الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٨٬٤٣٠٬٢٢١
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة POPULAR TOTAL RETURN FUND INC - أسهم صندوق العائد الإجمالي المشهور من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٨٬٤٣٠٬٢٢١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPOPULAR TOTAL RETURN FUND INC - Popular Total Return Fund Class A Shares هي Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) . تشمل مواقع POPULAR TOTAL RETURN FUND INC - Popular Total Return Fund Class A Shares الجديدة US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) , Ginnie Mae II Pool (US:US3617LLKE76) , Ginnie Mae II Pool (US:US36180JBK97) , TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3617LLJ586) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٧٧ ٤٫٠٤١٢ ٤٫٠٤١٢
٠٫١٨ ١٠٫٣٩ ١٥٫١٣٦٨ ١٫٤٨٣٥
٠٫٥٩ ٠٫٨٥٤٠ ٠٫٨٥٤٠
٠٫٤٩ ٠٫٧٢٠٤ ٠٫٧٢٠٤
٠٫٤٩ ٠٫٧١٦٤ ٠٫٧١٦٤
٠٫٠٤ ٢٥٫٥٥ ٣٧٫٢١٤١ ٠٫٤٢٨٩
٠٫٠٤ ٢٫٠٧ ٣٫٠٢٠٤ ٠٫٠٧٦٨
٠٫٠١ ٢٫٤٩ ٣٫٦٣٣٠ ٠٫٠٢٢٩
٠٫٠١ ٠٫٦٥ ٠٫٩٥١١ ٠٫٠٠٧٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ١٫٣٧٩٩ ؜٠٫٥٨١٨
١٫٧٠ ٢٫٤٧٦٦ ؜٠٫٢٢٥١
١٫٢٩ ١٫٨٨١٩ ؜٠٫١٢٨١
١٫٨١ ٢٫٦٣٩٣ ؜٠٫٠٩١٩
١٫٤٠ ٢٫٠٣٢٨ ؜٠٫٠٨٣٨
٠٫٩٥ ١٫٣٨١٥ ؜٠٫٠٧٦٠
٠٫٦٤ ٠٫٩٣٤٦ ؜٠٫٠٧٣٤
١٫٠٠ ١٫٤٥١٦ ؜٠٫٠٧٢٩
٠٫٩٦ ١٫٣٩٢٦ ؜٠٫٠٧٢٧
٠٫٦٤ ٠٫٩٢٩٠ ؜٠٫٠٦٢٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-20 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٤ ؜٤٫٧٩ ٢٥٫٥٥ ٥٫٢٣ ٣٧٫٢١٤١ ٠٫٤٢٨٩
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫١٨ ٢٫٨٢ ١٠٫٣٩ ١٥٫٣١ ١٥٫١٣٦٨ ١٫٤٨٣٥
United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) ٢٫٧٧ ٤٫٠٤١٢ ٤٫٠٤١٢
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠١ ؜٣٫٢٦ ٢٫٤٩ ٤٫٧٠ ٣٫٦٣٣٠ ٠٫٠٢٢٩
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٣ ٢٫٠٧ ٦٫٧٥ ٣٫٠٢٠٤ ٠٫٠٧٦٨
US91282CJN20 / سندات الخزانة الأمريكية 4.375% 28-30-11 ١٫٨١ ٠٫٥٠ ٢٫٦٣٩٣ ؜٠٫٠٩١٩
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٠ ؜٤٫٦٦ ٢٫٤٧٦٦ ؜٠٫٢٢٥١
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CLB53) ١٫٤٠ ؜٠٫٠٧ ٢٫٠٣٢٨ ؜٠٫٠٨٣٨
US3617LLKE76 / بركة جيني ماي الثانية ١٫٢٩ ؜٢٫٦٤ ١٫٨٨١٩ ؜٠٫١٢٨١
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CLL36) ١٫١٧ ٠٫٥٢ ١٫٧٠٦٩ ؜٠٫٠٥٩٧
US36180JBK97 / بركة جيني ماي الثانية ١٫٠٠ ؜٠٫٩٩ ١٫٤٥١٦ ؜٠٫٠٧٢٩
US91282CHB00 / سندات الخزانة ١٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٤٥١٢ ؜٠٫٠٥٧٣
US3617LLJ586 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٩٦ ؜١٫١٤ ١٫٣٩٢٦ ؜٠٫٠٧٢٧
US3617LLJZ25 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٩٥ ؜١٫٣٥ ١٫٣٨١٥ ؜٠٫٠٧٦٠
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٣٦ ٠٫٩٥ ؜٢٦٫٨٢ ١٫٣٧٩٩ ؜٠٫٥٨١٨
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CMF58) ٠٫٨٢ ٠٫٣٧ ١٫١٩٥١ ؜٠٫٠٤٣٧
US3617QYCC78 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٧٦ ؜١٫١٧ ١٫١٠٦٠ ؜٠٫٠٥٧٧
US3617LLKA54 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٧٢ ؜١٫٣٧ ١٫٠٥١٣ ؜٠٫٠٥٦٣
US3133ASXT59 / فريدي ماك بول ٠٫٧١ ؜١٫٣٩ ١٫٠٣٨٤ ؜٠٫٠٥٧١
US36291QUN23 / جيني ماي أنا بول ٠٫٦٨ ؜١٫١٦ ٠٫٩٩٢٠ ؜٠٫٠٥٣٤
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٤٫٨٢ ٠٫٩٥١١ ٠٫٠٠٧٩
US3140KTHG37 / فاني ماي بول ٠٫٦٤ ؜٣٫٦١ ٠٫٩٣٤٦ ؜٠٫٠٧٣٤
US3617LLKB38 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٦٤ ؜٢٫٦٠ ٠٫٩٢٩٠ ؜٠٫٠٦٢٥
US3617LLJR09 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٦٤ ؜١٫٤٠ ٠٫٩٢٥٤ ؜٠٫٠٥١٢
US36197JER23 / جيني ماي أنا بول ٠٫٦٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٨٧٣٦ ؜٠٫٠٤٣٨
United States Treasury Bill / DBT (US912797PD35) ٠٫٥٩ ٠٫٨٥٤٠ ٠٫٨٥٤٠
US3140QLYU48 / فاني ماي بول ٠٫٥٨ ؜١٫٣٥ ٠٫٨٥٠٨ ؜٠٫٠٤٦٦
US36291QTR55 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٥٧ ؜١٫٣٨ ٠٫٨٣٢٣ ؜٠٫٠٤٥٩
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CKB62) ٠٫٥٥ ؜٠٫١٨ ٠٫٨٠٣٤ ؜٠٫٠٣٣٧
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) ٠٫٤٩ ٠٫٧٢٠٤ ٠٫٧٢٠٤
United States Treasury Bill / DBT (US912797QR12) ٠٫٤٩ ٠٫٧١٦٤ ٠٫٧١٦٤
US36230T2F86 / جيني ماي أنا بول ٠٫٤٨ ؜١٫٨٣ ٠٫٧٠٤٨ ؜٠٫٠٤٠٧
US36202TW368 / جيني ماي أنا بول ٠٫٣٩ ؜٢٫٧٦ ٠٫٥٦٥٩ ؜٠٫٠٣٩٥
US3138Y7EM03 / فاني ماي بول ٠٫٣٧ ؜٠٫٢٧ ٠٫٥٣٢١ ؜٠٫٠٢٣٢
US36297GL657 / جيني ماي أنا بول ٠٫٣٥ ؜١٫٤٢ ٠٫٥٠٥٥ ؜٠٫٠٢٩٢
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CKK61) ٠٫٢٩ ؜٠٫٣٤ ٠٫٤٢٥١ ؜٠٫٠١٨١
US3138Y7EL20 / فاني ماي بول ٠٫٢٤ ؜٣٫١٩ ٠٫٣٥٤٦ ؜٠٫٠٢٥٩
US3138XJY508 / فاني ماي بول ٠٫٢٤ ؜٥٫٤٩ ٠٫٣٥٢٤ ؜٠٫٠٣٤٣
US3620ALYX67 / جيني ماي أنا بول ٠٫٢٢ ؜٤٫٢٩ ٠٫٣٢٥١ ؜٠٫٠٢٩٢
US36241L6Z41 / جيني ماي أنا بول ٠٫١٣ ؜١٤٫٣٨ ٠٫١٨٣٥ ؜٠٫٠٣٨٢
US36212AWM34 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٣ ؜٣٫٠٣ ٠٫٠٤٧٦ ؜٠٫٠٠٣٢
US36202TC618 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٨ ؜٠٫٠٠٢٠
US36291SAV25 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٢ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠٣٠٠ ؜٠٫٠٠٢٧