الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٬١٠٢٬٥٨٧٬٩١٣
المواقع الحالية ٧٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PMSBX - صندوق MidCap (f/k/a MidCap Blend Fund) R-1 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٬١٠٢٬٥٨٧٬٩١٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPMSBX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-1 هي Brookfield Corporation (US:BN) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , and TransDigm Group Incorporated (US:TDG) . تشمل مواقع PMSBX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-1 الجديدة Entegris, Inc. (US:ENTG) , Brookfield Wealth Solutions Ltd. (US:BNT) , Seaport Entertainment Group Inc. (US:SEG) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢٧ ٧٥٣٫٤٣ ٢٫٦٨١٩ ١٫٢٢٤١
١٫٩٣ ٤٠٢٫١١ ١٫٤٣١٤ ٠٫٦٠٧١
٠٫٨٣ ٢٣٤٫٠٦ ٠٫٨٣٣١ ٠٫٣٢٥٩
٠٫٧٩ ٨٢٫٥٠ ٠٫٢٩٣٧ ٠٫٢٩٣٧
٥٫٣٧ ٦٢٨٫٩١ ٢٫٢٣٨٧ ٠٫٢٩٢١
٥٫٤٥ ٧١٣٫٣٧ ٢٫٥٣٩٣ ٠٫٢٤٠٨
٠٫٤٧ ١٥٢٫٨٣ ٠٫٥٤٤٠ ٠٫٢٣٣٣
١٫٣٥ ١٠٩٫٦٤ ٠٫٣٩٠٣ ٠٫٢٣٢١
٥٫٤٦ ١٬٢٨١٫٥٦ ٤٫٥٦١٨ ٠٫٢٢٥٧
٢٫٣٩ ٤٠١٫١٠ ١٫٤٢٧٧ ٠٫٢٢٣٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٥ ٩٧٫٨٩ ٠٫٣٤٨٤ ؜٠٫٥٨٩٨
١١٫٠٣ ٨٠٣٫٠٢ ٢٫٨٥٨٤ ؜٠٫٣٨٤٢
٦٫٣٩ ٤٦٢٫١٩ ١٫٦٤٥٢ ؜٠٫٣٥٤٧
٤٫٤٨ ٣٢٨٫٩٣ ١٫١٧٠٩ ؜٠٫٣٣٨١
٦٫٨٧ ١٬٣١٨٫٩٤ ٤٫٦٩٤٩ ؜٠٫٣٣٣٧
٠٫٤١ ٦٣٨٫١١ ٢٫٢٧١٤ ؜٠٫٣٣٣٣
٠٫٩٥ ١٬٢٣٢٫٧٤ ٤٫٣٨٨٠ ؜٠٫٢٨٣٨
١٫٠٢ ١٬١٧٩٫١٠ ٤٫١٩٧١ ؜٠٫٢٦٧٥
٠٫٢٦ ١١٦٫٤٤ ٠٫٤١٤٥ ؜٠٫٢٥٨٥
٠٫١٧ ٥٠٣٫٠٥ ١٫٧٩٠٦ ؜٠٫٢٢١٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-12-23 لفترة التقرير 2024-10-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BN / شركة بروكفيلد ٢٦٫٥١ ؜٣٫٠٥ ١٬٤٠٥٫١٣ ٥٫٤٠ ٥٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٨٩١
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ١٠٫١٦ ؜١٫٤٦ ١٬٤٠٤٫٨٣ ١٠٫٣٤ ٥٫٠٠٠٦ ٠٫١٣٩٠
HEIA / شركة هيكو - الفئة أ ٦٫٨٧ ؜٠٫٨٣ ١٬٣١٨٫٩٤ ٠٫١٦ ٤٫٦٩٤٩ ؜٠٫٣٣٣٧
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٥٫٤٦ ٣٫١٦ ١٬٢٨١٫٥٦ ١٢٫٨٦ ٤٫٥٦١٨ ٠٫٢٢٥٧
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٩٥ ٠٫١٣ ١٬٢٣٢٫٧٤ ٠٫٧٦ ٤٫٣٨٨٠ ؜٠٫٢٨٣٨
CPRT / شركة كوبارت ٢٣٫٦٩ ٥٫٢٣ ١٬٢١٩٫٣٢ ٣٫٥٠ ٤٫٣٤٠٣ ؜٠٫١٥٨٢
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ١٫٠٢ ؜١٫٤٩ ١٬١٧٩٫١٠ ٠٫٨٥ ٤٫١٩٧١ ؜٠٫٢٦٧٥
VMC / شركة فولكان للمواد ٣٫٧٦ ١٤٫١٣ ١٬٠٣٠٫٢٢ ١٣٫٨٩ ٣٫٦٦٧٢ ٠٫٢١٣٠
BRO / براون آند براون، Inc. ٩٫٤٩ ؜٠٫٥٠ ٩٩٣٫١٢ ٤٫٧١ ٣٫٥٣٥١ ؜٠٫٠٨٦٥
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ١١٫٠٣ ١٫٣٦ ٨٠٣٫٠٢ ؜٥٫٤٣ ٢٫٨٥٨٤ ؜٠٫٣٨٤٢
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ١٫٢٧ ٩٧٫٦٩ ٧٥٣٫٤٣ ٩٧٫٣٥ ٢٫٦٨١٩ ١٫٢٢٤١
BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - شراكة محدودة ٢١٫٣٢ ٤٫٤٩ ٧٣٠٫١٠ ١٣٫٣٠ ٢٫٥٩٨٨ ٠٫١٣٨١
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٥٫٤٥ ١٫٩٩ ٧١٣٫٣٧ ١٨٫٥١ ٢٫٥٣٩٣ ٠٫٢٤٠٨
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ١٫٢٨ ٠٫٠١ ٦٨٧٫٣٥ ؜١٫٢٧ ٢٫٤٤٦٧ ؜٠٫٢١١٩
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٤١ ؜٠٫٥٧ ٦٣٨٫١١ ؜٦٫٤٥ ٢٫٢٧١٤ ؜٠٫٣٣٣٣
IT / شركة جارتنر ١٫٢٦ ٢٫٥٤ ٦٣٠٫٩٣ ٢٫٨١ ٢٫٢٤٥٨ ؜٠٫٠٩٧٧
LYV / شركة لايف نيشن إنترتينمنت ٥٫٣٧ ١٫٣١ ٦٢٨٫٩١ ٢٣٫٣٧ ٢٫٢٣٨٧ ٠٫٢٩٢١
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٥٫٧٠ ١٠٫٧١ ٥٦١٫٩٠ ١٣٫٩٢ ٢٫٠٠٠١ ٠٫١١٦٧
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٩٧ ٧٫٢٦ ٥٥١٫٧١ ١٣٫٣٠ ١٫٩٦٣٩ ٠٫١٠٤٤
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٩١ ؜٠٫٦٦ ٥٤٨٫٤٥ ٥٫٩٠ ١٫٩٥٢٣ ؜٠٫٠٢٥٤
CSU / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫١٧ ؜٠٫٩٦ ٥٠٣٫٠٥ ؜٤٫٥٤ ١٫٧٩٠٦ ؜٠٫٢٢١٧
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ١٫١٩ ٠٫١٦ ٤٩٤٫١٠ ؜٣٫٣٤ ١٫٧٥٨٨ ؜٠٫١٩٣١
KMX / شركة كارماكس ٦٫٣٩ ٢٫٩٥ ٤٦٢٫١٩ ؜١١٫٧٥ ١٫٦٤٥٢ ؜٠٫٣٥٤٧
FWONK / مجموعة الفورمولا واحد ٥٫٤٩ ١٤٫٨٠ ٤٣٨٫٥٩ ١٣٫٣٤ ١٫٥٦١٢ ٠٫٠٨٣٥
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٢١ ؜٣٫٨٥ ٤١٩٫٥٤ ١٩٫٧٧ ١٫٤٩٣٤ ٠٫١٥٥٨
ADSK / شركة أوتوديسك ١٫٤٣ ٢٫١٨ ٤٠٧٫٠٥ ١٧٫١٥ ١٫٤٤٨٩ ٠٫١٢٢١
VEEV / شركة فيفا سيستمز ١٫٩٣ ٧١٫٢١ ٤٠٢٫١١ ٨٦٫٢٩ ١٫٤٣١٤ ٠٫٦٠٧١
ARES / شركة إدارة آريس ٢٫٣٩ ١٦٫٢٣ ٤٠١٫١٠ ٢٧٫٢١ ١٫٤٢٧٧ ٠٫٢٢٣٨
SBAC / شركة SBA للاتصالات ١٫٧٤ ؜٨٫٨٤ ٣٩٨٫١٥ ؜٤٫٧١ ١٫٤١٧٣ ؜٠٫١٧٨٣
NVR / إن في آر، إنك. ٠٫٠٤ ٠٫٠٩ ٣٧٤٫٢٤ ٦٫٤٣ ١٫٣٣٢١ ؜٠٫٠١٠٦
FAST / شركة فاستنال ٤٫٣٥ ؜١٫٩٨ ٣٤٠٫٠٥ ٨٫٣٢ ١٫٢١٠٤ ٠٫٠١١٦
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٤٫٤٨ ٠٫٧٣ ٣٢٨٫٩٣ ؜١٦٫٧٦ ١٫١٧٠٩ ؜٠٫٣٣٨١
LEN / شركة لينار ١٫٨٤ ٨٫٤٥ ٣١٢٫٧٤ ٤٫٣٩ ١٫١١٣٢ ؜٠٫٠٣٠٨
PGR / الشركة التقدمية ١٫٢٨ ؜١٣٫٧٤ ٣١١٫٠١ ؜٢٫١٧ ١٫١٠٧١ ؜٠٫١٠٦٩
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ١٫٤٨ ٤٫٦٧ ٢٦٠٫٩٤ ٤٫٠٧ ٠٫٩٢٨٨ ؜٠٫٠٢٨٦
BAM / بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة ٤٫٨٦ ؜٠٫٧٥ ٢٥٧٫٨٧ ٢٠٫٦٦ ٠٫٩١٧٩ ٠٫١٠١٨
H / شركة فنادق حياة ١٫٦٩ ١٫١٧ ٢٤٥٫٢٧ ؜٠٫١٣ ٠٫٨٧٣١ ؜٠٫٠٦٤٧
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫١٩ ٠٫٥٩ ٢٤٠٫٦٠ ؜١٤٫٥٧ ٠٫٨٥٦٤ ؜٠٫٢١٩١
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٨٣ ٧٧٫٦٤ ٢٣٤٫٠٦ ٧٦٫٢٠ ٠٫٨٣٣١ ٠٫٣٢٥٩
CCCS / شركة سي سي سي للحلول الذكية القابضة ٢٠٫٠٩ ١٫٨٩ ٢٠٩٫٠٩ ٣٫٣٨ ٠٫٧٤٤٣ ؜٠٫٠٢٨١
AME / أميتيك، وشركة ١٫١١ ٢٧٫٤٤ ٢٠٢٫٩٥ ٣٤٫٦٨ ٠٫٧٢٢٤ ٠٫١٤٧٠
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٧٣ ؜٠٫٤٣ ١٩٩٫٥١ ٤٫٥١ ٠٫٧١٠٢ ؜٠٫٠١٨٨
MTN / شركة فيل للمنتجعات ١٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٩٨٫٢٧ ؜٨٫٩٧ ٠٫٧٠٥٨ ؜٠٫١٢٥٩
BEP / Brookfield Renewable Partners LP - شراكة محدودة ٦٫٧٤ ٤٫٤٥ ١٧٢٫٩٢ ١٠٫١٢ ٠٫٦١٥٥ ٠٫٠١٥٩
ROST / روس ستورز، وشركة ١٫١٨ ٨٫٠٤ ١٦٤٫٨٢ ٥٫٤٠ ٠٫٥٨٦٧ ؜٠٫٠١٠٥
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٢٫٧٤ ١٩٫٢٧ ١٥٦٫٨٩ ٢٣٫٦٨ ٠٫٥٥٨٥ ٠٫٠٧٤١
WAT / شركة المياه ٠٫٤٧ ٩٥٫٥١ ١٥٢٫٨٣ ٨٧٫٨٥ ٠٫٥٤٤٠ ٠٫٢٣٣٣
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٣٢ ؜٠٫٤٣ ١٢٩٫٣٢ ؜١٤٫٩٠ ٠٫٤٦٠٣ ؜٠٫١٢٠٠
WIX / ويكس.كوم المحدودة. ٠٫٧١ ٠٫٠٠ ١١٨٫١٠ ٧٫١٨ ٠٫٤٢٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
MCO / شركة موديز ٠٫٢٦ ؜٣٣٫٥٨ ١١٦٫٤٤ ؜٣٣٫٩٣ ٠٫٤١٤٥ ؜٠٫٢٥٨٥
SUM / مواد القمة، وشركة ٢٫٤٤ ؜٠٫٧٢ ١١٥٫٤٨ ١٢٫٦٦ ٠٫٤١١١ ٠٫٠١٩٦
ANSS / شركة أنسيس ٠٫٣٥ ؜١٫٧١ ١١١٫٤٩ ٠٫٤٢ ٠٫٣٩٦٩ ؜٠٫٠٢٧١
GGG / شركة جراكو ١٫٣٥ ١٧٦٫٣٨ ١٠٩٫٦٤ ١٦٤٫٦٨ ٠٫٣٩٠٣ ٠٫٢٣٢١
PRM / حلول المحيط SA ٧٫٩٨ ٠٫٠٠ ١٠٥٫٩١ ٣٧٫٠٥ ٠٫٣٧٧٠ ٠٫٠٨١٩
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٢٩ ٢٫٧٤ ١٠٥٫٠٤ ٥٫٠٧ ٠٫٣٧٣٩ ؜٠٫٠٠٧٨
VRSN / شركة فيريساين ٠٫٥٥ ؜٥٧٫٨٧ ٩٧٫٨٩ ؜٦٠٫١٦ ٠٫٣٤٨٤ ؜٠٫٥٨٩٨
ENTG / شركة انتيجريس ٠٫٧٩ ٨٢٫٥٠ ٠٫٢٩٣٧ ٠٫٢٩٣٧
FND / شركة الأرضيات والديكور القابضة ٠٫٧٣ ٤٢٥٫٥١ ٧٤٫٩٩ ٤٥٢٫٦٠ ٠٫٢٦٦٩ ٠٫٢١٥١
BEPC / شركة بروكفيلد للطاقة المتجددة ٢٫٣٠ ١٫٣٨ ٧٠٫٤٧ ١٠٫٣٣ ٠٫٢٥٠٩ ٠٫٠٠٦٩
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٦١ ١٫٦٠ ٦١٫٨٣ ؜٢٫٥٧ ٠٫٢٢٠١ ؜٠٫٠٢٢٢
RYAN / شركة ريان المتخصصة القابضة ٠٫٦٤ ٢٨٨٫٩٧ ٤٢٫٣٤ ٣١٦٫٠١ ٠٫١٥٠٧ ٠٫١١١٩
FWONA / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٣٧٫٧٣ ٠٫٣٧ ٠٫١٣٤٣ ؜٠٫٠٠٩٢
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٣٤٫٨٨ ٦٫٠٩ ٠٫١٢٤٢ ؜٠٫٠٠١٤
US74257B6395 / صندوق سوق المال الحكومي الرئيسي - الفئة R-6 ٢٨٫٥٣ ٢٬٢٧٨٫٤٦ ٢٨٫٥٣ ٢٬٢٧٩٫٤٠ ٠٫١٠١٦ ٠٫٠٩٧٠
APPF / شركة أبفوليو ٠٫١٠ ٢٣٫٨٧ ٢٠٫٧١ ١٦٫٢٦ ٠٫٠٧٣٧ ٠٫٠٠٥٧
LLYVK / مجموعة الحرية الحية ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٩٫١٩ ٤٩٫٥٧ ٠٫٠٣٢٧ ٠٫٠٠٩٣
BNT / بروكفيلد ويلث سوليوشنز المحدودة ٠٫١٦ ٨٫٣٠ ٠٫٠٢٩٥ ٠٫٠٢٩٥
LMN / شركة لومين جروب ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٧٫٦٠ ؜١٣٫٦٦ ٠٫٠٢٧٠ ؜٠٫٠٠٦٦
LENB / شركة لينار - الفئة ب ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٦٫١٩ ؜٢٫٨١ ٠٫٠٢٢٠ ؜٠٫٠٠٢٣
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٣٫٩٦ ؜١٣٫٣١ ٣٫٩٦ ؜١٣٫٣٢ ٠٫٠١٤١ ؜٠٫٠٠٣٣
LLYVA / مجموعة الحرية الحية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٤ ٥٠٫٢٤ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠١٣
PRMFF / حلول المحيط SA ٢٫٨٨ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ٤٧٬٤٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٣٤
SEG / شركة سيبورت انترتينمنت جروب ٠٫٠٢ ٠٫٤٦ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
BFA / شركة براون فورمان - الفئة أ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٤٫٥٧ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠١
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠