الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٨٧٨٬٠٣٣
المواقع الحالية ٤٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SUGCX - صندوق النمو المستدام العالمي الرائد: الفئة ج عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٨٧٨٬٠٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSUGCX - Pioneer Global Sustainable Growth Fund : Class C هي Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . تشمل مواقع SUGCX - Pioneer Global Sustainable Growth Fund : Class C الجديدة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٣٫٤٠٧٩ ٣٫٤٠٧٩
٠٫٠٥ ١٫٧٣٨٠ ١٫٧٣٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٦٫٨٣٨٦ ٠٫٩١٥٦
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٥٫٧٣٠٨ ٠٫٧٣٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٫٣٧٣٢ ٠٫٥١٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤٨٨٠ ٠٫٤٨٨٠
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٣٫٧٨٠٩ ٠٫٤١٦٥
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٤٫٥٨٩٧ ٠٫٣٦٩٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٦٨٦٥ ٠٫٣٦٢٩
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٣٫٤٤٣٩ ٠٫٣٥٤٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫١٨٧٢ ؜١٫٦٧٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٧٤٤٠ ؜٠٫٨٢٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٢٠٣٠ ؜٠٫٦٥٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٦٥٨٨ ؜٠٫٥٤٦٨
٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٢٫٢٨٩٠ ؜٠٫٤٥٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫٠١٠٣ ؜٠٫٣٨٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٨٦٥٤ ؜٠٫٣٨١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٧١٩٣ ؜٠٫٢٢٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٧٧٥٠ ؜٠٫١٨٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫١٦١٤ ؜٠٫١٧٩٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-02-26 لفترة التقرير 2024-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٨ ٠٫٢٠ ١٢٫٠٠ ٦٫٨٣٨٦ ٠٫٩١٥٦
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٢٫١٥ ٠٫١٦ ١١٫٥٦ ٥٫٧٣٠٨ ٠٫٧٣٢٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٧٫٩٣ ٠٫١٣ ٥٫٦٥ ٤٫٥٨٩٧ ٠٫٣٦٩٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ١٫٦٤ ٠٫١١ ٩٫٠٩ ٣٫٧٨٠٩ ٠٫٤١٦٥
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٫٦٢ ٠٫١٠ ٧٫٦٩ ٣٫٤٤٣٩ ٠٫٣٥٤٧
TSMWF / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٣٫٤٠٧٩ ٣٫٤٠٧٩
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٫٦٣ ٠٫١٠ ؜٢٫٠٤ ٣٫٣٤٠٥ ٠٫٠٠٩٣
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ١٫٧٠ ٠٫٠٩ ؜٣٫٣٧ ٢٫٩٩٢٥ ؜٠٫٠٣٦٧
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٠ ١٫٥٦ ٠٫٠٨ ؜٢٥٫٧١ ٢٫٧٤٤٠ ؜٠٫٨٢٣٨
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٫٦٢ ٠٫٠٨ ٢٫٧٠ ٢٫٦٧٣٠ ٠٫١٦٤٠
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٧٫٤٨ ٠٫٠٨ ؜١٩٫١٥ ٢٫٦٥٨٨ ؜٠٫٥٤٦٨
NTDOY / شركة Nintendo Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٨٫٧٠ ٢٫٦٣٤٣ ٠٫٢٩٠٥
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٠ ٣٧٫٤٩ ٠٫٠٧ ٥٫٨٠ ٢٫٥٤٦١ ٠٫١٨٢١
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٠ ١٫٧٧ ٠٫٠٧ ٩٫٢٣ ٢٫٤٧٦٣ ٠٫٢٧٠٤
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤٦٫٩٧ ٠٫٠٧ ٢٣٫٦٤ ٢٫٣٧٣٢ ٠٫٥١٢٦
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٠١ ١٫٦٤ ٠٫٠٧ ؜١٩٫٧٥ ٢٫٢٨٩٠ ؜٠٫٤٥٢٨
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٨٫٦٢ ٢٫٢٠٤٨ ٠٫٢٣٤٥
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜٤٤٫٥٧ ٠٫٠٦ ؜٤٥٫٦١ ٢٫١٨٧٢ ؜١٫٦٧٠٥
HOCPY / شركة HOYA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٠٫١٤ ٢٫١٦١٤ ؜٠٫١٧٩٩
ENX / يورونكست نيفادا ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٧ ٠٫٠٦ ؜١٫٦٧ ٢٫٠٧٤٣ ٠٫٠٤٠٧
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ١٫٥٩ ٠٫٠٦ ؜١٨٫٥٧ ٢٫٠١٠٣ ؜٠٫٣٨٦٥
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ٢١٫٧٤ ٠٫٠٦ ٥٫٦٦ ١٫٩٦١٣ ٠٫١٥٢٧
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٦٢ ٠٫٠٦ ؜٥٫٠٨ ١٫٩٥٤٣ ؜٠٫٠٦١١
OLY1 / شركة أوليمبوس ٠٫٠٠ ٢٫٨٦ ٠٫٠٥ ؜١٩٫٧٠ ١٫٨٦٥٤ ؜٠٫٣٨١٠
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٦٧ ٠٫٠٥ ١٣٫٠٤ ١٫٨١١٢ ٠٫٢٢٨٠
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٦٧ ٠٫٠٥ ٤٫٠٨ ١٫٧٩٤٦ ٠٫١٢٥٢
HAG / هينسولدت ايه جي ٠٫٠٠ ١٫٦٤ ٠٫٠٥ ١١٫١١ ١٫٧٦٩٦ ٠٫٢١٥١
United States Treasury Bill / DBT (US912797LX35) ٠٫٠٥ ١٫٧٣٨٠ ١٫٧٣٨٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٢٫١٥ ٠٫٠٥ ؜١٤٫٠٤ ١٫٧١٩٣ ؜٠٫٢٢٦٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ١٫٤٠ ٠٫٠٥ ٢٣٫٠٨ ١٫٦٨٦٥ ٠٫٣٦٢٩
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ١٫٦٢ ٠٫٠٥ ؜٩٫٦٢ ١٫٦٦١١ ؜٠٫١١٥٩
LZAGY / Lonza Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٫٢٨ ٠٫٠٥ ؜٦٫١٢ ١٫٦١٩٦ ؜٠٫٠٤٩٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢١٫٢٥ ٠٫٠٤ ١٠٫٠٠ ١٫٥٥٥٢ ٠٫١٧٥١
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٠ ١٫٦٧ ٠٫٠٤ ٩٫٠٩ ١٫٢٥٤٩ ٠٫١٣٣٧
EDEN / إيدنريد إس إي ٠٫٠٠ ١٫٦١ ٠٫٠٣ ؜١٢٫٨٢ ١٫٢١٦٠ ؜٠٫١٣٤٨
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ١٫٩٢ ٠٫٠٣ ؜١٢٫٨٢ ١٫٢٠٥٦ ؜٠٫١٤٤٩
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٠ ؜٤٤٫٥٨ ٠٫٠٣ ؜٣٧٫٠٤ ١٫٢٠٣٠ ؜٠٫٦٥٦٤
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٣٫٠٣ ١٫١١٥٥ ؜٠٫٠٢٠٦
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ١٫٠٩٠٢ ٠٫٠٤٩٨
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٠٠ ١٫٥٨ ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ١٫٠٤١٠ ٠٫٠٢٠٢
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ١٫٥٩ ٠٫٠٣ ؜١٧٫١٤ ١٫٠٢٢٢ ؜٠٫١٦٢٤
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٠ ٢٫٠٠ ٠٫٠٣ ١١٫٥٤ ١٫٠١٤١ ٠٫١٠٦٣
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ١٫٧٨ ٠٫٠٣ ؜١٥٫٦٢ ٠٫٩٦٢٢ ؜٠٫١٣٢٧
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٩٢١٢ ٠٫٠٥٧٨
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٠ ١٫٥٩ ٠٫٠٢ ؜٢١٫٤٣ ٠٫٧٧٥٠ ؜٠٫١٨٩٢
AMADY / Amadeus IT Group, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٫٤٣ ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٥٢١٣ ٠٫٠٠٨٧
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤٨٨٠ ٠٫٤٨٨٠