الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٬١٣٤٬٩٢٧٬٢٢٤
المواقع الحالية ٤٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PBCKX - الفئة المؤسسية لصندوق الشركات الكبرى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٬١٣٤٬٩٢٧٬٢٢٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPBCKX - Blue Chip Fund Institutional Class هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Brookfield Corporation (US:BN) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . تشمل مواقع PBCKX - Blue Chip Fund Institutional Class الجديدة Workday, Inc. (US:WDAY) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٢٣ ١٬٤٨٧٫٠٧ ١٣٫٤٠٢٦ ٢٫٤٠٨٥
٥٫٧٩ ١٬١٨٦٫١٢ ١٠٫٦٩٠٢ ١٫٥٣٧٢
٠٫٣٠ ٧٤٫٩٥ ٠٫٦٧٥٥ ٠٫٦٧٥٥
١٫٢٧ ٣٠٦٫٨٠ ٢٫٧٦٥١ ٠٫٤٨٥٥
١٫٢٣ ٣٥٢٫٣٢ ٣٫١٧٥٤ ٠٫٣٧٥١
٠٫١٠ ٢٨٫٨٨ ٠٫٢٦٠٣ ٠٫٢٦٠٣
٣٢٫٢٢ ٣٢٫٢٢ ٠٫٢٩٠٤ ٠٫٢٤٢٩
٠٫٢٢ ٦١٫٢٩ ٠٫٥٥٢٤ ٠٫٢٣٣٢
٣٫٠٤ ٢٦٨٫٥٠ ٢٫٤١٩٩ ٠٫٢٢٨٧
٠٫٩١ ٨١٫٤٦ ٠٫٧٣٤٢ ٠٫١٩٤٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٢ ١٠٧٫٧٣ ٠٫٩٧١٠ ؜٤٫٢٦٨٧
٠٫٢٨ ١٧٩٫٥٠ ١٫٦١٧٨ ؜٠٫٨١١٤
٠٫٣٨ ٤٥٨٫٦٩ ٤٫١٣٤١ ؜٠٫٦٧٥٢
١٫٤٦ ٤١٧٫١٣ ٣٫٧٥٩٥ ؜٠٫٥٨٨٩
٠٫٤٣ ١٧٤٫٠٢ ١٫٥٦٨٤ ؜٠٫٤٣٧٧
١٫٣٣ ٣٢٩٫٣٩ ٢٫٩٦٨٧ ؜٠٫٢٤٨٨
٠٫٣٨ ٥٥٦٫٦٢ ٥٫٠١٦٧ ؜٠٫٢٤٧٤
١٫٥٠ ٢٨٥٫٣٩ ٢٫٥٧٢١ ؜٠٫٢٤٣٩
٤٫٠٣ ٢٠٧٫٣٢ ١٫٨٦٨٥ ؜٠٫٢٠٢٠
٠٫٢٠ ٢٦٩٫٩٠ ٢٫٤٣٢٦ ؜٠٫١٩٣١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٣٫٢٣ ٣٫١٧ ١٬٤٨٧٫٠٧ ١٩٫٦٤ ١٣٫٤٠٢٦ ٢٫٤٠٨٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٥٫٧٩ ١٨٫٦٩ ١٬١٨٦٫١٢ ١٤٫٦٣ ١٠٫٦٩٠٢ ١٫٥٣٧٢
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٣٨ ؜١٢٫٩٢ ٥٥٦٫٦٢ ؜٦٫٤٧ ٥٫٠١٦٧ ؜٠٫٢٤٧٤
BN / شركة بروكفيلد ٩٫٤٣ ؜٣٫٢٧ ٥٤٤٫٠٧ ؜٣٫٦٤ ٤٫٩٠٣٦ ؜٠٫٠٩٠٦
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٩١ ؜٤٫٩٢ ٥٣٣٫٢٨ ؜٣٫٣٩ ٤٫٨٠٦٣ ؜٠٫٠٧٦٣
V / شركة فيزا ١٫٤٢ ؜٦٫٣٢ ٥١٦٫٩٧ ؜٥٫٦٨ ٤٫٦٥٩٣ ؜٠٫١٨٩٠
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٣٨ ؜٣١٫٤٨ ٤٥٨٫٦٩ ؜١٥٫٦٣ ٤٫١٣٤١ ؜٠٫٦٧٥٢
PGR / الشركة التقدمية ١٫٤٦ ؜١٦٫٠٢ ٤١٧٫١٣ ؜١٥٫١٥ ٣٫٧٥٩٥ ؜٠٫٥٨٨٩
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ١٫٢٣ ؜٢٫٨٩ ٣٥٢٫٣٢ ١١٫٢٩ ٣٫١٧٥٤ ٠٫٣٧٥١
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ١٫٣٣ ؜٣٫٤٣ ٣٢٩٫٣٩ ؜٩٫٤٥ ٢٫٩٦٨٧ ؜٠٫٢٤٨٨
AVGO / شركة برودكوم ١٫٢٧ ؜١٫٩٣ ٣٠٦٫٨٠ ١٩٫٠٤ ٢٫٧٦٥١ ٠٫٤٨٥٥
DHR / شركة داناهر ١٫٥٠ ؜١٫٩٢ ٢٨٥٫٣٩ ؜١٠٫٣٦ ٢٫٥٧٢١ ؜٠٫٢٤٣٩
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٢٠ ؜٨٫٦٦ ٢٦٩٫٩٠ ؜٩٫٠٧ ٢٫٤٣٢٦ ؜٠٫١٩٣١
SCHW / شركة تشارلز شواب ٣٫٠٤ ؜٢٫٤٢ ٢٦٨٫٥٠ ٨٫٣٩ ٢٫٤١٩٩ ٠٫٢٢٨٧
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٤٤ ؜٤٫١٠ ٢٤٩٫٥٢ ؜٦٫٤٣ ٢٫٢٤٨٩ ؜٠٫١١٠٠
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ١٫٩٤ ١٫٠٧ ٢٣٦٫٢٠ ؜٩٫٤٦ ٢٫١٢٨٨ ؜٠٫١٧٨٩
ABNB / شركة إير بي إن بي ١٫٨٢ ؜١٫١٩ ٢٣٤٫٢٣ ؜٨٫٢١ ٢٫١١١٠ ؜٠٫١٤٦١
HEIA / شركة هيكو - الفئة أ ٠٫٩٠ ؜٥٫٠٧ ٢١٢٫٥٣ ٥٫٠٣ ١٫٩١٥٥ ٠٫١٢٥٦
ZTS / شركة زويتيس ١٫٢٣ ؜١٫٤٧ ٢٠٧٫٧٨ ؜٠٫٦٦ ١٫٨٧٢٧ ٠٫٠٢٢٦
CPRT / شركة كوبارت ٤٫٠٣ ؜٥٫٧٢ ٢٠٧٫٣٢ ؜١١٫٤٣ ١٫٨٦٨٥ ؜٠٫٢٠٢٠
NVDA / شركة نفيديا ١٫٤٧ ؜١٫٩٣ ١٩٨٫٤١ ٦٫٠٨ ١٫٧٨٨٢ ٠٫١٣٣٨
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٢٫٦٤ ؜٤٫٨٤ ١٩٤٫١٢ ؜٨٫١٩ ١٫٧٤٩٥ ؜٠٫١٢٠٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٢٨ ؜٧٨٫٦٥ ١٧٩٫٥٠ ؜١٥٫١٧ ١٫٦١٧٨ ؜٠٫٨١١٤
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٤٣ ٠٫٧٦ ١٧٤٫٠٢ ؜٢٣٫٢٧ ١٫٥٦٨٤ ؜٠٫٤٣٧٧
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٣٥ ؜٤٫٦٣ ١٦٤٫٦١ ؜٤٫٥٢ ١٫٤٨٣٦ ؜٠٫٠٤١٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٨٢ ؜١٫٩٣ ١٤٠٫٨٤ ؜١٫٠٩ ١٫٢٦٩٤ ٠٫٠٠٩٨
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٤٧ ٣٫٠٦ ١٢٤٫٥٣ ١٠٫٤٦ ١٫١٢٢٤ ٠٫١٢٥٢
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫١٢ ؜١٣٫٤٦ ١٢٣٫٧٩ ؜١٤٫١٥ ١٫١١٥٧ ؜٠٫١٥٩٨
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٦٢ ؜٨١٫٨٨ ١٠٧٫٧٣ ؜٨١٫٨١ ٠٫٩٧١٠ ؜٤٫٢٦٨٧
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫١٨ ؜٢٫٥٥ ٩٠٫٩٥ ١٤٫٤٥ ٠٫٨١٩٧ ٠٫١١٦٨
APH / شركة امفينول ٠٫٩١ ؜١٫٠٤ ٨١٫٤٦ ٣٣٫٦٢ ٠٫٧٣٤٢ ٠٫١٩٤٩
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٢١ ؜٣٫٧١ ٧٥٫٢٣ ؜٤٫٦٣ ٠٫٦٧٨٠ ؜٠٫٠١٩٧
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٣٠ ٧٤٫٩٥ ٠٫٦٧٥٥ ٠٫٦٧٥٥
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫١٣ ؜٣٫١٨ ٧٢٫٥٧ ؜٧٫٥٢ ٠٫٦٥٤١ ؜٠٫٠٤٠١
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٤ ٧٢٫٤٦ ١٫٠٣ ٠٫٦٥٣٠ ٠٫٠١٨٦
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫١٩ ؜٣٫٩٣ ٦٥٫٦٥ ؜١٫١٧ ٠٫٥٩١٧ ٠٫٠٠٤١
IT / شركة جارتنر ٠٫١٥ ؜٣٫٣٦ ٦٥٫٥٣ ؜١٥٫٣٧ ٠٫٥٩٠٦ ؜٠٫٠٩٤٣
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٢٢ ٣٦٫١٢ ٦١٫٢٩ ٦٩٫٨٦ ٠٫٥٥٢٤ ٠٫٢٣٣٢
MCO / شركة موديز ٠٫١١ ؜٣٫٧٨ ٥٣٫٦٥ ؜٨٫٤٨ ٠٫٤٨٣٥ ؜٠٫٠٣٥٠
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٨ ؜٤٫٠٩ ٤٥٫١١ ؜٧٫٥٧ ٠٫٤٠٦٦ ؜٠٫٠٢٥١
BAM / بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة ٠٫٦٨ ؜٢٫٢٩ ٣٨٫٠٦ ؜٣٫١٢ ٠٫٣٤٣١ ؜٠٫٠٠٤٥
US74257B6395 / صندوق سوق المال الحكومي الرئيسي - الفئة R-6 ٣٢٫٢٢ ٤٩٩٫٤٨ ٣٢٫٢٢ ٤٩٩٫٥٢ ٠٫٢٩٠٤ ٠٫٢٤٢٩
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫١٠ ٢٨٫٨٨ ٠٫٢٦٠٣ ٠٫٢٦٠٣
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٦٫١٢ ٣٬٩٤١٫٢٤ ٦٫١٢ ٣٬٩٥٢٫٩٨ ٠٫٠٥٥٢ ٠٫٠٥٣٨
BNT / بروكفيلد ويلث سوليوشنز المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٤١ ٠٫٠٩ ٠٫٠٣٠٨ ٠٫٠٠٠٦