الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٨٧٣٬٩٨٤
المواقع الحالية ٥٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PSUYX - صندوق القيمة المستدامة العالمي الرائد: الفئة Y عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٨٧٣٬٩٨٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPSUYX - Pioneer Global Sustainable Value Fund : Class Y هي Bank of America Corporation (US:BAC) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , CRH plc (US:CRH) , Standard Chartered PLC (US:SCBFF) , and ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (NL:ABN) . تشمل مواقع PSUYX - Pioneer Global Sustainable Value Fund : Class Y الجديدة U.S. Bancorp (US:USB) , Ovintiv Inc. (US:OVV) , The J. M. Smucker Company (US:SJM) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٤٫١٣٩١ ٢٫٢٧٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٩٥٦٥ ١٫٩٥٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٥٨٥١ ١٫٥٨٥١
٠٫٠٣ ١٫٢١١٣ ١٫٢١١٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٠٤١٣ ١٫٠٤١٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫٠٨٤١ ٠٫٩٢٠٨
٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٢٫٩٤٨٨ ٠٫٧٩٧١
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫٠١٢٤ ٠٫٧٥٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٥٣٣٠ ٠٫٦٧٩٤
٠٫٠١ ٠٫٠٣ ١٫١١٦٦ ٠٫٥٤٧٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١١٠٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٩٥٢٤ ؜١٫١٠٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٦٣٧٠ ؜١٫٠٦٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٢٣٢٧ ؜٠٫٨٩٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫٠٢٥٢ ؜٠٫٦٧٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٠٠١٢ ؜٠٫٥٦٨١
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٢٨٩٥ ؜٠٫٥٠٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٫٣٠٦٧ ؜٠٫٥٠٠٦
٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٢٫٢٤٢٢ ؜٠٫٤٤٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٤٨٩٤ ؜٠٫٣٤٦٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-02-26 لفترة التقرير 2024-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ٩١٫٦١ ٠٫١٢ ١١٢٫٥٠ ٤٫١٣٩١ ٢٫٢٧٣٨
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٠ ؜٨٫٣٦ ٠٫٠٩ ؜٢٫٢٧ ٣٫٠٠٦٨ ٠٫٠٧٤٢
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٠ ؜٧٫٢٦ ٠٫٠٩ ؜٥٫٥٦ ٢٫٩٥٥٣ ؜٠٫٠٤٥٦
SCBFF / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٠٫٠١ ١٣٫١٥ ٠٫٠٩ ٣٢٫٨١ ٢٫٩٤٨٨ ٠٫٧٩٧١
ABN / ABN AMRO Bank NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜١٤٫٦١ ٢٫٦٥٠٠ ؜٠٫٣١٧٦
KB / KB Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٨٫٧٥ ٢٫٥٦٠١ ؜٠٫٠٩٧١
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٧٫٢٨ ٠٫٠٧ ؜٢١٫٤٣ ٢٫٣٠٦٧ ؜٠٫٥٠٠٦
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١١٫٨٦ ٢٫٢٩١٣ ٠٫٣١٦٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ؜٥٫٦٨ ٠٫٠٧ ؜١٣٫١٦ ٢٫٢٨٧٧ ؜٠٫٢٤٠٢
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ١٠٫٠٢ ٠٫٠٧ ؜١٫٥٢ ٢٫٢٨٠٩ ٠٫٠٧٥١
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜٢٠٫٩٩ ٢٫٢٤٢٢ ؜٠٫٤٤٣٦
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٧ ٠٫٠٦ ٢١٫١٥ ٢٫١٩٦٤ ٠٫٤٥٢٦
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٩٫١٨ ٠٫٠٦ ؜٧٫٤٦ ٢٫١٥٠٤ ؜٠٫٠٩٣٨
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ١٩٫٢٤ ٠٫٠٦ ٧٫٠٢ ٢٫١٣٥٧ ٠٫٢٣٢١
FE / شركة الطاقة الأولى ٠٫٠٠ ٦٫٧٣ ٠٫٠٦ ؜٣٫١٧ ٢٫١١٩١ ٠٫٠٠٢١
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٦٠٫٨٢ ٠٫٠٦ ٧١٫٤٣ ٢٫٠٨٤١ ٠٫٩٢٠٨
HAG / هينسولدت ايه جي ٠٫٠٠ ؜٩٫١١ ٠٫٠٦ ؜١٫٦٧ ٢٫٠٧٣٦ ٠٫٠٦٩٤
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠٠ ٧٫٧٦ ٠٫٠٦ ؜٩٫٢٣ ٢٫٠٧٠٧ ؜٠٫١٠٦٩
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٥٫٤٥ ٢٫٠٣٩٧ ٠٫٢٠٥٤
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ؜٣١٫٥٠ ٠٫٠٦ ؜١٤٫٧١ ٢٫٠٣١٤ ؜٠٫٢٤٩٧
PSMMF / شركة البرسيمون ٠٫٠٠ ٥٫٤٢ ٠٫٠٦ ؜٢٨٫٤٠ ٢٫٠٢٥٢ ؜٠٫٦٧٣٥
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٠ ٦٧٫٠٥ ٠٫٠٦ ٥٦٫٧٦ ٢٫٠١٢٤ ٠٫٧٥٥٦
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١١٫٧٦ ٢٫٠٠١٨ ٠٫٣٠٩٢
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٢٫٣١ ٢٫٠٠٠٤ ؜٠٫١٥٥٩
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜٥٫٠٠ ٢٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٣٥
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٩٥٦٥ ١٫٩٥٦٥
086790 / شركة مجموعة هنا المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١٦٫٠٧ ١٫٦٦٢٢ ؜٠٫٢١٢٧
MIELY / شركة Mitsubishi Electric - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٤٤ ١٫٦٤٣٧ ٠٫١٤٨٩
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜٤١٫٧٣ ٠٫٠٥ ؜٤١٫٩٨ ١٫٦٣٧٠ ؜١٫٠٦٥٤
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٥٨٥١ ١٫٥٨٥١
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٠ ٢٥٫٤٩ ٠٫٠٥ ؜١١٫٧٦ ١٫٥٦١٢ ؜٠٫١٤٧٥
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ٨٥٫٧١ ٠٫٠٤ ٧٦٫٠٠ ١٫٥٣٣٠ ٠٫٦٧٩٤
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٤٫٤٤ ١٫٥٠٤٢ ؜٠٫٠٠٧٨
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٢١٫٨٢ ١٫٤٨٩٤ ؜٠٫٣٤٦٦
FJE / شركة فوجي الكهربائية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜١٢٫٥٠ ١٫٤٨٢٨ ؜٠٫١١٨٣
HPE / شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ٠٫٠٠ ٢٢٫١٥ ٠٫٠٤ ٢٨٫١٣ ١٫٤٥١٦ ٠٫٣٦٢٤
GOLD / شركة باريك للتعدين ٠٫٠٠ ١٣٫٢٦ ٠٫٠٤ ؜١١٫٣٦ ١٫٣٦١٥ ؜٠٫١١٣٨
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٦٨ ٠٫٠٤ ؜٣١٫٤٨ ١٫٢٨٩٥ ؜٠٫٥٠٨٦
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٩٫٢٧ ٠٫٠٤ ؜٤٥٫٣١ ١٫٢٣٢٧ ؜٠٫٨٩٢٠
United States Treasury Bill / DBT (US912797LX35) ٠٫٠٣ ١٫٢١١٣ ١٫٢١١٣
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١٧٫٠٧ ١٫١٨٤٦ ؜٠٫١٧٩٥
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٦٫٤٥ ١٫١٧٠٩ ٠٫١٢٣٥
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٠٠ ١٫١٧٠٠ ؜٠٫٢٩٩٦
FUJIY / شركة FUJIFILM Holdings Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١٩٫٥١ ١٫١٥٠١ ؜٠٫٢١٧١
1928 / ساندز الصين المحدودة ٠٫٠١ ٧٦٫٤٧ ٠٫٠٣ ٨٨٫٢٤ ١٫١١٦٦ ٠٫٥٤٧٢
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤١٫١٠ ٠٫٠٣ ١٩٫٢٣ ١٫٠٧٥٦ ٠٫١٩٠٢
SNL / شركة سميث آند نيفيو بي إل سي ٠٫٠٠ ٢٧٫٠٧ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٠٥٩١ ٠٫٠٥٠٧
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٠٤١٣ ١٫٠٤١٣
AER / إيركاب هولدنجز إن في ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٥٧ ١٫٠٠٧٧ ٠٫٠٥٣٨
8031 N / شركة ميتسوي وشركاه المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٦٫٤٥ ١٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٢٦٦
UNCRY / UniCredit SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٨٤ ٠٫٠٣ ؜٤٠٫٤٣ ١٫٠٠١٢ ؜٠٫٥٦٨١
UBSG / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ١٫٠٠٠٢ ٠٫٠٣١٦
LHL / مجموعة لينوفو المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٩٨٩٠ ٠٫٠٠٩٤
FUJHY / شركة سوبارو - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٧٠ ٠٫٩٧٦٦ ٠٫٠٥٥٥
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٥١٫٠٩ ٠٫٠٣ ؜٥٦٫٤٥ ٠٫٩٥٢٤ ؜١٫١٠٩٣
PNGAY / شركة Ping An للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٣١٫٥٨ ٠٫٩١٧٤ ؜٠٫٣٤٤٦
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٧٫٨٦ ٠٫٨١٦٤ ؜٠٫١٤١٦
BGT / شركة بريدجستون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٣٫٠٤ ٠٫٦٩٨٧ ؜٠٫٠٦٥٧
MGNT / شركة مساهمة عامة Magnit ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ROSN / شركة مساهمة عامة شركة روسنفت للنفط ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١١٠٦