الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٢٢٠٬٥٣٢٬٦٠١
المواقع الحالية ١٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PREF - صندوق الاستثمار المتداول للأوراق المالية المفضلة للطيف الرئيسي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٢٢٠٬٥٣٢٬٦٠١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPREF - Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF هي American Express Co (US:US025816CH00) , Bank of Nova Scotia/The (CA:US0641598S88) , Toronto-Dominion Bank/The (CA:US89117F8Z56) , Wells Fargo & Co (US:US949746TD35) , and PNC Financial Services Group Inc/The (US:US693475BP99) . تشمل مواقع PREF - Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF الجديدة American Express Co (US:US025816CH00) , Bank of Nova Scotia/The (CA:US0641598S88) , Toronto-Dominion Bank/The (CA:US89117F8Z56) , Wells Fargo & Co (US:US949746TD35) , and PNC Financial Services Group Inc/The (US:US693475BP99) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٨٫٣٢ ١٫٤٩٣١ ١٫٤٩٣١
٢١٫٨٥ ٢١٫٨٥ ١٫٧٨٠٣ ٠٫٨٨٧٤
١٠٫٥١ ٠٫٨٥٦٣ ٠٫٨٥٦٣
٣٦٫٨٥ ٣٫٠٠٣٢ ٠٫٨٠٣٢
٧٫١٥ ٠٫٥٨٢٦ ٠٫٥٨٢٦
٤٫٩٢ ٠٫٤٠١٣ ٠٫٤٠١٣
٣٫٣٨ ٠٫٢٧٥٧ ٠٫٢٧٥٧
١٨٫٦٣ ١٫٥١٨٤ ٠٫٢٥٢٩
٧٫٨٦ ٠٫٦٤٠٧ ٠٫٢٤٦٠
٣٫٨٥ ٠٫٣١٣٥ ٠٫٢١٩٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٥٨ ٠٫٧٨١٠ ؜٠٫٦٥٣٦
١١٫١٧ ٠٫٩٠٩٩ ؜٠٫٢٢٨٨
١٠٫٤٧ ٠٫٨٥٣٦ ؜٠٫٢٢٤٠
٤٠٫٧٩ ٣٫٣٢٤١ ؜٠٫٢٠٥٦
٤٫٠٩ ٠٫٣٣٣٠ ؜٠٫١٧٣٩
٣٤٫٦٠ ٢٫٨١٩٣ ؜٠٫١٤٣٢
٢٥٫٩٦ ٢٫١١٥٨ ؜٠٫١٠٦٠
١٨٫٧٣ ١٫٥٢٦٥ ؜٠٫٠٩٩٠
١٨٫٥٧ ١٫٥١٣٢ ؜٠٫٠٨١٧
٢٠٫٨٩ ١٫٧٠٢٠ ؜٠٫٠٨٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-15 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US025816CH00 / شركة امريكان اكسبريس ٤٠٫٧٩ ؜٠٫٠٧ ٣٫٣٢٤١ ؜٠٫٢٠٥٦
US0641598S88 / بنك نوفا سكوتيا / ذا ٣٦٫٨٥ ٤٤٫٨٦ ٣٫٠٠٣٢ ٠٫٨٠٣٢
US89117F8Z56 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٣٤٫٩٥ ١١٫٣٥ ٢٫٨٤٨١ ٠٫١٣٣٨
US949746TD35 / ويلز فارجو وشركاه ٣٤٫٦٠ ٠٫٩٩ ٢٫٨١٩٣ ؜٠٫١٤٣٢
US693475BP99 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٢٨٫٤٠ ٢٫٨٠ ٢٫٣١٤٧ ؜٠٫٠٧٤٦
US808513BK01 / تشارلز شواب كورب / ذا ٢٥٫٩٦ ١٫٠٥ ٢٫١١٥٨ ؜٠٫١٠٦٠
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٢١٫٨٥ ١١١٫٥٧ ٢١٫٨٥ ١١١٫٥٧ ١٫٧٨٠٣ ٠٫٨٨٧٤
US902973BC96 / الولايات المتحدة بانكورب ٢٠٫٨٩ ١٫٣٠ ١٫٧٠٢٠ ؜٠٫٠٨٠٩
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5.625/VAR PERP ٢٠٫٤٢ ٢٫١٨ ١٫٦٦٤٢ ؜٠٫٠٦٤١
US14040HCF01 / شركة كابيتال وان المالية ١٩٫٩٢ ٢٫٠٠ ١٫٦٢٣٢ ؜٠٫٠٦٥٤
US53079EBM57 / شركة مجموعة الحرية المتبادلة ١٩٫٧٨ ١٫٧٠ ١٫٦١١٦ ؜٠٫٠٦٩٩
US744320BH48 / شركة برودنشيال فاينانشيال ١٩٫٦٠ ١٫٠٨ ١٫٥٩٧١ ؜٠٫٠٧٩٦
US55261FAN42 / شركة بنك ام اند تي ١٩٫٤٨ ٢٫١٤ ١٫٥٨٧٥ ؜٠٫٠٦١٨
US174610AU90 / شركة مجموعة المواطنين المالية ١٨٫٧٣ ؜٠٫٣٥ ١٫٥٢٦٥ ؜٠٫٠٩٩٠
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٨٫٦٣ ٢٧٫٣٢ ١٫٥١٨٤ ٠٫٢٥٢٩
US060505GB47 / شركة بنك أوف أمريكا ١٨٫٥٧ ٠٫٦٨ ١٫٥١٣٢ ؜٠٫٠٨١٧
Bank of America Corp. / DBT (US06055HAH66) ١٨٫٣٢ ١٫٤٩٣١ ١٫٤٩٣١
US842587DF14 / الشركة الجنوبية/ ١٨٫٢٤ ٠٫٧٠ ١٫٤٨٦٣ ؜٠٫٠٧٩٩
US65339KCB44 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ١٧٫٧٧ ١٫٨٥ ١٫٤٤٨٣ ؜٠٫٠٦٠٨
US25746UDM80 / شركة دومينيون للطاقة ١٧٫٧٣ ١٫٠٤ ١٫٤٤٤٧ ؜٠٫٠٧٢٦
US064058AJ97 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب / ذا ١٦٫٧٤ ١٫٣٠ ١٫٣٦٤٢ ؜٠٫٠٦٤٨
US26441CBP95 / شركة ديوك للطاقة ١٦٫٥٩ ٤٫٠٧ ١٫٣٥١٦ ؜٠٫٠٢٦٥
US89356BAG32 / الثقة عبر كندا ١٦٫٢٣ ٦٫٦٨ ١٫٣٢٢٨ ٠٫٠٠٧٠
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ١٦٫٠٤ ١٠٫٩٧ ١٫٣٠٧٠ ٠٫٠٥٧١
US693475BF18 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ١٥٫٢٩ ٠٫٤٩ ١٫٢٤٥٧ ؜٠٫٠٦٩٧
US929089AG55 / شركة فويا المالية ١٥٫١٩ ٢٫٦٦ ١٫٢٣٧٩ ؜٠٫٠٤١٦
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE وCO 3.65/VAR PERP ١٤٫٨٦ ٠٫٦٢ ١٫٢١٠٩ ؜٠٫٠٦٦١
US29250NBT19 / شركة إنبريدج ١٤٫٥٠ ٣٫٣٤ ١٫١٨١٦ ؜٠٫٠٣١٨
US95002YAA10 / ويلز فارجو وشركاه ١٤٫٠٨ ٥٫١٦ ١٫١٤٧٠ ؜٠٫٠١٠٤
US064058AL44 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب / ذا ١٣٫٤٣ ٤٫٦٠ ١٫٠٩٤٠ ؜٠٫٠١٥٨
US025537AU52 / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية ١٣٫٢٠ ٣٫١٦ ١٫٠٧٥٨ ؜٠٫٠٣٠٨
US21871XAP42 / شركة كوربريدج المالية ١٣٫١٨ ٠٫٩٤ ١٫٠٧٤٢ ؜٠٫٠٥٥٠
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٣٫٠٦ ٢٤٫٣٩ ١٫٠٦٤٣ ٠٫١٥٦٣
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٢٫٩٢ ٢٠٫٠٠ ١٫٠٥٢٦ ٠٫١٢١٨
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٢٫٧٧ ٢٫٣٧ ١٫٠٤٠٤ ؜٠٫٠٣٨١
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. / DBT (US23381LAA26) ١٢٫٥٦ ٠٫٥٨ ١٫٠٢٣٧ ؜٠٫٠٥٦٢
US174610BD66 / مجموعة Citizens Financial Group, Inc. السلسلة G 4.000%، حتى 10/06/2026 ١٢٫٥٥ ٩٫٤٤ ١٫٠٢٢٤ ٠٫٠٣١٠
US172967MV07 / شركة سيتي جروب ١٢٫١٢ ٠٫٩٦ ٠٫٩٨٧٦ ؜٠٫٠٥٠٥
US654579AH48 / شركة نيبون للتأمين على الحياة ١١٫٩١ ٠٫٧٧ ٠٫٩٧٠٨ ؜٠٫٠٥١٥
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١١٫٣٥ ٢٫١٤ ٠٫٩٢٤٦ ؜٠٫٠٣٦٠
US59156RCA41 / شركة ميتلايف ١١٫١٧ ؜١٥٫٢٠ ٠٫٩٠٩٩ ؜٠٫٢٢٨٨
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٠٫٥١ ٠٫٨٥٦٣ ٠٫٨٥٦٣
US89832QAE98 / شركة تروست المالية 4.95%/VAR PERP ١٠٫٥٠ ٠٫٥٤ ٠٫٨٥٥٤ ؜٠٫٠٤٧٤
US06055HAB96 / شركة بنك أوف أمريكا ١٠٫٤٧ ؜١٥٫٩٥ ٠٫٨٥٣٦ ؜٠٫٢٢٤٠
INWI / إنويدو AB (نشر) ٩٫٨١ ٠٫١٩ ٠٫٧٩٩٧ ؜٠٫٠٤٧٣
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBBOARD 12/99 VAR ٩٫٥٨ ؜٤٢٫٢٤ ٠٫٧٨١٠ ؜٠٫٦٥٣٦
US49326QAA40 / كي كورب كابيتال III ٩٫٥٦ ؜٠٫٩٨ ٠٫٧٧٩٠ ؜٠٫٠٥٥٨
US89832QAD16 / شركة تروست المالية ٩٫٤٩ ٠٫٥٥ ٠٫٧٧٣٧ ؜٠٫٠٤٢٨
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫٤٨ ١٢٫٨٠ ٠٫٧٧٢٩ ٠٫٠٤٥٨
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫٤٣ ١٫٦٠ ٠٫٧٦٨٧ ؜٠٫٠٣٤١
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫٢٧ ٩٫٨٠ ٠٫٧٥٥٣ ٠٫٠٢٥٣
US29250NBP96 / شركة إنبريدج ٩٫٢٤ ٨٫٣٥ ٠٫٧٥٣٣ ٠٫٠١٥٦
US38141GYU20 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٩٫٢٤ ١٫٣٣ ٠٫٧٥٣٠ ؜٠٫٠٣٥٦
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫٩٥ ٢٤٫٥٧ ٠٫٧٢٩٣ ٠٫١٠٨٠
/ شركة ايميرا ٨٫٨٩ ١٢٫٧٥ ٠٫٧٢٤٤ ٠٫٠٤٢٦
US064058AH32 / بنك نيويورك ميلون كورب 4.7%/VAR PERP ٨٫٨٨ ٠٫٣٣ ٠٫٧٢٣٣ ؜٠٫٠٤١٧
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٧٫٩٩ ١٫٧٨ ٠٫٦٥١١ ؜٠٫٠٢٧٧
US172967PC98 / سيتي جروب، وشركة ٧٫٩٢ ٢٫٤٦ ٠٫٦٤٥٥ ؜٠٫٠٢٣٠
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٨٦ ٧٢٫٢٦ ٠٫٦٤٠٧ ٠٫٢٤٦٠
US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) ٧٫٨١ ١٩٫٨٠ ٠٫٦٣٦٤ ٠٫٠٧٢٧
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ٧٫٤٩ ١٢٫٩٧ ٠٫٦١٠٧ ٠٫٠٣٧٠
US49326MAA36 / كيكورب كابيتال 1 1.3651 7/01/28 سندات ٧٫٤٧ ؜٠٫٧٠ ٠٫٦٠٨٩ ؜٠٫٠٤١٨
US29250NAN57 / شركة إنبريدج بوند ٧٫٤١ ١٫٣٠ ٠٫٦٠٣٦ ؜٠٫٠٢٨٧
Meiji Yasuda Life Insurance Co. / DBT (US585270AE15) ٧٫٣٤ ٨٫٢٥ ٠٫٥٩٧٨ ٠٫٠١١٨
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫١٥ ٠٫٥٨٢٦ ٠٫٥٨٢٦
XS2283177561 / شركة زيورخ فاينانس أيرلندا للأنشطة المعينة ٧٫٠٢ ١٫٩٥ ٠٫٥٧٢١ ؜٠٫٠٢٣٤
US7593518852 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية ٦٫٨٧ ٥٣٫٥٦ ٠٫٥٦٠٠ ٠٫١٧٣٠
US29379VBN29 / منتج المؤسسة 5.250 8/16 السندات ٦٫٦٦ ٠٫٤٨ ٠٫٥٤٢٩ ؜٠٫٠٣٠٤
XS1423777215 / Argentum هولندا BV لصالح شركة Swiss Re Ltd ٦٫٥٢ ٠٫٣١ ٠٫٥٣١٤ ؜٠٫٠٣٠٧
XS1385999492 / Cloverie PLC لصالح شركة زيورخ للتأمين المحدودة ٦٫٥٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣١٠ ؜٠٫٠٣٢٥
N1IS34 / NiSource Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٤٦ ٢٫٦٧ ٠٫٥٢٦٥ ؜٠٫٠١٧٧
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٤٠ ٢٠٫٦٨ ٠٫٥٢١٣ ٠٫٠٦٢٩
US693475BD69 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٦٫١٣ ٠٫٦١ ٠٫٤٩٩٥ ؜٠٫٠٢٧٣
US89832QAF63 / شركة تروست المالية JR سوبوردينا 12/99 VAR ٦٫٠٦ ٤٫١٨ ٠٫٤٩٤٠ ؜٠٫٠٠٩٢
US744320BJ04 / شركة برودنشيال فاينانشيال ٥٫٩٩ ٦٫٧٧ ٠٫٤٨٨٤ ٠٫٠٠٣٠
INWI / إنويدو AB (نشر) ٥٫٨٩ ١٫٤٥ ٠٫٤٨٠٠ ؜٠٫٠٢٢١
US446150AV63 / هنتنغتون بانكشيرز إنك/أوهايو ٥٫٧٧ ٢٫٨٢ ٠٫٤٧٠٢ ؜٠٫٠١٥١
US7425372288 / صندوق سوق المال الحكومي الرئيسي ٥٫٦٥ ٦٠٫٦٦ ٥٫٦٥ ٦٠٫٦٥ ٠٫٤٦٠٥ ٠٫١٥٦٣
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٥٧ ١٫٨٣ ٠٫٤٥٣٥ ؜٠٫٠١٩١
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٢٩ ١٫٨٧ ٠٫٤٣١٠ ؜٠٫٠١٧٩
US018820AC48 / التحالف SE ٥٫٢٣ ١٫١٨ ٠٫٤٢٦٦ ؜٠٫٠٢٠٨
US89356BAE83 / الثقة عبر كندا ٥٫١٨ ٢٫٦٨ ٠٫٤٢٢٢ ؜٠٫٠١٤٢
US55261FAL85 / شركة بنك إم آند تي، السلسلة جي ٥٫٠٤ ١٫٠٦ ٠٫٤١٠٧ ؜٠٫٠٢٠٥
US59156RBS67 / شركة ميتلايف ٥٫٠٣ ٠٫٥٤ ٠٫٤٠٩٧ ؜٠٫٠٢٢٨
E1XC34 / شركة Exelon - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٩٢ ٠٫٤٠١٣ ٠٫٤٠١٣
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ٤٫٩٢ ٢٢٫٦٣ ٠٫٤٠٠٥ ٠٫٠٥٣٩
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٨٥ ٢١٫٣٤ ٠٫٣٩٤٨ ٠٫٠٤٩٥
US902973AZ90 / يو اس بانكورب 5.300 2/02 بوند ٤٫٧٩ ؜٨٫٤٨ ٠٫٣٩٠٦ ؜٠٫٠٦٢٣
US86787XAA37 / سونتراست كابيتال ٤٫٧٤ ٠٫٠٨ ٠٫٣٨٦٣ ؜٠٫٠٢٣٣
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٧٣ ١٫٣٩ ٠٫٣٨٥٥ ؜٠٫٠١٨٠
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٦٤ ٠٫٥٠ ٠٫٣٧٨٥ ؜٠٫٠٢١٢
US06368B5P91 / بنك مونتريال ٤٫٣٧ ٠٫٨٥ ٠٫٣٥٦١ ؜٠٫٠١٨٦
US86564CAC47 / شركة سوميتومو للتأمين على الحياة ٤٫٢٧ ٠٫٩٧ ٠٫٣٤٧٩ ؜٠٫٠١٧٧
US05565QDV77 / ضمان الشركة 12/99 فار ٤٫١٤ ٣٫٤٥ ٠٫٣٣٧٤ ؜٠٫٠٠٨٧
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - شركة بريفيرد للأوراق المالية ٤٫٠٩ ؜٣٠٫٢٨ ٠٫٣٣٣٠ ؜٠٫١٧٣٩
US654579AK76 / شركة نيبون للتأمين على الحياة ٤٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٠٢ ؜٠٫٠٢٠٢
US38144GAE17 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٤٫٠٤ ٠٫٩٥ ٠٫٣٢٩٣ ؜٠٫٠١٦٨
XS1795323952 / Argentum هولندا BV لصالح شركة زيوريخ للتأمين المحدودة ٣٫٩٧ ٠٫٢٣ ٠٫٣٢٣٩ ؜٠٫٠١٩٠
TransCanada PipeLines Ltd. / DBT (US89352HBG39) ٣٫٨٥ ٢٥٥٫٤٥ ٠٫٣١٣٥ ٠٫٢١٩٩
E1VR34 / Evergy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٧٤ ٣٫٢٣ ٠٫٣٠٤٩ ؜٠٫٠٠٨٦
Swiss RE Subordinated Finance PLC / DBT (US87088QAB05) ٣٫٦٠ ؜٠٫١١ ٠٫٢٩٣٢ ؜٠٫٠١٨٣
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٥٩ ٢٫١٩ ٠٫٢٩٢٩ ؜٠٫٠١١٢
Meiji Yasuda Life Insurance Co. / DBT (US585270AD32) ٣٫٥٨ ٤٨٫٧٨ ٠٫٢٩٢١ ٠٫٠٨٣٨
US29250NBC83 / شركة إنبريدج ٣٫٥١ ٩٫٣٣ ٠٫٢٨٦٤ ٠٫٠٠٨٤
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٣٩ ٢٫٩٤ ٠٫٢٧٦٤ ؜٠٫٠٠٨٥
US28504KAA51 / كهرباء فرنسا سا ٣٫٣٨ ٠٫٢٧٥٧ ٠٫٢٧٥٧
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 ٣٫٢٩ ٣٫٣٢ ٠٫٢٦٨٥ ؜٠٫٠٠٧٢
US693475BC86 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٣٫١٧ ٣٥٫٣١ ٠٫٢٥٨٦ ٠٫٠٥٥٧
XS1221106641 / Willow No 2 Ireland PLC لصالح شركة Zurich Insurance Co Ltd ٢٫٩٩ ٠٫٤٤ ٠٫٢٤٣٤ ؜٠٫٠١٣٧
US665859AQ77 / نورثرن ترست C 4.600 بوند ٢٫٨٩ ٠٫٤٥ ٠٫٢٣٥٧ ؜٠٫٠١٣٣
EUSHI Finance, Inc. / DBT (US29882DAB91) ٢٫٨٨ ١٦٫١٩ ٠٫٢٣٤٦ ٠٫٠٢٠٤
US38148BAE83 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٢٫٧٦ ؜٠٫١١ ٠٫٢٢٥٢ ؜٠٫٠١٤٠
T / شركة تيلوس ٢٫٦٢ ٠٫٢١٣١ ٠٫٢١٣١
US38144GAG64 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٢٫٥٧ ٠٫٨٧ ٠٫٢٠٩١ ؜٠٫٠١٠٩
US76025LAB09 / سنتر جروب تراست 2 ٢٫٤٠ ٠٫٠٨ ٠٫١٩٥٨ ؜٠٫٠١١٩
US05565QDU94 / ضمان الشركة 12/99 فار ٢٫١٢ ٠٫٢٤ ٠٫١٧٣١ ؜٠٫٠١٠١
T1SO34 / الشركة الجنوبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٦ ٠٫٤٩ ٠٫١٦٧٧ ؜٠٫٠٠٩٤
US808513BJ38 / تشارلز شواب كورب / ذا ١٫٨٦ ٤٫٦٨ ٠٫١٥١٢ ؜٠٫٠٠٢١
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - الأسهم المفضلة ١٫٦٣ ٩٫٤١ ٠٫١٣٢٧ ٠٫٠٠٤٠
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٠ ٨٠٫٦٦ ٠٫١٣٠١ ٠٫٠٥٣٧
US808513CB92 / تشارلز شواب كورب / ذا ١٫٤٩ ٠٫٧٤ ٠٫١٢١٨ ؜٠٫٠٠٦٥
US585270AA92 / شركة ميجي ياسودا للتأمين على الحياة ١٫٤٢ ٠٫٤٢ ٠٫١١٥٦ ؜٠٫٠٠٦٦
US064058AF75 / بنك نيويورك 4.625 3/20 سندات ١٫٣٩ ١٫٠٩ ٠٫١١٣٧ ؜٠٫٠٠٥٧
US86788LAA89 / Suntrust Capital 1.50028 3/15/28 سندات ١٫٢٢ ؜٠٫٠٨ ٠٫٠٩٩٦ ؜٠٫٠٠٦١
US19075QAD43 / كوبانك، ACB ١٫٢٠ ٠٫٣٣ ٠٫٠٩٧٩ ؜٠٫٠٠٥٦
Swiss RE Subordinated Finance PLC / DBT (US87088QAA22) ١٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٢٢ ؜٠٫٠٠٥٠
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ٠٫٧٨ ٠٫٠٤٢٠ ؜٠٫٠٠٢٢