الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥١٨٬٧٤٤٬٣٩٣
المواقع الحالية ٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PHTYX - الفئة المؤسسية لصندوق LifeTime Hybrid 2045 الرئيسي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥١٨٬٧٤٤٬٣٩٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPHTYX - Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund Institutional Class هي Principal Funds Inc - Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Institutional Class (US:PLFIX) , Principal Funds Inc - Principal International I Fund Class R6 (US:PIIDX) , Principal Funds Inc - Principal Bond Market Index Institutional Class (US:PNIIX) , Principal Funds Inc - Principal MidCap S&P 400 Index Fund Class R6 (US:PMAPX) , and Principal Funds Inc - Principal SmallCap S&P 600 Index Fund Class R6 (US:PSPIX) . تشمل مواقع PHTYX - Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund Institutional Class الجديدة Principal Funds Inc - Principal International I Fund Class R6 (US:PIIDX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٨٫٢٣ ١١٣٫٢٨ ٢١٫٨٣٨١ ٢١٫٨٣٨١
٦٫٤٩ ٥٥٫٥١ ١٠٫٧٠١٣ ١٫٥٧١٥
١٫٨٢ ١١٫٩٩ ٢٫٣١٢٠ ٠٫٢٢٩١
٠٫٤٣ ١١٫٦٨ ٢٫٢٥١٢ ٠٫١٤١٧
٠٫٤٢ ١٢٫٠٠ ٢٫٣١٢٦ ٠٫١٣٤٢
٠٫٥١ ٥٫٦١ ١٫٠٨١٠ ٠٫٠٧٥٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٧٩ ٢٦٣٫٣٩ ٥٠٫٧٧٣٧ ؜٢٫٤٤٤٣
٠٫٩٥ ٢١٫٣١ ٤٫١٠٧٥ ؜٠٫٦٨١٨
١٫١٩ ٢٣٫٩٨ ٤٫٦٢٢٢ ؜٠٫٥٥١٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-23 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PLFIX / Principal Funds Inc - صندوق مؤشر LargeCap S&P 500 من الفئة المؤسسية ٩٫٧٩ ٣٫٠٦ ٢٦٣٫٣٩ ؜٤٫٧٣ ٥٠٫٧٧٣٧ ؜٢٫٤٤٤٣
PIIDX / Principal Funds Inc - صندوق Principal International I Fund Class R6 ٨٫٢٣ ١١٣٫٢٨ ٢١٫٨٣٨١ ٢١٫٨٣٨١
PNIIX / Principal Funds Inc - الفئة المؤسسية لمؤشر سوق السندات الرئيسي ٦٫٤٩ ١٤٫١٧ ٥٥٫٥١ ١٧٫٠٥ ١٠٫٧٠١٣ ١٫٥٧١٥
PMAPX / Principal Funds Inc - صندوق مؤشر MidCap S&P 400 فئة R6 ١٫١٩ ١٫٠١ ٢٣٫٩٨ ؜١٠٫٧٩ ٤٫٦٢٢٢ ؜٠٫٥٥١٧
PSPIX / Principal Funds Inc - صندوق مؤشر SmallCap S&P 600 فئة R6 ٠٫٩٥ ١٫٠١ ٢١٫٣١ ؜١٤٫٣٦ ٤٫١٠٧٥ ؜٠٫٦٨١٨
PFRSX / Principal Funds Inc - الصندوق الرئيسي للأوراق المالية العقارية، الفئة R6 ٠٫٤٢ ٤٫٧٩ ١٢٫٠٠ ٦٫٠١ ٢٫٣١٢٦ ٠٫١٣٤٢
PHYFX / Principal Funds Inc - الصندوق الرئيسي عالي العائد فئة R6 ١٫٨٢ ١٣٫٧٠ ١١٫٩٩ ١٠٫٨٥ ٢٫٣١٢٠ ٠٫٢٢٩١
PIIMX / Principal Funds Inc - صندوق الأسواق الناشئة العالمية. فئة الدولار الأمريكي R6 ٠٫٤٣ ٤٫٤٧ ١١٫٦٨ ٦٫٥٧ ٢٫٢٥١٢ ٠٫١٤١٧
PFISX / Principal Funds Inc - صندوق الشركات الصغيرة الدولية - الفئة R6 ٠٫٥١ ؜١٫٠٥ ٥٫٦١ ٧٫٣٥ ١٫٠٨١٠ ٠٫٠٧٥٤