الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٩٬٣٩٧٬١٠٦
المواقع الحالية ١٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PHTFX - الفئة المؤسسية لصندوق الدخل المختلط مدى الحياة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٩٬٣٩٧٬١٠٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPHTFX - Principal LifeTime Hybrid Income Fund Institutional Class هي Principal Funds Inc - Principal Bond Market Index Institutional Class (US:PNIIX) , Principal Funds Inc - Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Institutional Class (US:PLFIX) , Principal Funds Inc - Principal Short-Term Income Fund Institutional Class (US:PSHIX) , Principal Funds Inc - Principal International I Fund Class R6 (US:PIIDX) , and Principal Funds Inc - Principal High Yield Fund Class R6 (US:PHYFX) . تشمل مواقع PHTFX - Principal LifeTime Hybrid Income Fund Institutional Class الجديدة Principal Funds Inc - Principal International I Fund Class R6 (US:PIIDX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٤ ١٤٫٣١ ٨٫٤٤٠٠ ٨٫٤٤٠٠
٧٫٠٣ ٦٠٫١٣ ٣٥٫٤٦٨٨ ١٫٧٥٨٤
٢٫٤١ ٢٩٫١٠ ١٧٫١٦٣٥ ٠٫٤٢٣٦
١٫٢٩ ١٠٫٠٨ ٥٫٩٤٢٩ ٠٫١٥٤٨
٠٫١١ ٣٫٠٣ ١٫٧٨٩٠ ٠٫١١٣٧
٠٫٠٥ ١٫٤٨ ٠٫٨٧٠١ ٠٫٠٣١٥
٠٫٠٦ ٠٫٧١ ٠٫٤١٦٢ ٠٫٠٢٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢٤ ٣٣٫٢٧ ١٩٫٦٢٤٠ ؜١٫٢٦٥٧
١٫٦٤ ١٠٫٨٣ ٦٫٣٩١٠ ؜٠٫٣٧٠٦
٠٫١٢ ٢٫٦٩ ١٫٥٨٦١ ؜٠٫٣١٢٤
٠٫١٥ ٣٫٠٢ ١٫٧٨٤٠ ؜٠٫٢٩٩٩
٠٫٠٧ ٠٫٧٥ ٠٫٤٤٤٤ ؜٠٫١١٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-23 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PNIIX / Principal Funds Inc - الفئة المؤسسية لمؤشر سوق السندات الرئيسي ٧٫٠٣ ٦٫٥٠ ٦٠٫١٣ ٩٫١٨ ٣٥٫٤٦٨٨ ١٫٧٥٨٤
PLFIX / Principal Funds Inc - صندوق مؤشر LargeCap S&P 500 من الفئة المؤسسية ١٫٢٤ ٥٫٤٦ ٣٣٫٢٧ ؜٢٫٥٢ ١٩٫٦٢٤٠ ؜١٫٢٦٥٧
PSHIX / Principal Funds Inc - الفئة المؤسسية لصندوق الدخل قصير الأجل الرئيسي ٢٫٤١ ٥٫٦٠ ٢٩٫١٠ ٦٫٤٠ ١٧٫١٦٣٥ ٠٫٤٢٣٦
PIIDX / Principal Funds Inc - صندوق Principal International I Fund Class R6 ١٫٠٤ ١٤٫٣١ ٨٫٤٤٠٠ ٨٫٤٤٠٠
PHYFX / Principal Funds Inc - الصندوق الرئيسي عالي العائد فئة R6 ١٫٦٤ ٠٫٦١ ١٠٫٨٣ ؜١٫٩٢ ٦٫٣٩١٠ ؜٠٫٣٧٠٦
PIPIX / Principal Funds Inc - الفئة المؤسسية لصندوق حماية التضخم الرئيسي ١٫٢٩ ٣٫٦٩ ١٠٫٠٨ ٦٫٥٥ ٥٫٩٤٢٩ ٠٫١٥٤٨
PFRSX / Principal Funds Inc - الصندوق الرئيسي للأوراق المالية العقارية، الفئة R6 ٠٫١١ ٩٫٥٤ ٣٫٠٣ ١٠٫٨١ ١٫٧٨٩٠ ٠٫١١٣٧
PMAPX / Principal Funds Inc - صندوق مؤشر MidCap S&P 400 فئة R6 ٠٫١٥ ٠٫٥٩ ٣٫٠٢ ؜١١٫١٦ ١٫٧٨٤٠ ؜٠٫٢٩٩٩
PSPIX / Principal Funds Inc - صندوق مؤشر SmallCap S&P 600 فئة R6 ٠٫١٢ ٢٫٢٥ ٢٫٦٩ ؜١٣٫٣٢ ١٫٥٨٦١ ؜٠٫٣١٢٤
PIIMX / Principal Funds Inc - صندوق الأسواق الناشئة العالمية. فئة الدولار الأمريكي R6 ٠٫٠٥ ٥٫٥٤ ١٫٤٨ ٧٫٦٦ ٠٫٨٧٠١ ٠٫٠٣١٥
PDARX / Principal Funds Inc - صندوق الأصول الحقيقية المتنوع الرئيسي، الفئة R-6 ٠٫٠٧ ؜١٧٫٧٦ ٠٫٧٥ ؜١٦٫٩٨ ٠٫٤٤٤٤ ؜٠٫١١٠٩
PFISX / Principal Funds Inc - صندوق الشركات الصغيرة الدولية - الفئة R6 ٠٫٠٦ ٢٫٥٤ ٠٫٧١ ١١٫٢٠ ٠٫٤١٦٢ ٠٫٠٢٨٠