الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٨٬٥٨٢٬٨٨٤
المواقع الحالية ١٨٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RCRAX - صندوق الائتمان الديناميكي الرائد: الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٨٬٥٨٢٬٨٨٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRCRAX - Pioneer Dynamic Credit Fund : Class A هي Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526644) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0306609) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0506687) , and GINNIE MAE (US:US21H0626695) . تشمل مواقع RCRAX - Pioneer Dynamic Credit Fund : Class A الجديدة Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526644) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0306609) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0506687) , and GINNIE MAE (US:US21H0626695) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤٨ ٤٫٧٤٩٤ ٤٫٧٤٩٤
٠٫٨٥ ٢٫٧٢١١ ٢٫٧٢١١
٠٫٨١ ٢٫٥٨٣٨ ٢٫٥٨٣٨
٠٫٧٧ ٢٫٤٧٦٦ ٢٫٤٧٦٦
٠٫٧١ ٢٫٢٨٦١ ٢٫٢٨٦١
٠٫٧١ ٢٫٢٧٠٧ ٢٫٢٧٠٧
٠٫٧١ ٢٫٢٦٠٣ ٢٫٢٦٠٣
٠٫٦١ ٠٫٦١ ١٫٩٤٧٥ ١٫٩٣٨١
٠٫٥٣ ١٫٧٠٠٦ ١٫٧٠٠٦
٠٫٤١ ١٫٣١٣٧ ١٫٣١٣٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫٦٣ ؜٢٫٠٢٤٣ ؜٢٫٠٢٤٣
٠٫١٦ ٠٫٥٠٠٦ ؜٠٫٧٨١٥
٠٫٠٤ ٠٫١٣٦٣ ؜٠٫٦٠٣٠
٠٫٠٥ ٠٫١٦٠٠ ؜٠٫٢٢٩١
٠٫٢٠ ٠٫٦٤٦٦ ؜٠٫١١٢٢
؜٠٫٠٣ ؜٠٫١٠٩١ ؜٠٫١٠٩١
٠٫١٠ ٠٫٣١٦٤ ؜٠٫١٠١٧
٠٫١٥ ٠٫٤٨٠٢ ؜٠٫٠٨٣٦
٠٫١١ ٠٫٣٤٦٢ ؜٠٫٠٧١٢
؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٤٩٤ ؜٠٫٠٤٩٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US01F0526644 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٤٨ ٤٫٧٤٩٤ ٤٫٧٤٩٤
US01F0306609 / فاني ماي أو فريدي ماك ٠٫٨٥ ٢٫٧٢١١ ٢٫٧٢١١
US01F0606677 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٨١ ٢٫٥٨٣٨ ٢٫٥٨٣٨
US01F0506687 / فاني ماي أو فريدي ماك ٠٫٧٧ ٢٫٤٧٦٦ ٢٫٤٧٦٦
US21H0626695 / جيني إنها كذلك ٠٫٧١ ٢٫٢٨٦١ ٢٫٢٨٦١
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧١ ٢٫٢٧٠٧ ٢٫٢٧٠٧
US21H0606630 / جيني ماي ٠٫٧١ ٢٫٢٦٠٣ ٢٫٢٦٠٣
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٠٫٦١ ١٩٬٣٥٢٫٦٢ ٠٫٦١ ٢٠٬١٦٦٫٦٧ ١٫٩٤٧٥ ١٫٩٣٨١
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٥٨ ٩٫٢٣ ١٫٨٥٦٢ ٠٫١٥٥٧
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٥٣ ١٫٧٠٠٦ ١٫٧٠٠٦
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADM62) ٠٫٥٢ ؜٠٫٥٨ ١٫٦٥٠٠ ٠٫٠٩٨٠
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ؜١٫٥٥ ١٫٦٣٠٨ ٠٫٠٨١٠
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ؜١٫٣٦ ١٫٦٢٤٨ ٠٫٠٨٥٢
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The / DBT (US23381LAA26) ٠٫٥١ ؜٢٫٨٨ ١٫٦١٩١ ٠٫٠٥٧٥
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٤٨ ٨٫١١ ١٫٥٣٥٣ ٠٫٢٠٤٥
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٤٣ ؜٢٫٠٣ ١٫٣٨٨٤ ٠٫٠٦٠٤
US01F0626634 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٤١ ١٫٣١٣٧ ١٫٣١٣٧
Total Play Telecomunicaciones SA de CV / DBT (US89157PAD06) ٠٫٤١ ؜١٫٢١ ١٫٣٠٥٨ ٠٫٠٦٨٨
BX Commercial Mortgage Trust 2024-SLCT / ABS-MBS (US12433JAQ31) ٠٫٣٨ ؜٢٫٥٦ ١٫٢١٧٩ ٠٫٠٤٨٤
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P4 / ABS-O (US14076LAG86) ٠٫٣٧ ؜٠٫٨٠ ١٫١٨٩٢ ٠٫٠٦٧٥
US345397B694 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٣٧ ؜١٫٣٤ ١٫١٨٠٧ ٠٫٠٥٨٥
US01F0326664 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٣٥ ١٫١٣٣٩ ١٫١٣٣٩
US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٣٥ ٠٫٢٩ ١٫١١٥٥ ٠٫٠٧٥٨
Verus Securitization Trust 2023-8 / ABS-MBS (US92540DAE58) ٠٫٣٣ ؜١٫١٩ ١٫٠٦٤٩ ٠٫٠٥٨٤
Meiji Yasuda Life Insurance Co / DBT (US585270AE15) ٠٫٣٣ ١٫٠٥٢٣ ١٫٠٥٢٣
AREIT 2025-CRE10 Ltd / ABS-CBDO (US00193DAA63) ٠٫٣٣ ؜١٫٢٢ ١٫٠٤١٩ ٠٫٠٥٦٢
Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAD19) ٠٫٣٢ ؜٧٫٦٢ ١٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠١٤٠
Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL / DBT (US00511BAE74) ٠٫٣١ ٢٫٦٥ ٠٫٩٩٤١ ٠٫٠٨٨٠
APA Corp / DBT (US03743QAS75) ٠٫٣١ ٠٫٩٨١١ ٠٫٩٨١١
US01F0526727 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٣٠ ٠٫٩٤٩٠ ٠٫٩٤٩٠
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JBH95) ٠٫٢٩ ٠٫٩٤١٥ ٠٫٩٤١٥
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٠٫٢٨ ؜٠٫٧٠ ٠٫٩٠٦٤ ٠٫٠٥٢٠
US35563PKR90 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٢٧ ٠٫٣٧ ٠٫٨٦٤٠ ٠٫٠٥٨٥
US654740BT54 / شركة نيسان لقبول السيارات ٠٫٢٧ ؜١٫٤٩ ٠٫٨٤٩٢ ٠٫٠٤٢٨
US35565EAE23 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٢٦ ؜٠٫٣٨ ٠٫٨٣٠٢ ٠٫٠٥١٦
US532242AA24 / إعادة البرق، سلسلة 2023 ٠٫٢٦ ؜٣٫٠٤ ٠٫٨١٨٦ ٠٫٠٢٩١
US20753DAF50 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٢٥ ؜١٫١٧ ٠٫٨١٣٢ ٠٫٠٤١١
STAB / ستاندرد تشارترد PLC - الأمان المفضل ٠٫٢٥ ؜١٫١٧ ٠٫٨١٢٤ ٠٫٠٤٥٨
US59013MAF95 / ميرنا ري II 2022-2 الفئة أ ٠٫٢٥ ٠٫٨٠٢٠ ٠٫٨٠٢٠
Fuchsia 2024-1 - London Bridge 2 PCC Ltd / DBT (US541917AA86) ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٨٠٠٥ ٠٫٠٥٥٢
US148805AA28 / كاتاهولا ري II 2022-1 الفئة أ ٠٫٢٥ ؜٢٫٣٤ ٠٫٧٩٩٦ ٠٫٠٣١١
Herbie Re Ltd / DBT (US42703VAJ26) ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٧٩٩٤ ٠٫٠٤٨١
US092168AA11 / بلاك كايت ري 2022-1 الفئة أ ٠٫٢٥ ٠٫٧٩٨٨ ٠٫٧٩٨٨
US011395AH35 / ألامو ري المحدودة ٠٫٢٥ ؜١٫٥٨ ٠٫٧٩٨٨ ٠٫٠٤٠٠
Bonanza RE Ltd / DBT (US09785EAQ44) ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٧٩٧٦ ٠٫٠٤٨٨
Bridge Street Re Ltd / DBT (US10807LAA52) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩٤٨ ٠٫٠٤٩٥
Four Lakes Re Ltd / DBT (US35087TAG31) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩٣٦ ٠٫٠٥٠١
T-Mobile USA Inc / DBT (XS2997535062) ٠٫٢٤ ٧٫١١ ٠٫٧٧١٦ ٠٫٠٩٦٧
US35563PJQ37 / سلسلة الثقة لتحويل مخاطر الائتمان المحنكة 2019-1 ٠٫٢٤ ؜٢٫٨٢ ٠٫٧٧١٦ ٠٫٠٢٧٣
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2023-NQM1 / ABS-MBS (US61775VAF31) ٠٫٢٣ ؜٠٫٤٣ ٠٫٧٤٨٣ ٠٫٠٤٦٧
US81254UAK25 / شركة سيسبان ٠٫٢٣ ٠٫٤٣ ٠٫٧٤٦٢ ٠٫٠٤٩١
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) ٠٫٢٣ ٠٫٤٣ ٠٫٧٤٤٨ ٠٫٠٥٢٩
Methanex US Operations Inc / DBT (US59151LAA44) ٠٫٢٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٧٤٢٩ ٠٫٠٢٣٠
US36485MAL37 / شركة جاردا العالمية للأمن ٠٫٢٣ ؜١٫٢٨ ٠٫٧٣٩٢ ٠٫٠٣٧١
XS2262961076 / شركة ZF المالية ٠٫٢٣ ٠٫٧٢٠٩ ٠٫٧٢٠٩
US899415AG89 / شركة تالو للنفط PLC ٠٫٢٢ ؜٣٫٨٦ ٠٫٧١٩٤ ٠٫٠٢٠٩
US23585WAA27 / شركة دانوس ٠٫٢٢ ٠٫٤٥ ٠٫٧١٧٤ ٠٫٠٤٨٠
1261229 BC LTD / LON (XAC6903HAB06) ٠٫٢٢ ٠٫٧١٥٠ ٠٫٧١٥٠
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) ٠٫٢٢ ؜٤٫٧٦ ٠٫٧٠٥٣ ٠٫٠١٣٤
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠٤٤ ٠٫٠٤٤٤
Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) ٠٫٢٢ ؜١٫٣٦ ٠٫٦٩٩٧ ٠٫٠٣٦٧
US20754DAJ63 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2022-R05 ٠٫٢٢ ؜١٫٣٧ ٠٫٦٩٣٩ ٠٫٠٣٨٢
Veros Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US92512WAC10) ٠٫٢٢ ؜٠٫٩٢ ٠٫٦٩٠٢ ٠٫٠٤٠٥
US88167AAS06 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ٠٫٢٢ ؜٠٫٤٦ ٠٫٦٩٠١ ٠٫٠٤٠٧
US20754BAJ08 / CAS_22-R02 ٠٫٢٢ ؜٠٫٩٢ ٠٫٦٨٨٤ ٠٫٠٣٦٨
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL3 / ABS-MBS (US50205GAA04) ٠٫٢١ ؜٠٫٤٧ ٠٫٦٧٨٨ ٠٫٠٤٠٢
Grupo Nutresa SA / DBT (US40055CAB90) ٠٫٢١ ٠٫٦٧١٠ ٠٫٦٧١٠
EFN / شركة العنصر لإدارة الأسطول ٠٫٢١ ٠٫٦٦٨٦ ٠٫٦٦٨٦
Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) ٠٫٢١ ٠٫٦٦٧٣ ٠٫٦٦٧٣
Colombia Government International Bond / DBT (US195325ES00) ٠٫٢١ ٠٫٦٦٠٨ ٠٫٦٦٠٨
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) ٠٫٢١ ؜٣٫٣٠ ٠٫٦٥٦٨ ٠٫٠٢١٦
US35564KGS24 / FHLMC سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المنظمة، السلسلة 2021-HQA2، الفئة B2 ٠٫٢٠ ؜٠٫٤٩ ٠٫٦٥٣٤ ٠٫٠٣٦٨
US21H0626778 / جيني ماي ٠٫٢٠ ٠٫٦٥٢٧ ٠٫٦٥٢٧
US35564PAC23 / فريدي ماك ستاكر تراست 2019-FTR1 ٠٫٢٠ ؜١٫٤٦ ٠٫٦٤٨٥ ٠٫٠٣٣٣
US01F0524748 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٢٠ ٠٫٦٤٨١ ٠٫٦٤٨١
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) ٠٫٢٠ ؜١٫٩٤ ٠٫٦٤٦٩ ٠٫٠٢٨٥
Veros Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US92512WAB37) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤٦٧ ٠٫٠٣٩١
ABRA Global Finance / DBT (US000852AC70) ٠٫٢٠ ؜٢٠٫١٦ ٠٫٦٤٦٦ ؜٠٫١١٢٢
US21H0606713 / جيني ماي ٠٫٢٠ ٠٫٦٤٤٩ ٠٫٦٤٤٩
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ؜١٫٤٧ ٠٫٦٤٤٠ ٠٫٠٣٠٨
US35564KCP21 / ستاكر 2021-HQA1 B2 ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣٩١ ٠٫٠٤٠٦
Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) ٠٫٢٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٦٣٤٥ ٠٫٠٣٣٦
Acrec 2025 Fl 3 LLC / ABS-CBDO (US00112HAA59) ٠٫٢٠ ؜١٫٠١ ٠٫٦٣٢٤ ٠٫٠٣٣٨
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CS92) ٠٫٢٠ ٠٫٦٣٢٤ ٠٫٦٣٢٤
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٢٠ ؜١٫٥٠ ٠٫٦٣١٧ ٠٫٠٣٢٣
US76120HAD98 / منتجعات وورلد لاس فيغاس ذ.م.م / شركة RWLV Capital Inc ٠٫٢٠ ٠٫٦٢٩٦ ٠٫٦٢٩٦
FR00140063V5 / كهرباء فرنسا RT سكريب 12/31/49 ٠٫٢٠ ؜٤٫٣٩ ٠٫٦٢٩٥ ٠٫٠١٥٨
US74113XAG16 / صندوق برستيج لمستحقات السيارات 2021-1 ٠٫١٩ ٠٫٦١٧٧ ٠٫٦١٧٧
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) ٠٫١٩ ٣٫٨٣ ٠٫٦٠٩٧ ٠٫٠٦١١
US64072TAC99 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫١٩ ؜٤٫١٠ ٠٫٥٩٩٧ ٠٫٠١٥١
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAJ97) ٠٫١٩ ؜٠٫٥٣ ٠٫٥٩٥٤ ٠٫٠٣٢٧
US03880RAA77 / أربور ريالتي التزام القروض المضمونة المحدودة ٠٫١٩ ؜١١٫٤٣ ٠٫٥٩٥٣ ؜٠٫٠٣٣٥
JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS3022682408) ٠٫١٨ ٠٫٥٨٧٦ ٠٫٥٨٧٦
PRKCM 2023-AFC4 Trust / ABS-MBS (US69380GAD16) ٠٫١٨ ؜١٫٠٨ ٠٫٥٨٦٤ ٠٫٠٣٢١
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ٠٫١٨ ٠٫٥٧٨٥ ٠٫٥٧٨٥
MFRA 2024-NQM3 Trust / ABS-MBS (US55287GAE26) ٠٫١٨ ؜٢٫٧٢ ٠٫٥٧٤٢ ٠٫٠٢٢٩
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US105925AF85) ٠٫١٨ ؜٠٫٥٦ ٠٫٥٧٢٧ ٠٫٠٣٣١
Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) ٠٫١٨ ؜٨٫٢٥ ٠٫٥٧٠٦ ؜٠٫٠١١٧
US500688AF35 / شركة كوزموس للطاقة المحدودة ٠٫١٧ ؜١١٫٢٨ ٠٫٥٥٦٢ ؜٠٫٠٢٩٧
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BJ51) ٠٫١٧ ؜٠٫٥٨ ٠٫٥٥٣١ ٠٫٠٣٤٩
US29273VAM28 / نقل الطاقة LP ٠٫١٧ ؜١٫١٥ ٠٫٥٥٢٥ ٠٫٠٢٩٢
US15089QAY08 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٠٫١٧ ؜٢٫٢٧ ٠٫٥٥٠٩ ٠٫٠٢٢٨
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US50205DAA72) ٠٫١٧ ؜٠٫٥٨ ٠٫٥٤٧٩ ٠٫٠٣٠٩
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) ٠٫١٧ ؜١٫١٦ ٠٫٥٤٤١ ٠٫٠٢٨٦
Lottomatica Group Spa / DBT (XS3047452746) ٠٫١٧ ٠٫٥٣٩٤ ٠٫٥٣٩٤
MF1 2024-FL15 / ABS-CBDO (US58003MAA45) ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣٨٧ ٠٫٠٣٤٣
Wells Fargo Bank NA / DBT (US95003X8728) ٠٫١٧ ٠٫٦٠ ٠٫٥٣٨١ ٠٫٠٣٥٩
US05608RAQ83 / BX TR 2021-ARIA G 1ML+320 15/10/2036 144A ٠٫١٧ ؜١٫١٨ ٠٫٥٣٥٩ ٠٫٠٢٩٦
Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) ٠٫١٧ ؜٢٫٣٤ ٠٫٥٣٥٢ ٠٫٠٢١٢
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A ٠٫١٦ ؜١٫٢٠ ٠٫٥٢٦٨ ٠٫٠٢٩٠
US431318AZ78 / هيلكورب للطاقة I LP ٠٫١٦ ؜٤٫٦٨ ٠٫٥٢١٧ ٠٫٠٠٩٤
Verus Securitization Trust 2024-3 / ABS-MBS (US92540MAD74) ٠٫١٦ ؜٠٫٦٢ ٠٫٥١٦٢ ٠٫٠٢٩٨
Goldman Sachs International / DBT (XS2449823793) ٠٫١٦ ٠٫٥١٦٢ ٠٫٥١٦٢
Merrill Lynch BV / DBT (XS2887845829) ٠٫١٦ ٠٫٥١٤٢ ٠٫٥١٤٢
Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) ٠٫١٦ ؜١٫٨٥ ٠٫٥١١٠ ٠٫٠٢٥٢
ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD / ABS-CBDO (US03881UAJ07) ٠٫١٦ ٠٫٥١١٠ ٠٫٥١١٠
US35564KJB61 / FHLMC STACR REMIC Trust، السلسلة 2021-DNA5، الفئة B2 ٠٫١٦ ؜٣٫٦٤ ٠٫٥١٠٢ ٠٫٠١٥٧
GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٦ ؜١٫٢٤ ٠٫٥٠٩٠ ٠٫٠٢٤٧
US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) ٠٫١٦ ؜٦٣٫٥٥ ٠٫٥٠٠٦ ؜٠٫٧٨١٥
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٠٫١٥ ٠٫٤٩٣٦ ٠٫٤٩٣٦
US20754CAF68 / مدير التسويق في الشركة ٠٫١٥ ؜١٫٢٩ ٠٫٤٩٢٦ ٠٫٠٢٧٩
US100018AB62 / بور آي إتش سي المحدودة ٠٫١٥ ؜٢٠٫٢١ ٠٫٤٨٠٢ ؜٠٫٠٨٣٦
B1LL34 / Ball Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٤٨٠٠ ٠٫٤٨٠٠
JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599095622) ٠٫١٥ ؜٧٫٥٥ ٠٫٤٧٠٥ ؜٠٫٠٠٥٥
US30227FAN06 / إكستندد ستاي أميركا تراست ٠٫١٥ ٠٫٤٦٦٤ ٠٫٤٦٦٤
4020 / الشركة العقارية السعودية ٠٫١٤ ٩٫٣٠ ٠٫٤٥٢٦ ٠٫٠٦٤٣
Merrill Lynch BV / DBT (XS2887845746) ٠٫١٤ ٠٫٤٤٧٣ ٠٫٤٤٧٣
COLT 2024-5 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19685AAE91) ٠٫١٤ ٠٫٤٤٣١ ٠٫٤٤٣١
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US922955AA73) ٠٫١٤ ؜٣٫٥٥ ٠٫٤٣٥٧ ٠٫٠١٣٥
A&D Mortgage Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US00039HAD98) ٠٫١٣ ؜٠٫٧٦ ٠٫٤١٧٤ ٠٫٠٢٤٧
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) ٠٫١٢ ؜١٫٦١ ٠٫٣٩١٤ ٠٫٠١٨٢
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2024-6 / ABS-MBS (US92261BAA44) ٠٫١٢ ؜٥٫٤٧ ٠٫٣٨٧٢ ٠٫٠٠٢٢
PRPM 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US74391EAF88) ٠٫١٢ ؜٠٫٨٣ ٠٫٣٨٤٩ ٠٫٠٢٢٥
FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC / ABS-CBDO (US30340KAA97) ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨٢٤ ٠٫٠٢٣٩
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AV51) ٠٫١٢ ٠٫٣٨١٢ ٠٫٣٨١٢
AutoNation Inc / DBT (US05329WAT99) ٠٫١١ ؜٢٫٥٦ ٠٫٣٦٥٨ ٠٫٠١٥٢
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) ٠٫١١ ؜١٫٧٤ ٠٫٣٦٤٤ ٠٫٠١٩٢
FHF Issuer Trust 2024-3 / ABS-O (US30339EAE86) ٠٫١١ ؜١٫٨٠ ٠٫٣٥٠٦ ٠٫٠١٦٩
US08862GAB05 / صندوق التوريق BHG 2023-B ٠٫١١ ؜٠٫٩٢ ٠٫٣٤٧٤ ٠٫٠١٩٥
US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 المحدودة ٠٫١١ ؜٢٢٫٣٠ ٠٫٣٤٦٢ ؜٠٫٠٧١٢
Imperial Fund Mortgage Trust 2022-NQM5 / ABS-MBS (US45276QAE44) ٠٫١١ ٠٫٣٤٥٣ ٠٫٣٤٥٣
BWAY 2013-1515 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05604FAJ49) ٠٫١٠ ٠٫٣٢٥٥ ٠٫٣٢٥٥
Vista Point Securitization Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US92841WAB54) ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٣٢١٢ ٠٫٠١٧٥
Tricon Residential 2025-SFR1 Trust / ABS-O (US895974AD59) ٠٫١٠ ١٫٠١ ٠٫٣٢٠١ ٠٫٠٢٠٧
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) ٠٫١٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٣١٧٩ ٠٫٠١٧٩
BDS 2025-FL14 LLC / ABS-CBDO (US072921AA78) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١٦٩ ٠٫٠١٨٣
LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) ٠٫١٠ ؜٢٩٫٥٠ ٠٫٣١٦٤ ؜٠٫١٠١٧
US893830BX61 / شركة ترانس أوشن ٠٫٠٩ ؜٣٫١٢ ٠٫٢٩٨٣ ٠٫٠١٠٩
MU / Micron Technology, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٢٩٣٥ ٠٫٢٩٣٥
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 المُصدر المحدودة ٠٫٠٩ ؜٩٫٢٨ ٠٫٢٨٣٨ ؜٠٫٠٠٦٩
TPRY34 / شركة Tapestry, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜١٫١٢ ٠٫٢٨٢٤ ٠٫٠١٣٣
US431318AY04 / هيلكورب للطاقة I LP ٠٫٠٩ ؜١٫١٦ ٠٫٢٧٣١ ٠٫٠١٣٤
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧٢٢ ٠٫٠١٥٦
Ventas Realty LP / DBT (US92277GBB23) ٠٫٠٨ ٠٫٢٧١٢ ٠٫٢٧١٢
H / شركة فنادق حياة ٠٫٠٨ ٠٫٢٥٨٣ ٠٫٢٥٨٣
MATV / شركة ماتيف القابضة ٠٫٠٨ ؜٨٫٤٣ ٠٫٢٤٥٦ ؜٠٫٠٠٣٩
US893830AT68 / شركة Transocean Inc. 6.8% ملاحظات أولية 15/3/38 ٠٫٠٧ ؜١٣٫٩٥ ٠٫٢٣٩٨ ؜٠٫٠١٨٤
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٩٠ ٠٫٠١٤٦
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) ٠٫٠٧ ٠٫٢٣٣٨ ٠٫٢٣٣٨
Ascent Career Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US04363LAA44) ٠٫٠٧ ؜١١٫١١ ٠٫٢٣١٠ ؜٠٫٠١٤٥
US50203JAA60 / LFT CRE 2021-FL1 المحدودة ٠٫٠٧ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٢١٨٥ ؜٠٫٠٣٨٥
RIGG34 / Transocean Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٨٫٧٠ ٠٫٢٠١٩ ؜٠٫٠٠٤٧
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) ٠٫٠٦ ٠٫١٩٦٨ ٠٫١٩٦٨
RIGG34 / Transocean Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜١٣٫٠٤ ٠٫١٩٢٤ ؜٠٫٠١٤٥
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) ٠٫٠٦ ٠٫١٨٥٣ ٠٫١٨٥٣
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) ٠٫٠٥ ؜٣٫٥٧ ٠٫١٧٥٤ ٠٫٠٠٥٨
US35563FAC59 / FHLMC، شهادات المرور المنظمة متعددة العائلات، السلسلة 2021-MN1، الفئة B1 ٠٫٠٥ ؜١٫٨٢ ٠٫١٧٤٢ ٠٫٠٠٨٢
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Hqa1 / ABS-MBS (US35564NHA46) ٠٫٠٥ ؜٦١٫٥٤ ٠٫١٦٠٠ ؜٠٫٢٢٩١
US35640YAL11 / ملاحظة: ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٠ ٠٫١٥٩١ ٠٫٠٠٨٢
US92840VAQ59 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٤١٣ ٠٫٠٠٧٦
US489399AN56 / شركة كينيدي ويلسون ٠٫٠٤ ؜٨٢٫٩٣ ٠٫١٣٦٣ ؜٠٫٦٠٣٠
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BG88) ٠٫٠٤ ؜٦٫٨٢ ٠٫١٣٣٣ ٠٫٠٠٠٩
US89386MAA62 / ترانس أوشن تيتان للتمويل المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١١٧٦ ٠٫٠٠٦٩
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١١٧٥ ٠٫٠٠٩٣
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠٧٩٠ ٠٫٠٠٤١
MG / شركة ماجنا الدولية ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٨٣ ٠٫٠٤٨٣
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٨ ٠٫٠١٢٨
AVAP / أفيشن بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠١٠٢
Harambee Re 2018, 12/31/21 / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٤٨
PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Viribus Re 2019, 12/31/22 / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Viribus Re 2018, 12/31/21 / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠٦٣
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٦٧ ؜٠٫٠١٦٧
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٢١ ؜٠٫٠٣٢١
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٤٤٤ ؜٠٫٠٤٤٤
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٤٩٤ ؜٠٫٠٤٩٤
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫١٠٩١ ؜٠٫١٠٩١
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٦٣ ؜٢٫٠٢٤٣ ؜٢٫٠٢٤٣