الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٥٬٦٩٨٬٤٣٠
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إدارة المبدأ ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٥٬٦٩٨٬٤٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPrecept Management LLC هي SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . تشمل مواقع Precept Management LLC الجديدة KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (US:MSOS) , AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (US:MSOS) , Contango Ore, Inc. (US:CTGO) , and Lilium NV (NL:NL0015000F41) .

إدارة المبدأ ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٣٤٫٢٠ ٢٧٫٢٠٦٧ ٢٧٫٢٠٦٧
٠٫٠٧ ٢٥٫٠٨ ١٩٫٩٥١٦ ١٩٫٩٥١٦
٠٫٢٠ ٥٫٤٧ ٤٫٣٥٤٩ ٤٫٣٥٤٩
٠٫١٥ ١٫١٩ ٠٫٩٤٧٥ ٠٫٩٤٧٥
٠٫١٥ ١٫١٩ ٠٫٩٤٧٥ ٠٫٩٤٧٥
٠٫٠٤ ٠٫٦٤ ٠٫٥١٢٣ ٠٫٥١٢٣
٠٫٠٣ ٠٫٤٥ ٠٫٣٦٠٨ ٠٫٣٦٠٨
٠٫١٠ ٠٫٦٢ ٠٫٤٩٦٤ ٠٫٢٤٢٨
٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫١٦٣٠ ٠٫١٦٣٠
٠٫١٠ ٠٫٠٧ ٠٫٠٥٦٧ ٠٫٠٥٦٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ١٥٫٤٢ ١٢٫٢٦٩٨ ؜١٠٫٩٠٤١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٦٫٩٣٦٢
٠٫٠٣ ١٠٫٣٩ ٨٫٢٦٥٧ ؜٦٫٢٦٤٣
٠٫٠٢ ٨٫٥٥ ٦٫٨٠١٧ ؜٥٫٢٢٢٥
٠٫٠٥ ٧٫٩٧ ٦٫٣٤١٣ ؜٥٫١١٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٤٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٢٦٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٧٧٦
٠٫٠٣ ٤٫٠٧ ٣٫٢٣٦٢ ؜٢٫٤٢١٥
٠٫٠١ ٢٫٩٧ ٢٫٣٦١٢ ؜١٫٩٨٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-11-14 لفترة التقرير 2023-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة Put ٠٫٠٨ ٣٤٫٢٠ ٢٧٫٢٠٦٧ ٢٧٫٢٠٦٧
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 Put ٠٫٠٧ ٢٥٫٠٨ ١٩٫٩٥١٦ ١٩٫٩٥١٦
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة Put ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٥٫٤٢ ؜٩٫٧٣ ١٢٫٢٦٩٨ ؜١٠٫٩٠٤١
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٠٫٣٩ ؜٣٫٠٢ ٨٫٢٦٥٧ ؜٦٫٢٦٤٣
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٨٫٥٥ ؜٣٫٥٦ ٦٫٨٠١٧ ؜٥٫٢٢٢٥
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٧٫٩٧ ؜٥٫٦٢ ٦٫٣٤١٣ ؜٥٫١١٣٥
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF Put ٠٫٢٠ ٥٫٤٧ ٤٫٣٥٤٩ ٤٫٣٥٤٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٠٧ ؜٢٫٤٩ ٣٫٢٣٦٢ ؜٢٫٤٢١٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٧٦٫٥٠ ٢٫٩٧ ؜٧٫٢٨ ٢٫٣٦١٢ ؜١٫٩٨٠٣
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٦ ؜٩٫٧٥ ١٫٦٣٦٠ ؜١٫٤٥٣٩
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ٢٫٧٦ ١٫٠٣٨٢ ؜٠٫٦٨٣٠
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF Call ٠٫١٥ ١٫١٩ ٠٫٩٤٧٥ ٠٫٩٤٧٥
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF Put ٠٫١٥ ١٫١٩ ٠٫٩٤٧٥ ٠٫٩٤٧٥
RAMP / شركة لايف رامب هولدنجز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٠٫٩٨ ٠٫٥٧٣٦ ؜٠٫٣٩٤٨
PRO / بروس القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ١٢٫٣٤ ٠٫٥٥٠٨ ؜٠٫٢٨٤٦
SNCR / شركة سينكرونوس تكنولوجيز ٠٫٠٤ ٠٫٦٤ ٠٫٥١٢٣ ٠٫٥١٢٣
/ شركة بلوكتشين التطبيقية ٠٫١٠ ٤٠٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٢٣٣٫٦٩ ٠٫٤٩٦٤ ٠٫٢٤٢٨
ACMR / شركة إيه سي إم للأبحاث ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٣٨٫٥٢ ٠٫٤٣٢١ ؜٠٫١٠٠١
CTGO / شركة كونتانجو خام ٠٫٠٣ ٠٫٤٥ ٠٫٣٦٠٨ ٠٫٣٦٠٨
NVGS / نافيجيتور القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١٣٫٥٩ ٠٫٣٥٢٥ ؜٠٫١٧٦٨
VOXR / شركة فوكس رويالتي ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜١٦٫٥٣ ٠٫٣٢٩٤ ؜٠٫٣٤٣٤
SGML / شركة سيجما الليثيوم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜١٩٫٦٠ ٠٫٢٥٨١ ؜٠٫٢٨٨٥
/ بيوتي كورب 0.00000000 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٢٤٫٢٦ ٠٫٢٠٣٧ ؜٠٫٢٥٤٨
GDYN / جريد دايناميكس هولدنجز، إنك. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٣٢٫٢٦ ٠٫١٩٥٧ ؜٠٫٠٥٧٧
RILY / ب. شركة رايلي المالية ٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫١٦٣٠ ٠٫١٦٣٠
EVLV / شركة إيفولف تكنولوجيز هولدنجز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜١٩٫٣٣ ٠٫٠٩٦٧ ؜٠٫١٠٦٨
AZTR / شركة أزيترا ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٥٨٫٧٩ ٠٫٠٥٩٧ ؜٠٫١٨٧٢
NL0015000F41 / ليلي نيفادا ٠٫١٠ ٠٫٠٧ ٠٫٠٥٦٧ ٠٫٠٥٦٧
BEEM / شعاع العالمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٦١٥
ISEE / شركة ايفيريك الحيوية Call ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٦٫٩٣٦٢
PCRX / شركة باسيرا للعلوم الحيوية Call ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٢٦٠٧
BMEA / بيوميا فيوجن، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٩٥٤
/ شركة سبرينج بيج القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩٤١
FRGA / مجموعة الامتياز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٣٤٣٢
LITE / شركة لومينتوم القابضة Put ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٠٧٧٦
INDI / إيندي أشباه الموصلات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٣٧٤