨ ؜٤٫٤٤ ٠٫٠٧٢٧ ؜٠٫٠٠٥٥
XS1385999492 / Cloverie PLC لصالح شركة زيورخ للتأمين المحدودة ٥٫٧٨ ؜١٫٤٢ ٠٫٠٧١٤ ؜٠٫٠٠٣٠
WFC.PRR / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٥٫٧٥ ؜١٫٩١ ٠٫٠٧١١ ؜٠٫٠٠٣٤
US74927PAA75 / صندوق RBS كابيتال تراست الثاني ٥٫٦٩ ٣٦٫٧٢ ٠٫٠٧٠٢ ٠٫٠١٥٠
US0605052606 / Bank of America Corp. 6.00% سلسلة EE المفضلة الدائمة ٥٫٥٦ ٠٫١١ ٠٫٠٦٨٦ ؜٠٫٠٠١٨
US654579AE17 / شركة نيبون للتأمين على الحياة ٥٫٥٤ ؜١٫٧٧ ٠٫٠٦٨٤ ؜٠٫٠٠٣١
US06738EBN40 / باركليز بي ال سي ٥٫٤٨ ١٫٩٧ ٠٫٠٦٧٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US53944YAL74 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٥٫٤٧ ؜٠٫١٣ ٠٫٠٦٧٦ ؜٠٫٠٠١٩
US83367TBF57 / سوسيتيه جنرال سا ٥٫٤١ ؜٠٫٠٦ ٠٫٠٦٦٨ ؜٠٫٠٠١٩
USQ568A9SP31 / بنك ماكواري المحدود ٥٫٤١ ٢٫٤٨ ٠٫٠٦٦٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US416515BC76 / هارتفورد فينل إس في سي إس جي آر بي ٥٫٣٩ ٦٫٥٠ ٠٫٠٦٦٦ ٠٫٠٠٢٣
US693475AK12 / سندات مجموعة الخدمات المالية Pnc ٥٫٣٧ ؜٣١٫٣٦ ٠٫٠٦٦٣ ؜٠٫٠٣٣٠
XS1535953134 / سويدبانك أب ٥٫٣٦ ؜٠٫٥٩ ٠٫٠٦٦٢ ؜٠٫٠٠٢٢
US629394AA57 / إن تي سي كابيتال 1 ٥٫٣١ ١٫٥٧ ٠٫٠٦٥٦ ؜٠٫٠٠٠٨
DUKH / صندوق Northern Lights Fund Trust - Ocean Park High Income ETF ٠٫٢٠ ؜٣٤٫٦٠ ٥٫١٨ ؜٣٦٫٣٣ ٠٫٠٦٤٠ ؜٠٫٠٣٩٣
ASB.PRF / أسوشيتد بانك كورب - الأسهم المفضلة ٠٫٢٠ ٠٫١٠ ٥٫١٨ ؜٩٫٥٩ ٠٫٠٦٤٠ ؜٠٫٠٠٨٧
US86564CAB63 / شركة سوميتومو للتأمين على الحياة ٥٫١٠ ؜٢٫٠٢ ٠٫٠٦٣٠ ؜٠٫٠٠٣١
CH0352765157 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٥٫٠٩ ؜٨٠٫٦٢ ٠٫٠٦٢٩ ؜٠٫٢٧٠٥
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٦١٨ ؜٠٫٠٠١٧
XS2075280995 / بنك دي إن بي آسا ٥٫٠٠ ١٫٦٧ ٠٫٠٦١٧ ؜٠٫٠٠٠٦
WFC.PRY / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٤٫٩٩ ؜٢٫٨٢ ٠٫٠٦١٦ ؜٠٫٠٠٣٥
US949746TB78 / ويلز فارجو + شركة 11/29 7.95 ٤٫٩٩ ٠٫١٨ ٠٫٠٦١٦ ؜٠٫٠٠١٦
US55261FAL85 / شركة بنك إم آند تي، السلسلة جي ٤٫٩٧ ١٫٩١ ٠٫٠٦١٤ ؜٠٫٠٠٠٥
VNO.PRN / Vornado Realty Trust - الأسهم المفضلة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٤٫٩٤ ؜١٫٢٨ ٠٫٠٦١٠ ؜٠٫٠٠٢٥
WBS.PRF / شركة ويبستر المالية - الأسهم المفضلة ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٤٫٩٣ ؜٣٫١٨ ٠٫٠٦٠٩ ؜٠٫٠٠٣٧
PSA.PRK / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٤٫٨٧ ؜٦٫٩٣ ٠٫٠٦٠٢ ؜٠٫٠٠٦٣
VNO.PRL / Vornado Realty Trust - الأسهم المفضلة ٠٫١٩ ٠٫٨٠ ٤٫٧٢ ٠٫٠٤ ٠٫٠٥٨٣ ؜٠٫٠٠١٦
PSA.PRG / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٤٫٥٧ ؜٣٫٨١ ٠٫٠٥٦٤ ؜٠٫٠٠٣٨
VLY / وادي الوطنية بانكورب ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٤٫٥٤ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٥٦١ ؜٠٫٠٠٥٤
US49326QAA40 / كي كورب كابيتال III ٤٫٤٩ ؜١٫٨٣ ٠٫٠٥٥٥ ؜٠٫٠٠٢٦
USQ8053LAA28 / سنتر جروب تراست 2 ٤٫٤٨ ٠٫١٣ ٠٫٠٥٥٣ ؜٠٫٠٠١٤
US744320AN25 / برودنشال فينان 5.200 بوند ٤٫٢٠ ؜٠٫٢٤ ٠٫٠٥١٩ ؜٠٫٠٠١٥
COF.PRJ / شركة كابيتال وان المالية - الأسهم المفضلة ٠٫١٧ ٠٫٦١ ٤٫٠١ ؜٣٫٣٠ ٠٫٠٤٩٦ ؜٠٫٠٠٣١
UZD / شركة أراي للبنية التحتية الرقمية - سندات/أذونات الشركات ٠٫١٦ ؜٠٫٥٩ ٤٫٠١ ؜٥٫٦٥ ٠٫٠٤٩٥ ؜٠٫٠٠٤٤
US857477AQ64 / ستيت ستريت كور 5.250 12/29/49 بوند ٤٫٠٠ ؜٠٫٦٧ ٠٫٠٤٩٤ ؜٠٫٠٠١٧
ALL.PRC / شركة ألستات (ال) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٫٩٥ ؜٤٫٥٢ ٠٫٠٤٨٨ ؜٠٫٠٠٣٧
XS2283177561 / شركة زيورخ فاينانس أيرلندا للأنشطة المعينة ٣٫٩٣ ٠٫٠٤٨٦ ٠٫٠٤٨٦
MGR / Affiliated Managers Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫١٥ ٠٫٢٤ ٣٫٩٢ ؜٢٫٣٩ ٠٫٠٤٨٥ ؜٠٫٠٠٢٦
US17305HAA68 / سيتي جروب كاب 3 7 5/8% Tr Pfd ثانية 12/1/36 ٣٫٨٧ ٠٫٤٤ ٠٫٠٤٧٨ ؜٠٫٠٠١١
US539439AE93 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٣٫٨٥ ١٫٥٨ ٠٫٠٤٧٦ ؜٠٫٠٠٠٥
CFR.PRB / شركة Cullen/Frost Bankers, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٫٧٨ ؜١٫٧٧ ٠٫٠٤٦٧ ؜٠٫٠٠٢٢
US404280AS86 / سندات إتش إس بي سي إتش إل دي جي إس بي إل سي ٣٫٦١ ٢٫٧٠ ٠٫٠٤٤٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US29265WAA62 / اينيل سبا ٣٫٤٨ ؜٧٧٫١٨ ٠٫٠٤٢٩ ؜٠٫١٥٠٤
US89832QAD16 / شركة تروست المالية ٠٫١٣ ؜٧١٫٧٧ ٣٫٣٧ ؜٧١٫٩٦ ٠٫٠٤١٧ ؜٠٫١٠٦٩
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٣٫٣٤ ؜٣٫٨٩ ٠٫٠٤١٢ ؜٠٫٠٠٢٨
US8085134026 / شركة Schwab Charles Corp، 6.00% أسهم فرعية، أسهم Perp المفضلة غير التراكمية من السلسلة C ٠٫١٣ ؜٦٫٦٢ ٣٫٢٩ ؜٦٫١٤ ٠٫٠٤٠٦ ؜٠٫٠٠٣٨
US48128BAG68 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٣٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٣ ؜٠٫٠٠١١
ANZHAU / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة/المملكة المتحدة ٣٫٢٠ ٢٫٤٧ ٠٫٠٣٩٥ ؜٠٫٠٠٠١
US48126HAC43 / جي بي مورغان تشيس وشركاه بوند بوند ٣٫١٦ ٤٫٣٦ ٠٫٠٣٩٠ ٠٫٠٠٠٦
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٣٫١٣ ؜٣٫٢٨ ٠٫٠٣٨٧ ؜٠٫٠٠٢٤
NNN.PRF / خصائص التجزئة الوطنية، وشركة ٠٫١٢ ٠٫٢٣ ٣٫٠٨ ؜١٫١٥ ٠٫٠٣٨١ ؜٠٫٠٠١٥
USH3698DCV40 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٣٫٠٦ ؜٢٫٧١ ٠٫٠٣٧٨ ؜٠٫٠٠٢١
US05565AGF49 / بي إن بي باريبا سا ٢٫٩٢ ؜١٫٣٥ ٠٫٠٣٦١ ؜٠٫٠٠١٥
AFGB / American Financial Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫١٠ ٠٫٩٥ ٢٫٧٢ ؜٢٫٦٢ ٠٫٠٣٣٥ ؜٠٫٠٠١٨
XS1586367945 / دانسكي بنك ايه/اس ٢٫٦٨ ١٫٤٤ ٠٫٠٣٣١ ؜٠٫٠٠٠٤
US49326MAA36 / كيكورب كابيتال 1 1.3651 7/01/28 سندات ٢٫٦٦ ١٫٨٠ ٠٫٠٣٢٩ ؜٠٫٠٠٠٣
PBCT / شركة بيبولز يونايتد فاينانشيال ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٫٥٥ ؜٣٫٨٨ ٠٫٠٣١٥ ؜٠٫٠٠٢٢
US65339KAV26 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٢٫٤٨ ؜١٫٧٠ ٠٫٠٣٠٧ ؜٠٫٠٠١٤
US654579AH48 / شركة نيبون للتأمين على الحياة ٢٫٤٤ ٠٫٠٣٠٢ ٠٫٠٣٠٢
US665859AQ77 / نورثرن ترست C 4.600 بوند ٢٫٣٨ ١٫٨٠ ٠٫٠٢٩٣ ؜٠٫٠٠٠٣
BAC.PRL / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ١٥٨٫٩٨ ٢٫٢٧ ١٤٣٫٠٣ ٠٫٠٢٨٠ ٠٫٠١٦١
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٨ ٢٫٧٦ ٢٫١٦ ٠٫٨٩ ٠٫٠٢٦٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US06740L8C27 / بنك باركليز بي إل سي 7.625% 21/11/22 ٢٫١٥ ؜٧٥٫٧٦ ٠٫٠٢٦٥ ؜٠٫٠٨٥٨
US606839AB40 / شركة ميتسوي سوميتومو للتأمين المحدودة ٢٫٠٧ ؜٣٫٢٢ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠٠١٦
US320808AD01 / أول Md Cap I 1.880 1/15/27 بوند ١٫٩٣ ٢٫٧١ ٠٫٠٢٣٩ ؜٠٫٠٠٠٠
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٩٢ ؜٥٫٤٣ ٠٫٠٢٣٧ ؜٠٫٠٠٢٠
US639057AA62 / مجموعة ناتويست بي إل سي ١٫٨٧ ٤٫٤٨ ٠٫٠٢٣١ ٠٫٠٠٠٤
TEG / مجموعة إنتغريس للطاقة، وشركة ٠٫٠٧ ؜١٤٫٨٩ ١٫٨٣ ؜١٧٫٠٥ ٠٫٠٢٢٧ ؜٠٫٠٠٥٤
DUK.PRA / شركة ديوك للطاقة - الأسهم المفضلة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٨٢ ؜٥٫٤٦ ٠٫٠٢٢٤ ؜٠٫٠٠٢٠
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٦٧ ؜١٫٢٤ ٠٫٠٢٠٦ ؜٠٫٠٠٠٨
WFC.PRQ / Wells Fargo & Co.، 5.85% أسهم أساسية ثابتة/مطفوة غير تراكمية Perp Pfd Stock Ser Q ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٦٢ ؜٠٫٨٠ ٠٫٠٢٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧
US23385H2085 / شركة مزارعي الألبان الأمريكية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٠ ٦٫٩٥ ٠٫٠١٩٨ ٠٫٠٠٠٨
Futures / DIR (N/A) ١٫٥١ ؜٩٤٫٣٩ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠١٨٦
PSB.PRX / شركة بي إس بيزنس باركس ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ؜٣٫٦٣ ٠٫٠١٨٤ ؜٠٫٠٠١٢
US553086AC35 / إم إم آي كابيتال تراست آي ١٫٤٣ ١٫٩٢ ٠٫٠١٧٧ ؜٠٫٠٠٠١
ARH.PRC / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٠٥ ؜٨١٫٦٤ ١٫٣٧ ؜٨١٫٦٧ ٠٫٠١٦٩ ؜٠٫٠٧٧٨
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٥ ؜٩٠٫٩٨ ١٫٢٩ ؜٩١٫٣٢ ٠٫٠١٥٩ ؜٠٫١٧٢٥
FRT.PRC / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ١٫٤٣ ١٫٢٩ ؜١٫٤٥ ٠٫٠١٥٩ ؜٠٫٠٠٠٧
USB.PRR / يو إس بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ١٫١٦ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠١٤٣
US903312AA48 / شركة يو اس بي العقارية ١٫١٤ ؜٢٫٠٦ ٠٫٠١٤١ ؜٠٫٠٠٠٧
XS1793294841 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ١٫١٣ ؜١٫٣٩ ٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠٠٠٦
STL.PRA / ستيرلنج بانكورب ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫١٠ ؜٥٫٤٠ ٠٫٠١٣٦ ؜٠٫٠٠١٢
USG84228EH74 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ١٫٠٩ ١٫٥٩ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠٠٠١
556079AB / بنك ماكواري المحدود / لندن ١٫٠٨ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠١٣٤
ENO / Entergy New Orleans, LLC - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٤ ؜١١٫٤٥ ١٫٠٤ ؜١٣٫٥٨ ٠٫٠١٢٩ ؜٠٫٠٠٢٤
T.PRA / شركة AT&T - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ؜٦٫٤٥ ٠٫٠١٢٦ ؜٠٫٠٠١٢
US65339KBK51 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٠٫٩٣ ؜٠٫٩٦ ٠٫٠١١٥ ؜٠٫٠٠٠٤
CBKLP / CoBank ACB - 6.125% PRF PERPETUAL USD - Ser G ٠٫٠١ ؜٩٧٫٣٠ ٠٫٨٢ ؜٩٧٫٤١ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٣٨١٧
MET.PRF / شركة MetLife, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ؜٣٫٠٨ ٠٫٨٠ ؜٨٫١٧ ٠٫٠٠٩٩ ؜٠٫٠٠١٢
US534187AS84 / شركة لينكولن الوطنية ٠٫٨٠ ١٣٫٤١ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٠٩
ETI.PR / شركة Entergy Texas, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ؜٤٫٨٣ ٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٠٠٨
RNR.PRF / RenaissanceRe Holdings Ltd. - أسهم ممتازة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ؜٣٫٤٣ ٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٠٠٦
XS0155141830 / بنك باركليز بي ال سي ٠٫٧٢ ؜١٫١٠ ٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٠٤
TDI / Touchstone ETF Trust - مؤسسة Touchstone Dynamic International ETF ٠٫٠٣ ؜٥١٫٧٤ ٠٫٦٤ ؜٥٤٫٥٨ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠١٠٠
ELC / Entergy Louisiana, LLC - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ؜٢٫٣٣ ٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٠٤
USJ4517MAA74 / شركة ميتسوي سوميتومو للتأمين المحدودة ٠٫٦٠ ؜٣٫٠٧ ٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٠٥
XS1550938978 / اكسا سا ٠٫٥٧ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
CFG.PRD / Citizens Financial Group, Inc. - أسهم ممتازة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜٠٫٤٩ ٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٠٢
AIG.PRA / American International Group, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ؜٢٫٢٠ ٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٠٣
KIM.PRL / شركة كيمكو العقارية - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٣٫٩٢ ٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٠٣
USB.PRQ / يو إس بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٥٫٥٤ ٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٠٣
USB.PRH / يو إس بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٠١
US172967JZ57 / سيتي جروب إنك بوند ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٠١
UZA / United States Cellular Corporation - استرداد 6.95% NT في 15/05/2060 بقيمة 25 دولارًا أمريكيًا ٠٫٠١ ؜٦٩٫٣٧ ٠٫٢٤ ؜٦٩٫٤٨ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٧٠
ALL.PRA / شركة ألستات (ال) ٠٫٠١ ١٬٧٥٥٫٨١ ٠٫٢١ ١٬٨١٨٫١٨ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٥
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜٢٫٠٦ ٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٠١
MS.PRL / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٣٫١٧ ٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٠١
CFG.PRE / Citizens Financial Group, Inc. - أسهم ممتازة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٠١
PSA.PRE / التخزين العام ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜٢٫٣٥ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٠١
/ شركة واشنطن الفيدرالية ٠٫٠١ ٠٫١٢ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
US05565AAN37 / بي إن بي باريبا سا ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠٠
PSB.PRZ / أسهم الإيداع الخاصة بشركة PS Business Parks, Inc. تمثل كل منها 1/1000 من حصة 4.875% من الربح التراكمي ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٨ ٠٫١٠ ؜٩٫٣٥ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٢
ENJ / Entergy New Orleans، LLC - الأمان المفضل ٠٫٠٠ ؜١٨٫٦٧ ٠٫٠٧ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٢
ASB.PRE / أسوشيتد بانك كورب - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٢٫٦٣ ٠٫٠٦ ؜٣٫٠٣ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
BAC.PRV / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ١٥٫٠٠ ٠٫٠٦ ١١٫٥٤ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠١
EBBNF / شركة إنبريدج - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٤٫٧٤ ٠٫٠٥ ٥٫٨٨ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٠
FRC.PRK / أسهم الإيداع لدى بنك First Republic، تمثل كل منها حصة 1/40 في حصة قدرها 4.125% غير مساهمة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٣٫٦٤ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٠
WRB.PRE / شركة WR Berkley - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٣٫٧٧ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
PFH / Prudential Financial, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
USB.PRP / يو إس بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
CMSA / CMS Energy Corporation - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
NTRSO / شركة نورثرن ترست - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
Options / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٩ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
Options / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣١٨
Options / DIR (N/A) ؜٠٫١٣ ؜١٠٠٫٤٧ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦